Приложение 4.(Бизнес-план)x

Приложение 4
к Порядку предоставления субъектам
малого и среднего
предпринимательства Ярославской
области грантов на создание малой
инновационной компании
Форма
БИЗНЕС-ПЛАН
БИЗНЕС-ПЛАН
_______________________________________________
(организационно-правовая форма
и полное наименование малой инновационной компании)
_______________________________________________
(наименование инновационного бизнес-проекта)
Местонахождение малой инновационной компании
Ф.И.О. руководителя малой инновационной компании
Ф.И.О. разработчика бизнес-плана
Дата разработки бизнес-концепции проекта
Срок реализации проекта
Общий объём инвестиций
Сумма гранта
Срок окупаемости проекта
Бизнес-план составляется в строгом соответствии с указанными ниже
разделами без изменения их последовательности.
2
1. Резюме бизнес-плана
Наименование бизнес-плана
Ф.И.О. заявителя
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма нового
малого предприятия
Дата составления бизнес-плана
Срок реализации бизнес-плана
Планируемый
период
от
начала
реализации бизнес-плана до получения
первой выручки за продукцию (услуги)
Срок окупаемости бизнес-плана
Система налогообложения, применяемая
заявителем
Планируемый
объём
платежей
в
бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды (накопительным итогом за весь
период реализации бизнес-плана, но не
менее чем за два года)
Предполагаемое число создаваемых
рабочих мест
________ месяцев
_____________
календарных дней
__________ месяцев
___________ рублей
_________ единиц
2. Сумма инвестиций в бизнес-план
Источник инвестиций
Всего (сумма участвует в расчёте срока
окупаемости бизнес-плана)
в том числе:
собственные средства
средства гранта
привлечённые средства
рублей
3. Стратегия развития бизнеса
3.1. Краткое описание бизнес-идеи.
Приведите SWOT-анализ (SWOT-анализ позволяет выявить и
структурировать сильные и слабые стороны проекта, а также потенциальные
возможности и угрозы реализации бизнес-плана).
3.2. Анализ рисков.
Опишите риски и перспективы рынка, используемой техники и
применяемой технологии, персонала и финансов, актуальные для Вашего
проекта. Проведите анализ рисков и их классификацию по основным
критериям. Укажите меры по преодолению указанных рисков.
3
3.3. Целевой сценарий (лучший / худший сценарий):
- укажите перспективы развития компании в течение 5 лет;
- планируется ли продажа компании или частичная продажа акций
компании (долей в уставном капитале); на каком этапе и в каких объёмах;
- планируется ли Ваш личный выход из компании;
- условия, при которых может наступить лучший и худший сценарии
развития бизнес-плана, а также финансовые последствия;
- обстоятельства, которые могут привести к прекращению
деятельности.
3.4. Цепочка создания стоимости, ценовое предложение.
В чем состоит выгода предложений для всех планируемых участников
проекта и лиц, участвующих в получении прибыли по результатам продажи
проекта (производитель, разработчик, инвестор, кредитор и т.д.).
3.5. Стратегические факторы успеха.
Опишите стратегические факторы успеха проекта, стратегию защиты
проекта от конкурентов.
3.6. Календарный план реализации проекта.
Номер
Сроки
этапа реализации
этапа
Реализуемые
мероприятия
Сумма
инвестиций,
руб.
Планируемый
доход, руб.
4. Маркетинг
4.1. Рынки. Целевые группы.
Опишите целевую аудиторию потребителей продукта.
Приведите примеры существующих компаний, которыми может быть
востребован продукт.
4.2. Описание рынков (основные характеристики), потенциал рынка.
Опишите:
- емкость рынка;
- состояние рынка;
- прогноз развития рынка (рост, стагнация, снижение рынка);
- основания предположения о готовности рынка к реализации бизнесплана;
- потенциал рынка в единицах и финансовом объёме (годовая емкость
рыночного сегмента, равная произведению количества покупателей на цену и
частоту покупки);
- годовой объём рынка, темпы роста, специальные сегменты,
исследования рынка;
- как планируется выход продукта на международный рынок.
4.3. Политика продукта (цена, услуга, конкуренция, целевая группа).
4
Укажите, какую потребительскую проблему решает бизнес-идея
(опишите кратко, какую проблему клиента продукт будет решать на рынке,
опишите свой продукт, уделяя особое внимание обоснованности его
востребованности на рынке, основным функциям продукта).
Опишите уникальность, новизну продукта.
Укажите:
- название продукта (что конкретно предлагается покупателю (товар
или услуга));
- в каком ценовом сегменте предполагается реализация продукта;
- соотнесите продукт с определённой целевой группой;
- укажите наиболее сильных конкурентов; распределение доли рынка
между конкурентами;
- каковы конкурентные преимущества и недостатки продукта;
- доказательства и подтверждения достижимости заявленных техникоэкономических показателей (результаты испытаний);
- предполагаемая себестоимость единицы продукции;
- предполагаемая отпускная цена единицы продукции;
- перечислите существующие аналоги продукта, продукты, которые
могут быть заменены, вытеснены с рынка.
Приведите сравнительный анализ цен на аналогичные продукты у
конкурентов:
№
Производитель
Наименование
Единица
Цена продукта
п/п
продукта
измерения за единицу, руб.
1.
2.
…..
4.4. Производственные расходы.
Укажите факторы увеличения издержек.
4.5. Политика распространения продукта.
Укажите, как продукт будет поступать к потребителю, а также
доступные каналы сбыта.
Оцените уровень Вашей рентабельности и рентабельности Ваших
партнеров по сбыту.
4.6 Пилотный клиент (основной потенциальный покупатель).
- укажите, существует ли уже хотя бы один или несколько
потенциальных покупателей (пилотный клиент) продукции, существует ли в
настоящее время реализация проекта в пилотной стадии;
- как Вы можете использовать первых заказчиков для развития целевой
группы.
4.7. План оборота продукции (услуг).
Укажите, существуют ли документы, подтверждающие намерения
потенциальных клиентов. Представьте план развития сбыта и оборота
продукции на первые 3 года.
4.8. Коммуникации.
5
Дайте краткое описание рекламной и PR-компании.
Сформулируйте основные сообщения (слоганы, известия), которые
могут быть направлены целевым группам. Представьте каналы
коммуникации.
4.9. План действий.
Приведите коммуникационный план действий, затрат на его
реализацию за первый год и план ожидаемого эффекта от реализации.
5. Исследование и развитие
5.1. Технологии. Инновации.
Укажите:
- технологии, используемые в Вашем проекте, и уровень используемой
в проекте техники;
- виды и сроки проведения экспертиз и сертификации, необходимых
для действительной реализации продукта;
- перечислите технологии, которые Вы приобретаете, и существующих
поставщиков техники и технологий (их цены и условия сотрудничества);
- области, которые вы рассматриваете как инновационные, а также
прогноз степени инновационности в проекте (если таковые существуют).
5.2. План развития бизнес-плана.
Опишите:
- техническую стратегию и элементы поэтапного развития проекта;
степень завершения поэтапного развития бизнес-плана в процентном
соотношении;
- направления разработки технологической платформы; способы
применения разработанной технологии к другим продуктам;
- способы преобразования прототипа в готовый продукт; степень
соответствия прототипа готовому продукту (в процентном соотношении);
- концепцию серийного производства; масштаб расходов для запуска
прототипа в серийное производство;
- результат тестирования функциональных прототипов.
5.3. Субсидии и государственная поддержка.
Укажите размер требуемых субсидий, необходимых для достижения
технического развития бизнес-плана.
5.4. Технические риски проекта.
Приведите оценку технических рисков бизнес-плана.
Перечислите сертификаты, необходимые для выхода на рынок.
Представьте сертификаты, стандарты безопасности, нормы и лабораторные
заключения.
5.5. Стратегия правовой защиты интеллектуальной собственности.
Опишите:
- результат попыток получения патента (при необходимости);
6
- стратегию правовой защиты ноу-хау в краткосрочной, среднесрочной
и долгосрочной перспективах.
5.6. Производственные процессы.
Опишите:
- основные производственные процессы;
- перечислите технологические препятствия в производственных
процессах и способы их преодоления.
6. Трудовые ресурсы
6.1 Основная команда проекта.
Укажите:
- основу команды по реализации проекта;
- автора ноу-хау;
- действия, которые предпринимаются для создания команды
единомышленников;
- распределение функционала в структуре компании;
- ответственность участников в компании.
6.2. Штатная структура малой инновационной компании
№ Должность
Численность Заработная плата в Итого заработная
п/п (профессия)
(человек)
месяц (рублей)
плата (рублей)
Система оплаты труда персонала
Методы стимулирования работников
Средняя заработная плата
1 работника в месяц (рублей)
6.3. Учредители, договоры.
Укажите:
- способы распределения долей в процентном соотношении среди
учредителей (включая планируемых инвесторов);
- учредителей с распределением долей (план, факт).
6.4 Навыки. План развития.
Перечислите компетенции персонала, расцениваемые как критичные
или обязательные для компании
Опишите план развития персонала в рамках компании.
Укажите источники трудовых ресурсов.
7. Финансы
7.1 Производственные расходы. Маржа.
Представьте калькуляцию издержек производства и калькуляцию
себестоимости по прямым издержкам.
Укажите цены для потребителей продукта.
7
Укажите диапазон ценового интервала.
7.2. Бюджет проекта.
Укажите:
- инвестиции, необходимые для получения первых оборотов от
продажи продукции;
- затраты на текущую эксплуатацию в стадии разработки и запуска
продукта;
- финансовые потребности и способы их покрытия;
- инвесторов, которых Вы предполагаете вовлечь в проект и на каких
условиях;
- субсидии, необходимые компании.
7.3. Финансовый план.
Расчёт выручки от реализации инновационной продукции (работ,
услуг) по годам:
Наименование
инновационной
продукции
(работ, услуг)
Единица
измерения
цена
реализации
(рублей)
Текущий год
объём
производства
Последующие годы
сумма
(рублей)
1.
…
Итого
Расчёты налоговых платежей (по каждому планируемому виду налогов
и платежей отдельно, по годам, поквартально):
Наименование
I
II
III квар- IV кварИтого за
показателя
кварквартал
тал
20__ год
тал
тал
Наименование
налога (сбора)
Налогооблагаемая
база
Налоговая ставка
Сумма налога
Бюджет налоговых платежей за время реализации проекта:
Наименование налога (сбора)
Сумма (рублей)
1.
…
Итого
8
Финансовый план
(на каждый год реализации проекта, минимум на два года)
на 20___ год:
№
п/п
1
1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
…
2.2.
3.
4.
Наименование
показателя
2
Выручка от реализации
Себестоимость
инновационной
продукции
Переменные расходы:
Материалы
I квартал
3
Кварталы
II квар- III квартал
тал
4
5
IV квартал
6
Итого
за год
7
Постоянные расходы:
арендная плата
коммунальные расходы
электроэнергия
телефон, интернет
канцелярские расходы
транспортные расходы
обучение персонала
услуги банка
реклама, маркетинговые
исследования
расходы на охрану
программное
обеспечение
прочие расходы
Налоги:
налог на прибыль
при специальном
режиме
налогообложения
(указать вид налога)
иные налоги и сборы
Чистая прибыль
Укажите, какие именно расходы отнесены к постоянным, какие - к
переменным.
7.4. Точка безубыточности. Развитие предприятия.
Укажите:
- условия и время достижения точки безубыточности (расчёт точки
безубыточности, основанный на годовом результате);
- время перекрытия всего инвестиционного финансирования за счёт
прибыли (расчёт точки безубыточности в целом);
9
- как будет выглядеть Ваш бизнес в течение следующих 5 лет с
финансовой точки зрения;
- последствия, которые будут связаны с указанными выше двумя
случаями;
- то, что является рычагом Вашей бизнес-модели для финансового
успеха проекта;
- количественные (нефинансовые) параметры, по которым Вы можете
узнать, что выбранная бизнес-модель работает.
8. Другое
Изложите дополнительную информацию, которая
отношение к запуску проекта.
может
иметь
9. Приложение
Резюме учредителя(ей) (максимум 1 стр.).
В качестве приложений к бизнес-плану могут быть документы,
подтверждающие инновационный статус проекта.
«____»__________________ 20___г.
Должность руководителя
малой инновационной компании
Главный бухгалтер
малой инновационной компании
_____________
__________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
______________
__________________
(подпись)
(расшифровка подписи)