помощник перехода на учёт в новой валюте

Реклама
БУХГАЛТЕРИЯ 8.
ОБРАБОТКА „ПОМОЩНИК ПЕРЕХОДА НА УЧЁТ В НОВОЙ ВАЛЮТЕ”.
 Данная обработка предназначена для пересчета данных из валюты LVL в валюту
EUR при переходе на учет в новой валюте в программе 1С:Бухгалтерия 8.
 Перед запуском обработки настоятельно рекомендуем сделать архивирование
базы данных!!!
 Перед запуском обработки, обязательно необходимо сделать документ переоценки
валютных счетов на 31.12.2013.
 Обработку можно вызвать через меню «Сервис» -> «Вспомогательные обработки» > «Помощник перехода на учет в новой валюте».
 Форма содержит следующие закладки:
5.1. «Введение»,
5.2. «Начальные установки»,
5.3. «Цены в справочниках»,
5.4. «Тарифы и ставки»,
5.5. «Дополнительно»,
5.6. « Пересчёт остатков по счетам».
 Закладки для удобства дублируются аналогичными пунктами меню в левой части
экранной формы.
 Для перехода между закладками могут использоваться также кнопки «Назад» и
«Далее».
 Для полноценного перехода на новую валюту учета необходимо выполнить действия
на всех закладках.
 Все действия можно выполнить в одном сеансе запуска обработки или разбить
выполнение обработки на несколько этапов, если в этом есть необходимость.
 Некоторые действия можно выполнять повторно, например, пересчет остатков. В этом
случае сформированные в предыдущем сеансе документы пересчета будут удалены и
сформированы новые документы с пересчитанными данными.
Выйти из обработки, не произведя никаких изменений в программе можно нажав
кнопку «Закрыть».
Закладка «Введения»
 Закладка знакомит оператора с обязательными процесссами для перехода на новую
валюту учёта EUR.
 Перед пересчётом данных в валюту учёта EUR Вам необходимо:
13.1.
Ввести курсы валют, установленные Банком Латвии на 31.12.2013.
13.2.
Произвести переоценку валютных счетов на 31.12.2013.
Закладка «Начальные установки»
 Закладка предназначена для установки новых валют учета с указанной на закладке
даты перехода 01.01.2014 года.

Дата перехода – дата, с которой будут действовать новые валюты учета.

Валюты учета до даты перехода (LVL) – базовая валюта учёта до 31.12.2013.

Новые валюты учета с даты перехода (EUR) – базовая валюта учёта с 01.01.2014.

Курс пересчета из старой валюты в новую валюту – курсы валют на дату перехода
на новую валюту учёта по которым будет произведён пересчёт сумм в программе.
Пересчет данных в обработке будет производиться по заданному здесь курсу.

Установить новую валюту учёта - после нажатия кнопки принимаются изменения
основных валют учета с указанной даты и с установленнами курсами валют.

На закладке есть ссылка на справочник «Валюты». Нажав на нее, можно открыть
справочник «Валюты» и задать курсы других валют, необходимые для работы.
Важно! Расчётные константы, Цены товаров, Остатки по счетам будут
пересчитаны по курсу, установленному на этой закладке.
 При нажатии на кнопку «Установить новую валюту учёта» происходит следующее:
15.1. В настройках программы («Операции» -> «Регистр сведений» ->
«Параметры учёта») устанавливается новая базовая валюта учета – EUR.
15.2. В настройках программы («Сервис» -> «Настройки параметров учёта» ->
«Настройки основные») с 01.01.2014 устанавливается константа «Дата смены
валюты учёта» .
15.3. В справочнике «Валюты» создаются записи с курсом LVL и EUR на 01.01.2014
года, если курсы этих валют не были занесены ранее.
 Перед пересчётом цен и остатков задайте правила округления - перед пересчётом
цен и остатков задаются правила метода округления. Метод округления выбирается из
предлагаемого списка (1):

По арифметическим правилам – значения цен при пересчете в EUR будут
округляться по арифметическим правилам. Справа (2) показан пример такого
округления, т.е. 0,015 = 0,02. Все, что меньше 0,015, округляется до 0,01.

В большую сторону – значения цен при пересчете в EUR будут округляться всегда в
большую сторону.

В большую сторону, начиная со значения – значения цен при пересчете в EUR будут
округляться в большую сторону, начиная со значения, указанного в правом окне.
Значение для округления задает принцип округления.
Пример 1. Выберем значение «0,013 -> 0,02». Предположим, что у цены в
справочнике «Номенклатуры» задан порядок округления цены равный 2
знака после запятой. В этом случае значение, полученное при пересчете цен,
значение 10,012 будет округляться в 10,01, значение 10,013 будет
округляться в 10,02, значение 10,014 будет округляться в 10,02.
Пример 2. Выберем значение «0,013 -> 0,02». Предположим, что у цены в
справочнике «Номенклатуры» задан порядок округления цены равный 0
знакам после запятой, т.е. цена округляется до целого значения. В этом
случае значение, полученное при пересчете цен, 10,2 будет округляться в
10, значение 10,3 будет округляться в 11, и значение 10,4 будет округляться
в 11.
Закладка «Цены в справочниках »
 На закладке «Цены в справочниках» выполняется пересчет цен, заданных в LVL в
валюту учёта EUR. Пересчет необходимо выполнить для каждого справочника
отдельно: «Номенклатура», «Услуги», «Договора», «Услуги аренды», «Основные
средства», «Малоценка», «Проекты», «Расходы будущих периодов». Также для
каждого справочника необходимо установить порядок округления (3).
 !!!Внимание!!!! Установка новых значений в справочниках означает полную
замену старых значений без сохранения «истории»! Вернуться к старым
значениям будет невозможно.

Корректировка цен - перед пересчётом цен, тарифов и остатков задаются правила
метода округления. Метод округления выбирается из предлагаемого списка (1) на
закладке «Начальные установки».
 . Для пересчёта справочников необходимо:
19.1. Убедиться, что заданы правила округления.
19.2. Установить флажок «Метод округления установлен».
19.3. Для заполнения табличной части необходимо нажать на кнопку
«Заполнить» и выбрать пункт меню «(Пере)-Заполнить таблицу».
Закладка «Номенклатура», Закладка «Услуги»
19.4. Заполняется табличная часть, где отображаются элементы
справочника, цены, суммы в старой валюте учёта LVL, а также цены,
суммы рассчитаные в валюте учёта EUR, которые будут занесены в
справочник вместо значений в LVL.
19.5. При необходимости, можно поменять метод и порядок округления и
заново пересчитать ту колонку в EUR, на которой установлен курсор.
Для перерасчёта необходимо нажать кнопку «Заполнить» и выбрать
пункт меню «Пересчитать колонку».
19.6. Для сохранения в справочнике рассчитанных сумм
необходимо нажать на кнопку «Установить новые цены».
в
EUR
 Закладка «Договора»:
 На закладке «Договора» выполняется пересчет сумм, заданных в договорах в LVL в
валюту учёта EUR.
21.1.
После нажатия кнопки «Заполнить» и выбрать пункт меню «(Пере)заполнить», заполняется табличная часть по договарам контрагентов
21.2.
При установленном флажке «Менять суммы договора из LVL в EUR без
создания нового договора» у каждого существующего договора, который задан в
LVL, будет заменена валюта учёта договора и сумма LVL на EUR.
21.3.
Если флажок «Менять суммы договора из LVL в EUR без создания
нового договора» не установлен, то у каждого существующего договора,
который задан в LVL, будет установлена дата окончания договора на 31.12.2013 и
создан новый договор в EUR с датой начала 01.01.2014. В начало наименования
нового договора будет добавлена надпись «(EUR)».
21.4.
Для сохранения результатов пересчёта в справочнике «Договора» после
заполнения таблицы договоров необходимо нажать на кнопку «Установить
новые суммы договоров»!
 Закладка «Услуги аренды»:
 На закладке «Услуги аренды» выполняется пересчёт сумм, заданных в услугах
аренды в LVL в валюту учёта EUR.
23.1.
После нажатия кнопки «Заполнить» и выбрать пункт меню «(Пере)заполнить», заполняется табличная часть пo услугам аренды контрагентов.
23.2.
Если флажок «Менять сумму услуги аренды из LVL в EUR без создания
новой услуги» не установлен, то у каждой существующей услуги аренды, которая
задана в LVL, будет установлена дата окончания услуги на 31.12.2013 и создана
аналогичная новая услуга аренды, но в EUR и с датой начала 01.01.2014. В начало
наименования новой услуги аренды будет добавлена надпись «(EUR)». Сумма
услуг аренды будет пересчитана из LVL в EUR.
23.3.
При установленном флажке «Менять сумму услуги аренды из LVL в EUR
без создания новой услуги» новая услуга формироваться не будет, а у каждой
сущесвующей услуги аренды, которая задана в LVL, будет заменена валюта и
сумма услуг аренды LVL на EUR.
Для сохранения результатов пересчёта в справочнике «Услуги клиенту»
после заполнения таблицы необходимо нажать на кнопку «Установить новую
стоимость услуг аренды»!
23.4.
 На закладках «Основные средства», «Малоценка», «Проекты», «Расходы будущих
периодов» работа происходит аналогично. Порядок округления на этих закладках
задаётся до 2-х знаков после запятой.
Закладка «Тарифы и ставки »
 Закладка «Тарифы и ставки» используется для пересчёта данных по заработной
плате, констант микропредприятия, основных средств.
 Для заполнения табличной части, необходимо нажать на кнопку «Заполнить».
 В результате табличная часть заполнится старыми значениями сумм в LVL и новыми
пересчитанными значениями в EUR.





Закладка «Характеристики сотрудников» - в этой закладке пересчитывается из LVL
в EUR значения налога на риск, оклад, сумма аванса, тариф, сумма алиментов,
необлагаемая сумма ЧПФ.
Закладка «Начисления/Удержания» - на закладке происходит пересчёт из LVL в
EUR значений «расширенной» зарплаты.
Закладка «Константы ЗП» - происходит пересчёт констант установленных
законодательством ЛР для заработной платы. Если полученные в результате пересчета
значения будут отличаться от установленных законодательством ЛР значений. то
требуется скорректировать их вручную.
Закладка «Константы МП» - происходит пересчёт констант установленных
законодательством ЛР для микропредприятия. Если полученные в результате
пересчета значения будут отличаться от установленных законодательством ЛР
значений. то требуется скорректировать их вручную.
Закладка «Параметры ОС» для износа - пересчитываются из LVL в EUR суммы
износа основных средств и ликвидационная стоимость.
 Для сохранения результатов пересчёта в справочниках и константах программы
необходимо нажать кнопку «Установить новые значения».
Закладка «Дополнительно»
 На этой закладке представлены дополнительные справочники, которые необходимо
скорректировать для работы в новой валюте учёта EUR.

Курсы валют - Если в работе Вы используете валюты, отличные от LVL и EUR,
рекомендуется загрузить или ввести вручную в справочник «Валюты» курсы валют на
дату перехода 01.01.2014.

Сделать это можно на
закладке «Курсы валют», нажав кнопку «Открыть
справочник «Валюты»» для ручного ввода или кнопку «Загрузить курсы с сайта
Банка Латвии» для автоматической загрузки.
 Обратите внимание на изменения, связанные отображением курса новой валюты EUR:
30.1.
В справочнике «Валюты» в поле «Действующий курс для текущего дня»
указан курс, который будет приниматься для расчетов в валюте на текущую дату.
30.2.
До 31.12.2013 курс валюты устанавливался Банком Латвии (БЛ) утром того
же дня. Поэтому при установке курса валюты в ручном режиме в качестве даты
следует указывать ту дату, начиная с которой будет действовать новый курс.
30.2.1. Например, если вводится курс валюты, установленный БЛ утром 05.04.2013,
то в справочнике «Валюты» надо указать эту же дату – 05.04.2013, как дату,
начиная с которой будет действовать устанавливаемый курс.
30.3.
При автоматической загрузке курсов валют курс валюты, установленный БЛ
утром 05.04.2013, будет занесен в справочник «Валюты» на 05.04.2013 и, начиная
с этой даты, курс начнет действовать.
30.4.
Курс валюты до 31.12.2013 в программу вводится и отображается как
"количество базовой валюты (LVL) в 1 единице произвольной валюты".
30.4.1. Например, по формату БЛ до 31.12.2013:
1 EUR = 0.702804 LVL
1 GBP = 0.844 LVL
1 USD = 0.517 LVL
30.5.
С 01.01.2014 курс валюты устанавливается ЕЦБ в 15:15 предыдущего дня.
Поэтому при установке курса валюты в ручном режиме в качестве даты надо
указывать ту дату, начиная с которой будет действовать новый курс.
30.5.1. Например, если вводится курс валюты, установленный ЕЦБ 02.01.2014 в
15:15, то в справочнике «Валюты» надо указать дату 03.01.2014, как дату,
начиная с которой будет действовать устанавливаемый курс.
30.6.
При автоматической загрузке курсов валют курс валюты, установленный
ЕЦБ 02.01.2014 в 15:15, будет занесен в справочник «Валюты» на дату 03.01.2014
и, начиная с этой даты, курс начнет действовать.
30.7.
C 01.01.2014 курс валюты должен вводиться и отображаться как
"количество произвольной валюты в 1 единице базовой валюты (EUR)".
30.7.1. Например, по формату ЕЦБ и БЛ с 01.01.2014:
1 EUR = 0.702804 LVL
1 EUR = 0.83275 GBP
1 EUR = 1.3611 USD

Банковские счета - После перехода на новую валюту учета вместо латовых
банковских счетов необходимо использовать банковские счета в EUR.
 При открытие закладки «Банковские счета» в табличной части появляется весь
список расчётных счетов предприятия, которые заданы в LVL, а также
мультивалютные счета.

Организация - организация которой принадлежит расчётный счёт.

Счёт LVL– банковский счет организации, по которому есть остатки в LVL.

Банк - какому банку пренадлежит счёт.

Мультивалютный – признак мультивалютного счета.

Основной - счёт является основным расчётным счётом организации.

Копировать счет - если установлен флажок, то по этому счёту LVL будет создан
аналогичный расчётный счёт в валюте EUR. В начало коментария у нового расчётного
счёта будет добавлена надпись (EUR).

Счёт EUR - в колонке отображаются счета в EUR, которые созданы в программе
аналогично латовым.
 Если Вы хотите создать копии латовых банковских счетов Вашей организации,
нажмите кнопку «Копировать банковские счета». Произойдет формирование новых
счетов по тем строкам таблицы, у которых установлен флаг «Копировать счет».
 Мультивалютные счета копировать не надо. Если у мультивалютного счета задана
основная валюта LVL, то рекомендуется заменить на основную валюту EUR.
 Не забудьте один из этих счетов организации отметить как основной.
Остатки по банковским счетам будут пересчитаны на закладке «Пересчёт остатков по
счетам».
Закладка «Пересчет остатков по счетам»
 На данной закладке будет произведён пересчёт из LVL в EUR остатков по
бухгалтерским счетам по состоянию на конец дня 31.12.2013.
 !!!Внимание!!! Пересчитываться будут те бухгалтерские счета, по которым
есть остатки на конец дня 31.12.2013.
Для правильного пересчета необходимо предварительно сделать переоценку
валютных остатков по валютным счетам на конец 31.12.2013 года.
 Закладка «Настройка»:
 Счёт (0000) для закрытия остаков в старой Базовой валюте - промежуточный счёт
для формирования бухгалтерских проводок по закрытию остатков по счетам в латах.
 Счёт (0001) для формирования остатков в новой Базовой валюте - промежуточный
счёт для формирования бухгалтерских проводок по открытию остатков по счетам в
новой валюте (EUR).
 Если в значение «Пересчитывать остатки по группе счетов» (1) ничего не выбрано,
то пересчёт на новую валюту учёта произойдёт по всем счетам, по которым есть
остатки.
 На каждую группу счетов будет сформирован отдельный документ «Операция» на
дату 01.01.2014 года.
 Пересчёт также можно производить отдельно по групам счетов. Для этого в окне
«Пересчитывать остатки по группе счетов» (1) необходимо выбрать нужную группу
(1).
 Если установлен флажок «Не проводить формируемые документы по пересчёту
остатков», то сформированные документы операции будут созданны в программе но
не проведены (2).
 Для запуска процесса формирования документов пересчёта, необходимо нажать
кнопку «Сформировать проводки по пересчёту остатков».
44.1.
В результате будут созданы документы «Операции».
44.2.
Документы будут располагаться на дату 01.01.2014 00:00:00.
44.3.
Созданные документы по пересчёту остатков по счетам будут отображены
на закладке «Документы».
44.4.
В случае необходимости, сумму остатка в документах можно менять
вручную.
 Процесс формирования документов пересчёта остатков по счетам можно повторять
многократно.
При этом ранее созданные документы «Операции» по
переформируемым счетам будут помечены на удаление.
Прочее
 Когда все шаги перехода на EUR пройдены, для завершения работы нажмите кнопку
«Закрыть».
 На каждом шаге обработки рядом с кнопками, которые делают какие-либо изменения,
находится информация о том, кем и когда последний раз было сделано это действие.
 Некоторые действия можно выполнять повторно, например, пересчет остатков по
счетам. В этом случае сформированные в предыдущем сеансе документы пересчета
будут помечены на удаление и будут сформированы новые документы с
пересчитанными данными.
 Не все действия можно выполнять повторно. Рекомендуется действия закладки
«Цены в справочниках» выполнять один раз, избегая повторного выполнения
процесса пересчета.
 После завершения обработки сделайте повторное архивирование базы данных с
новым именем Архива!
Успешной работы!!!
Телефоны для консультаций по программе „Бухгалтерия”:
67112934 (автор инструкции),
67504513, 67504517, 67504509.
Консультации по телефону более 15 минут - платная услуга!
Решение вопросов об оплате и долгах:
67504521
Решение вопросов о приобретении программы и конфигурации:
67504520
Скачать