ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О потоках денежных средств

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О потоках денежных средств (форма N 9)
30 сентября 2012г.
ЗАО "ЮНИБАНК"
г.Ереван, ул. Чаренца 12- 53
Наименование
1.Потоки денежных средств от операционной
деятельности
Чистые потоки денежных средств до
изменений в операционных активах и
обязательствах
Полученные проценты
Выплаченные проценты
Полученные комиссионные
Выплаченные комиссионные
Доход (убыток) от финансовых активов в
коммерческих целях
Доходы/(убытки) от купли и продажи инвалюты
Возврат списанных активов
Выплаченная зарплата и приравненные к ней
прочие выплаты
Прочие доходы полученные от операционной
деятельности и выплаченные прочие расходы
Потоки денежных средств от изменений в
операционных активах и обязательствах
Спад (рост) операционных активов
в том числе,
спад (рост) кредитов и займов
Спад (рост) акций, удерживаемых в коммерческих
целях
Спад (рост) сумм по финансовой аренде
Спад прочих операционных активов
Рост (спад) операционных обязательств
в том числе
рост (спад) обязательств по отношению к клиентам
Спад (рост) прочих операционных обязательств
Чистые потоки денежных средств от
операционной деятельности до выплаты налога
на прибыль
Выплаченный налог на прибыль
Чистые потоки денежных средств от
операционной деятельности
2.Потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности
Спад (рост) инвестиций, удерживаемых до срока
погашения
Примечания Прошедший Отчетный
период
период
30.09.11
31.09.12
x
x
3,553,439
5,795,507
8,108,257
(5,082,704)
1,253,551
(148,370)
488,587
9,008,493
(5,868,041)
1,150,716
195,524
435,752
1,174,519
570,295
(1,681,687)
1,059,247
2,885,278
(1,964,480)
(1,129,009)
(1,106,982)
(2,044,519)
6,113,265
(5,455,046)
(4,351,167)
(11,884,443)
(7,059,101)
533,547
169,696
(1,637,426)
3,410,527
3,028,759
(4,995,038)
17,997,708
18,095,213
381,768
1,508,920
(97,505)
11,908,772
(649,628)
859,292
(184,205)
11,724,567
x
x
Спад (рост) инвестиций в уставном капитале
прочих лиц
Спад (рост) капитальных вложений в основные
средства и нематериальные активы
Приобретение основных средств и нематериальных
активов
Отчуждение основных средств и нематериальных
активов
Чистые потоки денежных средств от прочей
инвестиционной деятельности
Чистые денежные потоки от инвестиционной
деятельности
3.Потоки денежных средств от финансовой
деятельности
Выплаченные дивиденды
Рост (спад) займов от Цб РА
Рост (спад) займов от банков
Рост (спад) прочих займов
Рост (спад) акций банка
Вложения акционеров в уставный капитал
Рост (спад) сумм по финансовой аренде
Чистые потоки денежных средств от прочей
финансовой деятельности
Чистые потоки денежных средств от финансовой
деятельности
Влияние изменений курса валют на денежные
средства и их эквиваленты
Чистый рост/(спад) денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало
периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода
(41,509)
7,303
(268,449)
(1,501,667)
299,848
(359,944)
(97,794)
(192,580)
(107,904)
(2,046,888)
x
x
(1,836,920)
(2,394,021)
50,861
(2,342,272)
(4,230,941)
(2,291,411)
58,711
671,301
(3,420,842)
8,057,569
13_2
18,069,852
18,649,530
13_2
14,649,010
26,707,099
Председатель правления Банка
(исполнительный директор)
……………
Вардан Атаян
Главный бухгалтер
..………….
Гоар Григорян