ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
I Введение
I Введение ..........................................................................................................3
1.1 Основные задачи Общества в 2011 году ..............................................3
1.2 Общие сведения об Акционерном Обществе .....................................4
II. Характеристика деятельности органов управления и контроля
акционерного Общества .............................................................................................7
2.1. Общее собрание акционеров ................................................................7
2.2. Совет директоров ...................................................................................8
2.3. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный
директор .................................................................................................................15
2.4. Ревизионная комиссия .........................................................................17
III. Положение Акционерного общества в отрасли .....................................18
3.1. Период и содержание деятельности Общества в отрасли ...............18
IV
Отчет
о
результатах
развития
Общества
по
приоритетным
направлениям его деятельности ..............................................................................34
4.1 Результаты работы по основной деятельности ..................................34
4.2.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: ...............39
4.1.2 Прибыль ............................................................................................41
4.1.3 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности .............42
4.1.4 Сведения об имущественном комплексе Общества и его
использовании .......................................................................................................45
4.1.5. Инвестиционная деятельность ........................................................47
4.1.6 Труд и заработная плата ........................................................................49
V Прочие сведения об Обществе ..................................................................50
5.1. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью .......50
5.2. Отчет о выплате начисленных дивидендов .........................................50
5.3. Описание основных факторов риска. ....................................................50
1
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
VI Корпоративное поведение ........................................................................52
VII Перспективы развития Общества ...........................................................54
2
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
I Введение
1.1 Основные задачи Общества в 2011 году
1.1.1 Основная задача ОАО «КБ машиностроения» (далее по тексту
Общество)
–
разработка
и
изготовление
вооружения
и
военной
техники:торпедных аппаратов, пусковых установок для противокорабельных
ракет, поставляемых в интересах министерства обороны России и в рамках
военно-технического сотрудничества.
1.1.2 Основная цель функционирования Общества - разработка и выпуск
высококачественной, конкурентоспособной продукции, обеспечивающей:
- безусловное выполнение государственного оборонного заказа и
договорных обязательств по коммерческим договорам,
- ежегодный рост дивидендов акционеров,
- стабильную работу Общества и увеличение объемов производства и
ежегодной прибыли;
- общую рентабельность не ниже 10 %,
-занятость
работников,
привлечение
специалистов,
поддержание
стабильного уровня заработной платы в соответствии с ростом объема
реализации.
1.1.3 Основные направления работы Общества в 2012 году
1.)
Выполнение Государственного оборонного заказа. Разработка и
изготовление продукции в соответствии с заключенными контрактами и поиск
новых видов деятельности.
2.)
Техническое перевооружение Общества в рамках выполнения
Федеральной
целевой
программы
«Развитие
оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»
3
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
3.)
Оптимизация структуры и кадрового состава предприятия в части
привлечения молодых специалистов и омоложение коллектива, работа по
повышению профессионального уровня сотрудников.
4.)
Определение
рациональной
производственно-технологической
политики, проведение мероприятий по более эффективному использованию
имущественного комплекса.
5.)
Сокращение подразделениями Общества всех видов издержек
путем совершенствования технической и научной политики, улучшения
качества продукции.
6.)
Внедрение и совершенствование системы менеджмента качества.
7.)
Стабильная работа в системе ЕРКЦ и СФЭУ-2 в соответствии с
рекомендациями и регламентом ОАО «КТРВ».
8.)
Подготовка обоснования (проектно-изыскательских работ) на
проведение Технического перевооружения производственной и испытательной
базы для разработки и серийного изготовления комплексов ОАО «КБ
машиностроения» в 2014-2017 года.
9.)
Выполнение решений Общего Собрания акционеров, Совета
директоров, Совета Корпорации.
1.2 Общие сведения об Акционерном Обществе
1.2.1 Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Конструкторское бюро машиностроения».
1.2.2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
ОГРН 1057709110436 18.07.2005 г.
1.2.3 Субъект Российской Федерации:
г. Москва (77).
1.2.4 Юридический адрес: 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д. 43.
1.2.5 Почтовый адрес: 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д. 43.
4
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
1.2.6 Контактный телефон: (495) 363-38-56. 1.2.7 Факс: (495) 363-38-56.
1.2.8 Адрес электронной почты: [email protected]
1.2.9 Основной вид деятельности: Разработка, производство, испытание,
модернизация,
ремонт,
послепродажное
обслуживание
и
обеспечение
лицензионного производства комплексов для ВМФ.
Отдельные виды деятельности Общество осуществляет на основании
лицензий: лицензия Федерального агентства по промышленности № 1922-СВТ-Р от 22.10.2007 на разработку вооружения и военной техники, сроком
действия до 22.10.2012;
лицензия Федерального агентства по промышленности № 1923-С-ВТ-П
от 22.10.2007 на производство вооружения и военной техники, сроком
до 22.10.2012;
лицензия Федерального агентства по промышленности № 1924-С-ВТ-Рм
от 22.10.2007 на ремонт вооружения и военной техники, сроком до 22.10.2012;
лицензия ГТ № 18869 от 10.02.2011 на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, сроком
до 10.02.2016.
1.2.10 Информация о включении в перечень стратегических акционерных
обществ: Указом Президента РФ от 26.01.2007 №67 Общество исключено из
перечня стратегических акционерных обществ.
1.2.11 Полное наименование и адрес реестродержателя: согласно приказу
генерального директора от 15.09.2005 за № 68а реестродержателем реестра
акционеров является Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро
машиностроения», адрес: 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д. 43.
1.2.12 Размер уставного капитала на 31.12.2011: 53 463 296 руб. 04 коп.
1.2.13 Общее количество акций на 31.12.2011: 43274 шт.
1.2.14 Количество обыкновенных акций на 31.12.2011: 43274шт.
5
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
1.2.15 Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1235 руб. 46 коп.
1.2.16 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
акций и дата регистрации: 1-01-10715-А от 15.09.2005, 1-02-10715-А от 20.11.2006,
1-02-1075-А-001 от 18.09.2009, 1-02-1075-А-002D от 22.12.2011.
1.2.17 Количество привилегированных акций: нет.
1.2.18 Номинальная стоимость привилегированных акций: нет.
1.2.19
Государственный
привилегированных
акций
и
регистрационный
дата
номер
государственной
выпуска
регистрации:
не
выпускались.
1.2.20 Сумма вклада Российской Федерации: 3 089 885 руб. 46 коп. (3 090
тыс. руб.)
1.2.21 Доля Российской Федерации в уставном капитале: 5,78% или 2501
(две тысячи пятьсот одна) акция.
1.2.22 Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 5,78% или
2501 (две тысячи пятьсот одна) акция.
1.2.23 Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет
1.2.24 Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%):
Открытое
акционерное
общество
«Корпорация
«Тактическое
ракетное
вооружение» 94,22% или 40773 (сорок тысяч семьсот семьдесят три) акции.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 5,78%
или 2501 (две тысячи пятьсот одна) акция.
1.2.25 Наличие специального права на участие Российской Федерации в
управлении акционерным обществом («золотой акции»): нет
1.2.26 Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с
ограниченной ответственностью «АФК-Аудит», адрес: 194100, г. СанктПетербург, Лесной проспект дом 63, литер А (812)326-2006.
6
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного
Общества
2.1. Общее собрание акционеров
2.1.1 Годовое общее собрание акционеров состоялось 25.05.2011
протокол № 8. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010г., в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2011г.
Все решения приняты.
2.1.2
Внеочередные собрания акционеров:
-Протокол № 7 от 31.03.2011.
Повестка дня:
1. «Об увеличении уставного капитала ОАО «КБ машиностроения»
путем выпуска дополнительных акций ОАО «КБ машиностроения»;
2. «Об одобрении сделки с заинтересованностью».
Все решения приняты.
-Протокол № 9 от 25.10.2011
Повестка дня:
1. «Об увеличении уставного капитала ОАО «КБ машиностроения»
путем выпуска дополнительных акций ОАО «КБ машиностроения»;
2. «Об одобрении сделки с заинтересованностью».
Все решения приняты.
7
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
2.2. Совет директоров
Совет
директоров
Общества
осуществляет
общее
руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров на котором был
избран нижеуказанный состав Совета директоров — 18.05.2010г. протокол № 6
Количество проведенных заседаний за отчетный период: 9
Количество членов Совета директоров: 5
Решением годового общего собрания акционеров от 25.05.2011 протокол
№ 8 указанный состав Совета директоров переизбран на очередной срок.
2.2.1. Состав Совета директоров Общества:
Таблица 1
Ф.И.О.
Место работы, должность, владение
акциями Общества
Год
рожд.
Образование
Поляков Михаил Начальник Управления имущественных отношений
Михайлович
и корпоративных инвестиций ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Председатель Совета директоров, акций не имеет
1954
высшее
Семак Юрий
Кириллович
Заместитель генерального директора по
корпоративному строительству и инвестициям
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»
Член Совета директоров, акций не имеет
1950
высшее
Петрушенко
Владимир
Георгиевич
Николаев Олег
Артурович
Генеральный директор ОАО «КБ машиностроения»
Член Совета директоров, акций не имеет
1950
высшее
Начальник отдела корпоративного мониторинга и
контроля ОАО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»
Член Совета директоров, акций не имеет
1968
высшее
Синичкина Ирина Начальник отдела корпоративного развития ОАО
Владимировна
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Член Совета директоров, акций не имеет
1968
высшее
8
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
2.2.2. Заседания Совета директоров
1. Заочное заседание совета директоров 04.02.2011 (Протокол № 37)
Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений для принятия
решения о включении их в повестку дня годового общего собрания
акционеров:
2. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров.
3. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества
для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
4.
О выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию
Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Все решения приняты.
2. Заочное заседание совета директоров 10.02.2011 (Протокол № 38)
Повестка дня:
1. Определение цены размещения одной дополнительной акции ОАО
«КБ машиностроения»;
2. Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату
дополнительно размещаемых акций ОАО «КБ машиностроения»;
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4. Об одобрении договоров аренды.
Все решения приняты.
3. Заочное заседание совета директоров 05.04.2011 (Протокол № 39)
Повестка дня:
1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО
«КБ машиностроения»
Все решения приняты.
9
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
4. Очное заседание совета директоров 19.04.2011 (Протокол № 40)
Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2010 г., а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса.
2. Рассмотрение отчета об использовании средств фондов Общества за
2010 г.
3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и
реконструкции Общества за 2010 г.
4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2010 г.
5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а
именно:
а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 г.;
б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;
в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания
акционеров;
д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров;
е) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров;
10
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
ж) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем
собрании акционеров.
6. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по
распределению прибыли Общества по результатам 2010 г., в том числе по
выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2010 г. и порядку их выплаты,
а также по отчислению в фонды.
7. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2011
г. на годовом общем собрании акционеров.
8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом
общем собрании акционеров.
11. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за
1 квартал 2011 г., а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса.
12. О реализации ранее принятых решений, а именно:
12.1. о кадровом резерве для выдвижения на вышестоящие и
руководящие должности молодых специалистов в возрасте до 35 лет (п.11
СД36 от 24.11.2010).
13. О ходе выполнения Федеральной целевой программы «Развитие ОПК
РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».
14. Одобрение сделок с недвижимым имуществом.
11
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
15. Разное.
Все решения приняты.
5. Очное заседание совета директоров 25.05.2011 (Протокол № 41).
Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение корпоративного секретаря Общества.
3. О выплате вознаграждения Генеральному директору Общества (в
соответствии с контрактом).
4. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О системе менеджмента качества Общества.
6. О новых разработках и перспективах развития Общества.
7. О регламенте бюджетного планирования.
8. Разное.
Все решения приняты.
6. Заочное заседание совета директоров 05.07.2011 (Протокол № 42).
Повестка дня:
1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
ОАО «КБ машиностроения», исправленного в соответствии с замечаниями
ФСФР России.
Решение принято.
7. Очное заседание совета директоров 16.09. 2011 (Протокол № 43).
Повестка дня:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.
1.1. О системе менеджмента качества Общества (СД № 41 от
25.05.2011).
2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за
1-е полугодие
12
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
2011 г., а именно:
- Исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- Исполнение Бюджета движения денежных средств;
- Исполнение Прогнозного аналитического баланса.
3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и
реконструкции Общества за 1-е полугодие 2011 г.
4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е
полугодие 2011 г.
5. О ходе разработки
Комплексной
программы подготовки к
выполнению ГПВ – 2020.
6. О проведении аудита предприятий – комплектаторов на наличие
мощностей и планируемых мероприятий для выполнения ГПВ – 2020.
7.
О привлечении собственных средств Общества для реализации
мероприятий федеральной целевой программы в обеспечение ГПВ – 2020.
8. О ходе подготовки к выполнению Обществом мероприятий,
предусмотренных Федеральной целевой программой «Развитие ОПК РФ на
2007-2010 годы и на период до 2015 года».
9. Об одобрении сделок с недвижимым имуществом.
10. Определение цены размещения одной дополнительной акции ОАО
«КБ машиностроения».
11. Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату
дополнительно размещаемых акций ОАО «КБ машиностроения».
12. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13. Разное.
Все решения приняты.
8. Заочное заседание совета директоров 26.10.2011 (Протокол № 44).
Повестка дня:
13
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
ОАО «КБ машиностроения».
2. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального
директора по производству и сбыту ОАО «КБ машиностроения».
ёВсе решения приняты.
9. Очное заседание совета директоров 24.11 2011 (Протокол № 45).
Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за
9 месяцев 2011 г., а именно:
- Исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- Исполнение Бюджета движения денежных средств;
- Исполнение Прогнозного аналитического баланса.
2. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной
деятельности за 2011 г.
3. Утверждение программы инновационного развития ОАО «КБ
машиностроения» на период до 2020 года.
4. Утверждение:
- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2012 г.;
- Бюджета движения денежных средств на 2012 г.;
- Прогнозного аналитического баланса на 2012 г.
5. Утверждение планов использования средств фондов Общества на
2012 год.
6. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции
Общества на 2012 г.
7. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2012 г.
8. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2012 г.
9. Утверждение арендных ставок на 2012 г.
14
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
10. Одобрение сделок с недвижимым имуществом:
- Пролонгация договоров аренды;
- Заключение договоров аренды.
11. О ходе выполнения Федеральной целевой программы «Развитие
ОПК РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».
12. О рассмотрении технико-экономического обоснования проекта
объединения ОАО «КБ машиностроения» и ОАО ГНПП «Регион».
13. О разработке методики расчета показателя снижения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее,
чем на 10% в год в течении трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
14. О единоличном исполнительном органе.
15. Разное.
Все решения приняты.
2.3. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный
директор
Генеральным директором ОАО «КБ машиностроения» решением Совета
директоров (Протокол заседания Совета директоров № 45 от 24 ноября 2011 г.)
назначен Петрушенко Владимир Георгиевич 1950 г. рождения, до этого
работавший руководителем данного предприятия с 23.09.2002.
Компетенция, права и обязанности генерального директора определены
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе –
генеральном директоре и Трудовым договором.
15
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Срок действия Трудового договора: до 31.12.2012. Трудовым договором
установлено ежегодное вознаграждение, определяемое Советом директоров по
результатам финансово-хозяйственной деятельности за истекший год, в
размере до 0,3% от чистой прибыли.
16
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
2.4. Ревизионная комиссия
2.4.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляется Ревизионной комиссией. Количество членов ревизионной
комиссии - три человека. Решением общего собрания акционеров согласно
Протоколу годового общего собрания акционеров от 25 мая 2011 г. была
избрана ревизионная комиссия Общества в составе: Ларионовой Е.В. –
руководителя службы внутреннего контроля ОАО «ГосМКБ «Вымпел» им.
И.И.
Торопова»;
машиностроения»;
Прохоровой
Косенко
Г.Г.
А.Б.
–
главного
бухгалтера
ОАО «КБ
–
ведущего
специалиста
отдела
корпоративного мониторинга и контроля ОАО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение». В своей работе ревизионная комиссия использовала
первичные и сводные бухгалтерские документы Общества за 2011 год,
первичные налоговые документы и налоговые декларации за 2011 год,
заключаемые договоры, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год,
годовой отчет, а также материалы аудиторской проверки Общества за 2011 год.
При проведении проверки комиссией был проведен анализ изменений статей
активов
и
пассивов
бухгалтерского
баланса
Общества,
финансовых
результатов, использование чистой прибыли, эффективности деятельности
Общества.
2.4.2.
Ревизионной
комиссией
проведена
ревизия
финансово-
хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2011 по 31.122011,
подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
Общества, годовой бухгалтерской отчетности. По результатам проверки
Ревизионная
комиссия
выразила
мнение
о
достоверности
во
всех
существенных отношениях данных, содержащихся в годовой отчетности и
годовом отчете Общества (отчет ревизионной комиссии прилагается).
17
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
III. Положение Акционерного общества в отрасли
Общество относится по ведомственной подчиненности к Департаменту
судостроительной
промышленности
Министерства
промышленности
и
торговли России. Достигнутые Обществом в 2011 году технико-экономические
показатели соответствуют средним показателям отрасли.
Территориально Общество находится в г. Москве Юго-Восточный
административный округ (ЮВАО).
3.1. Период и содержание деятельности Общества в отрасли
3.1.1. Историческая справка
КБ машиностроения является одним из ведущих предприятий по
разработке вооружения для ВМФ России и на экспорт.
История предприятия связана с заводом им. Карла Маркса (бывший
завод “Новый Лесснер”) в г. Ленинграде, изготовлявшем тогда текстильные
машины. Там в 1926 г. с принятием Программы строительства флота был
создан “военный отдел” по проектированию торпедных аппаратов для
надводных кораблей, катеров и подводных лодок. В 1932 г. на части
территории завода им. Карла Маркса был образован завод № 103 по
производству
ТА,
в
который
был
включен
“военный
отдел”,
как
конструкторское подразделение.
В 1942 г. предприятие с персоналом и оборудованием было эвакуировано
в Москву, где получило наименование “Завод № 709”. В 1946 г.
конструкторское
бюро
завода
было
преобразовано
в
Специальное
конструкторское бюро “СКБ-709”.
18
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Постановлением Совета министров СССР № 820 от 18 апреля 1957 г.
СКБ-709 получило статус самостоятельной организации с современным
названием “Конструкторское бюро машиностроения”.
К этому времени в КБ машиностроения был накоплен большой опыт по
созданию торпедных аппаратов различного типа, по расчетно-теоретическому
и экспериментальному обеспечению их проектирования. В дальнейшем к этому
добавились работы по созданию автоматизированных систем предстартовой
подготовки торпед, ракето-торпед и ракет.
Важным этапом в развитии КБ машиностроения стало создание
палубных пусковых установок для противокорабельных, противолодочных и
ударных ракетных комплексов (“Термит”, “Прогресс”, “Малахит”, “Метель”,
“Раструб”, “Москит”, “Уран”), что, в свою очередь, привело к переходу к
алюминиевым
сварным
конструкциям
и
внедрению
технологий
полиуретановых теплозащитных покрытий.
Дальнейшим расширением сферы деятельности предприятия явилось
создание подвижного берегового ракетного комплекса (БРК) “Рубеж” и
комплекса постановки пассивных помех ПК-10. К новейшим разработкам
следует отнести БРК «Бал-Э».
В период с 2000 по 2010 год проводились работы по разработке и
созданию корабельного комплекса КТ-308 (ОКР «Просвет-М»). В 2009 году
была закончена разработка комплекса, прошли государственные испытания на
полигоне. Комплекс рекомендован для принятия на вооружение, им
оснащаются корабли проектов 11711, 22350 и др.
На
своей
экспериментально-опытной
базе
предприятие
имеет
возможность изготавливать опытные и головные образцы В и ВТ.
За последние полвека коллективом предприятия создано более 150
образцов
противокорабельного
и
противолодочного
вооружения.
19
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Вооружением, разработанным в КБ машиностроения, оснащены ВМФ 27 стран
мира.
За заслуги в укреплении оборонной мощи страны в 1985 г. предприятие
награждено орденом Трудового Красного Знамени.
Указом Президента РФ № 591 от 09.05.2004 предприятие включено в
состав Корпорации “Тактическое ракетное вооружение”, распоряжением
Росимущества от 02.06.2005 № 687-р преобразовано в открытое акционерное
общество “Конструкторское бюро машиностроения”.
3.1.2. Основные приоритетные направления деятельности Общества
Научно-техническая и производственная политика
Основной целью научно-технической политики предприятия является
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
заданные сроки при оптимизации затрат материальных и финансовых
ресурсов.
При
используется
проведении
патентный
научно-исследовательских
поиск,
анализ
патентной
работ
широко
информации,
как
отечественной, так и зарубежной. Научно-техническая отчетная документация
разрабатывается с учетом действующих на предприятии стандартов и других
нормативных документов.
Для
подтверждения
правильности
закладываемых
технических
решений проводятся лабораторно-стендовые отработки систем и агрегатов с
использованием имеющейся на предприятии лабораторно-испытательной
базы. Ее поддержание в работоспособном состоянии для обеспечения
современного уровня разработок, создания и подготовки к внедрению в
20
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
серийное производство новых образцов спецтехники является одной из
актуальных задач научно-технической политики.
Важным направлением научно-технической политики предприятия
является проведение исследований, проработок и экспериментов в обеспечение
сохранения и развития научно-технического потенциала предприятия.
Для обеспечения повышения качества и сроков проектирования и
разработки, в течение ряда лет на предприятии проводятся работы по
внедрению технологий информационной поддержки разработки, производства
и сопровождения специзделий в течение всего жизненного цикла (ИПИтехнологий). Необходимость данных работ вызвана требованиями по
совершенствованию
системы
управления
процессами
создания
и
сопровождения жизненного цикла изделий, предъявляемыми действующими
стандартами (включая международные стандарты ISO 9000).
В настоящее время ОАО «КБ машиностроения» обеспечивает
выполнение работ по опытному и серийному производству специальной
техники
собственной
разработки.
Для
выполнения
указанных
работ,
повышения технического уровня производства на предприятии проводится
комплекс мероприятий по техническому переоснащению производства,
являющемуся
основным
направлением
производственной
политики,
приобретения станков с программным обеспечением, обрабатывающих
центров, позволяющим в перспективе снизить трудоемкость выполнения
работ.
Научно-техническая база, производственные мощности, квалификация
персонала и полученные лицензии Общества позволяют удовлетворить
потребности Министерства обороны России, потребителей на внешнем рынке в
21
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
разработке, производстве и ремонте вооружения и военной техники для ВМФ
по перечисленной номенклатуре:
торпедные аппараты и бомбометы (ЕКПС 1045);
средства маскировки и имитации комплексов постановки помех (ЕКПС
1080);
подвижные береговые разведывательно-ударные комплексы (ЕКПС
1220);
корабельные
бортовые
комплексы
прицеливания,
наведения
и
эксплуатации
и
целеуказания (ЕКПС 1230);
оборудование
для
установки,
транспортировки,
технического обслуживания боеприпасов (ЕКПС 1398);
контрольно-поверочное
и
испытательное
оборудование
стартовых
комплексов (ЕКПС 1441);
пусковые установки управляемых ракет и их составных частей (ЕКПС
1442);
оборудование для ремонта и технического обслуживания комплексов
управляемых ракет (ЕКПС 1450);
оборудование составных частей технических комплексов ракет (ЕКПС
1451);
транспортно-пусковые контейнеры (ЕКПС 1470).
В течение 2011 года произошло некоторое замедление темпов роста
объема выпуска продукции. С целью безусловного выполнения договорных
обязательств по срокам и качеству поставляемой продукции сформирована
внешняя
кооперация
изготовителей
и
поставщиков
составных
частей
поставляемых изделий В и ВТ, проведены соответствующие структурные
изменения в Обществе, направленные на решение поставленных задач.
22
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Политика в области качества
Политика в области качества является важнейшей составляющей общей
стратегии развития Общества, вписывающейся в стратегию развития ОАО
«Корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
Цели:
-обеспечение разработки и производства современных образцов
конкурентоспособной продукции и оказание услуг;
- укрепление делового авторитета Общества и Корпорации как в стране,
так и за рубежом;
- сохранение и укрепление кадрового потенциала Общества.
Задачи:
- развитие и совершенствование системы менеджмента качества
Общества для повышения ее результативности в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003 и корпоративных документов
в области качества;
- активный поиск возможностей по увеличению объемов работ и услуг,
а также новых сфер хозяйственной деятельности;
-
совершенствование
производственно-технологической
базы
Общества;
- развитие взаимовыгодных отношений с контрагентами, а также с
поставщиками материалов и комплектующих изделий;
- оптимизация управления движимым и недвижимым имуществом;
- внедрение компьютерных технологий на всех этапах создания изделий
новой техники;
- развитие эффективного сотрудничества с предприятиями Корпорации.
23
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Принципы:
- персональная ответственность работников за результаты своего труда;
-
активизация
материальных
и
моральных
стимулов
к
высокоэффективному труду;
- постоянное внимание к нуждам работников;
- Общество является единым хозяйственным механизмом, в котором
важны как основные, так и вспомогательные подразделения и процессы;
- оперативное выявление "узких" мест на всех этапах жизненного цикла
изделий.
Обществом
внедрена
система
менеджмента
качества
(СМК),
отвечающая требованиям стандартов ГОСТ РВ 15.002-2003г. и ГОСТ Р ИСО
9001-2008, что подтверждено Сертификатом соответствия № ВР 21.1.2185-2008
от 12 декабря 2008г. В 2011 году проведена повторная сертификация
Общества, сертификатом от 19.12.2011 № ВР 21.1.4707-2011 подтверждено
соответствие СМК Общества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ
15.002-2003.
Кадровая политика
Кадровая политика – содержит совокупность принципов и методов,
направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала.
Основной
целью
кадровой
политики
является
создание
квалифицированного сплоченного коллектива для достижения высокой
производительности
труда,
повышения
эффективности
производства,
получения высоких экономических результатов деятельности Общества.
24
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Характеристика персонала на 31.12.2011
Таблица 1
Категория
персонала
руководители
специалисты
рабочие
служащие
ВСЕГО
Численность Кол-во работников,
работников, имеющих высшее
чел.
образование, чел.
39
29
73
50
76
4
1
189
83 (44%)
Средний
возраст,
лет
57
53
52
41
53,5
В 2011 году принято на работу 27 человек, уволено 36 человек.
В Обществе работает 77 женщин (40%), работников пенсионного
возраста
- 94 человек (50%), в возрасте до 35 лет - 33 человек (17%).
Кандидатов технических наук - 5 человека, кандидатов экономических наук - 1
человек.
Рис
уно
к 1
Стр
укт
ура
пер
сон
ала
25
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Кадровая политика Общества реализуется по следующим направлениям:
Привлечение персонала для работы в Обществе.
Одним из источников привлечения персонала являются средства
массовой информации. Для этого установлена прямая связь с одной из
городских газет, где регулярно публикуют информацию об имеющихся в
Обществе вакансиях, также Общество сотрудничает с Центром занятости
населения.
Привлечение молодых специалистов.
С 2003 года для углубленной и целенаправленной подготовки
специалистов по профилю Общества был образован Научно-производственный
центр кафедры «Транспортные установки» конструкторско-механического
факультета Московского автомобильно-дорожного института (ГТУ), который
продолжает функционировать в настоящее время. Научно-производственный
центр организован с учетом опыта ранее существовавшего филиала кафедры
«Транспортные установки» в ОАО «КБ машиностроения» с 1986 года по 1994
года. Совместным приказом между ректором Московского автомобильнодорожного института (ГТУ) и генеральным директором Общества избран
заведующий Научно-производственным центром, а также введено в действие
Положение о Научно-производственном центре кафедры «Транспортные
установки» Московского автомобильно-дорожного института (ГТУ) при ОАО
«КБ машиностроения».
Согласно Положению о Научно-производственном центре в ОАО «КБ
машиностроения» студенты, начиная с 3-го курса, проходят технологическую,
конструкторскую и преддипломную практики, выполняют курсовые и
дипломные проекты по тематике Общества. После окончания института
студенты имеют право на трудоустройство в Общество.
26
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
В 2011 году прошли конструкторскую практику и выполнили курсовые
работы 1 студент 4-го курса, прошли преддипломную практику 2 студента 5-го
курса, 2 студента 5-го курса выполнили каждый по два курсовых проекта. 2
студента 5-го курса прошли конструкторскую практику.
Общество предоставляет студентам возможность работать в свободное от
учебы время: 2 студента 6-го курса Московского автомобильно-дорожного
института, 2 студента 6-го курса МВТУ им. Н. Э. Баумана, 1 студент 3-го курса
Московского государственного университета природообустройства, 1 студент
3-го курса по программе среднего профессионального образования ГБОУ СПО
Колледж городской инфраструктуры и строительства №1. Также существует
практика заключения договоров со студентами старших курсов на разовые
работы (за 2011 год – 8 договоров).
Одним из важных направлений кадровой политики является организация
в Обществе производственной практики учащихся колледжей. На 2011-2012
учебный год были заключены договоры о прохождении производственной
практики учащихся по программе начального профессионального образования
ГБОУ СПО Колледж городской инфраструктуры и строительства №1 в
количестве 3 человек по специальности: электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.
Не менее важным является регулярное участие Общества в днях
открытых дверей в МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАДИ, МГТУ «Станкин».
Также Общество работает с кадровым агентством специалистов
промышленности и строительно-монтажных работ.
С 2008 года в Обществе действует Положение «О молодом специалисте
ОАО «КБ машиностроения». Данное Положение направлено на привлечение
молодых специалистов на работу, закрепление их в Обществе, установление
им дополнительных льгот, гарантий и компенсаций. В соответствии с
27
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Положением за молодыми специалистами на период их стажировки
закрепляются квалифицированные наставники.
С 2010 года Общество сотрудничает с Центром занятости населения по
трудоустройству молодежи из числа выпускников учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования, ищущих работу впервые
и студентов, ищущих работу.
В целях подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного
комплекса Обществом направлены на обучение в МВТУ им. Н.Э. Баумана в
2010 году 2 выпускника общеобразовательных школ, а в 2011 году – 6
выпускников.
С
ними
заключены
договоры
о
целевом
приеме
в
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования.
Наряду с этим в 2010 году в Обществе разработано и принято Положение
«О порядке назначения и выплате надбавки к государственной стипендии
студентам ВУЗов, заключивших контракт с ОАО «КБ машиностроения».
В настоящее время ведется работа по созданию Совета молодежи
Общества.
Адаптация вновь принятых работников.
В Обществе существует система адаптационных выплат, направленных
на адаптацию и закрепление высокопрофессиональных рабочих.
Развитие и подготовка персонала.
В целях обеспечения работников знаниями и умениями, необходимыми
для качественного выполнения должностных обязанностей, поддержания
современного профессионального уровня, Общество постоянно в течение года
проводит повышение квалификации работников.
Важным направлением в развитии и подготовке персонала является
обучение рабочих вторым профессиям путем индивидуального или группового
28
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
обучения, повышение квалификации рабочих на курсах целевого назначения,
повышение квалификации руководящих работников и специалистов в
специализированных
образовательных
учреждениях
повышения
квалификации.
В отчетном году повысили квалификацию, прошли переподготовку и
обучение 40 работников, из них: 15 руководителей, 5 специалистов. По курсу
«Машинист крана - электротали, управляемого с пола» обучились 17
работников, из них: 16 рабочих.
Мотивация и стимулирование персонала.
В 2011 году Совместным решением профсоюза и администрации
Общества установлен ряд мероприятий по мотивации и эффективному
стимулированию персонала:
- компенсация лечебного и оздоровительного отдыха в размере 50% от
стоимости приобретенной путевки,
- ежемесячная компенсация пребывания детей работников Общества в
детских дошкольных учреждениях в размере 100%,
-ежемесячная
компенсация
на
физкультурно-оздоровительные
мероприятия работников Общества в размере 50%,
частичная
компенсация
по
оплате
проезда
общественным
транспортом от места работы до места постоянного жительства работника.
29
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Рисунок 2 Структура выплат социального характера и темп роста ФОТ
относительно выручки
30
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Работа с резервом.
В Обществе сформирован резерв на должности генерального директора,
заместителей генерального директора, главного бухгалтера. Входящие в
кадровый резерв руководители и специалисты включены в сводный резерв
кадров
ОАО
«Корпорация
«Тактическое
ракетное
вооружение»
для
выдвижения на руководящие должности.
Общество стремится сохранять свой кадровый потенциал за счет
опытных профессиональных работников и привлекает молодых специалистов.
3.1.3. Основные соисполнители работ (предприятия-контрагенты) (табл. 2)
Таблица 2
1. ОАО РАТЕП
-
аппаратура управления
2. ОАО «Институт прикладной
физики»
-
выстреливаемые средства РЭП
3. ОАО «Салют»
-
изготовление жгутов
4. ЗАО "Гидросила"
-
5. ОАО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ"
-
6. ОАО "Второй московский
приборостроительный завод)
7. ОАО "Красный гидропресс"
-
изготовление комплектующих для
гидроцилиндров
изготовление комплектующих для
ДТА
гальванические работы
-
изготовление комплектующих ДТА
8. ЗАО «НПО «Динафорс»
-
изготовление чехлов
9. ООО «Торговый дом «Звездастрела»
-
изготовление рам
31
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
3.1.4. Основные покупатели (потребители) товаров (работ, услуг).
Министерство обороны России;
ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» - С.-Петербург;
ОАО «Судостроительный завод «Алмаз» - С.-Петербург;
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» - г. Зеленодольск,
Татарстан;
ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» - г.
Калининград;
ОАО «Гос МКБ «Радуга им. А.Я. Березняка» г. Дубна МО;
ОАО «Рособоронэкспорт»;
ОАО «ЦТСС» г. Санкт-Петербург.
ОАО «Тайфун» г. Калуга.
3.1.5 Сведения по основным конкурентам (табл.3)
Таблица 3
1.
ОАО «КБСМ»
194100, СанктПетербург, Лесной
пр., 64
Пусковые установки,
торпедные аппараты для
надводных кораблей ВМФ
2.
ОАО «Красный
гидропресс»
347928, г. Таганрог,
Северная площадь, 3
Пусковые установки,
торпедные аппараты для
надводных кораблей ВМФ
620007, г.
Екатеринбург, ул.
Прибалтийская, 24
Пусковые установки,
транспортно-пусковые
контейнеры для надводных
кораблей ВМФ
Пусковые установки
комплексов постановки
помех
3. ОАО НПП
«Старт»
4.
ОАО
Машиностроител
ьный завод
195009, СанктПетербург, ул.
Комсомольская, 1/3
32
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
5.
«Арсенал»
СКТБ
«Компенсатор»
Примечание:
198096, СанктПетербург, ул.
Корабельная, 6
Пусковые установки КТ-216
(комплекса постановки
помех)
1. Сведения получены из открытых источников.
2. Информацией о доле поставок перечисленных
компаний на данном секторе рынка не располагаем.
3. ОАО «КБ машиностроения» является головным
разработчиком
и
производителем
указанных
в
таблице
изделий,
а
перечисленные предприятия могут являться исполнителями.
33
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
IV Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности
4.1 Результаты работы по основной деятельности
Специалисты ОАО «КБ машиностроения» выполнили большой объем
работ по разработке, изготовлению, монтажу, наладке, и испытаниям изделий
на кораблях ВМФ РФ и других стран по следующим направлениям:
Работы в 2011 году организованы по следующим направлениям:
- Государственный заказ НИОКР
1.1
ОКР
обеспечивающая
«Корректировка
документации
взаимодействие
изделия
изделия
КТ-216-06.02-С,
КТ-216-06.02-С
с
изделием
«Блокировка».
1.2 Завершение разработки РКД на ПГУ. Разработка РКД на СТО КТП, в
том числе на КПА КТП. Разработка документации на изготовление
технологического оборудования (подэт.2.1).
1.3
Подготовка
производства
к
изготовлению
опытных
образцов
контейнера ТП, ПТУ и СТО (1 очередь), в т.ч. приобретение материалов и
комплектующих изделий в соответствии с ведомостями покупных на
контейнер ТП, ПГУ и СТО, в т.ч. КПА (подэтап 2.2).
-Государственный заказ серия
Изготовление и поставка изд. КТ-216-05.02 для заказа зав. №702 проекта
21630.
Изготовление и поставка комплекта, состоящего из двух изделий 3С-24
для заказа зав. №1003 проекта 20380 (бг1.841.012-03).
34
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Изготовление и поставка изделия КТ-216-06.04-СМ с комплектом ЗИП и
комплектом ЭД на бумажном носителе для заказа зав. №1003 проекта 20380
(бг1.842.001-22).
Изготовление и поставка изделия КТ-216-05.02 для заказа зав. №703
проекта 21630.
Поставка ЭД на изделия 3С-60 ЮКИА.373122.014 в количестве 6 штук.
Авторский надзор и техническое сопровождение при изготовлении
изделий 3С-60 ЮКИА.373122.014 (эт.2)
-Экспортные поставки
Поставка запасных частей (соединителей ЮКИА.434614.001 - 20 шт.) в
Индию для проекта 25А.
Изготовление и поставка бугеля по чертежу 725-03.021 (с комплектом
звеньев и скоб для навешивания бугеля 7.99.569) - 3 шт. и крышки передней
1625.02.006- 12 шт. для проекта 11356.
Изготовление и поставка комплекта ДТА-53-11356 для шестого заказа
проекта 11356.
Изготовление и поставка изделия КТ-216-05.04-М-Э для шестого заказа
проекта 11356.
Изготовление и поставка комплекта, состоящего из четырех изделий 3С24Э для 1-го катера проекта 12418 для ВМС СРВ.
Изготовление и поставка комплекта, состоящего из четырех изделий 3С24Э, для 2-го катера проекта 12418 для ВМС СРВ.
Изготовление и поставка
изделия КТ-216-05.04-М-Э с комплектом
одиночного ЗИП и комплектом ЭД на русском языке, на бумажном носителе,
для 1-го катера проекта 12418 для ВМС СРВ.
35
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Изготовление и поставка
изделия КТ-216-05.04-М-Э с комплектом
одиночного ЗИП и комплектом ЭД на русском языке, на бумажном носителе,
для 2-го катера проекта 12418 для ВМС СРВ.
-Прочие работы
Изготовление
розеток,
изготовление
колес
зубчатых
конических,
выполнение работ по нарезке зубчатого колеса на заготовке, совмещенной с
корпусом.
-Шефмонтажные работы по следующим изделиям:
По двум изделиям 3С-24 на заказе зав. №1002 проекта 20380 (ОАО
"КТРВ"). Работы выполнены по этапу 1 (Шефмонтажные работы), этапу 2
(Пусконаладочные работы и швартовные испытания), этапу 3 (Заводские
ходовые испытания), этапу 4 (Государственные испытания) и этапу 5 (Ревизия
(контрольный выход, сдача заказа)).
По изделию КТ-216-05.02 на заказе №702 проекта 21630 (ОАО
"СФ"Алмаз"). Работы выполнены по этапу 1 (Шефмонтажные работы), этапу 2
(Пусконаладочные работы и швартовные испытания), этапу 3 (Заводские
ходовые испытания), этапу 4 (Государственные испытания).
По изделию КТ-216-06.04-СМ на заказе зав. №1002 проекта 20380 (ОАО
"СЗ "Северная верфь"). Работы выполнены по этапу 3 (Заводские ходовые
испытания), этапу 4 (Государственные испытания) и этапу 5 (Ревизия
(контрольный выход, сдача заказа)).
По четырем изделиям 3С-24Э на заказе №801 проекта 1234Э (ОАО "СЗ
"Северная верфь"). Работы выполнены по этапу 3 (Заводские ходовые
36
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
испытания), этапу 4 (Сопряжение изделия 3С-24Э с корабельными системами)
и этапу 5 (Ревизия).
По изделию КТ-216-05.04-М-Э на заказе зав. №217 проекта 12418 (ОАО
"Средне-Невский судостроительный завод"). Работы выполнены по этапу 2
(Пусконаладочные работы и швартовные испытания), этапу 3 (Заводские
ходовые испытания), этапу 4 (Государственные испытания) и этапу 5
(Ревизия).
По четырем изделиям 3С-24Э на заказе зав. №217 проекта 12418 (ОАО
"Средне-Невский судостроительный завод"). Работы выполнены по этапу 1
(Шефмонтажные работы), этапу 2 (Пусконаладочные работы и швартовные
испытания), этапу 3 (Заводские ходовые испытания), этапу 4 (Государственные
испытания) и этапу 5 (Ревизия).
По четырем изделиям 3С-24Э на заказе зав. №218 проекта 12418 (ОАО
"Средне-Невский судостроительный завод"). Работы выполнены по этапу 1
(Шефмонтажные и пусконаладочные работы), этапу 2 (Шефмонтажные
испытания), этапу 3 (Заводские ходовые испытания), этапу 4 (Государственные
испытания) и этапу 5 (Ревизия).
По изделию КТ-216-05.04-М-Э на заказе зав. №218 проекта 12418 (ОАО
"Средне-Невский судостроительный завод"). Работы выполнены по этапу 1
(Шефмонтажные работы), этапу 2 (Пусконаладочные работы и швартовные
испытания), этапу 3 (Заводские ходовые испытания), этапу 4 (Государственные
испытания) и этапу 5 (Ревизия).
По четырем изделиям 3С-24Э на заказе №803 проекта 1234Э (ОАО "СЗ
"Северная верфь"). Работы выполнены по этапу 1 Шефмонтажные и
пусконаладочные работы), этапу 2 (Шефмонтажные испытания).
37
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
По изделию КТ-216-05.04-М-Э на заказе зав. №01455 проекта 11356 (ОАО
"ПСЗ "Янтарь"). Работы выполнены по этапу 1 (Шефмонтажные работы), этапу
2 (Пусконаладочные работы и швартовные испытания).
По комплекту торпедных аппаратов ДТА-53-11356 на заказе зав. №01454
проекта 11356 (ОАО "ПСЗ"Янтарь"). Работы выполнены по этапу 1
(Шефмонтажные и пусконаладочные работы).
-Перспективные работы за счет чистой прибыли
В соответствии с планом, утвержденным Советом директоров.
-Сдача помещений в аренду
Выручка от сдачи помещений в аренду в 2011 году составила 28 585 тыс.
руб., что составляет 9,95 % в общем объеме реализованной продукции. За 2010
год эти показатели составляли 37 373 тыс. руб. и 11,29% соответственно.
38
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
4.2 Основные экономические показатели, достигнутые Обществом в
2011 году
4.2.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг:
Основные показатели по выручке от продажи услуг и работ за 2011 год
представлены на рисунке 3 и в таблице 4
Рисунок 3. Структура выручки
39
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Таблица 4
Статья
Выручка от реализации
продукции, работ, услуг
военного назначения
В том числе
шефмонтажные работы
(справочно)
серийной продукции
по госзаказу
в качестве прямых
исполнителей
в качестве
соисполнителей
на экспорт
в качестве прямых
исполнителей
в качестве
соисполнителей
по прочим
договорам
НИОКР
по госзаказу
в качестве прямых
исполнителей
в качестве
соисполнителей
на экспорт
по прочим
договорам
работ и услуг (кроме
НИОКР)
гражданского
назначения
серийной продукции
НИОКР
работ и услуг (кроме
НИОКР)
Структура выручки
План
Факт
Откл,
%
Откл, абс.
317 748
287 316
-9,6 %
-30 432
293 641
258 731
-11,9 %
-34 910
3 215
9 994
210,9
%
6 779
270 641
110 113
251 998
85 929
-6,9 %
-22,0 %
-18 643
-24 184
110 113
85 929
-22,0 %
-24 184
160 528
165 701
3,2 %
5 173
6 440
6 329
-1,7 %
-111
154 088
159 372
3,4 %
5 283
368
100,0 %
368
23 000
23 000
6 733
6 733
-70,7 %
-70,7 %
-16 267
-16 267
23 000
6 733
-70,7 %
-16 267
24 107
28 585
18,6 %
4 478
24 107
28 585
18,6 %
4 478
40
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Как показано в сводной Таблице 4 Общество выполнило план по
реализации продукции на 90,4%, отклонения обусловлены переносом сроков
исполнения ряда крупных работ, вызванные отсутствием согласования
договоров со стороны Заказчика по государственному оборонному заказу, а
также снижением договорной цены по одной из работ в связи с отсутствием
финансирования по государственному оборонному заказу. В целом, снижение
выручки могло составить более 50,6 млн. руб., то есть в относительных
показателях план был бы не исполнен на 16%. Однако в течение года
Общество выполнило работы сверх плана, на сумму 20,2 тыс. руб., что
позволило уменьшить невыполнение плана.
Доля
выручки
от
реализации
продукции
ОАО
«Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение» составила 0,1 % или 390,2 тыс. руб. выполнены работы по двум изделиям 3С-24 на заказе зав. №1002 проекта
20380 шефмонтажные и пусконаладочные работы, швартовные, заводские,
ходовые и государственные испытания, ревизия (контрольный выход, сдача
заказа).
4.1.2 Прибыль
Прибыль до налогообложения за 2011 года составила 40 981 тыс. руб.
Налог на прибыль – 7 416 тыс. руб., при этом прочие платежи
составляют 2 467 тыс. руб., в состав которых входят отложенные налоговые
обязательства (отложенный налог на прибыль по косвенным затратам) и
активы. В сумме налоговые платежи составили 9 882 тыс. руб., чистая
прибыль Общества на конец анализируемого периода составила 31 098 тыс.
руб.
Наглядно динамика показателей чистой прибыли представлена на рисунке:
41
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Рисунок 4 Динамика основных экономических показателей Общества
2010-2011 годы (тыс. руб.)
4.1.3 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
Состав дебиторской задолженности
Таблица 5
Наименование
1.Дебиторская
задолженность (свыше
12 месяцев)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних
(тыс. руб.)
На начало
отчетного
периода
(тыс. руб.)
18 904
На конец
отчетного
периода
(тыс. руб.)
92 895
1 262
77 289
Отклоне
ния в +/
%
391
Отклонения
(тыс. руб.)
73 991
76 027
42
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
и зависимых обществ
43
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Краткосрочные обязательства (кредиторы)
Таблица 6
Наименование
(тыс. руб.)
На начало
отчетного
периода
(тыс. руб.)
На конец
отчетного
периода
(тыс. руб.)
Отклонени
я в +/ %
Отклонения
(тыс. руб.)
4 649
6 708
44
2 059
4 649
6 708
44
2 059
-
-
221 420
153 247
-31
-68 173
10 365
3 817
-63
-6 548
задолженность перед
дочерними и зависимыми
обществами
задолженность перед
персоналом организации
задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами
4 917
4 653
-5
-264
1 655
1 428
-14
-227
задолженность перед
бюджетом
43 799
4 885
-89
-38 914
прочие кредиторы
160 684
138 464
-14
-22 220
1. Долгосрочные
обязательства, в том числе:
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков
займы
Прочие долгосрочные
обязательства
2. Краткосрочные
обязательства, в том числе:
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков
займы
3. Кредиторская
задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
векселя к уплате
44
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
в том числе, авансы
полученные
160 017
137 950
-22 067
-14
4.1.4 Сведения об имущественном комплексе Общества и его использовании
Сумма начисленной амортизации по состоянию на 01.01.2011 составила
29013 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2011 г. – 29945 тыс. руб.
В составе основных фондов Общества числятся земельные участки
площадью 1,3966 га, кадастровый номер 77-04-01019-099 по адресу г. Москва,
Сосинская ул., 43, земельный участок б/о «Жохово», общая площадь 2,53 га по
адресу МО Подольский р-н д. Жохово.
Средний возраст имеющихся на конец года основных фондов : зданий:
41 год, сооружений — 33 года, машин и оборудования 15 лет, транспортных
средств 2 года.
Коэффициент износа основных фондов на 31.12.2011 года составляет
37,84 %. (на 01.01.2011 года составлял 37,08%). Коэффициент обновления
составляет 7,4 %.
В структуре основных средств доля зданий и сооружений составляет
22,3%, машин и оборудования — 53,04 % , транспортных средств -8,62%.
На забалансовом счете находится оборудование, приобретенное за счет
бюджетных
инвестиций,
в
рамках
выполнения
Федеральной
целевой
программы на общую сумму 72400 тыс. руб., в том числе НДС.
На рисунке представлены удельные веса по группам основных средств.
45
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Рисунок 5
Состав основных средств, %
Объект социальной сферы
Общество имеет объект социальной сферы база отдыха “Жохово”,
находящаяся по адресу: Московская область, Подольский район, Кленовский
сельский округ, вблизи деревни Жохово. Земельный участок имеет площадь
2,53 га, кадастровый номер 50:27:030533:0002, земельный участок находится в
собственности (свидетельство о государственной регистрации 50НБ № 070807
от 20.03.2007).
Сдача имущества в аренду
Количество договоров аренды:
по состоянию на 31.12.2010 - 40 договоров;
по состоянию на 31.12.2011 - 59 договоров.
По арендуемым площадям:
дополнительно сдано:
+ 2034,9 кв. м.
возвращено:
– 1166,6 кв. м. (из них 601,1 кв.м. в
принудительной форме из-за аварийного состояния строения №2).
абсолютный прирост: + 868,3 кв. м.
46
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Прирост сданных в аренду площадей в 2011 году по сравнению с 2010
годом составил 24 %.
Наглядно представим динамику арендной деятельности Общества,
прирост площадей (в метрах квадратных):
Р
исуно
к
6.
Площ
ади,
сдава
емые
в аренду 2010-2011 годы, м кв.
4.1.5. Инвестиционная деятельность
В 2011 году реализованы следующие мероприятия по техническому
перевооружению и реконструкции основных средств Общества:
-Приобретено и установлено новое оборудование 42 839 тыс. рублей, в том
числе за счет бюджетных инвестиций на сумму 40 000 тыс. руб. станки Romi
M850x3500, Kitamura
HX400i, в рамках технического перевооружения
проведены работы по устройству производственных помещений, монтажу
оборудования.
-На развитие информационных технологий затрачено 699 тыс. рублей.
-На развитие служб энергетики, тепло - водоснабжения — 2046,8 тыс. руб.
47
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
-На развитие автотранспортного подразделения -2194 тыс. руб.
-Развитие систем безопасности (пожарная сигнализация, охрана, АТС) —
320,1 тыс. руб.
-На реконструкцию зданий и сооружений — 7383,2 тыс. руб.
-Прочее — 465,6 тыс. руб.
Р
и
с
у
н
о
к
7
.
Структура инвестиций Общества в 2011 году
Всего за 2011 году израсходовано 55947,7 тыс. руб.
48
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
4.1.6 Труд и заработная плата
Таблица 8 Динамика численности, ФОТ и среднемесячной заработной платы.
Наименование
Объем
выпуска
продукции
работ,
услуг (без НДС) –
тыс. руб.
Среднесписочная
численность
работающих – чел.
Выработка на одного
работающего – тыс.
руб. (год)
1504
За отчетный
период
(тыс. руб.)
За аналогичный
период (тыс. руб.)
Отклонен
ия в +/ %
Отклонения
в натур.
показателях
287 316
330 943
-13
43627
191
227
-16
-36
1 504
1 458
3
46
1458
191
227
2011 год
2010 год
Среднесписочная
численность
работающих –
чел.
Выработка на
одного
работающего –
тыс. руб. (год)
Рисунок 8 Динамика роста выработки и средней заработной платы 20102011 годы, тыс. руб.
Данные свидетельствуют о росте производительности и эффективности
труда. Выручка на одного работающего достигла в 2011 году 1504 тыс. руб.
49
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
V Прочие сведения об Обществе
5.1. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
5.1.1. За отчетный период крупных сделок не совершалось.
5.1.2. Сделки с заинтересованностью не были совершены.
5.2. Отчет о выплате начисленных дивидендов
По результатам работы за 2010 год,
в 2011 году начисленные и
выплаченные дивиденды за счет чистой прибыли 14 979 тыс. рублей, в том
числе ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» составили 14113
тыс. руб. - налог на прибыль с начисленных дивидендов 0% в соответствии с
письмом Минфина России от 01.11.2010 №03-03-06/1/677.
Федеральному агентству по управлению государственным имуществом
было начислено и перечислено дивидендов на сумму 866 тыс. руб.
Рисунок 9. Динамика роста дивидендов.
5.3. Описание основных факторов риска.
Под риском в 2011 г. понимался фактор угрозы того, что по тем или иным
причинам Общество понесло бы потери в виде дополнительных расходов сверх
50
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
предусмотренных, либо получило бы доходы ниже тех, на которые
рассчитывало в отчетный период.
Риски 2011 г. разнесены по видам:
Вид риска
Структура затрат
Нейтрализация риска
Экономика планирования определена на получение
доходов за счет правильного распределения
привлеченных и собственных средств, оптимального
ценообразования.
Конкуренция
Предприятия-конкуренты имеют более мощную
производственную базу, более высокое положение
по рейтингу, финансам, ресурсам. У Общества есть
преимущества,
как
головной
организации
разработчика, высокая мобильность, удачное
сочетание производственных возможностей и
конструкторского бюро, что позволяет Обществу
занять вполне определенное место на рынке.
Ответственность
за
Здания содержаться в надлежащем состоянии,
имущественный комплекс
отвечающим требованиям инстанций, таких как
пожарная сигнализация, СЭС и др. Площади,
гражданская ответственность страхуются.
Сезонность
Продукция Общества носит круглогодичный
характер. Данный риск исключен.
Окружающая среда
При географическом положении Общества
угроза
экстремальных
природных
явлений
(наводнения, землетрясения и т.п.) отсутствует.
Данный риск исключен.
Экономический риск
Обеспечивается высоким уровнем качества
продукции,
спросом,
стоимостью,
квалифицированным
штатом
сотрудников,
политикой планирования, всесторонним страховым
охватом.
Юридический риск
Юридические документы приведены в
надлежащее состояние, согласно действующему
законодательству
РФ,
и
зарегистрированы
соответствующими государственными органами.
СоциальноУспех деятельности во многом зависит от
политический риск
политики правительства РФ, Министерства обороны
и местных органов власти. Существующее
правительство в целом обеспечивает режим
благоприятствования для развития Общества.
Инфляционные процессы в
При
ценообразовании
учитываются
экономике,
неустойчивые прогнозные
показатели
Минэкономразвития.
курсы валют
Договоры заключались преимущественно в рублях.
51
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
VI Корпоративное поведение
На основе Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании
Правительства РФ от 28.11.2001 г., разработан и утвержден «Кодекс
корпоративных взаимоотношений предприятий, входящих в состав ОАО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (Протокол заседания Совета
Корпорации от 24.06.2005 г.)
Общество развивает корпоративные отношения в соответствии со
следующими принципами:
Разделение стратегического и оперативного планирования;
Единые условия деятельности;
Контроль основным Обществом над соблюдением установленных
условий деятельности для других участников Корпорации и уровнем
эффективности их функционирования;
Открытость участников Корпорации к проверкам со стороны основного
Общества;
Учет интересов корпорации;
Соблюдение единоначалия;
Планирование и отчетность;
Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества между участниками
Корпорации;
Стремление к приоритетному размещению заказов на выполнение работ
(оказание услуг) между участниками Корпорации при соблюдении их
экономических интересов.
Действующая в Обществе система контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов
к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля
является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.
52
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Данная цель достигается путем решения следующих задач:
Бюджеты Общества (себестоимости и рентабельности, бюджет
движения
денежных
средств,
прогнозный
аналитический
баланс,
инвестиционный) утверждаются Советом директоров Общества;
Установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур
внутреннего контроля;
Обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в
Обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со
стороны исполнительных органов и должностных лиц Общества;
Предупреждение,
выявление
и
ограничение
финансовых
и
операционных рисков за счет функционирования единого расчетно-кассового
центра;
Обеспечение
достоверности
финансовой
информации,
используемой либо раскрываемой Обществом;
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией
Общества, а также независимой аудиторской организацией.
Корпоративное поведение должно быть основано на уважении прав и
законных
интересов
его
участников
и
способствовать
эффективной
деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества,
созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и
прибыльности
общества.
Основой
эффективной
деятельности
и
инвестиционной привлекательности общества является доверие между всеми
участниками
корпоративного
поведения.
Принципы
корпоративного
поведения, содержащиеся в настоящей главе, направлены на создание доверия
в отношениях, возникающих в связи с управлением обществом.
53
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
Принципы корпоративного поведения - это исходные начала, лежащие в
основе формирования, функционирования и совершенствования системы
корпоративного управления Обществом.
VII Перспективы развития Общества
Перспективы развития общества связаны:
1. Со строительством для ВМФ России серии кораблей проектов 20380 и его
модификаций,
22350, 11711, 11356, 21631, ремонтом корабля проекта
11442, на которых предусмотрено размещение вооружения разработанного
и разрабатываемого ОАО «КБ машиностроения».
2. С наличием у России текущих экспортных заказов на строительство
кораблей для ВМС иностранных государств и перспективы расширения
внешнего рынка.
3. С нахождением в эксплуатации в ВМФ России и в иностранных
государствах вооружения, поставленного ранее, и которое необходимо
обеспечивать запасными частями и конструкторским сопровождением
эксплуатации, в том числе в части обучения личного состава.
Исходя из оценки научно-технического потенциала по состоянию на
2012 год ОАО «КБ машиностроения» располагает всеми необходимыми
возможностями по организации и выполнению перспективных работ в части:
Создания учебно-тренировочных средств по подготовке личного состава
для работы на береговом противокорабельном ракетном комплексе «Бал».
Разработки
конструкторской
документации
экспортного
варианта
комплекса «Бал-Э», создания комплексов постановки помех типа «Просвет» и
54
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
ПК-10 на колёсных шасси для зашиты от ударов с моря береговых объектов, в
том числе комплекса «Бал».
Модернизации комплекса ПК-10
Создания колёсного комплекса беспилотных летающих средств разведки
морских целей в интересах береговых ракетных комплексов.
Разработки: ПУ для изделий Х-35У комплекса «Уран-У», облегчённого
транспортно-пускового
контейнера
многоразового
использования
с
разрушаемыми крышками для изделий Х-35, Х-35У.
Разработки транспортно-пускового контейнера для изделий «Шквал-Э»
калибра 53 и 45 см.
Создания комплекса торпедного вооружения калибра 32 см.
Разработки ракетно-торпедной пусковой установки для изделий типа
УГСТ и 91РУК с электрическим вводом данных.
Создания опытного образца контейнерных минных пусковых установок.
Изготовления опытных образцов и постановка на серийное производство
низкочастотных скважинных пьезокерамических излучателей в комплекте с
электрогенераторами для обработки нефтяных скважин с целью существенного
увеличения их дебита.
В 2012 году Общество будет проводить в рамках Федеральной целевой
программы развития ОПК до 2020 года реализацию Программы «Техническое
перевооружение производства». Программа выполняется для обеспечения
производства комплексов постановки пассивных помех «Просвет-М» (корабли
проектов 20380, 22350, 11711 и др.), а так же существующих комплексов
разработанных ранее - 3С-24, КТ-216 различных исполнений с целью
55
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО "КБ машиностроения"
Годовой отчет за 2011 год
сокращения
производственного
цикла
изготовления,
повышения
эффективности и надежности изготавливаемого вооружения и военной
техники, и как результат, обеспечение устойчивого развития Общества.
Приложения:
1.
Годовая бухгалтерская
отчетность и
заключение
2.
аудиторское
49 л.
Отчет ревизионной комиссии Общества 24 л.
Генеральный директор
В.Г. Петрушенко
Главный бухгалтер
Г.Г. Прохорова
56
