концепция - Lukro Plus

КОНЦЕПЦИЯ
Запуска, работы и развития предприятия по производству санитарно-гигиенических видов
бумаги из целлюлозы
LUKRO PLUS
Составил Лебедев О.И.
Телефон: 0679552947
г. Днепропетровск
2015 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1)
2)
Резюме.
Концепция построения предприятия LUKRA по треугольнику B-I Р. Киосаки.
3) Административная шкала.
4) Организационная схема.
5) ТЭО (технико-экономическое обоснование).
6) График строительных, монтажных и пуско-наладочных работ.
7) График финансирования.
8) Стратегия продаж.
9) Возможные риски.
10) Опыт работы.
1. РЕЗЮМЕ
Предлагается вниманию программа по созданию предприятия по выпуску санитарногигиенических видов бумаги из целлюлозы.
Исходные данные:
 Имеется в наличии производственный цех площадью 2700м2 с прилегающей
территорией. Цех оборудован кранбалкой на ручном управлении грузоподъемностью
5 т. Ориентировочная стоимость - $300 000;
 На территории имеется: ГРП с неограниченной возможностью подачи газа, ввод
канализации и воды, а также получены ТУ на 1 МВт электроэнергии;
 оборудование итальянской б/у бумагоделательной машины «ТИСЬЮ», производства
фирмы Toscotec, производительностью 600т/мес. Ориентировочная стоимость - € 350
000;
 Выполнен фундамент под это оборудование и осуществляется монтаж
бумагоделательной машины.
Себестоимость 1т продукции - $ 1300;
Стоимость реализации 1т продукции - $ 2000
Ожидаемая прибыль в месяц - min. $ 250 000
Необходимые инвестиции для запуска оборудования и выхода на полную мощность - € 900
000
Срок до начала работы оборудования - 6 мес.
Перечень материалов и работ, для которых необходимы инвестиции:
- строительные работы;
- оборудование подготовки массы;
- вакуумное оборудование;
- оборудование по получению и подготовки пара;
- оборудование по перемотке, нарезке и упаковке бумаги;
- проект;
- разрешительная система;
- сертификация;
- вспомогательное оборудование;
- закупка сырья и материалов;
- доставка и растаможка оборудования;
- лаборатория;
- заработная плата на период наладки;
- командировочные и представительские расходы;
- налоги;
- монтаж;
- пуско-наладочные работы;
- полная замена подшипников;
- полная замена электрической части и привода;
- ревизия и модернизация оборудования.
2. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ LUKRA по треугольнику B-I
Р. Киосаки
Основные положения:
1. Над построением и организацией внешних секторов работает совет учредителей, а
внутренних – лидер и команда.
2. Объем сектора на рисунке соответствует степени важности данного вопроса в
организации и работе предприятия.
Цель – Обеспечить стабильно растущий доход, пропорциональный вложенным усилиям
каждого, который обеспечит уверенность в завтрашнем дне и достойное проживание
учредителям и всем сотрудникам предприятия при условии выполнения ими работы
качественно и в срок.
Лидер – наёмный топ-менеджер, труд которого должен быть мотивирован системой
вознаграждений и наказаний с привязкой к результатам деятельности (статистика
предприятия, пропорциональная система).
Команда – формируется учредителем при участии лидера и топ-менеджеров:
1. директор – лидер,
2. главный инженер,
3. технолог,
4. менеджер по продажам.
Их вознаграждение и наказание пропорционально результатам деятельности предприятия
(статистика).
Оплата труда и другая мотивация отдельных сотрудников привязана как к результатам их
деятельности, так и к конечному результату деятельности всего предприятия.
Бизнес – командная игра. По возможности все члены команды должны быть лучшими в
своей области.
Финансовый поток
I. Основные положения:
1. Это основной сектор деятельности.
2. В формировании финансового потока участвуют учредитель и директор, финансовый
директор (главный бухгалтер).
3. Для формирования финансовых потоков привлекаются лучшие специалисты в этой
области (платные консультации).
4. Принимаются месячные и годовые финансовые планы.
5. Планы могут корректироваться на основании статистик или собрания учредителей с
участием директора или финансового директора.
6. При начале деятельности предприятия средства по возможности не должны
изыматься из оборота до выхода сбыта на объем 70%.
7. Постоянно «мониторить» показатели «актив», «пассив», «прибыль», «оборот».
II. Предлагается к обсуждению следующая схема финансового потока:
«Д» - общий доход за месяц;
«С» - себестоимость (все затраты, которые необходимо сделать в течении месяца за вычетом
оплаты труда и оплаты мотивации сотрудников);
«О» - затраты на оплату труда всех сотрудников предприятия и оплата мероприятий про их
мотивации;
«Н» - налоги, которые необходимо оплатить;
«П» - прибыль (расчетная цифра для налогообложения);
«А» - амортизационный фонд;
«Ф» - фонд на рекапитализацию производства и диверсификацию рисков;
«В» - деньги, которые идут на распределение между учредителями согласно их долевого
участия (не должны облагаться налогом).
Д = С+Л
Л = O+A+Ф+В
Если принять Л (Lukro) = 100%, то «О» - 40%, «А» - 10%, «Ф» - 20%, «В» - 30%
Окончательно вариант финансового потока принимается на совете учредителей. Один из
вариантов хранения фондов до распределения - депозит в банке.
Прибыль, которая является базой для налогообложения, должна быть минимальной – не
более 1%.
Коммуникации
Этот сектор я хотел бы разделить на 3 основные части:
1.) общение внутри компании;
2.) общение сотрудников компании с внешними контрагентами;
3.) общение, в котором сотрудники компании не участвуют, но это общение имеет
отношение к компании.
Общение внутри компании:
а) общение между учредителями осуществляется на собрании учредителей, которое
проходит не реже одного раза в месяц или по инициативе, одного или нескольких
учредителей.
Решение принимается большинством баллов (1 балл – 1 % в доли участия). Независимо от
долевого участия, любой учредитель обладает правом « вето». Решение учредителей
оформляется протоколом собрания учредителей;
б) общение учредителей с директором через протоколы собрания учредителей, которые
являются обязательными для исполнения;
в) общение директора с топ-менеджером через оперативки, собрания, приказы и
распоряжения. Все в письменном виде;
г) общение топ-менеджера с начальниками подразделений осуществляется через
оперативки, собрания, приказы, распоряжения в устной форме, инструкции и т.д.
Для успешных внутренних коммуникаций необходимо закрепление следующих правил:
- устанавливается четкая субординация, закрепленная и доведенная до всех в
письменном виде с подписями;
- указания и приказы не отдаются, минуя непосредственного руководителя;
- должны быть четко регламентированы взаимоотношения и связи на параллельном
уровне структуры;
- четкие неформальные должностные инструкции.
Внешнее общение:
а) общение с потенциальными потребителями продукта осуществляется согласно
разработанному и утвержденному маркетинговому плану (виды и объем реклам, состав
обязанностей и мотивация отдела сбыта, разработка инструкций для менеджеров и т.д.)
б) искусственное формирование дополнительного спроса (статьи в прессе, принятие мер,
которые приведут к дальнейшему увеличению спроса);
в) общение с покупателями должно осуществляться в регламентированных местах
компетентным персоналом по рекомендованной схеме (предварительное обучение
персонала должно сопровождаться регламентированными документами (бухгалтерские,
опросные листы и т.д.));
г) общение с представителями проверяющих органов должно осуществляться по заранее
разработанному сценарию и должно сопровождаться соответствующими документами и
осуществляться определенными уполномоченными сотрудниками;
д) должны быть разработаны критерии и стратегия взаимоотношений с представителями
власти и разрешительной системы;
е) все общение с внешними контрагентами должно иметь письменные следы и на их
основании должна вестись статистика.
Общение не сотрудников предприятия по вопросам предприятия необходимо
контролировать и направлять в нужном направлении (статьи, участие в форумах, сайты,
рассылки и другие формы формирования общественного мнения).
Системы
На предприятии должны работать следующие системы:
- фискальный учет и отчетность;
- контроль над финансовым потоком;
- материальный учет;
- система внутренней и внешней безопасности;
- система снабжения;
- система сбыта;
- система охраны труда;
- контроль качества продукции;
- ведение статистик и их анализ с автоматическим принятием мер в зависимости от их
результата;
- системы обучения и контроля квалификации персонала;
- разрешительная система;
- система производства;
- система обратной связи с покупателями;
- система автоматического взаимодействия системы контроля качества и производства.
Ввиду краткости материала системы отражены не все.
Не отражено взаимодействие систем. Ограничусь концепцией: если в системе много
обратных связей и в ней есть элементы самобалансирования, то квалификация руководителя
оказывает меньше влияния на ее работу. Такой элемент – ведение статистик, постоянный
мониторинг статистик и заранее расписанный алгоритм действий по всем системам.
Часть задач по управлению системами можно возложить на компьютер.
Законность
 Деятельность в рамках законодательства Украины.
 Сертификация продукции и производства по украинским и международным
стандартам.
 По возможности избегать теневых схем.
 Сохранение конфиденциальной информации.
 Полностью пройденная разрешительная система (землеотвод, регистрация
производства, регистрация права собственности, утвержденные проекты, разрешение
на начало работ, ввод в эксплуатацию, сертификация и т.д.);
 Юридическое сопровождение.
Продукт
Санитарно-гигиенические виды бумаги (туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки).
Данный вид продукции позволит избежать сезонности. Он постоянно востребован
подавляющим числом людей. В Украине 85% этой продукции составляет импорт, что
позволяет выполнять полный цикл производства, выпускать дешевую конкурентоспособную
продукцию. Экономические условия Украины позволяют в данный момент выходить с
продукцией на внешние рынки.
3. Административная шкала
Для достижения любой поставленной цели в мировой практике рекомендуется составление
административной шкалы. Соблюдение всех пунктов этой шкалы гарантирует выполнение
целей.
Цель
Обеспечить стабильно растущий доход, пропорциональный вложенным усилиям каждого,
который обеспечит уверенность в завтрашнем дне и достойное проживание учредителям и
всем сотрудникам предприятия при условии выполнения ими работы качественно и в срок.
Средства
Запуск завода по производству санитарно-гигиенических видов бумаги из целлюлозы
(производительность - 600 тонн в месяц) и последующим увеличением производительности в
2,5 раза.
Организационная политика
Предприятие действует в рамках законодательства Украины и согласно разработанному
неформальному уставу. Организационная схема предприятия должна быть построена таким
образом, чтобы автоматически отслеживались и устранялись неполадки и узкие звенья всех
систем предприятия. Придерживаться концепций принятых в предыдущей главе.
План
1. принять концепцию запуска, организации, строительства и развития предприятия;
2. получить первую продукцию;
3. выйти на полную мощность и полную реализацию продукции;
4. увеличить производительность в 2,5 раза.
Программа
1. Разработать и принять концепцию запуска, работы и развития производства:
а) по треугольнику Р. Киосаки;
б) составить административную шкалу;
в) создать организационную схему;
г) разработать ТЭО.
2. Организовать финансирование работ, материалов, закупки оборудования
необходимых для запуска и начала производства с выходом на полную мощность:
а) составить график финансирования;
б) подготовить расширенный бизнес-план с описанием преимуществ и минимальных
рисков данного проекта;
в) сопроводить бизнес-план бухгалтерскими и нормативными документами;
г) открыть страничку в интернете;
д) составить список потенциальных инвесторов;
е) описать для себя, что хотят видеть и иметь потенциальные инвесторы в данном
проекте;
ж) составить предложение, учитывая все вышесказанное;
з) выбрать коммуникационные линии и разослать предложение.
3. Выбрать банк, открыть счета и заключить договоры соответственно бизнесплану.
4. Проектирование:
а) получить предпроектное задание от польской фабрики Nelba, которая будет
курировать и осуществлять пуско-наладочные работы;
б) получить ТУ на электроэнергию, воду и газ;
в) получить градостроительные ограничения;
г) получить разрешение на проектирование;
д) получить разрешение на разработку технической документации для аренды земли;
е) заказать и изготовить проект всего производства;
ж) согласовать проект во всех необходимых инстанциях.
5. Землеотвод:
а) утвердить техническую документацию по землеотводу;
б) заключить договор аренды земли участка.
6. Разрешительная система:
а) открыть предприятие;
б) зарегистрировать его во всех инстанциях;
в) внести в уставный фонд промышленное помещение и оборудование;
г) имея согласованный землеотвод и проект получить в ГАСКе разрешение на начало
строительных работ;
д) известить о сотрудничестве все контролирующие инстанции на период строительства
(15 наименований, перечислять не буду).
е) после окончания строительства и монтажа ввести в эксплуатацию здания;
ж) получить разрешение на производство;
з) Получить соответствующую документацию.
7. Строительство:
а) произвести строительные работы, которые ограничивают доступ сторонних лиц в
помещение и на территорию;
б) строительные работа по обеспечению, транспортировке и учету электроэнергии,
газа, пара, вентиляции, воды;
в) общие строительные работы, включая фундамент и оборудование, отделочные
работы;
г) окончательные строительные работы после монтажа и наладки оборудования.
8. Выполнение всего комплекса работ по подаче электроэнергии, газа, воды,
канализации.
9. Регистрация кранового, парового газового электрооборудования и сосудов,
работающих под давлением в соответствующих инстанциях.
10. Сертификация:
а) сертифицировать производство по украинским и международным стандартам;
б) сертифицировать продукцию по украинским и международным стандартам;
в) зарегистрировать товарный знак;
д) проверить и сертифицировать все оборудование лаборатории.
11. Закупка вспомогательного оборудования и материалов по Украине.
12. Закупка, доставка, растаможка оборудования основного цикла.
13. Покрытие резиной валов за границей.
14. Монтаж оборудования основного цикла.
15. Монтаж оборудования вспомогательного цикла:
а) монтаж основного и вспомогательного оборудования выполняется сторонними
организациями;
б) заключение соответствующего договора с оговоренным качеством и штрафными
санкциями за нарушение сроков и условий договора.
16. Закупка, доставка, растоможка складирование сырья материалов упаковки
расходных материалов и тд.
17. Пуско-наладочные работы (осуществляются польской фирмой Nelba).
18. Начать осуществлять сбытовую политику:
а) отделение сбыта;
б) реклама;
в) прямые контакты;
г) внедрять маркетинговый план.
19. Закупить и внедрить программное обеспечение.
20. Осуществлять и отлаживать все пункты организационной схемы.
21. Разработать стратегию и тактику увеличения и модернизации производства в 2,5
раза:
а) за счёт модернизации производства;
б) установка еще одной маленькой БДМ (бумагоделательной машины) из Польши
производительностью 400 тонн в месяц. Эта машина будет работать на разные виды
продукции (одна - на бумагу и салфетки, другая - на полотенца), ее фундамент уже готов;
в) в перспективе в очень значительной степени увеличит рентабельность и уменьшит
зависимость от внешних источников газа, пара и электроэнергии мини ТЭЦ на 1 МВт на
твёрдом топливе (отходы сельского хозяйства).
Идеальная картина
Для того что бы запустить производство необходимо его достаточно чётко представлять в
мельчайших подробностях. В моём представлении фабрика должна соответствовать
аналогичным фабрикам в Германии, Финляндии, Швеции (на которых я был), необходимо
брать их за эталон.
Статистики
Предприятие, согласно организационной схеме, будет состоять из ряда подразделений. На
каждое из подразделений возложено ответственность за ряд систем. Работу каждой из систем
необходимо оценивать при помощи статистик. Состояние статистик является основанием
для оценки работы подразделений и оплаты труда их сотрудников. Совокупность статистик
позволяет оценить общий тренд предприятия. Например, отдел сбыта ведёт следующую
статистику:
а) объем средств затраченных на каждый вид рекламы;
б) количество звонков по этому виду рекламы;
в) количество покупок по этим звонка и т.д.
Сопоставление трендов этих статистик позволит выяснить эффективность каждого из видов
рекламы, что позволит сэкономить деньги и увеличить эффективность рекламы и отдела
сбыта в целом.
Алгоритм действий после анализа статистик должен быть заранее расписан. Перечень
статистик, методика их ведения, анализа и алгоритм действий по результату анализа,
описывается в соответствующем документе (который, на мой взгляд, является одним из
важнейших на предприятии).
В идеале основную работу со статистиками можно возложить на компьютер (нужно иметь
или создать соответствующую программу).
4. Организационная схема производства
5. ТЭО
 Стоимость исходного сырья (целлюлозы) на складе в городе Днепропетровск
составляет $900\тонна.
 Все затраты на переработку целлюлозы в основу для туалетной бумаги составляют
$300\тонна. Перемотка, упаковка и прочее добавят еще $300.
 Общая себестоимость изделия - $1300\тонна.
 Продажная цена изделия $2000\тонна при производительности 600 тонн в месяц.
500*600 = $300 000\мес.
Цена на целлюлозу меняется из-за скачка курса доллара. Цена реализации в гривне всегда
значительно опаздывает и растет медленнее. Поэтому ожидаемая прибыль принимается не
$300 000, а $250 000 в месяц.
6. График строительных, монтажных и пуско-наладочных работ
Строительные работы
Монтажные работы
Пуско-наладочные работы
1мес. 2мес. 3мес. 4мес. 5мес. 6мес.
7. График финансирования
Начало финансирования
€150.000
1 месяц
€150.000
2 месяц
€150.000
3 месяц
€150.000
4 месяц
€150.000
5 месяц
€150.000
6 месяц
€150.000
Итого
€900.000
8. Стратегия продаж
Имея полный цикл переработки, есть возможность:
 при продаже применить элементы сетевого маркетинга;
 выходить на европейский рынок и рынок Израиля;
 выигрывать тендеры на государственные поставки и поставки на железных дорогах;
 лучше заинтересовывать торговые сети.
Кроме этого необходимо:
 формировать общественное мнение и создавать искусственный спрос на
продукцию фабрики;
 активно использовать существующую систему закупок, которую ведут
государственные чиновники и менеджеры крупных компаний;
 активно использовать интернет и огромные возможности торговых Интернетресурсов.
9. Возможные риски
Ухудшение торговых отношений с Россией может отрицательно сказаться на цене исходного
сырья, но это одинаково отразится на всех производителях, имеющих собственную БДМ.
10. Опыт работы
Наш коллектив имеет большой опыт и стаж работы в бумажной промышленности.
Из достижений можно отметить:
- запуск первой в Украине частной БДМ, которая по сей день работает и приносит основную
прибыль заводу «Альбатрос» в г. Днепропетровск;
- доставка и запуск еще одной БДМ;
- запуск и налаживание многих производств.
При разработке данного проекта учтены ошибки, которые были допущены в предыдущих
проектах.