Бизнес-план, часть 1 - Малые инновационные предприятия

БИЗНЕС ПЛАН ДЛЯ ПРОЕКТА
«___Производство и реализация___
___ корпусной мебели____»
Автор проекта:
1
1. РЕЗЮМЕ
Общая информация:
1. Ф.И.О. __
2. Дата рождения: ___
3. Контактный телефон / адрес / e-mail:
4. Образование:
Наименование учебного
заведения
Год
окончания
Специальность по
образованию
5. Места работы
Период
Наименование
организации
Занимаемая
должность
6. Опыт работы по выбранному виду деятельности
---
Наименование
организации
---
Занимаемая
должность
---
---
---
---
Период
7. Компетенции по выбранному виду деятельности
Наименование
компетенции
Период
2
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
1. Полное наименование проекта: __Организация мини-цеха по
производству корпусной мебели из ДСП/ЛДСП-щитов и ее реализация
покупателям__
2. Суть проекта: _Создание с «нуля» небольшого предприятия по
изготовлению корпусной мебели. Местоположение – желательно даже не в
Мурманске, а в г.Кола или п.Молочное из-за меньших расходов на аренду
производственных площадей. Технология процесса: поиск клиента;
обсуждение с заказчиком всех параметров изделия; получение с него
необходимой предоплаты; закуп/заказ сырья и материалов;
непосредственное изготовление заказа; перевозка заказа до места
жительства заказчика и сборка изделия «на месте» - по его просьбе за
отдельную плату. Этапы проекта разбиты поквартально, не в календарном
исчислении, а в сплошном, начиная с августа 2011 года.
_____________________________________________________________
3. Стадия готовности проекта: _Проект находится в виде
плана._Незамедлительная готовность к его осуществлению после
получения безвозмездной субсидии.________________________________
4. Общая стоимость проекта: __170.000__ руб.
из них:
государственные субсидии __58.800 (34 %)__ руб.
собственные средства: __11.200 (7 %)__ руб.
заемные средства: __100.000 (59 %)__ руб.
5. Основные финансовые показатели проекта:
общая чистая прибыль (доход) за период __574.863__ руб.
денежные средства в конце первого года работы __559.198__ руб.
рентабельность продаж / инвестиций __27 / 338__ %
6. Предпочтительная организационно-правовая форма реализации
проекта (ИП; ООО; др.):
_Индивидуальный предприниматель (ИП/ИПБЮЛ)______________
3
7. Предпочтительная форма налогообложения проекта (общая,
упрощенная, вмененная…):
_Упрощенная форма налогообложения, (Доходы – Расходы) Х 15%___
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ)
3.1. Наименование продукции (услуги): __Основным видом товара,
выпускаемом на организуемом по данному бизнес-плану производстве, будет
являться откидная кровать. Сопутствующие (побочные) виды продукции будут
представлены широкой номенклатурой – т.е. это все то, что можно выпилить и
сконструировать из стандартных листов ДСП/ЛДСП, унифицированной фурнитуры
и других материалов (стекла, зеркал, метизов и т.д.), в том числе и обычные
(неподвижные) напольные кровати. _____________________________________
3.2. Краткое описание и основные характеристики: __Откидная кровать
представляет собой кроватное ложе (с матрацом и прочими принадлежностями),
установленное в вертикальном кроватном коробе и откидывающееся на 900 на
шарнирах (оси) – как вертикально, так и горизонтально. Процесс подъема
кроватного ложа облегчается специальным механизмом, основная деталь
которого представляет собой либо пару газовых амортизаторов («газлифтов»),
либо пружинный узел. Ширина кроватного ложа обычно находится в стандартных
пределах – 900/1.200/1.400/1.600 см, что соответствует делению всех видов
кроватей вообще от односпальных до двуспальных (и выше). В поднятом
состоянии глубина откидной кровати варьирует как правило от 350 до 650 см, в
зависимости от наличия или отсутствия внутренних полочек и шкафчиков в
кроватном коробе, а также высоте кроватного ложа (например в нем может быть
предусмотрен неглубокий шкафчик). Высота и ширина откидной кровати может
быть совершенно различной, что определяется, во-первых – ее типом
(вертикальная или горизонтальная), а во-вторых – пожеланиями клиента видеть в
верхней ее части какие-либо дополнительные ящики и/или полки. В кровати
имеются также выдвижные ножки, которые при поднятом положении кровати
убираются заподлицо и не видны. При поднятии откидной кровати, ее матрац
(постельный комплект) удерживается 2-мя ремешками. Т.о. при поднятом
положении высвобождается примерно 70 – 85 % площади пола, занимаемого
обычной напольной кроватью аналогичных размеров.______________________
4
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.1. Потребители (целевая группа): __Потенциальные покупатели откидных
кроватей представляют собой достаточно обеспеченные (т.н. «средний класс»)
граждане, в основном среднего и старшего возраста, как правило «семейные», но
могут быть и одинокие. Среди тех и других скорее всего имеет место быть
довольно распостраненная проблема российского быта – малая площадь квартир,
приходящаяся на 1 человека, а следовательно, стесненность в жилищных
условиях. Это касается проживающих не только в 1-но или 2-х комнатных
квартирах, но также и в 3-х и даже 4-х комнатных квартирах, если семья,
например, многочисленная. Реальным выходом из этой ситуации является
приобретение в квартиру компактной и трансформируемой мебели, т.н.
«трансформеров» - всевозможные откидные/выдвижные кровати, шкафы, полки и
т.д. Даже за рубежом, где обеспеченность «кв.метрами» жилплощади на 1 чел. в
2-3 раза выше, чем в России уже несколько десятков лет в большом ходу
подобная продукция. А сейчас и во многих крупных городах России, производство
откидных кроватей, описанное в данном бизнес-плане, стабильно набирает
обороты. Это означает, что люди все больше и больше оценивают по достоинству
преемущества и комфорт этого продукта. Самый главный фактор,
способствующий повышению продаж откидных кроватей – реклама, как и
«положено» законам коммерции и маркетинга. Необходимо как можно шире (и
даже, где-то настойчивее) рекламировать потребителям данный продукт и
доводить до их сведения его преемущества и качества._______________________
4.2. Конкуренты: _В настоящее время в г.Мурманске и области организаций,
специализирующихся на производстве откидных кроватей, как таковых нет.
Отдельные
единичные
экземпляры
откидных
кроватей,
встречающихся
в
крупнейших магазинах (салонах) г.Мурманска изготовлены из ЛДСП толщиной 16
мм, что не позволяет считать их надежными и долговечными, стоят довольно
дорого – от 60.000 руб. за односпальную (!) кровать, а также не проработаны «в
мелочах»._Активной рекламы преемуществ данной продукции (прежде всегоэкономия
места
в
квартире,
а
также
удобство
пользования
и
новизна/оригинальность) производителями не проводится вообще. Рынок в
Мурманске и области в данном сегменте продукции является далеко не
насыщенным.__________________________________________________________
5
4.3. План рекламных мероприятий:
Наименование
Период
ИТОГО за
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
год:
1. Радио
---
---
---
---
---
2. ТВ
---
---
---
---
---
1.500
2.500
2.500
4.500
11.000
1.500
2.000
2.000
4.500
10.000
---
---
---
3.000
3.000
3.000
4.500
4.500
12.000
24.000
3. Пресса
4. Расклейка
объявлений
5. Прочие
«проумо-акции»
Всего
(руб.):
4.4. Ценообразование:
Планируемая цена (руб.)
Средняя цена
Продукт (услуга)
Диапазон цен
(руб.)
1. Откидная кровать
2. Шкафы, столы, стенки, обычные
(напольные) кровати
3. Прочая продукция (тумбочки,
полки, этажерки, распиловка)
Мин.
Макс.
35.000
75.000
50.000
3.000
40.000
---
1.000
5.000
---
4.5. План сбыта:
Наименование
Показатель
Кол-во
1.Откидная кровать
Сумма,
руб.
2.Шкафы, столы,
Кол-во
Период
Итого за
1
2
3
4
квартал
квартал
квартал
квартал
6
9
9
15
13
300.000
450.000
450.000
750.000
1.950.000
---
---
---
---
---
6
год:
стенки, обычные
Сумма,
кровати
руб.
3. Прочая продукция
Кол-во
(тумбочки, полки, и
Сумма,
т.д., распиловка)
---
---
руб.
Итого, руб.:
---
100.000
100.000
---
---
50.000
50.000
300.000 450.000 450.000 900.000 2.100.000
4.6. Стратегия и каналы сбыта:
__На первоначальном этапе (1-ый – 2-ой кварталы), ввиду отсутствия оборотных
средств изготовление откидных кроватей и прочей продукции будет
производиться только «под заказ», т.е. по чертежам, пожеланиям и предоплате
(40 – 50 % от цены заказанного изделия) конкретного клиента. Это стандартная
практика работы с заказчиками всех фирм, изготавливающих мебель. Количество
изготовленных (проданных) откидных кроватей, необходимое для получения
«ощутимой» прибыли и «проработки» технологии и производственного процесса –
2 шт. в месяц, что спокойно позволит обойтись силами самого собственника
проекта – индивидуального предпринимателя. Увеличение (вполне вероятное)
объемов заказов уже во втором квартале потребует принятия на работу по
трудовому договору на постоянной основе опытного производственного работника
- мастера плотницко-столярных работ. В дальнейшем (уже с 3-го квартала),
появление свободных денежных средств будет давать возможность изготовления
произвольной (т.е. предугадывание на свой страх и риск вкусов потребителей)
продукции и выставления ее на продажу. Это означает новый, совмещенный вид
(способ) рекламы и продвижения своей продукции – при помощи посторонних
магазинов-салонов. Например, с каким-либо крупным мебельным магазином
г.Мурманска заключается комиссионный Договор по продаже откидных кроватей;
эти изделия выставляются в нем по оговоренной в Договоре цене, а при
реализации кровати определенный (комиссионный) процент от ее реализации
отчисляется магазину, как плата за аренду «торговых кв.метров»._В 3-м квартале
(уже при наличии 2-х «положительных» налоговых деклараций) будет возможно
взятие небольшого кредита для развития производства, например, в «Сбербанке»
на покупку подержанной грузовой «Газели»-фургона. Это даст хорошую
возможность сэкономить на сырье и материалах за счет их закупа непосредственно у предприятий-производителей (Карельский дерево-обрабывавающий
7
комбинат и Шекснинский комбинат древесных плит). Экономия будет составлять
(даже с учетом расходов на поездку) 10-15 % стоимости Также это даст выигрыш
в наличии целой гаммы расцветок и размеров ДСП/ЛДСП, что будет благоприятно
сказываться на удовлетворении как можно больших вкусов клиентов и,
соответственно, на количестве заказов. Реклама в печатных изданиях и расклейка
рекламных листовок (ф.А-4) будут иметь место на всем протяжении
существования предприятия. К концу года, при достаточно устойчивом
финансовом положении предприятия и хороших экономических результатах будет
возможна и необходима (!) аренда небольшого офиса с организацией телефонной
связи, интернета и других управленческих «атрибутов», а также реклама (через
кратковременные ролики) на местном телевидении и радио. В перспективе будут
крайне полезными для «распостранения марки» другие рекламные акции – такие,
как презентация (показ) продукции на всевозможных выставках, ярмарках и
прочих подобных мероприятиях._При крупных заказах возможно будет
предоставление кратковременной рассрочки оставшейся от предоплаты заказа
суммы, например на 2-3 месяца. Необходимо только будет проработать систему
«финансовой» оценки клиента, включая его внешний вид._______________________
В качестве перспективной продукции можно будет через год работы (к
следующему лету) производить легковозводимые компактные парники различных
конфигураций, на основе легких металлических профилей (обычных
строительных) и тепличной пленки. Данные изделия будут иметь сезонный спрос
и, соответственно, производиться примерно с мая по июль.
8
4.7. SWOT – анализ факторов, влияющих на достижение целей
программы и общая оценка проекта:
Возможности (Opportunities):
+ Сильные стороны (Strenths):
4. Относительно небольшой
1. Высокое качество продукции
объем требуемых инвестиций
2. Широта товарного
5. Рост рынка и перспектива
ассортимента
расширения выпускаемой
3. Проработанный бизнес-план
продукции
6. Перспективы установления
долгосрочных связей с
партнерами и заказчиками
– Слабые стороны (Weaknesses):
Угрозы (Threats):
3. Риск усиления конкуренции
1. Отдаленное
местонахождение
4. Инфляционные риски
производителей сырья и
5. Политические риски
материалов
2. Необходимость
дополнительных затрат на
продвижение на рынке
9
5. ПРОИЗВОДСТВО
5.1. График реализации проекта:
№
1.
Наименование
Длитель-
этапа
ность
Покупка оборудования, его
Организационно –
1-ый месяц
подгото-
(07.2011г.)
вительный
2.
Начальный
рабочий
3.
Полный
рабочий
Мероприятия этапа
опробование и настройка,
организация мини-цеха,
заключение договоров, первые
размещения рекламы
1-ый
Производство первых заказов,
квартал
проработка техпроцесса, поиск
(08-10.11г.)
работника
2-ой квартал
(11.1101.12г.)
Усиление поиска клиентов,
наращивание рекламы и
объемов заказов, работа в паре с
нанятым работником
Усиление поиска клиентов,
4.
Полный
3-ий квартал
рабочий
(02-04.12г.)
наращивание рекламы и
объемов заказов, работа в паре с
нанятым работником,
приобретение автомобиля
Дальнейшее увеличение
5.
объемов заказов и расширение
Полный
рабочий с
4-ый
активным
квартал
расширением
(05-07.12г.)
деятельности
номенклатуры продукции,
применение новых методов
рекламы и продвижения
продукции, открытие офиса,
активный закуп материалов у
производителя
10
Ответственный
(исполнитель)
5.2. Производственные площади и помещения (офисное, складское,
производственное):
№
Наименование,
Общая площадь,
Строительство,
Стоимость,
характеристика
м2
покупка, аренда
руб.
30
аренда
9.000
---
---
---
1 квартал
1. производственное
2.
---
2 квартал
1.
производственное
30
аренда
9.000
2.
---
---
---
---
3 квартал
1.
производственное
30
аренда
9.000
2.
---
---
---
---
4 квартал
1.
производственное
30
аренда
15.000
2.
офисное
10
аренда
30.000
Итого год:
11
72.000
5.3. Оборудование:
№
1.
Наименование, характеристика
Станок дерево-распиловочный
«Hitachi»
Цена1,
Количество
Стоимость,
руб.
имеется*
доп-но
руб.
12.850
___
1
12.850
2.
Раздвижная столешница-верстак
3.000
___
1
3.000
3.
Электролобзик «Калибр»
1.300
___
1
1.300
4.
Электродрель «Интерскол»
1.650
___
1
1.650
1.950
___
1
1.950
1.750
___
1
1.750
5.
6.
Электрошуруповерт
(акккумуляторный)
Отрезная машина (стацион.) по
металлу «Калибр»
7.
Фрезер ручной «Прогресс»
2.600
___
1
2.600
8.
Шлифмашинка «Калибр»
1.450
___
1
1.450
9.
Тиски
2.000
___
1
2.000
750
___
1
700
2.000
___
1
2.000
1.000
___
1
1.000
400
___
1
400
750
___
1
750
600
___
1
600
1.500
___
1
1.500
500
___
1
500
4.000
___
1
4.000
10. Пила ручная (для дерева)
11.
12.
13.
Набор инструментов (ключи,
пассатижи, кусачки и т.д.)
Набор сверл Форстнера (для
«слепых» отверстий) под эл/дрель
Набор пилочных полотен (для
дерева) под эл/лобзик
14. Набор головок под эл/шуруповерт
15.
Набор сверл (для дерева) под
эл/дрель (винтовые + перьевые)
16. Набор фрез различного профиля
17.
Линейка длинная металлическая
(1,5 м)
18. Принтер цветной струйный «HP»
Итого:
40.000
1- цены на основное (крупное) оборудование – с п.1 по п.8, взяты с сайта
поставщика эл/оборудования (г.Москва) «www.superdrel.ru»
* - указываются сведения об имеющемся оборудовании на момент начала реализации
проекта (с документальным подтверждением)
12
6. УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ
6.1. Кадровое обеспечение:
1 квартал
№
Должность,
квалификация
Функции
Кол-во
Средняя з/п,
Занятость,
З/п за …,
(чел.)
руб./мес
мес./…
руб.
1.
---
---
---
---
---
---
2.
---
---
---
---
---
---
3.
Итого за период:
---
2 квартал
№
1.
Должность,
квалификация
Мастер плотницкостолярных работ
2.
---
Функции
Кол-во
Средняя з/п,
Занятость,
З/п за …,
(чел.)
руб./мес
мес./…
руб.
1
22.500
3
67.500
---
---
---
---
Работа с
материалом,
сборка изделий
---
3.
Итого за период:
67.500
3 квартал
№
1.
Должность,
квалификация
Мастер плотницкостолярных работ
2.
---
Функции
Кол-во
Средняя з/п,
Занятость,
З/п за …,
(чел.)
руб./мес
мес./…
руб.
1
22.500
3
67.500
---
---
---
---
Работа с
материалом,
сборка изделий
---
3.
Итого за период:
67.500
4 квартал
№
1.
Должность,
квалификация
Мастер плотницкостолярных работ
Функции
Кол-во
Средняя з/п,
Занятость,
З/п за …,
(чел.)
руб./мес
мес./…
руб.
1
45.000
3
135.000
Закуп, Работа с
материалом,
сборка изделий
13
№
2.
Должность,
квалификация
---
Функции
---
Кол-во
Средняя з/п,
Занятость,
З/п за …,
(чел.)
руб./мес
мес./…
руб.
---
---
---
---
3.
Итого за период:
135.000
ВСЕГО за год:
14
270.000
7. ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ (см. Приложение)
7.1. Период прогнозирования: _12 месяцев__
7.2. Структура капитала:
Наименование источника
Сумма, руб.
1. Государственные субсидии
58.800
2. Собственные средства
11.200
3. Заемные средства, в том числе:
100.000
Кредит ФОРМАП
Кредит финансовых учреждений (напр., «Сбербанк»)
100.000
4. Иные источники финансирования
Итого:
170.000
7.3. Направления использования денежных средств:
Период
Направление
1 м-ц
использования
(органи
зацион.)
Регистрация
1
2
3
4
квартал
квартал
квартал
квартал
Аренда помещения
Приобретение
оборудования
9.000
период:
10.000
10.000
предприятия
Итого за
9.000
9.000
26.550
15.000
15.000
57.000
126.550
100.000
Приобретение
инструмента и
14.200
2.250
2.250
3.150
4.800
26.650
19.817
26.698
48.515
хоз.инвентаря
Кредиты, займы (
процентами)
Выплата налогов
Прочие денежные
расходы
ВСЕГО:
25.650
59.603
55.095
118.040
258.387
10.250
116.750
252.900
272.900
531.900
1.183.701
70.000
154.650
323.753
465.962
696.438
1.710.803
15
7.4. Сводный план доходов и расходов:
Наименование
Период
Итого за
1
2
3
4
квартал
квартал
квартал
квартал
Выручка
300.000
450.000
450.000
900.000
2.100.000
Материальные затраты
180.000
270.000
230.000
450.000
1.130.000
---
58.725
58.725
117.450
234.900
Производственные издержки
9.750
9.900
19.051
20.199
58.900
Расходы на маркетинг
3.000
4.500
4.500
12.000
24.000
9.000
15.000
60.000
75.000
161.500
2.250
2.250
3.150
37.200
44.850
Валовая прибыль
171.000
162.900
132.849
304.701
771.450
Налоги
25.650
59.603
55.095
118.040
258.387
Чистая прибыль
145.350
126.247
100.704
232.561
604.863
показателей
Оплата труда (за вычетом
налогов)
Коммерческие
(транспортные) расходы
Административные расходы
год:
Вложения в основные
средства
16