Порядок заполнения Анкеты распределения ресурсов для

Порядок заполнения Анкеты распределения ресурсов
для выделения (маркирования) ценных бумаг, выступающих в качестве расчетного
актива и актива обеспечения по сделкам
Наименование поля
Номер счета депо для вывода
Раздел счета депо для вывода
Номер счета депо
Тип раздела
Код раздела
Код ценной бумаги
Количество
Ресурс обеспечения
Пояснения
Указывается номер счета депо, на который должны
быть переведены ценные бумаги по результатам
клиринга по 2 части сделки РЕПО (12 символов). Поле,
необязательное для заполнения.
Указывается раздел счета депо, на который должны
быть переведены ценные бумаги по результатам
клиринга по 2 части сделки РЕПО (17 символов). Поле,
необязательное для заполнения.
Указывается номер счета депо, на котором
учитываются ценные бумаги, которые допускается
использовать в качестве расчетного актива или актива
обеспечения (12 символов). Поле, обязательное для
заполнения.
Указывается код типа раздела (2 символа) Поле,
необязательное для заполнения. Заполняется в том
случае, если в качестве расчетного актива или актива
обеспечения допускается использование ценных бумаг,
учитываемых на разделе заданного типа. Не
допускается одновременное заполнение полей «Тип
раздела» и «Раздел».
Указывается код раздела счета депо, на котором
учитываются ценные бумаги, которые допускается
использовать в качестве расчетного актива или актива
обеспечения (17 символов). Поле необязательное для
заполнения. Поле должно быть заполнено в том случае,
если в качестве расчетного актива или актива
обеспечения можно использовать ценные бумаги,
учитываемые на конкретном разделе. Не допускается
одновременное заполнение полей «Тип раздела» и
«Раздел».
Указывается код ценных бумаг, которые допускается
использовать в качестве расчетного актива или актива
обеспечения. Поле, необязательное для заполнения.
Поле должно быть заполнено, в том случае, если в
качестве расчетного актива или актива обеспечения
могут
использоваться
только
ценные
бумаги
конкретного выпуска, учитываемые на счете депо,
разделах заданного типа, конкретном разделе счета
депо.
Указывается количество ценных бумаг. Для заполнения
поля должны быть заполнены номер счета депо, тип
раздела или код раздела и код ценной бумаги.
Указывается «Да» для маркирования ресурсов как
ресурса обеспечения:

для маркирования в рамках Генерального
соглашения при подборе обеспечения по сделкам
прямого РЕПО Банка России с оказанием услуг по
управлению обеспечением. В этом случае также
должно быть заполнено поле «Код Генерального
соглашения»;

для маркирования при подборе обеспечения в
соответствии
с
Договором
на
оказание
информационных услуг. В этом случае поле «Код
Генерального соглашения» не заполняется.
Указывается «Нет» если ценные бумаги не должны
Кредитный ресурс
Код Генерального соглашения
использоваться в качестве ресурса обеспечения в
соответствии
с
Договором
на
оказание
информационных услуг, при этом должно быть указано
«Да» в поле «Кредитный ресурс».
Указывается «Да» для распределения ресурсов по
Договору на оказание информационных услуг в случае
необходимости использования ценных бумаг в качестве
расчетного актива в сделках расчетного РЕПО. При
этом инициатор регистрации анкеты является
первоначальным продавцом. Поле «Код Генерального
соглашения» в этом случае не заполняется.
Указывается «Нет» при сделках прямого РЕПО с
Банком России.
Указывается код Генерального соглашения об общих
условиях совершения Банком России сделок прямого
РЕПО на внутреннем внебиржевом рынке.
Для распределения ресурсов по расчетному РЕПО в
соответствии
с
Договором
на
оказание
информационных услуг поле не заполняется.