DOC - Санкт-Петербургская Валютная Биржа

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
191015, Россия, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.42,
телефон (812) 274-16-79, факс (812) 274-13-61,
e-mail: [email protected], http://www. vodokanal.spb.ru
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении Депозитного аукциона
Настоящим Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
(далее – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») объявляет о проведении 19 декабря 2012 г. на
Санкт-Петербургской Валютной Бирже Депозитного аукциона по размещению средств ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» на банковские депозиты в Уполномоченных банках на следующих
условиях:
Максимальная сумма размещаемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» средств на
Депозитном аукционе – 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.
Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного
банка – 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.
Валюта обязательств по Договору банковского депозита – рубль Российской Федерации.
Внесение средств на счет по Договору банковского депозита – двумя частями – 1 200 000
000 (один миллиард двести миллионов) рублей 25 декабря 2012 г. и 200 000 000 (двести
миллионов) рублей 10 января 2013 г.
Дата окончания срока Договора банковского депозита – 23 июня 2014 г.
Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита – с уплатой
начисленных на сумму банковского депозита процентов в даты частичного изъятия средств из
банковского депозита, в соответствии с условиями Договора банковского депозита.
Способ подачи Заявок Уполномоченных банков - открытый.
Способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков – по ставке Уполномоченного
банка.
Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита – с особыми
условиями.
Реквизиты счета ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для возврата средств и начисленных
процентов:
 основной суммы депозита – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
191015, ул. Кавалергардская д. 42
ИНН 7830000426
КПП 783450001
Р/С 40602810532000000186 в
ОАО «Банк Санкт-Петербург»
К/С 30101810900000000790
БИК 044030790;
 начисленных процентов – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
191015, ул. Кавалергардская д. 42
ИНН 7830000426
КПП 783450001
Р/С 40602810532000000186 в
ОАО «Банк Санкт-Петербург»
К/С 30101810900000000790
БИК 044030790.
Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков – 19 декабря 2012 г. с 11:00 до 11:15
(время московское). Режим на повышение – 19 декабря 2012 г. с 11:15 до 11:25 (время
московское).
Идентификатор Договора банковского депозита, заключаемого на аукционе – DA2011S0545.
Минимальная ставка депозита, которая может быть указана в заявке Уполномоченного банка –
8,25 (восемь целых двадцать пять сотых) % годовых.
Особые условия: Договор банковского депозита предусматривает частичное изъятие средств
из банковского депозита и выплату начисленных на сумму банковского депозита процентов по
следующему графику:
Даты частичного изъятия
средств из Депозита и
получения начисленных на
сумму Депозита процентов
21 марта 2013 года
Суммы частичного изъятия средств из банковского депозита (без
учета начисленных процентов)
не более 231 000 000 (двухсот тридцати одного миллиона) руб.
21 июня 2013 года
23 сентября 2013 года
23 декабря 2013 года
21 марта 2014 года
не более 251 000 000 (двухсот пятидесяти одного миллиона) руб.
не более 271 000 000 (двухсот семидесяти одного миллиона) руб.
не более 169 000 000 (ста шестидесяти девяти миллионов) руб.
не более 166 000 000 (ста шестидесяти шести миллионов) руб.
Уполномоченные банки, допущенные к проведению Депозитного аукциона, должны
удовлетворять следующим требованиям Вкладчика:
1. наличие действующей генеральной лицензии Центрального банка Российской
Федерации на осуществление банковских операций;
2. наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. руб.,
рассчитанного в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате Депозитного аукциона;
3. наличие международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня
"ВВ" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд
Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ва2" по классификации рейтингового агентства
"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
4. Отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее
размещенным в ней за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
5. Участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации";
6. Отсутствие действующей в отношении банка меры воздействия, примененной
Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов,
установленных в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)".
Уполномоченные банки, удовлетворяющие требованиям Вкладчика, должны в срок до 18:00
(время московское) 18 декабря 2012 г. предоставить Санкт-Петербургской Валютной Бирже
письмо о соответствии банка каждому из вышеуказанных требований Вкладчика, подписанное
лицом, должным образом на то уполномоченным.
Текст
объявления
опубликован
в
сети
Интернет
на
сайте
http://www.vodokanal.spb.ru/content/tender/auction
Должность уполномоченного лица
Руководитель проекта Департамента проектов развития ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Кузнецов Д.Э.
Тел. (812) 438 4388
e-mail: [email protected]
14 декабря 2012 г.