следующий пакет документов

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
В АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)
1. Заявление на открытие счета.
2. Договор банковского счета (в двух экземплярах).
3.1. Анкета Клиента – юридического лица по установленной Банком форме.
3.2. Дополнительные сведения на каждого учредителя по установленной Банком форме.
3.3. Сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме (если наличие выгодоприобретателя
указано в Анкете Клиента).
4. Действующие на момент открытия банковского счета учредительные документы юридического лица со
всеми изменениями и дополнениями*
(в частности, Устав – для акционерных обществ; обществ с ограниченной ответственностью, состоящих из
одного участника; государственных и муниципальных унитарных предприятий; некоммерческих организаций в
следующих формах: общественной организации (объединения), религиозной организации (объединения), фонда,
некоммерческого партнерства, частного учреждения, автономной некоммерческой организации, автономного
учреждения,
потребительского
кооператива,
сельскохозяйственного
кооператива;
садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений; Устав и учредительный договор – для обществ с
ограниченной ответственностью, состоящих из нескольких участников; некоммерческой организации в форме
ассоциации или союза (в том числе ассоциации (союза) потребительских кооперативов); для некоммерческих
организаций в форме некоммерческого партнерства или автономной некоммерческой организации – в случае если
учредители (участники) наряду с учреждением Устава заключили учредительный договор; Устав и решение о
создании – для государственного или муниципального учреждения).
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).*
6. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (для юридических
лиц, зарегистрированных до 01.07.2002).*
7. Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ обо всех представленных в Банк изменениях и дополнениях в
учредительные документы юридического лица.*
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на
территории РФ.*
9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные
лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать
договор банковского счета соответствующего вида.**
10. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.**
11. Выписка из реестра акционеров – для акционерных обществ.
12. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица**
(в частности, решение о его избрании/назначении в установленном законом/учредительными документами
порядке; трудовой договор (контракт)/Положение о единоличном исполнительном органе/иной внутренний
документ юридического лица – в случаях, если учредительными документами этот срок не определен, а по
вопросу срока полномочий единоличного исполнительного органа учредительные документы юридического лица
отсылают к этим документам; иные документы – в случаях, если необходимость их предоставления для
подтверждения полномочий следует из действующего законодательства и/или учредительных документов
юридического лица).
13. В случае, если руководитель юридического лица ведет бухгалтерский учет лично, - приказ о принятии на себя
руководителем обязанности по ведению бухгалтерского учета***.
14. Выписка из ЕГРЮЛ или ее копия*, либо письмо юридического лица, адресованное Банку, об отсутствии
изменений в учредительных документах, подписанное уполномоченным лицом с проставлением печати
юридического лица.
15. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариусом или уполномоченным
сотрудником Банка.
16. Приказы о назначении должностных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.***
17.1. Приказы либо доверенности о наделении правом первой подписи лиц, указанных в Карточке с образцами
подписей и оттиска печати (за исключением руководителя).***
17.2. Приказы о наделении правом второй подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска
печати (за исключением главного бухгалтера).***
18. Копии документов, подтверждающих сведения о присутствии по своему местонахождению юридического
лица (филиала/представительства), его постоянно действующего органа управления или иного органа или лица,
которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенные руководителем
юридического лица - в целях соблюдения требований ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ****.
19. В случае открытия счета и подписания договора банковского счета представителем юридического лица,
представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью***. Также в Банк предоставляется
Анкета клиента - физического лица, заполненная представителем юридического лица.
20. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц*****:
а) руководителя юридического лица;
б) указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенных правом первой или второй
подписи (в случае, если карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка);
в) уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, используя аналог собственноручной
подписи;
г) представителя юридического лица (в случае, если счет открывается представителем).
21. При открытии банковского счета филиалу (представительству) юридического лица помимо указанных выше
документов в Банк предоставляются следующие документы:
- Положение о филиале (представительстве) юридического лица*;
- документ (приказ, решение и т.п.), подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства)
юридического лица**;
- Доверенность на руководителя филиала (представительства) на открытие и распоряжение счетом***;
- приказы о назначении должностных лиц филиала (представительства), указанных в Карточке с образцами
подписей и оттиска печати**;
- приказы о наделении правом первой и второй подписи должностных лиц филиала (представительства),
указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (за исключением руководителя филиала
(представительства)***;
- уведомления о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала
(представительства) юридического лица*.
________________________________________________________________________________________________
* Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально или органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, либо при предъявлении в Банк подлинника документа – в виде копий,
заверенных уполномоченным сотрудником Банка.
** Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении в Банк
подлинника документа – в виде копий, заверенных уполномоченным сотрудником Банка или уполномоченным
сотрудником юридического лица.
*** Документы представляются в Банк в подлинниках или в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при
предъявлении в Банк подлинника документа – в виде копий, заверенных уполномоченным сотрудником Банка или
уполномоченным сотрудником юридического лица.
**** К таким документам относятся: Свидетельство о праве собственности, договор аренды (субаренды), договор о
совместной деятельности, иное соглашение с обязательным указанием размера арендных платежей при аренде
(субаренде), других существенных условий, позволяющих определенно установить помещение – объект соглашения,
например, адрес, площадь и номер помещения, и другие документы. В случае отсутствия указанных документов
клиент предоставляет в Банк письмо, обосновывающее причину их непредоставления, а также информирует о
фактическом местонахождении и ведении по указанному адресу своей основной деятельности.
***** С документов, удостоверяющих личность, уполномоченный сотрудник Банка изготавливает для помещения в
юридическое дело клиента копии.
Примечания:
1. Копии документов, заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица, должны содержать подпись лица,
заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати
юридического лица. Вместе с копиями документов, заверенных руководителем юридического лица, в Банк
предоставляются оригиналы документов для установления их соответствия.
2. За совершение удостоверительной надписи о свидетельствовании подписей клиентов в Карточке с образцами
подписей и оттиска печати, а также за изготовление и заверение копий документов, предоставляемых клиентом (его
представителем) для открытия банковского счета, Банком взимается плата в соответствии с Тарифами Банка.
3. Данный перечень документов не является исчерпывающим и Банк вправе запросить иные документы.