Пример бюджета движения денежных средств.

Пример Бюджета движения денежных средств за _______ (МЕСЯЦ)____ (ГОД)
Код
статьи
Наименование статьи
Раздел I. Операционная деятельность
Код ЦО
План
Факт
Поступления по основной деятельности:
Выручка от реализации товаров, работ, услуг
Прочие поступления по основной деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы по основной деятельности:
0,00
0,00
Оплата товаров, работ, услуг
Оплата поставщику за товары, работы, услуги
Заготовка и доставка товара до склада
таможенное оформление и доставка
транспортно-экспедиторские услуги
погрузо-разгрузочные работы
прочее
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
6
7
Расходы на содержание персонала
Зарплата и налоги с зарплаты
Социальный пакет
Прочие расходы на персонал
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
9
10
11
12
13
Административно-управленческие расходы
Аренда и обслуживание офисных помещений
Расходы на канцелярию
Обслуживание офис. и комп. техники
Связь, Интернет, почта
Информационные услуги
Банковская комиссия, РКО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
15
16
17
18
19
Коммерческие расходы
Аренда и эксплуатационные расходы по складу
Предпродажная подготовка
Доставка товара потребителям
Расходы на содержание служебного автотранспорта
Командировочные расходы
Представительские расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
21
22
Расходы на рекламу и маркетинг
Коммуникации (кроме выставок и Интернета)
Интернет-маркетинг
Выставки, семинары, конференции
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Налоги
Налоги
НДС
налог на прибыль
налог на имущество
транспортный налог
налог на землю
штрафы/пени по налогам
прочее
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
Финансовый поток по операционной деятельности:
Раздел II. Инвестиционная деятельность
Поступления по инвестиционной деятельности:
Продажа активов
24.1 основных средств
24.2 НМА
24.3 прочее
Прочие поступления по инвестиционной деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы по инвестиционной деятельности:
Приобретение основных средств
Приобретение НМА
Инвестиции в недвижимость
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовый поток по инвестиционной деятельности:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовый поток по финансовой деятельности:
0,00
0,00
Суммарный финансовый поток (I+II+III):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
25
26
27
28
Раздел III. Финансовая деятельность
29
30
31
32
Поступления по финансовой деятельности:
Кредиты полученные
29.1 от банков и других фин. институтов
29.2 от третьих лиц
Возврат кредитов и займов предоставленных
Проценты полученные
Прочие поступления по финансовой деятельности
33
33.1
33.2
34
35
35.1
35.2
36
9999
Расходы по финансовой деятельности:
Погашение кредитов
банков и других фин. институтов (осн. долг)
третьих лиц
Кредиты и займы, предоставленные третьим лицам
Проценты уплаченные
по кредитам банков и других фин. институтов
по кредитам третьих лиц
Перечисление прибыли
Денежные средства на начало периода
Внутрикорпоративный оборот
Остаток средств на конец периода
Copyright © 2010-2013. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на первоисточник www.uchetco.ru обязательна.