Сообщение о присвоении дополнительному

Сообщение о существенном факте
«Иная информация, предусмотренная правилами допуска биржевых облигаций к торгам,
утвержденными фондовой биржей»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Акционерный коммерческий банк «Держава»
(для
некоммерческой
организации
– публичное акционерное общество»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование АКБ «Держава» ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119435, город Москва,
Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента
1027739120199
1.5. ИНН эмитента
7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02738-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.derzhava.ru;
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482
информации
2. Содержание сообщения
«О присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-01
идентификационного номера основного выпуска»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые
облигации серии БО-01 процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска, дополнительный выпуск
Биржевых облигаций)
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): «10» июля 2023 года.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: идентификационный номер выпуска 4В020102738В, дата присвоения
дполнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 идентификационного номера основного
выпуска - 21 января 2015 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: биржа, присвоившая идентификационный номер
основного выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 дополнительному выпуску Биржевых
облигаций серии БО-01 – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения дополнительного выпуска
Биржевых облигаций серии БО-01 акционерам Эмитента и (или) иным лицам не предоставлено.
1
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, которая
устанавливается не позднее начала размещения решением уполномоченного органа управления
Эмитента в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска:
- в случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Аукциона по
определению единой цены размещения, уполномоченный орган управления Эмитента принимает
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по итогам
Аукциона;
или
- в случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок
со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по
единой цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатель при их
приобретении уплачивает дополнительно к единой цене размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска НКД равный величине НКД по Биржевой облигации основного выпуска,
рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по
следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации дополнительного выпуска, руб.;
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..40, на который приходится размещение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, на который приходится размещение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска;
T - дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного
выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска устанавливается
уполномоченным органом управления Эмитента.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется как
наиболее ранняя из следующих дат:
- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного
выпуска;
- дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект
ценных бумаг зарегистрирован одновременно с присвоением идентификационного номера основному
выпуску Биржевых облигаций серии Б0-01
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом ФБ ММВБ решения о
присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций
к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
обязан опубликовать текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. При
опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в
сети «Интернет» должны быть указаны идентификационных номер выпуска ценных бумаг, дата его
присвоения и наименование фондовой биржи, допустившей Биржевые облигации к торгам в процессе их
2
размещения.
Текст Проспекта биржевых облигаций будет доступен на страницах в сети «Интернет» с даты его
опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
Начиная с даты раскрытия Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе
размещения, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление, по адресу: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок,
дом 2, строение 9, Телефон: (495) 380-04-80, факс: (495) 380-04-73.
В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или
обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой
информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Держава» ПАО
3.2. Дата «21» января 2015 года
______________
(подпись)
С.Б. Биран
М.П.
3