Требования к Единой информационной системе

Требования к системе.
ЕИС «Казначейство», должна удовлетворять следующим требованиям:
1.
Общие требования:
ЕИС «Казначейство» должна быть реализована на платформе Microsoft Dynamics.
Предлагаемое программное обеспечение должно удовлетворять следующим
требованиям:
-
обеспечивать полноценную автоматизацию казначейства территориально
распределенных подразделений ФГУП «Почта России»
-
поддерживать большие объемы данных и одновременную работу большого
числа пользователей
-
обеспечивать
работу
пользователей
в
дистанционном
режиме
с
использованием «тонкого» клиента
-
иметь штатные средства интеграции между собой различных, в том числе
унаследованных систем
-
все компоненты (модули) должны базироваться на единой платформе
(СУБД, среда разработки)
Функциональность
предлагаемого
программного
обеспечения
должна
удовлетворять следующим требованиям:
-
должна быть полностью локализована для целей казначейского учета
(полностью локализованный интерфейс, встроенная подсистема помощи и документация,
поставляться с встроенными интерфейсами к российским системам банк-клиент)
-
содержать штатные средства (модули) для всех функциональных задач,
автоматизация которых необходима
-
оперативно формировать всевозможные отчеты по всей совокупности
данных в различных разрезах, в том числе осуществлять консолидацию и декомпозицию
данных по различным организационным структурам (вплоть до первичных документов)
Программное обеспечение должно сопровождаться сервисной консультационной
поддержкой (решение возникающих в процессе эксплуатации проблем) со стороны
производителя и исполнителя на русском языке.
Программное обеспечение должно позволять осуществлять настройку интерфейса
конечного пользователя.
Программное
обеспечение
должно
иметь
развитые
средства
встроенного
программирования (язык программирования), либо предусматривать использование
одного из стандартных языков программирования для реализации дополнительной
функциональности.
2.
Масштабирование:
-
Количество пользователей в аппарате управления (АУП) - 100;
-
Количество пользователей уровня управлений федеральной почтовой связи
– 445 (количество УФПС для автоматизации: 89);
-
Количество пользователей уровня почтамтов – 1644 (количество почтамтов
для автоматизации: 822).
3.
Технологические требования
-
Создание централизованного хранилища данных по казначейству
-
Работа в режиме 24х7 с учетом использования в различных часовых поясах
-
Работа в территориально распределенной сети с низкоскоростными
каналами связи
-
Возможность дальнейшего масштабирования и развития функциональности
системы без смены платформы
-
Обеспечение защиты от несанкционированного доступа
-
Обеспечение сохранности информации и возможности восстановления
данных в случае аварии
-
Обеспечение ведения журнала действий пользователей
-
Максимальное использование возможностей технологической платформы
Microsoft
4.
Функциональные требования
4.1.
Ведение нормативно-справочной информации
-
Вручную в системе
-
Синхронизация данных с внешними системами
-
Обращение к внешним источникам данных
-
Импорт рыночных индикаторов
4.2.
Возможность
ведения
следующих
основных
справочников
(не
ограничиваясь данным списком)
4.2.1. Контрагенты:
-
справочник контрагентов (должен синхронизироваться с соответствующим
справочником бухгалтерской системы), с целью ведения внутренних расчетов должен
включать в себя также контрагентов, соответствующих структурным единицам ФГУП
«Почта России»,
-
справочник групп контрагентов,
-
справочник стран (необходим для ведения расчетов с иностранными
почтовыми администрациями);
4.2.2. структура организации:
-
справочник структуры организации, синхронизированный с системой
бюджетирования;
4.2.3. банковские счета:
-
справочник банков;
-
справочник
банковских
счетов
(должен
синхронизироваться
со
справочником бухгалтерской системы, в которой производится осуществление платежей),
-
справочник типов банковских счетов;
4.2.4. аналитики, в разрезе которых должны вестись данные о финансовых
обязательствах и платежах:
-
справочник договоров, в том числе справочник порядков расчетов по
вознаграждению с иностранными почтовыми администрациями по тарифному доходу по
переводам и справочник видов договоров (почтовые услуги, розничная торговля, печатная
корреспонденция, прочие услуги),
-
справочник видов расчетов (в т.ч. справочник видов расчетов по
переводным операциям: простые, электронные и т.д.), к которому привязаны: справочник
видов деятельности , справочник типов расчетов,
-
справочник инвестиционных проектов,
-
справочник
статей
бюджетов
(должен
синхронизироваться
с
соответствующим справочником системы бюджетирования);
4.2.5. прочие:
-
справочник структурных подразделений,
-
справочник валют с курсами (должен соответствовать стандарту ISO),
-
справочник периодов,
-
справочник выходных и рабочих дней,
-
справочник назначений платежа по исходящим платежам – для контрагентов
и филиалов,
-
справочник КБК (кодов бюджетной классификации), необходимых при
осуществлении платежей в адрес федеральных бюджетных учреждений,
-
справочник терминалов внешних систем денежных переводов (например,
Western Union) в привязке к отделениям связи, почтамтам и филиалам,
-
справочник процессинговых центров.
4.3.
Возможность проведения следующих основных типов расчетов:
-
Расчеты с филиалами за почтовые отправления
-
Внутренние расчеты по переводным операциям
-
Расчеты с корпоративными клиентами по переводным операциям

По прямым договорам

По обратным договорам

По переводам внешних платежных систем

По операциям выдачи наличных с пластиковых карт

По выдаче кредитов населению

По транзитным тарифам по переводам
-
Расчеты по перераспределению финансовых ресурсов филиалов
-
Расчеты по коммерческим договорам
-
Расчеты по договорам страхования
-
Расчеты по договорам лизинга
-
Расчеты по договорам на размещение денежных средств
-
Расчеты по доходам на остатки денежных средств на банковских счетах
-
Расчеты по договорам привлечения денежных средств
-
Расчеты по инвестиционным договорам
-
Расчеты с иностранными почтовыми администрациями

По международным переводам

По тарифному доходу по переводным операциям

За международный почтовый обмен
-
Прочие расчеты
4.4.
Планирование платежей и способов оплаты
-
Вручную на основании введенных заявок
-
На основании условий договоров
-
На основании данных, полученных из внешних систем
-
Автоматический пересчет платежей при изменении курсов валют
4.5.
Гибкий
механизм
согласования
платежей
и
иные
функции
казначейского документооборота
-
Настраиваемые цепочки с поддержкой альтернативных маршрутов и
многоступенчатого утверждения и иного движения заявки от формирования до платежа
-
Поддержка
настраиваемых
правил
акцептования
в
зависимости
принадлежности уполномоченному подразделению, суммы и вида платежа
-
Возможность отмены акцептования
-
Рассылка уведомлений
от
-
Отслеживание статусов платежей
-
Возможность добавления сканированных и иных документов к шагам
акцептования
4.6.
Формирование реестра платежей
-
На основании акцептованных платежей
-
С учетом правил приоритезации проведения платежей
4.7.
Автоматический контроль платежных лимитов
-
Загрузка бюджетных данных из системы бюджетирования с учетом
периодических корректировок БДДС
-
Автоматический контроль лимитов
-
Возможность проведения внебюджетных платежей при наличии прав на
проведение
-
Возможность превышения бюджета при наличии прав на проведение
4.8.
Осуществление исходящих платежей
-
Формирование и печать платежных поручений
-
Выгрузка в банк-клиент
4.9.
Автоматический разбор банковской выписки
-
Импорт банковской выписки
-
Автоматическое определение контрагента, договора и/или типа платежа
-
Автоматическое сопоставление с базой реквизитов в системе
-
Автоматическое сопоставление с обязательством (массивом обязательств)
-
Автоматическое сопоставление с задолженностью (в случае наличия)
-
Возможность
внесения
ручных
корректировок
и
ручного
разбора
банковской выписки
-
Экспорт в бухгалтерскую систему
4.10. Осуществление и контроль взаимозачетов
-
Заведение операций взаимозачетов по внутренним счетам
-
Импорт данных о взаимозачетах с внешними контрагентами из внешних
-
Контроль корректности проведения
-
Экспорт данных в бухгалтерскую систему
систем
4.11. Ведение и контроль межфилиальных расчетов
4.12. Ведение кредитов и займов
-
Ведение реестра кредитов и займов
-
Контроль сроков платежей
-
Автоматическое формирование заявок на оплату по кредитам и займам
-
Возможность ручного изменения условий кредитов
-
Возможность автоматического изменения условий кредитов, привязанных к
«плавающим» рыночным индикаторам
4.13. Автоматический расчет необходимых суммовых показателей
-
Резервы
-
Проценты по кредитам/займам и иные необходимые суммы платежей по
финансовым обязательствам
-
Суммы платежей для межфилиальных расчетов
-
Технологические остатки по переводным операциям
-
Эффективные процентные ставки по методики Банка России
4.14. Мониторинг и прогнозирование состояния взаиморасчетов
-
Формирование
оперативной
отчетности
для
мониторинга
состояния
взаиморасчетов
-
Формирование прогноза денежных потоков
4.15. План-фактный анализ
-
Синхронизация данных с системой бюджетирования
-
Формирование план-фактной отчетности по движению денежных средств
4.16. Формирование отчетности
-
В ЕИСК должна быть возможность строить отчеты произвольной формы по
различным аналитикам и группам аналитик
-
В
ЕИСК
должна
быть
возможность
формирования
отчетов
в
автоматическом режиме и отправки их получателям посредством электронной почты в
соответствии со списками рассылки
-
Сервис отчетов должен соответствовать требованиям по защите от
несанкционированного доступа к информации
4.17. Сервис отчетов должен иметь Web-интерфейс
4.18. Сервис отчетов должен предоставлять возможность экспорта в
форматы:
электронных
таблиц,
текстовые
файлы,
текстовые
файлы
с
разделителями, PDF, HTML, XML, Web-архив (mht)
4.19. Сервис отчетов в ЕИСК должен предоставлять возможность хранения
сформированных отчетов в хранилище, вести их каталог и обеспечивать поиск в нем
4.20. Пакет отчетности в соответствии с разработанной методологией.
Предварительный список отчетных форм:
-
Отчеты по взаиморасчетам:
 Отчет о просроченной задолженности в разрезе структурных единиц,
контрагентов и видов расчетов.
 Динамика просроченной задолженности в разрезе структурных
единиц, контрагентов и видов расчетов.
 Отчет по внутренним взаиморасчетам в разрезе структурных единиц
и видов расчетов за период.
 Отчет по взаиморасчетам с внешними контрагентами за период в
разрезе договоров и видов расчетов.
 Акт сверки взаиморасчетов в разрезе видов расчетов и договоров.
 Отчет о состоянии переводных средств филиалов.
-
Отчеты по привлечению / размещению денежных средств:
 Годовой и трехлетний прогноз начислений и выплат по договорам в
разрезе структурных единиц по месяцам с выделением сумм по
кварталам.
 Отчет о произведенных и планируемых платежах / поступлениях по
кредитам в разрезе кредитов.
 Сводный отчёт о фактических платежах / поступлениях по кредитам в
разрезе валют в разбивке помесячно, поквартально, ежегодно с
выделением вида платежа (комиссии, проценты, взносы в погашение).
 Сводный отчёт о планируемых платежах / поступлениях в разрезе
валют в разбивке помесячно, поквартально, ежегодно с выделением вида
платежа (комиссии, проценты, взносы в погашение).
 Отчёт о начислении процентов в разбивке по кредитам помесячно,
поквартально, ежегодно.
 Отчет о размещении денежных средств на срочные депозиты.
-
Отчеты по платежам:
 Отчет об исполнении БДДС.
 План платежей на месяц, неделю в разрезе видов расчетов и способов
оплаты (платежи, взаимозачеты).
 Ежедневный отчет об исполнении платежного плана на месяц.
 Ежедневный отчет об исполнении плана недели.
 Реестр платежей в разрезе счетов.
 Списание денежных средств в разрезе структурных подразделений и
видов расчетов.
 Отчет о разборе выписки на конкретную дату, за период.
 Отчет о проведенных взаимозачетах в разрезе структурных единиц и
видов расчетов.
 Отчет по остаткам в разрезе всех банков.
 Отчет по платежам каждого операционного дня в масштабах ФГУП
по основным направлениям затрат (типам и видам расчетов).
5.
Интеграционные требования
5.1.
Бухгалтерская система (1С, Галактика, иные)
5.2.
Банк-клиент (Российские банки, список не определен)
5.3.
РЦК (расчетный центр корпорации)
5.4.
Корпоративный портал
5.5.
Системы денежных переводов
5.6.
Система бюджетирования.
5.7.
Открытые источники данных (рыночные индикаторы, курсы валют)
5.8.
Информационные системы иностранных почтовых администраций
5.9.
Информационные системы УФМС
5.10. Существующие казначейские системы (в случае необходимости)
Требования к выполнению работ
В процессе реализации Проекта предполагается выполнение следующих работ:
№
1.
Группа задач
Разработка и внедрение
прототипа ЕИСК
Выполняемые работы
 Анализ функциональности существующих
казначейских информационных подсистем АУП для
определения требуемых функциональных рамок
прототипа ЕИСК, достаточных для замены
существующих казначейских подсистем;

Ожидаемый результат
Перенос функциональности существующих
подсистем АУП в прототип ЕИСК
Внедренный прототип ЕИСК
Настройка функциональности прототипа ЕИСК;
 Разработка необходимой дополнительной
функциональности;
 Разработка интеграционных компонентов с
внешними системами;
2.
Техническая поддержка
эксплуатации прототипа
ЕИСК

Тестирование прототипа ЕИСК;

Обучение пользователей АУП;

Миграция данных АУП.
В период до запуска в опытно-промышленную
эксплуатацию в АУП рабочего релиза ЕИСК
оказание следующих услуг по технической
поддержке эксплуатации ЕИСК:
 Прием запросов пользователей на консультации,
устранение ошибок;
 Оказание консультаций пользователям по
вопросам использования и донастройки прототипа
ЕИСК;
Оказана техническая поддержка эксплуатации
прототипа ЕИСК до запуска рабочего релиза
ЕИСК в опытно-промышленную эксплуатацию
в АУП
№
Группа задач
Выполняемые работы
Ожидаемый результат
 Исправление ошибок в функциональности
прототипа ЕИСК.
3.
Проектирование
рабочего релиза ЕИСК
 Уточнение целей и задач текущего проекта
создания ЕИСК, сроки реализации поставленных
задач, порядок и последовательность
распространения системы по функциональным
областям и организационной структуре;
Технический проект на разработку рабочего
релиза ЕИСК
 Анализ методики бюджетирования в части
функциональных рамок проекта и адаптация
требований методики для целей разработки рабочего
релиза ЕИСК
 Определение функционала и границ проекта в
части создания рабочего релиза информационной
системы, в т.ч. справочники, формы и шаблоны,
алгоритмы, процедуры, роли и права доступа
пользователей;
 Определение перечня модификаций
функциональности системы, необходимых для
реализации в рабочем релизе ЕИСК;
 Требования к технической архитектуре системы,
каналам связи, информационной безопасности;
 Требования к интерфейсам, требования к
интеграции с другими информационными системами
ФГУП.
4.
Разработка
информационноаналитической системы
 Установка и настройка аппаратных средств,
разворачивание ПО

Проектирование и разработка модификаций
Работоспособный рабочий релиз системы в
соответствии с согласованным техническим
проектом
№
Группа задач
ЕИСК
5.
Тестирование ЕИСК
Выполняемые работы
функциональности
Стратегия тестирования системы

Разработка интеграционных компонентов;

Настройка функциональности системы
Документация и учебные материалы по работе с
системой

Разработка документации и учебных материалов

Разработка стратегии тестирования
 Обучение и тестирование ключевых
пользователей
 Тестирование системы в соответствии со
Стратегией тестирования
 Систематизация и анализ результатов
тестирования

6.
7.
Ожидаемый результат
Сертифицированные пользователи системы
Проведенное тестирование
Исправленные недочеты функционирования
ЕИСК
Исправление выявленных недочетов
Организация обучения
пользователей рабочего
релиза
 Разработка презентационных и учебных
материалов
Сопровождение запуска
и опытнопромышленной
эксплуатации ЕИСК
В рамках запуска и опытно-промышленной
эксплуатации рабочего релиза ЕИСК в АУП и одном
региональном УФПС:
 Обучение и тестирование сотрудников аппарата
управления и одного регионального УФПС работе с
рабочим релизом ЕИСК
 Разработка документации по использованию и
администрированию системы

Миграция данных в ЕИСК

Поддержка ввода данных, заполнения
Презентационные и учебные материалы
Обучение и тестирование сотрудников аппарата
управления и одного регионального УФПС
работе с системой
Пользовательская и эксплуатационная
документация
Отчет о сопровождении запуска и опытнопромышленной эксплуатации ЕИСК.
Опытно-промышленная эксплуатация ЕИСК
№
Группа задач
Выполняемые работы
Ожидаемый результат
пользователями справочников системы.
 Поддержка ввода данных, ведения
пользователями операций в системе.
 Поддержка процессов формирования отчетности
пользователями
8.
9.
Подготовка к
тиражированию ЕИСК
на территориальные
подразделения

Разработка стратегии тиражирования ЕИСК;
Разработана стратегия тиражирования

Разработка учебных материалов
Разработаны учебные материалы
Тиражирование ЕИСК на  Развертывание ЕИСК для работы в филиальной
сети;
территориальные
подразделения
 Обучение и тестирование сотрудников
территориальных подразделений работе с системой;

10.
Разработка и внедрение
подсистемы
аналитической
отчетности ЕИСК
Миграция данных в ЕИСК
Обучение и тестирование сотрудников
территориальных подразделений работе с
системой
Отчет о сопровождении запуска и опытнопромышленной эксплуатации ЕИСК.
 Сопровождение запуска и опытнопромышленной эксплуатации ЕИСК в
территориальных подразделениях.
Опытно-промышленная эксплуатация ЕИСК
 Проектирование подсистемы аналитической
отчетности (перечень отчетов, формы отчетности,
алгоритмы заполнения, права доступа и пр.)
Технический проект подсистемы аналитической
отчетности
 Настройка функциональности подсистемы
аналитической отчетности
 Тестирование подсистемы аналитической
отчетности

Разработка учебных материалов,
Работоспособная и оттестированная подсистема
аналитической отчетности, готовая к опытно
промышленной эксплуатации
Разработаны учебные материалы,
пользовательская и эксплуатационная
№
Группа задач
Выполняемые работы
Ожидаемый результат
пользовательской и эксплуатационной документации
документация

Обучение пользователей работы с подсистемой
аналитической отчетности
Организация обучения пользователей
 Сопровождение запуска в опытнопромышленную эксплуатацию подсистемы
аналитической отчетности
Опытно-промышленная эксплуатация
подсистемы аналитической отчетности ЕИСК
При оценке трудоемкости, продолжительности и стоимости работ должны в обязательном
порядке учитываться следующие факторы:
1. Разработка и внедрение прототипа ЕИСК
a. Минимизация сроков реализации этапа
b. Замена существующих казначейских подсистем АУП и реализация
требуемой функциональности
c. Отключение существующих подсистем АУП и полноценная эксплуатация
прототипа ЕИСК в рамках функциональности существующих подсистем
2. Разработка и внедрение рабочего релиза
a. Опытно-промышленная эксплуатация осуществляется на базе АУП и одном
региональном УФПС по выбору Заказчика
b. Миграция данных осуществляется силами Исполнителя
3. Тиражирование рабочего релиза
a. Большое количество территориальных подразделений, а также их
географическая распределенность по всей территории Российской
Федерации (см. раздел «Масштабирование»)
b. Минимальное участие проектной группы Заказчика в тиражировании
решения, тиражирование осуществляется силами Исполнителя
c. Миграция данных осуществляется силами Исполнителя
4. Разработка и внедрение подсистемы аналитической отчетности ЕИСК
a. Платформа для реализации – Microsoft BI
b. Состав и формы отчетности будет определен в ходе разработки и внедрения
рабочего релиза ЕИСК