Oтчет о совокупной прибыли за 2009 год АО "АsiaCredit Bank
advertisement
Oтчет о совокупной прибыли за 2009 год АО "АsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" на 1 января 2010 года Процентные доходы - Займы, выданные клиентам - Активы, имеющиеся в наличии для продажи - Активы. удерживаемые до погашения - Дебиторская задолженность по соглашениям обратного репо - Счета и вклады в банках и прочих финансовых учреждениях Процентные расходы - Текущие счета и вклады клиентов - Кредиторская задолженность по соглашениям репо - Средства банков Чистый процентный доход Комиссионные доходы Комиссионные расходы Чистый комиссионный доход Чистый доход от операций с иностранной валютой положительная курсовая разница Чистая прибыль от операций с ЦБ Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости Прочий доход (Убытки от обесценения)/восстановление убытков от обесценения Общие административные расходы Прибыль до налогообложения Расход по подоходному налогу Чистая прибыль Прочий совокупный доход Резерв по переоценке активов. Имеющихся в наличии для продажи: - чистое изменение справедливой стоимости активов. имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога - чистое изменение справедливой стоимости активов. имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка, за вычетом налога Переоценка основных средств за вычетом налога Прочий совокупны доход за вычетом налога Всего совокупного дохода На 1 января 2010 тыс. тенге На 1 января 2009 565 041 53 132 492 274 68 056 20 897 6 747 645 817 16 076 1 404 577 810 (83 267) (46) (83 313) (36 851) (686) (119) (37 656) 562 504 242 402 (29 628) 212 774 540 154 295 666 (34 321) 261 345 648 942 31 559 33 232 3 652 1 459 431 (107 982) (677 667) 673 782 (76 205) 597 577 26 597 861 328 (36 485) (555 661) 269 182 (27 392) 241 790 20 870 646 -31 559 -484 -11 173 586 404 (147 330) -146 684 95 106 Бухгалтерский баланс АО "АsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" на 1 января 2010 года тыс. тенге На 1 января На 1 января 2010 г 2009 г АКТИВЫ Денежные средства Средства в Национальном банке Республики Казахстан Счета и вклады в банках и прочих финансовых учреждениях 527 560 246 321 1 364 890 150 401 529 600 236 340 Дебиторская задолженность по соглашениям обратного репо 450 743 Займы, выданные клиентам 4 153 204 2 947 203 Активы, имеющиеся в наличии для продажи 2 481 540 597 127 30 797 29 400 1 047 652 888 424 Дебиторская задолженность по подоходному налогу Основные средства Инвестиционная недвижимость Нематериальные активы Прочие активы Итого активов ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ Средства банков Текущие счета и вклады клиентов Прочие обязательства Отсроченное налоговое обязательство Итого обязательств 150 664 8 859 2 624 88 390 100 790 10 232 492 5 800 037 5 226 8 402 4 208 617 1 785 750 69 730 86 000 192 639 133 092 4 476 212 2 013 244 3 383 083 2 000 000 КАПИТАЛ Акционерный капитал Эмиссионный доход 2 333 2 333 Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи -10 794 -105 Резерв по переоценке основных средств 643 981 657 192 Резервы на покрытие общих банковских рисков 167 352 167 352 Нераспределенная прибыль 1 570 325 960 021 Итого капитала 5 756 280 3 786 793 10 232 492 5 800 037 Всего обязательств и капитала Отчет о движении денег (прямой метод) АО "АsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" на 1 января 2010 года Наименование статьи На 1 января 2010 1 Потоки денежных средств от операционной деятельности Процентные и комиссионные доходы Процентные и комиссионные расходы Чистые поступления от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи Чистые поступления от операций с иностранной валютой 2 Прочие доходы Общие административные расходы (Увеличение)/ уменьшение операционных активов Обязательные резервы Счета и вклады в банках и других финансовых учреждениях Дебиторская задолженность по соглашениям обратного РЕПО Займы, выданные клиентам Активы, имеющиеся в наличии для продажи Прочие активы Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств Средства банков Кредиторская задолженность по соглашениям РЕПО Текущие счета и вклады клиентов Прочие обязательства Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налогов Подоходный налог уплаченный Поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности Приобретение основных средств Поступления от выбытия инвестиционной недвижимости Приобретение нематериальных активов Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности Потоки денежных средств от финансовой деятельности Поступления от выпуска акций (Использование)/поступление денежных средств от финансовой дейтельности Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов Влияние изменения валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств Денежные средства и их эквиваленты на начало года Денежные средства и их эквиваленты на конец год тыс. тенге на 1 января 2009 847 780 -93 090 31 559 866 190 -78 427 - 312 074 31 196 2 575 -595 644 505 254 28 256 -451 670 395 545 -12 826 -40 856 86 357 4 619 450 743 142 492 -918 264 -1 902 324 -18 698 -220 683 -197 482 - -3 176 -105 -189 078 -291 133 2 401 603 -23 947 437 509 -269 468 -24 320 -66 859 413 189 -336 327 -86 472 -4 510 20 529 -21 046 -107 518 -1 751 14 268 - 1 383 083 1 383 083 1 688 754 -322 059 48 578 983 543 707 2 281 039 864 783 543 707 Отчет об изменениях в капитале АО "АsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" на 1 января 2010 года тыс. тенге Остаток на 31 декабря 2008 года Итого совокупного дохода Прибыль за год Прочий совокупный доход Переоценка основных средств за вычетом отсроченного налога Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи Резерв по переоценке Акционерный Эмиссионный активов, капитал доход имеющихся в наличии для продажи 2 000 000 2 333 -105 0 0 0 0 0 0 Резерв по переоценке основных средств 657 192 -484 Нераспределенная прибыль Итого 167 352 960 021 3 786 793 0 597 577 597 577 0 0 -484 20 870 20 870 Чистая прибыль от активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 -31 559 Итого прочего совокупного дохода 0 0 -10 689 -484 -10 689 -484 Итого совокупного дохода Выпуск акций Перевод резерва переоценки в состав нераспределенной прибыли от реализации и использования переоцененных основных средств Остаток за 31 декабря 2009 года Резерв на покрытие общих банковских рисков 1 383 083 0 0 0 3 383 083 0 2 333 0 -10 794 0 0 0 -11 173 597 577 0 -12 727 643 981 0 167 352 -31 559 586 404 1 383 083 12 727 1 570 325 0 5 756 280
