Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления

Приложение №1
к Договору №_____
от «__»________ 2013г.
Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления
на базе программного продукта «1С:Предприятие 8 Управление производственным
предприятием» для ГК «Волгаэнерго»
ЗАДАНИЕ НА РАБОТЫ
г. Москва
1.
ГЛОССАРИЙ
Термин, сокращение
Определение
1С:УПП
Конфигурация
«1C:Предприятие
8
Управление
производственным предприятием» - комплексное прикладное
решение на платформе «1С:Предприятие 8», охватывающее
основные контуры управления и учета на производственном
предприятии.
БНУ
Бухгалтерский и налоговый учет
МТО
Материально-техническое обеспечение
ТОиР
Техническое обслуживание и ремонты
ОКС
Отдел капитального строительства
МСФО
Международные стандарты финансовой отчетности
УУ
Управленческий учет
КСУ
Корпоративная система управления. Интегрированная
информационная система на базе конфигурации 1С:УПП,
введенная в промышленную эксплуатацию в ОАО
«Иркутскэнерго», включающая в себя следующие блоки
(модули): БНУ, МТО, ТОиР, ОКС, Бюджетирование,
Казначейство, УУ, МСФО
Система
Автоматизированная система на базе конфигурации КСУ,
доработанная для нужд ГК «Волгаэнерго»
Отчет об обследовании
Документ, оформленный в установленном порядке и
определяющий функциональные требования к доработке КСУ
для нужд ГК «Волгаэнерго»
НСИ
Нормативно-справочная информация
РП
Руководитель проекта
стр. 2 из 19
2.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе
программного продукта «1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием» для ГК «Волгаэнерго».
В рамках обследования должен быть проведен сбор и формализация отличий функциональных требований ГК
«Волгаэнерго» от функционала КСУ по следующим блокам:
 БУ,НУ;
 МТО;
 ТОиР;
 ОКС;
 Казначейство;
 Бюджетирование;
 УУ;
 МСФО.
3.
ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ
По согласованию с Заказчиком Исполнитель имеет право выполнять работы с привлечением субподрядчиков.
Работы по блокам ТОиР и ОКС выполняются силами Заказчика без привлечения ресурсов Исполнителя. При этом
Исполнитель и Заказчик оформляют результаты работ в едином, заранее согласованном формате.
4.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАМКИ ДОГОВОРА
Работы выполняются на территории Исполнителя в г. Москва и на территории Заказчика в г. Нижний Новгород. В
случае привлечения для выполнения работ субподрядчиков, работы также могут выполняться на территории
субподрядчика.
Предоставление Исполнителем работ и услуг в г. Нижний Новгород выполняется в режиме командирования.
В состав организационной структуры Заказчика входят следующие организации:
 ООО «Автозаводская ТЭЦ»;
 ООО «Заводские сети»;
 ЗАО «Волгаэнергосбыт».
Заказчик формирует рабочую группу из числа перечисленных организаций по каждому функциональному блоку,
подлежащему обследованию, с выделенным руководителем рабочей группы. Руководитель рабочей группы
принимает решение по спорным вопросам (спорным вопросом в данном случае считается ситуация, когда разные
представители рабочей группы высказывают требования к одному и тому же процессу, противоречащие друг другу).
В каждой рабочей группе должно быть не более 5 (пяти) человек, включая руководителя рабочей группы. В случае
если в рабочую группу будут входить специалисты Заказчика из территориально-удаленных дивизионов, их
интервьюирование должно проходить в формате видео-конференц связи.
стр. 3 из 19
5.
5.1
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА
Требования к базовой конфигурации Системы
В качестве базовой конфигурации, используемой для проведения обследования, должна использоваться
Корпоративная система управления (КСУ), которая представляет собой интегрированную информационную систему
на базе конфигурации 1С:УПП, введенную в промышленную эксплуатацию в ОАО «Иркутскэнерго», включающую в
себя следующие блоки (модули): БНУ, МТО, ТОиР, ОКС, Бюджетирование, Казначейство, УУ, МСФО.
5.2
Функциональные требования к Системе
5.2.1
Функциональные требования по блоку БУ, НУ
В рамках блока Бухгалтерского учета должны быть реализованы функции учета Заказчика по следующим основным
участкам:
1. Формирование организационной структуры Общества (настройка объектов системы для целей бухгалтерского
учета).
2. Ведение реестра объектов основных фондов:
 ввод и корректировка основных данных по объекту основных фондов;
 интеграция с управленческим учетом.
3. Ведение учета операций, связанных с движением основных фондов на предприятии:
 поступление основных фондов;
 ввод основных фондов в эксплуатацию;
 переоценка и инвентаризация основных фондов;
 перемещение основных фондов внутри предприятия;
 модернизация и реконструкция основных фондов;
 консервация основных фондов;
 выбытие основных фондов (списание, ликвидация), реализация, безвозмездная передача, частичное списание,
передача в уставный капитал);
 операции по учету имущества сданного в аренду и полученного в аренду;
 учет лизинговых объектов ОС;
 операции разукомплектации (разукрупнение) ОС;
 учет объектов ОС в залоге.
4. Амортизация основных фондов:
 расчет амортизации для бухгалтерского учета в автоматическом режиме;
 прогнозирование амортизационных отчислений по будущим периодам.
5. Ведение учета операций по незавершенному строительству и оборудованию к установке.
6. Формирование и предоставление необходимой стандартной внутренней и корпоративной отчетности по основным
фондам.
7. Учёт материалов:
 приобретение материально-производственных запасов;
 отпуск ТМЦ в производство;
 реализация товарно-материальных ценностей;
 перемещение материально-производственных запасов между обособленными подразделениями и внутренние
перемещения;
 инвентаризация запаса товарно-материальных ценностей;
 переоценка запаса товарно-материальных ценностей;
 учет расчетов с Дебиторами (Покупателями и Заказчиками);
 анализ, закрытие и сверка задолженности с возможностью формирования актов сверок за любой период;
 интеграция с подсистемой управления материально-техническим обеспечением;
 учет и амортизация спецодежды;
 формирование заявок по спецодежде на основании сроков использования спецодежды по должностям
сотрудников и фактической выдаче;
 организация ведения сч.41 «Товары для перепродажи» (поступление, списание, реализация в том числе в
рамках агентских договоров)
стр. 4 из 19
8. Учёт приобретаемых работ и услуг сторонних организаций.
 списание затрат по приобретаемым работам в разрезе нескольких цехов, видов продукции и статей затрат в
рамках одной операции.
9. Расчёты с подотчетными лицами:
 учет операций с подотчетными лицами по командировочным расходам;
 учет операций с подотчетными лицами по хозяйственным операциям;
 расчёты с персоналом по прочим операциям.
10. Учет труда и заработной платы.
 Загрузка информации о заработной плате, начислениях и удержаниях из системы учета заработной платы
Заказчика;
 отражение затрат по заработной плате в разрезе нескольких видов продукции по одному сотруднику;
11. Финансовые вложения:
 учет вложений в уставный капитал компаний и совместную деятельность;
 учет вложений в ценные бумаги.
12. Учет кредитов и займов:
 учет расчетов по кредитам и займам;
 учет процентов по кредитам и займам.
13. Учет расчетов с Кредиторами (Поставщиками и Подрядчиками):
 анализ, закрытие и сверка задолженности;
 учет расчетов по претензиям;
 интеграция с подсистемой управления материальными потоками;
 анализ взаимозачетов;
 учет расчетов с биллинговой компанией по процентам за расчеты;
 ведение взаиморасчетов с Кредиторами в разрезе видов договоров;
14. Учет расчетов с Дебиторами
 анализ, закрытие и сверка задолженности;
 анализ взаимозачетов;
 учет расчетов с биллинговой компанией по штрафам и пеням;
 начисление штрафных санкций;
 расчет агентского вознаграждения;
 учет расчетов по агентским договорам;
 формирование Отчетов агента;
 учет взаиморасчетов с Дебиторами в разрезе дополнительной аналитики (договор купли-продажи, агентские
договора и т.д..);
 учет взаиморасчетов с прочими Дебиторами и Кредиторами в разрезе видов взаиморасчетов;
 учет взаиморасчетов с Контрагентами оптового рынка;
 учет операций комиссионной торговли;
 анализ дебиторской задолженности по сроку возникновения.
 Учет взаиморасчетов по договорам цессии;
 Учет операций по переуступке прав требования.
 Отражение операций корректировки долга.
 Отражение взаиморасчетов по факту проведения документа “Сторно взаиморасчетов” (зачет возврата в
качестве оплаты)
 Автоматическое формирование счетов-фактур на аванс.
 Автоматическое формирование отчетности МСФО “Баланс”, “Прибыли и убытки”
 Учет резервов по сомнительным долгам.
 Учет применяемых мер по погашению задолженности
 Разделение взаиморасчетов по агентским договорам
15. Учет внутрихозяйственных расчетов.
16. Учет текущих обязательств и расчетов:
 расчеты с акционерами;
стр. 5 из 19

расчеты с дочерними предприятиями и зависимыми обществами.
17. Учет операций с денежными средствами:
 операции по расчетным счетам;
 кассовые операции;
 учет операций с денежными документами;
 переоценка валюты;
 операции автоматической разноски платежей клиент-банка.
18. Учет расчетов по налогам и сборам и составление налоговой отчетности:
 учет НДС;
 НДФЛ
 учет транспортного налога;
 учет налога на имущество;
 налог на прибыль
 водный налог
 земельный налог;
 плата за загрязнение окружающей среды
 плата за аренду земли
 госпошлина
 книга покупок
 книга продаж
 декларация по НДС
 декларации по всем видам налогов
 учет прочих налогов и сборов;
 учет взносов (без расчета сумм):
o
По социальному страхованию;
o
По пенсионному обеспечению;
o
По медицинскому страхованию.
19. Учет резервов:
20. Учет векселей.
21. Учет капитала.
22. Учет прочих доходов и расходов.
23. Учет реализации продукции.
24. Учет производства готовой продукции. (для обобщения информации о наличии и движении отгруженной
продукции (товаров) вести учет по сч.45 «Товары отгруженные»)
25. Учет затрат на страхование.
26. Учет коммерческих расходов (сч.44.2)
27. Учет на забалансовых счетах.
28. Учет расходов и доходов будущих периодов.
29. Закрытие периода, включая закрытие затратных счетов:
 отражение операций, связанных с закрытием месяца;
 отражение операций, связанных с закрытием года.
30. Формирование стандартной бухгалтерской и статистической отчетности по филиалам, ИД.
31. Формирование внутренней бухгалтерской отчетности в соответствии с утвержденным Альбомом форм внутренней
отчетности ГК «Волгаэнерго» без учета внутригрупповых оборотов (по филиалам).
32. Ведение раздельного учета доходов и расходов предприятия в разрезе видов деятельности.
33. Ведение учета доходов и расходов предприятия в разрезе подразделений.
34. Ведение справочной информации (Банки, Валюта, и другие) в соответствии с общероссийскими классификаторами.
35. Интеграция с биллинговой системой «Энергосбыт» - перенос всех документов по взаиморасчетам с потребителями
в учетную систему.
стр. 6 из 19
36. Автоматизация механизма отправки документов (счетов-фактур, актов приема-передачи, актов сверки и т.д.) по
электронной почте.
В рамках блока Налогового учета должны быть реализованы функции ведения налогового учета согласно
утвержденных Законодательством РФ норм:
1. Параллельный учет по участкам учета РСБУ на налоговом плане счетов.
2. Формирование налоговых регистров по налогу на прибыль.
3. Формирование налоговой декларации по налогу на прибыль.
4. Реализация требований 25 гл. НК РФ:
 Определение релевантности для налогового учета (в том числе на основании дополнительного признака).
 Налоговый учет основных фондов.
 Классификация доходов и расходов согласно НК РФ:
o
учет доходов от реализации;
o
учет внереализационных доходов;
o
учет прямых расходов;
o
учет косвенных расходов;
o
учет расходов по начислению амортизации;
o
учет расходов на НИОКР;
o
учет расходов на приобретение права на землю;
o
учет льгот на капитальные вложения;
o
учет льготы по налогу на имущество;
o
учет расходов по реализации права требования;
o
учет внереализационных расходов;
 Формирование резервов;
 Учет расходов будущих периодов;
 Учет убытков прошлых лет выявленных в отчетном периоде.
5. Реализация требований ПБУ 18/02:
 Расчет разниц на основании бухгалтерского и налогового учета, их классификация по видам разниц;
o
расчёт (начисление и списание) отложенного налогового обязательства по незавершенному
производству и остаткам готовой продукции;
o
расчёт (начисление и списание) отложенного налогового обязательства по спецодежде;
o
расчёт (начисление и списание) отложенных налоговых активов по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, оценочным обязательствам.
 Расчет суммы условного расхода (дохода) по налогу на прибыль.
При этом Система должна обеспечивать:
 Возможность создания централизованной базы данных по бухгалтерскому учету с сохранением
ответственности бухгалтеров филиалов за организацию ведения учета в рамках филиала ГК «Волгаэнерго»;
 Интеграцию с наследуемой системой кадрового учета и расчета заработной платы;
 Сопоставимость данных бухгалтерского и налогового учета;
 Возможность расшифровки данных отчетов до первичного документа (технология дрилл-даун);
 Возможность создания документа системы (ввод первичного документа в систему), одним пользователем, а
проведение его по бухгалтерскому учету другим пользователем.
5.2.2
Функциональные требования по блоку УУ
В рамках блока Управленческого учета должны быть реализованы следующие функции:
1. В рамках блока Управленческого учета в одном контуре должен осуществляться аналитический учет фактических
хозяйственных операций.
2. Ведение управленческого учета отдельных хозяйственных операций по следующим операциям:
 Принятие работ/услуг подрядчика;
 Возникновение задолженности перед подрядчиком по принятым работам/услугам;
 Оплата работ/услуг подрядчиков;
 Списание материалов;
стр. 7 из 19









Поступление материалов;
Возникновение задолженности перед поставщиками за поставленные материалы;
Расчеты с поставщиками за поставленные материалы;
Отпуск продукции;
Начисление заработной платы;
Выплата заработной платы;
Возникновение задолженности покупателей за отгруженную продукцию;
Расчеты с покупателями за отгруженную продукцию;
Другие операции.
3. При учете хозяйственных операций должны быть реализованы возможности аналитического учета по:
 Местам осуществления операций (филиалы, местам возникновения затрат – ФОТ, страховые взносы,
ремонтный фонд, амортизация, материалы, прочие услуги, прочие);
 Видам деятельности (выработка и сбыт электроэнергии, тепловой энергии, сжатого воздух и пр. видов
продукции, транспортировка теплоэнергии; транспортировка природного газа; прочая деятельность);
 Статьям доходов и расходов;
 По элементам затрат (с возможностью группировки и представления затрат с учетом аффилированности:
группа ЕСЭ, ГК «Волгаэнерго», «Базовый элемент», «сторонние»);
 Статьям движения денежных средств;
 Внутренним заказам на материалы и заявкам на ремонты (там, где это применимо);
 Договорам и контрагентам (там, где это применимо), включая выделение внутригрупповых оборотов;
 Другим объектам учета.
4. Должна быть обеспечена возможность ввода количественных значений производственных показателей (объемы,
цены, тарифы) по объектам учета затрат;
5. Должна быть обеспечена возможность ведения необходимой нормативно-справочной информации по ГК
«Волгаэнерго»;
6. Должна быть обеспечена возможность на основании совокупности фактических хозяйственных операций в любой
момент бюджетного периода (года) сформировать актуализированный факт по функциональным бюджетам и
бюджетам ЦФО, а также стандартные аналитические отчеты ГК «Волгаэнерго» для принятия управленческих
решений. При этом должны формироваться отчеты по различным версиям бюджетов, сравнительные отчеты между
различными версиями бюджетов с расчетом отклонений ( факт текущего периода к факту другого периода).
Функциональные требования по блоку Казначейство
5.2.3
В рамках блока Казначейство должны быть реализованы следующие функции управления денежными средствами ГК
«Волгаэнерго»:
1. Разработка месячного/годового кассового плана:
 Составление плана по расходам ЦФО
 Составление плана по доходам ЦФО
 Утверждение планов ЦФО по доходам и расходам
 Определение лимитов по статьям БДДС
 Корректировка планов по расходам ЦФО
 Корректировка месячного кассового плана по дням

Утверждение месячного кассового плана по дням
2. Обработка заявок и данных счетов ГК «Волгаэнерго»
 Обработка заявок на оплату от ЦФО


Контроль произведённых оплат и остатков ДС на счетах на текущий день
Проведение оплаты заявок на оплату от ЦФО по распределению
3. Контроль за исполнением месячного кассового плана

Формирование отчёта об исполнении месячного кассового плана
стр. 8 из 19
4. Осуществление страхования рисков ГК «Волгаэнерго»

Соотнесение договоров страхования к конкретным объектам страхования (основные средства, персонал)


Введение в систему необходимой информации об объектах страхования (в т.ч. страховую стоимость)
Осуществление необходимой выборки объектов страхования

Осуществление планирования расходов на страхование

Формирование плановой отчётности

Ведение учета договоров страхования





Ведение учета условий страховых компаний
Ведение учета изменений, вносимых в договора страхования (доп. соглашение)
Оплата на перечисление страхового платежа
Соотнесение сумм возмещения и возвратов к конкретным договорам и объектам страхования
Расчет суммы отнесения затрат на себестоимость по договорам страхования

Формирование фактической отчётности
5. Ведение учёта векселей и взаимозачётов
 Осуществление оплаты заявок на оплату с помощью векселей и взаимозачётов

Осуществление погашений собственных векселей

Осуществление погашений векселей контрагентов

Фиксация поступления векселей
6. Ведение учета движения кредитов, займов и размещений ДС
 Автоматическое формирование заявок на погашение процентов и сумм основного долга
 Ведение учета кредитов и займов Компании, с расчетом процентов (в том числе начисление процентов и
расчет процентов для целей бухгалтерского и налогового учета) и формирования графика погашения
сумм основного долга и процентов по ним


Ведение учета размещения свободных ДС
Осуществление расчета, учета доходов полученных от размещения свободных ДС

Формирование плана (автоматическая подача заявок) погашения сумм основного долга и процентов

Расчет средневзвешенной ставки кредитования
7. Контроль за исполнением финансового плана филиалами
 Формирование отчета по сверке

Возврат финансового плана исполнителю

Формирование отчета для балансовой комиссии
8. Введение сверхлимитных и внеплановых заявок на оплату в Систему
 Введение заявок на оплату в Систему

Утверждение внеплановых заявок на оплату в ЦФО


Контроль лимитов ЦФО
Предоставление обоснования сверхлимитной заявки на оплату

Утверждение сверхлимитной заявки в Системе
9. Обеспечить ведение справочника контрагентов
 Проверка наличия контрагента и его реквизитов в справочнике Системы


Введение контрагента и его реквизитов в справочник Системы
Добавление договора с контрагентом в справочник «Договоры»
10. Обеспечение ведения справочника «Статьи БДДС»

Подготовка документа - требование о включении статьи БДДС в справочник «статья БДДС »


Передача на утверждение в казначейство документа – требование о включении статьи БДДС
Утверждение документа – требование о включении статьи БДДС
стр. 9 из 19



Проверка наличия статьи БДДС в справочнике «Статьи БДДС» Системы
Введение статьи БДДС в справочник «Статьи БДДС» Системы
Настройка прав доступа ЦФО к введенной статье БДДС
11. Разработка МКП в режиме "Холдинг" на месяц.
 Разработка месячного кассового плана

Проверка приведения МКП организации

Разработка МКП по холдингу

Утверждение МКП холдинга
12. Обеспечить ведение справочников "Соответствие статей", "Статьи отдела бюджетов"
13. Контроль работы казначейств Организаций в Системе
14. Формирование отчетности
 Оборотная ведомость по счетам ГК «Волгаэнерго»

Отчет по остаткам на счетах

Месячный кассовый план

Отчет об исполнении БДДС


Консолидированный БДДС
Справка об эмиссии векселей

Ведомость наличия векселей

Ведомость движения векселей




Справка по срокам погашения
Справка о подлинности векселей
Анализ учета векселей с разбивкой на векселя ГК «Волгаэнерго» и векселя других организаций
Отчет о движении кредитов и займов (за любой период, с указанием к/агентов, сумм основного долга и
процентов)
Отчет о размещении свободных ДС (за любой период, с указанием к/агентов, сумм основного долга и
процентов)





Формирование Графика погашения кредитов и займов
Формирование отчетов по кредитам для МСФО (за любой период, с указанием к/агентов, всех
действующих в периоде кредитов, сумм основного долга и процентов)
Формирование отчета о стоимости привлеченных сумм (за любой период, с указанием к/агентов, средней
процентной ставки по каждому к/агенту и Кредитному портфелю в целом)
Формирование отчета для бухгалтерского учета (с указанием к/агентов, номера договора, сумм кредитов
(а также их оборотов за период), суммы процентов начисленных за мес. (с 1 по 31 число), и выделение
процентов для налогового учета (по тем кредитам, процентная ставка которых превышает установленную
ставку НК))
15. План – фактный анализ расходования денежных средств.
16. Формирование прогнозного планового баланса.
17. Формирование отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с условиями оплаты по
договору.
5.2.4
Функциональные требования по блоку ТОиР
В рамках блока ТОиР должны быть реализованы следующие функции:
1. Учет активов.
1.1. Ведение классификаторов:


групп и моделей оборудования ПС и ЛЭП, технических характеристик для каждой модели оборудования;
технических мест оборудования ПС и ЛЭП. Техническое место (ТМ) является элементом технической
структуры, которое представляет собой область системы, где установлена единица оборудования;
стр. 10 из 19





видов ТОиР, единых для всех видов оборудования. Классификатор включает в себя виды ремонтов,
диагностики и технического обслуживания (КР, СР, ТР, ТО, хроманализ, высоковольтные испытания и т.д.);
контрагентов (подрядные организации, поставщики оборудования и т.п.);
организационных структур (включая структуру филиалов, подразделений);
ремонтных затрат («Подрядный способ», «Материалы и запасные части», «ФОТ», «Социальные
отчисления»);
журнала дефектов: (характера дефектов, критичности дефектов, способов устранения дефектов, причин
возникновения дефектов).
1.2. Хранение Электронных Документов:


Обеспечение хранения электронных документов;
Использование ссылок на электронные документы хранилища из объектов системы.
2. Планирование программы ТОиР.
2.1. Обеспечение ТОиР:







Хранение:
o
информации по нормативам периодичности ремонта, потребности в материалах, стоимости и объема
работ для моделей оборудования (нормативно-техническая документация - НТД);
o
нормативной базовой цены для видов работ и материалов;
o
историю всех изменений базовых цен и коэффициентов;
Для экспертного определения стоимости работ должен обеспечиваться вывод информации о фактической
стоимости всех выполнявшихся работ заданного вида с привязкой к временному периоду (год выполнения
работ);
Возможность:
o
рассчитать дату проведения всех типов ремонтов для всего оборудования в заданный период. Для
каждой единицы оборудования расчет даты определенного типа ремонта должен производиться на
основе даты проведения последнего ремонта аналогичного или другого (заданного) типа и
межремонтного периода. Для некалендарных счетчиков расчет должен производиться с
использованием средней рассчитанной наработки. Если данных для расчета наработки недостаточно,
система должна позволять ввести среднюю наработку для каждого счетчика вручную;
o
ручной корректировки дат с ограничением доступа. (Куратор 1уровня)
Возможность учета изменений к НТД (периодичность) в виде сообщений по результатам диагностики,
предписаниям. Изменения регистрируются в виде новых значений для счетчиков наработки;
При совпадении дат проведения нескольких ремонтов на одной единице оборудования система должна
позволять выбрать ремонты на основе ранга типа ремонта (либо куратор 1 уровня);
Возможность регистрировать пользователями плановые ремонты по состоянию, а так же автоматически
предлагать такие ремонты с назначением даты проведения на основании актов, дефектов и проч. с
определением значимости обосновывающей документации (куратор 1 уровня);
Возможность учета изменения стоимости работ по итогам конкурса при выборе подрядной организации.
Контроль готовности к исполнению ремонтов: выполнение технических мероприятий, подготовка договоров.
2.2. Риск-менеджмент. Оценка экспертами показателей состояния оборудования и степени воздействия на
производственный процесс:



Должна обеспечиваться возможность производить оценку плановых ремонтов по состоянию и степени
воздействии на производственный процесс;
Должна обеспечиваться возможность хранения проведенных экспертами оценок в паспортах и планах и
привязанной к ним информации о времени проведения (корректировки) оценки и эксперте, проводившем
оценку;
Должна обеспечиваться возможность:
o
ролям «Эксперт 1 уровня» корректировать только свои оценки и не давать возможность
корректировать оценки других экспертов;
o
ролям «Эксперт 2 уровня» корректировать не только свои оценки, но и оценки «Экспертов 1 уровня».
2.3. Формирование и утверждение общего плана по форме 13-1 на плановые ремонты:

Должна обеспечиваться возможность формирования версий планов ремонтов кураторами (куратор 1 уровня);
стр. 11 из 19





Должна обеспечиваться возможность формирования утвержденных версий планов ремонтов на основании
версий планов ремонтов кураторов (куратор 2 уровня);
Назначенная окончательная дата ремонта по единице оборудования должна обеспечивать возможность
учитывать:
o
корректировки филиалов, служб ИД, ИРДУ;
o
совмещения плановых и внеплановых ТОиР;
o
возможности подряда и снабжения;
Должна обеспечиваться возможность задавать лимиты на ремонтную программу с возможностью их
детализации по:
o
всей компании;
o
филиалу с учетом структурных подразделений;
o
виду оборудования;
Должна обеспечиваться возможность интеграции в части классификатора материалов с системой МТО;
Должна обеспечиваться возможность позволять формировать заявки на материалы на основании ведомостей
объемов работ из утвержденного плана работ;
3. Управление Эксплуатацией.
3.1. Регистрация информации о наработке, включениях-отключениях:



Должна обеспечиваться возможность для каждой модели оборудования хранить перечень состояний, в
которых может находиться оборудование данной модели. Для каждого состояния должна быть возможность
определить, на какой счетчик влияет данное состояние. А также для часовых счетчиков - добавляются часы
наработки к счетчику в этом состоянии или нет;
Должна обеспечиваться возможность регистрировать информацию о наработке и включениях-отключениях в
виде событий, которые определяются параметрами:
o
оборудование, на котором произошло событие;
o
время события;
o
новое состояние оборудования;
Должна обеспечиваться возможность регистрировать информацию о включениях-отключениях в виде
событий, которые определяются параметрами:
o
оборудование, на котором произошло событие;
o
дата события;
o
количество переходов в каждое из состояний;
3.2. Регистрация данных по дефектам:


Должна обеспечиваться возможность вести классификатор типов дефектов;
Должна обеспечиваться возможность задавать типовой перечень работ и материалов в виде ведомости объема
работ для типа дефекта;
3.3. Регистрация информации по проведенной диагностике, предписаниям, актам расследования инцидентов:

Должна обеспечиваться возможность регистрировать информацию на основании проведенной диагностики,
предписания, акта расследования инцидента (паспорт объекта).
3.4. Регистрация информации по проведенным ремонтам:




Должна обеспечиваться возможность регистрировать информацию о фактически проведенных ремонтах:
o
исполнитель (мастер участка, подрядная организация);
o
фактически выполненные (количественное выражение) объёмы работ и МТР (выполнено/не
выполнено, причины невыполнения);
o
фактическая дата и время выполнения работы;
o
фактическая стоимость работ и материалов;
o
тип ТОиР;
o
гарантия на проведенные работы;
Должна обеспечиваться загрузка информации о выполненных ремонтах с электронных вариантов актов
выполненных работ КС-2 (базовая форма), либо её аналоги (для работ, выполненных подрядным способом),
ВН -8 (базовая форма), либо её аналоги (для работ, выполненных хозяйственным способом);
Должна обеспечиваться возможность формировать электронные акты выполненных работ;
При регистрации информации о фактически проведенных ремонтах предусмотреть возможность привязки к
конкретным плановым работам.
стр. 12 из 19
3.5. Регистрация стоимости фактически выполненных работ, использованных МТР:


Должна обеспечиваться возможность:
o
регистрировать фактические объемы и стоимость выполненных работ и использованных материалов
в привязке к позициям ведомости объема работ при выполнении работ подрядным способом;
o
регистрировать фактические объемы выполненных работ и использованных материалов в привязке к
позициям ведомости объема работ при выполнении работ хозяйственным способом.
Должна обеспечиваться возможность рассчитывать фактическую стоимость выполненных работ
хозяйственным способом на основании информации об исполнителе, его ставке и фактическом объеме работ.
4. Контроль программы ТОиР.
4.1. Контроль исполнения ремонтных работ:


Должна обеспечиваться возможность фиксировать факт по проведенным ремонтам на оборудовании с
привязкой к плановым работам и выдавать отчет о соответствии состава и стоимости плановых и
фактических показателей ремонта;
Должна обеспечиваться возможность автоматического формирования отчётности по формам: Ф 13-1
(квартал); Ф 13-7 (месяц); Ф 13-10 (месяц).
5. Управление ТОиР.
5.1. Анализ реальной периодичности проведения ремонтов:

Должна обеспечиваться возможность формирования отчетов:
o
отчет по реальной периодичности планово-предупредительных ремонтов, ремонтов по состоянию,
внеплановых ремонтов и диагностики;
o
отчет в виде многолетних ретроспективных и перспективных планов ремонтов и диагностики;
o
отчет в виде годового плана ремонтов и диагностики;
o
отчет в виде квартального плана ремонтов и диагностики;
o
отчет в виде месячного плана ремонтов и диагностики;
o
отчет об аналитической оценке ремонтов, диагностики по оценке технического состояния
оборудования в виде промежуточного плана перед формированием Ф13-1;
o
отчет по форме Ф13-1 на основании заданного плана ремонтов (на заданный период, по-филиально).
Возможность группировки (укрупнения) однотипного оборудования (работ) для придания планам
"читаемого вида";
5.2. Ведение классификаторов межремонтных периодов для назначения ППР:





Должна обеспечиваться возможность задавать период проведения ремонта, диагностики или технического
обслуживания для:
o
модели оборудования (классификатор моделей оборудования) или единицы оборудования;
o
вида ТОиР;
Должна обеспечиваться возможность задавать период ремонта в виде счетчиков, которые могут определяться:
o
календарным сроком (количество календарных дней, месяцев, годов);
o
произвольно определяемой наработкой (часы наработки, количество изменений состояний,
включений-отключений и т.п.);
Для каждого вида оборудования или единицы оборудования и типа ремонта система должна позволять
задавать одновременно несколько счетчиков;
Для каждого заданного счетчика система должна позволять указать ссылку на электронные документы, в
соответствии с которыми задан счетчик;
Должна обеспечиваться возможность ограничения прав доступа к данным по периодичности проведения
ремонтов;
5.3. Контроль соответствия статистики по накопленным фактическим данным нормативам и сигнализация о
несоответствии нормативам. Корректировка нормативов.



Должна обеспечиваться возможность формирования отчета с выдачей информации по среднестатистической
стоимости вида работ.
При разработке и внедрении блока ТОиР Заказчик:
Предоставляет используемые в настоящее время процедуры управления техническим обслуживанием и
ремонтом оборудования, формы документов;
стр. 13 из 19

5.2.5
Обеспечивает наполнение нормативной базы по ремонтам данными, необходимыми для тестирования,
опытной и продуктивной эксплуатации системы.
Функциональные требования по блоку МТО
В рамках блока МТО должны быть реализованы следующие функции:
1. Ведение единой нормативно-справочной информации в области материально-технического обеспечения:









ведение единого справочника поставщиков;
выбор поставщиков (организация конкурсов, аналитические справки);
управление договорами (формирование различных видов спецификаций и отслеживание их условий);
ведение единого классификатора номенклатуры закупаемых материалов и услуг;
ведение справочника цен на закупаемые материалы и услуги (в т.ч. планово-прогнозных);
ведение справочника единиц измерения;
ведение справочника групп материалов;
ведение данных оценки материалов и услуг;
ведение прочих (вспомогательных) справочников.
2. Отражение хозяйственных операций в области Планирования потребности в материалах:







связь МТО и Бюджетирования – назначение лимитов и их отслеживание при планировании потребности;
формирование потребности служб и подразделений в материалах и услугах, в том числе на основе заявок по
ТОиР;
формирование сводной потребности, определение объема закупок;
формирование ГКПЗ;
анализ покрытия потребностей в МТО;
план-фактный анализ выполнения заявок;
контроль графика поставок и графика платежей
3. Отражение хозяйственных операций в области Управления запасами (в том числе аварийными и страховыми):












контроль складских запасов;
отражение получения материалов по централизованным поставкам и самостоятельным закупкам;
распределение материалов согласно заявленным потребностям;
перемещение запасов между складами;
учет давальческих материалов;
отражение отпуска материалов на объекты потребления;
оценка (переоценка) запаса товарно-материальных ценностей;
проведение инвентаризации;
формирование заявок и учет товарно-материальных ценностей в хранении в разрезе заявок филиалов. Данный
учет необходим как механизм резервирования под конкретные заявки филиалов. Резервирование товарноматериальных ценностей должно производиться под заявки филиалов в целом по компании (без учета мест
хранения).
отслеживание заявки филиала (цеха) на товарно-материальные ценности на всех стадиях жизненного цикла
ТМЦ (формирование заявки, планирование закупок, заключение договора с поставщиком, приход на склад);
учет неликвидного и невостребованного имущества;
формирование соответствующих печатных форм.
5.2.6
Функциональные требования по блоку ОКС
В рамках блока ОКС должны быть реализованы следующие функции:
1. Ведение справочной информации, используемой при планировании и учете инвестиционной деятельности
1.1 Организационная структура предприятия с возможностью определения дочерних и консолидирующих
организационных единиц
1.2 Контрагенты – подрядчики, выполняющие работы по объектам
1.3 Договора контрагентов
1.4 ПСД – проектно-сметные документы
стр. 14 из 19
1.5 Источники финансирования
1.6 Объекты капитальных вложений
1.7 Другие справочники, необходимые для отражения свойств и назначений Объектов капитальных вложений,
для планирования и учета смежной деятельности
2. Формирование долгосрочных перспективных планов-прогнозов по инвестициям
2.1 Ввод информации по каждому проекту
2.2 Корректировка данных с сохранением истории
3. Планирование и Учет Объектов строительства
3.1 Формирование планов-прогнозов по объектам капитального строительства на год в поквартальной и
помесячной разбивке
3.2 Формирование бизнес планов на следующий месяц по объектам капитального строительства
3.3 Корректировка годового плана по объектам капитального строительства
3.4 Учет фактически выполненных работ по объектам строительства с учетом
 данных по зарплате рабочих задействованных в строительстве хозяйственным способом
 начисления НДС по работам, выполненным хозяйственным способом в момент ввода объекта в эксплуатацию
 приобретения объектов незавершенных строительством
4. Планирование и учет оборудования, не требующего монтажа
4.1 Планирование и учет оборудования, не требующего монтажа на год в поквартальной и помесячной разбивке
4.2 Планирование и учет оборудования, не требующего монтажа на месяц
4.3 Учет фактического исполнения плана по оборудованию, не требующего монтажа на месяц.
5. Фактический учет по изменению незавершенного строительства при перемещении объектов между подразделениями,
перемещении затрат между объектами, изменении структуры незавершенного строительства.
6. Плановый и фактический учет ввода в эксплуатацию объектов капитальных вложений.
7. Учет фактического распределения Капитальных Вложений по объектам капитальных вложений.
8. Фактический учет реализации объектов незавершенного строительства сторонним организациям.
9. Плановый и фактический учет оплат контрагентам.
10. Планирование и контроль за расходованием ФЗП, численностью филиалов, ежемесячно
11. Формирование Расшифровки выплат по социальным льготам в разрезах подразделений по плановым и фактическим
данным
12. Фактический Учет движения численности работников в капитальном строительстве, ежемесячно
13. Отслеживание движения МТР по объектам плана капитального строительства. Организация взаимосвязи между
блоками ОКС и МТО.
5.2.7
Функциональные требования по блоку Бюджетирование
В рамках блока Бюджетирование должны быть реализованы следующие функции:
1. Автоматизация сбора и обеспечение возможности анализа информации для законченного цикла планирования на базе
методологии принятой в ГК «Волгаэнерго»
(с учетом технических ограничений системы и возможной адаптации
методологии под возможности системы).
2. Ведение иерархии центров финансовой ответственности (ЦФО) и статей бюджета.
3. Обеспечение
возможности
формирования
функциональных
бюджетов
(бюджетов,
закрепленных
за
функциональными службами Исполнительной дирекции) и бюджетов филиалов с детализацией до структурного
подразделения филиала (там, где это применимо).
4. Обеспечение возможности контроля исполнения бюджетов и регламентов их формирования.
5. Планирование на уровне прогнозных хозяйственных операций, при этом проводки по плановым хозяйственным
стр. 15 из 19
операциям не осуществляются. Каждая плановая хозяйственная операция должна одновременно отражаться во всех
промежуточных плановых отчетах (как минимум в двух).
Пример:
Отражение плановой операции по списанию материалов одновременно отразится в отчете по расходам и в
отчете по изменению запасов МТР.
Отражение хозяйственной операции оприходование МТР на склад одновременно отразиться в отчете по
изменению запасов МТР и в отчете по возникновению обязательств перед поставщиками.
Отражение хозяйственной операции по оплате отражаются в отчете по изменению кредиторской задолженности
и отчет по остаткам на счетах (касса).
6. Планирование «сверху вниз» и «снизу вверх».
7. Планирование в финансовых и натуральных показателях (там, где это предусмотрено методологией).
8. Планирование технико-экономических показателей (в соответствии с методологией).
9. Настройка автоматических функций заполнения плановых бюджетов (копирование, распределение по правилам и
т.д.).
10. Поддержка различных горизонтов планирования (год / квартал / месяц).
11. Поддержка процедуры формирования бюджетов;
12. Возможность формирования нескольких сценариев бюджета и осуществление контроля и анализа по различным
сценариям.
13. Проверка превышения контролируемых значений по бюджетам.
14. Детализация бюджетных статей в соответствии с бюджетной моделью.
15. Проведение план-факт анализа, а также анализа различных сценариев бюджетов.
16. Проведение анализа данных, включая возможность расшифровки данных отчетов о фактическом исполнении
бюджетов до первичного документа и др. (технология дрилл-даун).
17. Поддержка итерационного процесса планирования (согласование, отклонение, корректировка, утверждение и т.д.),
хранение информации об итерациях в процессе планирования.
18. Возможность визуального контроля соблюдения регламентов процесса планирования путем получения информации
о статусах планирования в различных подобластях.
6.
ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
В рамках проекта реализуется следующий подход к выполнению работ по проведению обследования по каждому
функциональному блоку:




На основании контрольного примера, сформированного Заказчиком, Исполнитель готовит
демонстрационную базу, используемую для проведения обследования;
Если в процессе подготовки демонстрационной базы Исполнитель обнаруживает, что какое-либо
функциональное требование, отраженное в контрольном примере, не может быть реализовано в КСУ без
доработок, то соответствующее функциональное требование фиксируется в отчете об обследовании. При этом
если наличие указанного функционального требования мешает отражению контрольного примера по блоку в
КСУ в полном объеме, Заказчик вносит изменения в контрольный пример;
Исполнитель проводит демонстрацию КСУ с использованием подготовленной демонстрационной базы
членам рабочей группы по соответствующему функциональному блоку.
По результатам демонстрации в отчете об обследовании должны быть зафиксированы функциональные
требования, которые необходимо реализовать дополнительно к функционалу КСУ. Функциональные
требования описываются без приведения проектных решений и описания порядка доработки КСУ. Отчеты и
печатные формы, которые необходимо дополнительно реализовать в КСУ, приводятся в виде приложений к
отчету об обследовании с указанием их назначения без детального описания алгоритмов формирования.
Описание порядка доработки КСУ должно реализовываться в рамках проекта внедрения Системы.
В рамках проекта Исполнитель выполняет следующие виды работ:
стр. 16 из 19






Формирование проектной команды со стороны Исполнителя;
Разработка и согласование с Заказчиком документа «Устав проекта»;
Подготовка демонстрационной базы по предоставленному Заказчиком контрольному примеру в
конфигурации КСУ;
Проведение демонстрации КСУ членам рабочей группы Заказчика;
Формирование отчета об обследовании, включающего перечень функциональных требований Заказчика к
Системе, которые отсутствуют в КСУ и подлежат проектированию и разработке в рамках проекта внедрения
Системы;
Согласование отчета об обследовании с членами рабочей группы Заказчика
В рамках проекта Заказчик выполняет следующие виды работ:






7.
Согласование документа «Устав проекта»;
Формирование проектной команды со стороны Заказчика с выделением рабочего времени специалистов на
всю продолжительность проекта;
Предоставление рабочих мест Исполнителю для работы на территории Заказчика (не менее 3-х рабочих мест,
оборудованных стационарным телефоном с возможностью звонков по межгороду, доступом в Интернет);
Подготовка помещения, оборудования и лицензий для проведения демонстрации КСУ;
Участие в демонстрации КСУ;
Участие в работах по согласованию и утверждению документа «Отчет об обследовании». Отчет об
обследовании готовится по каждому блоку. В процессе согласования отчета об обследовании руководитель
соответствующей рабочей группы Заказчика организует централизованный сбор замечаний от членов рабочей
группы, проверяет их на непротиворечивость и передает замечания руководителю проекта со стороны
Исполнителя;
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ И
ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения работ по Договору Исполнитель формирует проектную команду, включающую специалистов,
исполняющих функциональные роли, приведенные в Таблице 1.
Таблица 1.
Роль
Куратор проекта
Руководитель проекта
Системный архитектор
Консультант 1С
Область ответственности
Проект в целом.
Стратегическое управление проектом со стороны Исполнителя, утверждение
ключевых решений по проекту, связанных с изменением состава работ и
ресурсами, инициация проекта и его завершение.
Проект в целом.
Организация работ по проекту, формирование и контроль соблюдения сроков
исполнения работ, бюджета проекта. Планирование и текущий контроль
исполнения работ.
Полнота и согласованность функциональных требований к системе,
согласованность проектных решений по подсистемам.
Подготовка и проведение комплексных испытаний системы для оценки
соответствия функциональным требованиям. Реализуемость функциональных
требований
в
системе.
Программно-техническая
архитектура.
Согласованность программно-технических решений по подсистемам.
Интеграционные задачи. Производительность системы. Подготовка и
проведение комплексных испытаний системы для оценки соответствия
функциональным требованиям, требованиям по производительности,
параллелизму, масштабируемости системы, интеграции с внешними
системами.
Полнота и согласованность требований к системе/функциональным
подсистемам.
Выработка проектных решений по функциональным подсистемам.
Соответствие системы функциональным требованиям. Подготовка и
стр. 17 из 19
Роль
Область ответственности
проведение автономных и комплексных испытаний на соответствие
функциональным
требованиям
к
системе/подсистеме.
Обучение
пользователей.
Контроль
работоспособности
системы
в
режиме
опытной/промышленной эксплуатации. Подготовка документации.
Заказчик формирует рабочую группу из числа организаций, входящих в организационные рамки проекта, по каждому
функциональному блоку, подлежащему обследованию, с выделенным руководителем рабочей группы. Руководитель
рабочей группы принимает решение по спорным вопросам (спорным вопросом в данном случае считается ситуация,
когда разные представители рабочей группы высказывают требования к одному и тому же процессу, противоречащие
друг другу). В каждой рабочей группе должно быть не более 5 (пяти) человек, включая руководителя рабочей группы.
В случае если в рабочую группу будут входить специалисты Заказчика из территориально-удаленных дивизионов, их
интервьюирование должно проходить в формате видео-конференц связи. Члены рабочих групп должны уделять не
менее 30% времени для работ по Договору.
Заказчик назначает куратора проекта, который совместно с куратором проекта со стороны Исполнителя осуществляет
стратегическое управление проектом, утверждение ключевых решений по проекту, связанных с изменением состава
работ и ресурсами, инициацию проекта и его завершение.
Заказчик назначает выделенного руководителя проекта, который совместно с руководителем проекта будет
осуществлять организацию работ по проекту, формирование и контроль соблюдения сроков исполнения работ,
бюджета проекта, планирование и текущий контроль исполнения работ. Руководитель проекта должен уделять не
менее 20% времени для работ по Договору.
Заказчик несёт ответственность за полноту и достоверность предоставляемой Исполнителю информации,
необходимой для формирования требований к Системе.
В случаях недоступности функциональных экспертов и пользователей Системы, отказа или задержки в
предоставлении информации, необходимой для формирования требований к Системе, на срок от 2-х рабочих дней и
более Исполнитель оставляет за собой право перенести сроки окончания проекта на соответствующее количество
дней.
Несоблюдение сроков и объемов привлечения специалистов Заказчика на выполнение Договорных работ может вести
к изменению сроков и стоимости работ.
8.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАБОТЫ
Работы по модификации или созданию новых функциональных требований, выходящих за рамки описанных
функциональных требований, выполняются Исполнителем в рамках отдельных договорных работ по результатам
дополнительного согласования с Заказчиком.
В рамках настоящего Договора Исполнитель не выполняет работы методологического характера, регламентирующие
описание и создание бизнес моделей ведения учета.
Исполнитель реализует предложенную Заказчиком методологию. При этом:



В случае если КСУ Иркутскэнерго предполагает реализацию отличной от предложенной Заказчиком
методологии, Исполнитель обязан проинформировать об этом Заказчика и предложить типовые средства
реализации;
В случае если КСУ Иркутскэнерго имеет типовые средства реализации методологии предложенной
Заказчиком, но при этом Заказчику необходимо произвести изменение методологии, Исполнитель обязан
проинформировать об этом Заказчика;
В случае если Заказчик соглашается использовать предлагаемые Исполнителем типовые средства реализации
методологии, необходимые для этого изменения методологии осуществляются Заказчиком.
До начала работ по проекту Заказчик предоставляет Исполнителю актуальную документацию по каждому блоку КСУ,
входящему в рамки проекта.
До начала работ по проекту Заказчик предоставляет Исполнителю документы «Контрольный пример» по каждому
блоку, входящему в рамки проекта. Исполнитель проводит подготовку демонстрационной базы, используемой для
проведения обследования, на основании данных контрольного примера. В случае, если какое-либо функциональное
требование, указанное в контрольном примере, не может быть реализовано в КСУ без доработок, Исполнитель
сообщает об этом Заказчику и фиксирует данное требование в отчете об обследовании. Если при этом без изменения
стр. 18 из 19
данного требования контрольный пример не может быть реализован в КСУ в полном объеме, Заказчик модифицирует
контрольный пример.
В случае если в ходе проведения обследования Заказчик не обеспечивает своевременной передачи документации по
КСУ, контрольного примера, замечаний по документации и другой необходимой для реализации проекта информации
Исполнителю, это может повлечь изменение конечных сроков реализации проекта.
9.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАДАНИЕ НА РАБОТЫ
Настоящее Задание на работы может уточняться и дополняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.
стр. 19 из 19