Пояснительная записка АО "Алматинский сахар" перерегистрировано в связи с принятием нового

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2004 год по АО "Алматинский сахар"
АО "Алматинский сахар" перерегистрировано в связи с принятием нового
закона РК «Об акционерных обществах» 9 сентября 2004 года № 5235-1967АК.
АО "Алматинский сахар" является субъёктом крупного бизнеса и
осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства РК
и своего Устава.
Основным видом деятельности АО "Алматинский сахар" является
переработка сахара-сырца.
В течение 2004 года объём переработки составил 119696, 385 тонн и
выработано 117901,250 тонн сахара-песка.
Наряду с производством АО "Алматинский сахар" занимается и
реализацией готовой продукции сахара-песка через сеть региональных складо
на территории Республики Казахстан. Объём реализации готовой продукции за
2004 год составил 116512,53 тонны на общую сумму 6074567 тыс.тенге, что
составляет 79,2 % от общего объёма реализованных товаров, работ и услуг.
Объём поставок сахара-песка на экспорт составил 3008 тонн на сумму
129904 тыс.тенге.
АО "Алматинский сахар" также оказывает услуги по переработке
давальческого сахара-сырца, производством и реализацией теплоэнергии,
электроэнергии населению поселка.
Вспомогательные цеха (цех механизации, ремонтно-строительный
участок) оказывают платные услуги населению – вспашка земельных участков,
изготовление столярных изделий и т.д.).
Согласно данным бухгалтерского баланса стоимость долгосрочных
активов по состоянию на 1.01.2005 года составила 599 130 тыс.тенге. В том
числе основных средств – 208591 тыс.тенге:
-земля7158 тыс.тенге;
-здания и соорружения41633 тыс.тенге;
-машины и оборудование117601 тыс.тенге;
-транспортные средства34815 тыс.тенге;
-прочие основные средства3973 тыс.тенге;
-незавершенное строительства и
оборудование к установке
3411 тыс.тенге;
Общая стоимость нематериальных активов составила 489 тыс.тенге.
Накопленный износ за отчетный период составил 38152 тыс.тенге.
Начисление амортизационных отчислений осуществляется прямолинейным
методом по группам основных средств.
Значительный рост
долгосрочных активов произошел за счет
финансовых инвестиций, общая сумма которых на конец 2004 года составила
390 050 тыс.тенге.
Долгосрочно арендованных основных средств и основных средств,
приобретенных в рассрочку АО "Алматинский сахар" не имеет.
Балансовая стоимость текущих активов по состоянию на 1.01.2005 года
составила 3178044 тыс.тенге.
В том числе стоимость материалов162 628 тыс.тенге;
-сырье и материалы61 612 тыс.тенге;
-топливо37 563 тыс.тенге;
-тара и тарные материалы13 015 тыс.тенге;
-запасные части14 366 тыс.тенге;
-прочие23 822 тыс.тенге;
-строительные материалы12 250 тыс.тенге.
Остаток готовой продукции на складах АО "Алматинский сахар" по
состоянию на 1.01.2005 года составил - 946524 тыс.тенге (в том числе патока
181 тыс.тенге), остаток товаров – приобретенного сахара – 177935 тыс.тенге
( 2733,4 тонн).
Списание товарно-материальных запасов производится с использованием
метода ФИФО.
Задолженность покупателей и заказчиков на 1.01.2005 года составила
1 867 369 тыс.тенге, в том числе:
-ТОО СДС «Compani»
- 403 426 тыс.тенге,
-ТОО «Разнотрейд»
- 345 413 тыс.тенге,
-ТОО «Кошой Трейд»
- 86 684 тыс.тенге,
-ИП «Есмагамбетова»
- 4 062 тыс.тенге.
Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 20725
тыс.тенге.
В течение 2004 года поступило 9 339 845 тыс.тенге, в том числе:
-авансы полученные
1 091 015 тыс.тенге,
-возврат кредиторской задолженности 2 586 342 тыс.тенге,
-выручка от реализации продукции
(работ, услуг)
5 662 488 тыс.тенге.
Выбыло денежных средств за соответствующий период 10946661
тыс.тенге, в том числе:
-на выплату з/платы
161 946 тыс.тенге,
-выплаты по налогам
893 299 тыс.тенге,
-расчеты с поставщиками и
подрядчиками
8 331 555 тыс.тенге.
Поступления от финансовой деятельности составило 5 705 415 тыс.тенге,
в том числе от эмиссии ЦБ 390 000 тыс.тенге,
-от краткосрочных кредитов 1 693 841 тыс.тенге,
-от предоставленных аккредитивов- 3 621 574 тыс.тенге.
Выбытие денежных средств от финансовой деятельности
составило- 5 682 297 тыс.тенге,
в том числе:
-от преобретения акций 390 000 тыс.тенге,
-погашения краткосрочных кредитов- 1 625 166 тыс.тенге,
-погашения аккредитивов
3 667 131 тыс.тенге.
Общая сумма активов АО "Алматинский сахар" по состоянию на
1.01.2005 года составила 3 178 044 тыс.тенге.
Объявленный уставной капитал общества составляет 604 809 тыс.тенге,
что составляет суммарную номинальную стоимость акций, объявленных к
выпуску. Количество размещенных объявленных акций 604 809 простых
именных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) тенге каждая.
Дополнительный неоплаченный капитал от дооценки основных средств равен
4343 тыс.тенге.
Резервный капитал АО "Алматинский сахар" не сформирован.
Валовой доход от основной деятельности по состоянию на 1.01.2005 года
составил 849767 тыс.тенге, доход от неосновной деятельности 116373
тыс.тенге.
С учетом расходов периода в сумме 369153 тыс.тенге за 2004 год чистый
доход составил 596987 тыс.тенге.
Текущие обязательства по состоянию на 1.01.2005 года составили
1783299 тыс.тенге.
Задолженность бюджету по налогам и другим обязательным платежам в
бюджет составила 91 187 тыс.тенге, в том числе:
-НДС
85 306 тыс.тенге,
-подоходный налог с физ.лиц
924 тыс.тенге,
-платежи в фонд охраны природы
969 тыс.тенге,
-социальный налог
3 574 тыс.тенге
-прочие
414 тыс.тенге.
Задолженность по расчетам с бюджетом является текущей, просроченной
задолженности нет.
Задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда (з/п за декабрь
2004 года) составила 14035 тыс.тенге.
Авансы, полученные под предстоящую реализацию сахара составили
88137 тыс.тенге.
Основными кредиторами АО "Алматинский сахар" по состоянию на
1.01.2005 года являются:
-АО «Кант»
77 806 тыс.тенге,
-ТОО «Каир и КС»
4 475 тыс.тенге,
-ТОО «Сая»
1 115 тыс.тенге,
Задолженность по краткосрочным займам составила 1 529 400 тенге,
в том числе по займам в аккредитивах 1 449 500 тыс.тенге.
Численность работников АО "Алматинский сахар" , занятых в основной
производственной деятельности составляет 778 человек, общая численность
работников на конец отчетного года составила 862 человека.
Руководитель
Главный бухгалтер
________________
________________