doc - Регистратор Интрако

Уважаемые акционеры!
Сегодня в очередной раз Кондитерская фабрика «Пермская» проводит
годовое собрание акционеров.
Наше предприятие было зарегистрировано как Открытое Акционерное
Общество 13 октября 1992 года Администрацией Ленинского района г. Перми.
Наименование Общества: «Открытое Акционерное Общество «Кондитерская
фабрика «Пермская» изменено Администрацией Ленинского района 24.05.97.
Реестродержатель Общества – ЗАО «Регистратор Интрако». Лицензия № 1105 от
08.08.96.
Утвержденный аудитор - ООО «Аудиторская компания «Инвест аудит».
Сумма уставного капитала не изменилась и составляет 37 тысяч 75 рублей,
которая разделена на 148 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 25
копеек.
На предыдущем годовом собрании акционеров был избран Совет директоров в
составе –
1. Добросоцкий Виктор Иванович
2. Коловарский Григорий Зусимович
3. Пыхтеев Алексей Юрьевич
4. Старков Алексей Николаевич
5. Швайцер Борис Абрамович
В течении всего отчетного года Совет директоров работал плодотворно,
заседания проводились регулярно согласно Устава Общества.
Генеральный директор общества – Швайцер Борис Абрамович.
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кондитерская
фабрика «Пермская» за 2008 финансовый год.
2008 год был первым полным годом, который фабрика провела на новой
площадке.
Год был хорошим – фабрика произвела и продала самое большое
количество продукции за последнее время – 3943 тонны на 348 090 тыс. рублей,
что в денежном выражении выше показателя 2007 года на 42%. Чистая прибыль
фабрики – 144766 тыс.рублей.
Такая большая цифра прибыли получилась за счет одной сделки –
передачи имущества филиала фабрики, расположенного по адресу
ул.Коммунистическая,52 в уставной фонд дочерней компании ООО «БК
Девелопмент». Все вопросы связанные с этой сделкой наше общество
согласовало на внеочередном собрании акционеров 29.08.2008.
Но и основная хозяйственная деятельность нашего общества стала более
эффективной в 2008 году – выручка от продаж увеличилась на 42%, а
себестоимость увеличилась на 37%.
Активы общества по сравнению с 2007 годом увеличились на 191902 тыс.
рублей, преимущественно за счет роста внеоборотных активов Фабрики (91,08%).
Рост внеоборотных активов произошел за счет увеличения уставного
капитала дочерней компании ООО «БК-Девелопмент» (долгосрочные финансовые
вложения-78,17%) и приобретения нового производственного оборудования
(основные средства-10,17%).
В 2008 году фабрика вложила значительные средства в обновление
технологического оборудования – более 25 млн. рублей. Хочется отметить, что
2008 год был первым годом за последнее время, когда фабрика закупала
дорогостоящее импортное технологическое оборудование – были реализованы
два контракта – с датчанами и итальянцами.
По итогам 2008 года собственный капитал Общества увеличился на 144766
тыс. рублей за счет роста нераспределенной прибыли предприятия.
Структура обязательств Общества по состоянию на 31.12.2008 года
претерпела изменения в лучшую сторону в связи с увеличением доли
долгосрочных обязательств с 21 % (в общей сумме обязательств) на конец 2007
года, до 48 % на конец 2008 года.
В 2008 году увеличилась сумма процентов уплаченных за полученные
кредиты и займы, что носит объективный характер. Как было сказано выше,
предприятие осуществило значительные инвестиционные вложения в основные
фонды.
18 апреля 2008 года конференцией трудового коллектива и администрацией
Фабрики заключен новый коллективный договор, в связи окончанием действия
пред идущего, в соответствии со статьей 37 Конституции РФ и с Разделом 2 ТК
РФ «Социальное партнерство в сфере труда».
Администрацией Фабрики соблюдаются условия Коллективного договора и
трудового законодательства РФ.
В соответствии с условиями Коллективного договора в течение 2008 года
была выплачена материальная помощь в размере 80 тыс. рублей, кроме того на
подарки, награждения, проведения коллективных праздничных мероприятий и
другие поощрения работников было израсходовано 274 тыс. рублей.
2. 2008 год – год начала глобального экономического кризиса.
В сентябре 2008 года весь мир стал жить в условиях жесткого финансового
и экономического кризиса.
К этому времени фабрика свои основные финансовые обязательства имела
в виде долгосрочных инвестиционных кредитов сосредоточенных в одном банке –
Сбербанке России. Поэтому проблемы банковской системы на фабрику сказались
в меньшей степени. Другое дело, что финансовые проблемы возникли у
контрагентов фабрики а у фабрики проблемы в отношениях с этими
контрагентами. Как пример – в ноябре 2008 года фабрика полностью прекратила
отгрузки в пермскую сеть «Виват» из-за неплатежей клиента.
Начиная с ноября месяца фабрика ощутила спад спроса на кондитерские
изделия. В частности мы не выполнили своих планов по продаже новогодних
подарков. У нас остались нераспроданными подарки на складе, мы получили
рекордное количество возвратов подарков из торговли, на складах осталось
большое количество закупленного и невостребованного новогоднего кроя.
В условиях кризиса мы постарались максимально сохранить трудовой
коллектив – было сокращено всего 7 человек. Для компенсации спада спроса на
наши изделия мы приступили к освоению новых рынков сбыта. Стали
разрабатывать новую продукцию дешевого ассортимента, предприняли меры по
сокращению издержек
В общем, суммируя тему кризиса, можно сказать, что фабрика справилась с
этой проблемой и сгладила влияние кризиса на свою работу, что видно и в
основных показателях работы за год.
3. Продажи в 2008 году.
В 2008 году фабрика последовательно продвигалась по своему
стратегическому плану – превращению предприятия из региональной фабрики,
которая в основном продает продукцию в Пермском крае в значимого игрока
кондитерского рынка России.
Если в 2007 году доля продаж за пределами Пермского края составляла 20
%, то в 2008 году эта доля составила 35.8% в денежном выражении и 43.9% в
натуральном выражении.
Наиболее значимыми «не пермскими» контрагентами стали – сеть «Ашан» 13.6 % продаж фабрики, Свердловская область – 6.2%, Самарская область – 5.1
%. По сети «Ашан» в 2008 году фабрика стала федеральным поставщиком сети и
поставляла свою продукцию по всем магазинам в России.
География продаж в 2008 году включала так же – Челябинскую, Иркутскую,
Читинскую, Нижегородскую, Ярославскую области, Алтайский, Хабаровский край,
Башкирию, Татарстан, Удмуртию.
К сожалению, фабрика на региональных рынках продолжает быть
представлена в основном дешевой продукцией и стоимость региональных
каналов продаж очень велика.
4. Персонал.
В 2008 году среднесписочная численность работников на предприятии
сократилась на 22 человека и составила 370 человек.
Значительно выросла производительность труда – на 50% - был достигнут
рост объемов производства с одновременным сокращением персонала.
Средняя заработная плата составляет 13270 руб., увеличилась на 23.3%,
что выше годового индекса инфляции. В большей степени заработная плата
росла по промышленному персоналу – рост на 26.7%, ИТР рост на 19.4%
Показатели
Общий ФОТ составил (тыс.
руб.)
Среднесписочная численность
работников фабрики
Средняя заработная плата
работников фабрики (руб.)
в т.ч. рабочие ППП
ИТР ППП
2007г.
2008г.
В сравнении с
2007г.
52061,9 59922,2 115,1%
+ 7860,3
392
370
10763
13270 123,3% + 2507 руб.
8703
17411
11032 126,7% + 2329 руб.
20786 119,4% + 3375 руб.
- 22
Если говорить про «докризисное» время, заработная плата на фабрике была ниже
рыночной, мы постоянно находились в условиях дефицита рабочей силы, была
очень высокая текучесть персонала.
Кризис сильно изменил ситуацию. Сейчас дефицита рабочей силы нет,
резко уменьшилась текучесть, фабрика может избавляться от нерадивых
работников.
5. Стратегия развития предприятия в 2009 году.
1. Удержать уровень продаж и производства в натуральном выражении не
хуже показателей 2008 года, в денежном выражении получить рост
реализации на величину превышающую годовой индекс инфляции.
2. Компенсировать падение спроса на кондитерские изделия новыми
региональными рынками сбыта. Иметь долю продаж по региональным
каналам на уровне 50% в натуральном выражении и 40% в денежном
выражении. Иметь возможность захватывать новые рынки за счет
соотношения цена-качество.
3. Компенсировать рост коммерческих затрат на продажи сокращением
внутренних издержек на производство продукции.
4. В условиях экономического кризиса сохранить трудовой коллектив
предприятия.
5. Быть мобильными на рынках сбыта – постоянно заниматься разработкой
новой продукции, корректировкой рецептур существующей продукции,
совершенствованием отношениями с клиентами.
6. Не заниматься в 2009 году инвестиционными проектами.
7. За счет собственной деятельности, сократить кредиторскую задолженность
предприятия.
Уважаемые акционеры, я представил Вашему вниманию результаты работы
ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» в 2008 году и указал стратегию
деятельности предприятия в 2009 году. Готов ответить на Ваши вопросы.
В заключении хочу поблагодарить Совет директоров, свою команду –
руководителей подразделений з поддержку и ответственность, проявленные в
работе.