внутренний документ должен содержать:

Реклама
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ЗАО УК «Интерфин КАПИТАЛ»
№ от « » ноября 2007 г.
Генеральный директор ЗАО «ПРСД»
Н.В. Мосенкова
« » ноября 2007 г.
Генеральный директор О.В. Серёгин
Правила определения стоимости активов
открытого паевого инвестиционного фонда акций «Интерфин ТЕЛЕКОМ » и величины
обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2008 год
1. Настоящие Правила определения стоимости активов открытого паевого инвестиционного
фонда акций «Интерфин ТЕЛЕКОМ» (далее – Фонд) и величины обязательств,
подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2008 год (далее – Правила)
разработаны ЗАО УК «Интерфин КАПИТАЛ» (далее – Управляющая компания) во
исполнение Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденного Приказом ФСФР РФ
от 15.06.2005 N 05-21/пз-н (ред. от 15.12.2005), на основании федерального закона «Об
инвестиционных фондах», нормативных актов федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг и иных действующих нормативных актов.
2. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по
результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных
бумаг и правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
2.1. Признаваемая котировка всех ценных бумаг, находящихся в портфеле Фонда, за
исключением акций ОАО «Газпром», определяется по результатам торгов на ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ». В случае если ценная бумага не допущена к торгам на
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» или не имеет признаваемую котировку на этой
бирже, признаваемая котировка определяется по результатам торгов на ОАО
«Фондовая биржа РТС».
2.2. Признаваемая котировка акций ОАО «Газпром», находящихся в портфеле Фонда,
определяется по результатам торгов на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». При
отсутствии на отчетную дату признаваемой котировки по результатам торгов на
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» для оценки акций ОАО «Газпром» применяется
котировка определяемая по результатам итогов торгов на площадке
Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа Санкт-Петербург».
2.3. В случае если признаваемая котировка отсутствует на вышеперечисленных биржах,
то оценочная стоимость ценной бумаги определяется по ее последней признаваемой
котировке, принятой Управляющей компанией на последний день определения СЧА
Фонда, предшествующий такому дню.
3. Наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых
определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов и
правила выбора таких фондовых бирж.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций
иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на 2 и более
иностранных фондовых биржах (за исключением еврооблигаций), признается равной
цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на
Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) перед датой определения их
оценочной стоимости.
Сведения о формировании резерва для возмещения предстоящих расходов,
связанных с доверительным управлением Фондом, формируемым за счет
имущества, составляющего Фонд.
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением
Фондом, не формируется.
Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов,
а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с
точностью до 2 (Двух) знаков после запятой.
Настоящие Правила действуют по 31 декабря 2008 включительно.
Внесение изменений в настоящие Правила.
Внесение изменений в настоящие Правила в течение текущего календарного года
допускается в исключительных случаях, в том числе в случае внесения изменений в
нормативные правовые акты, регулирующие правила определения стоимости активов
паевых инвестиционных фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за
счет указанных активов, изменения ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, приостановления действия или аннулирования лицензии
организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого
определяется признаваемая котировка ценных бумаг.
Предоставление Правил в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Правила и изменения в них представляются Управляющей компанией в
уведомительном порядке в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения уполномоченным
органом Управляющей компании и согласования со специализированным депозитарием
фонда путем направления электронного документа с электронной цифровой подписью в
установленном порядке либо путем направления заверенных в установленном порядке
копии Правил и изменений в них на бумажном носителе. К изменениям в Правила
прилагается письменное пояснение причин внесения этих изменений.
Раскрытие информации, содержащейся в Правилах:
9.1. Управляющая компания публикует информацию, содержащуюся в настоящих
Правилах в сети Интернет на сайте www.ifcapital.ru, http://www.mycapital.ru/ (далее
– сайт). Эта информация публикуется в течение 3 дней с даты представления копии
Правил в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
9.2. Управляющая компания публикует на сайте информацию о внесении изменений в
Правила, с указанием причин внесения этих изменений. Эта информация
публикуется в течение 3 дней с даты представления в установленном порядке
указанных изменений в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
9.3. Информация, содержащаяся в настоящих Правилах с учетом всех внесенных в них
изменений должна быть доступна на сайте в течение 2008 года.
Скачать