Презентация валютный рынок - Риком

Финансовая группа «РИКОМ»
www.ricom.ru
Работа на Валютном рынке Московской
биржи вместе с Риком-Траст
Валютный рынок
Возможности
Зарабатывайте больше - возможное плечо 1:20
Получайте прибыль от разницы в цене, торгуя на
разных торговых площадках - возможность
совершать арбитражные сделки.
Страхуйте риски: Вы можете застраховать
собственные риски от колебания курса валют, будь
то кредит, депозит или сделка в валюте.
Обменивайте валюту по выгодному курсу.
Диверсифицируйте свой портфель – инвестируйте
в валюту.
www.ricom.ru
Валютный рынок
Возможности
Инструменты:
TOD
• UDSRUB
• EURRUB
TOM
• USDRUB
• EURRUB
Сделки на валютном рынке
Московской Биржи заключаются
в соответствии с порядком,
предусмотренным Правилами
проведения операций по покупке
и продаже иностранной валюты
на Единой торговой сессии*.
* http://fs.rts.micex.ru/files/714/
www.ricom.ru
Валютный рынок
для юридически лиц
Когда необходимо выходить на валютный рынок?
Ваша компания занимается импортом/экспортом
продукции или услуг.
Ваша компания взяла или собирается взять валютный
кредит/открыть валютный депозит.
Вы собираетесь зарабатывать на спекулятивных и
арбитражных операциях.
Вы желаете оптимизировать управление валютными
рисками.
Вы хотите покупать валюту на выгодных условиях.
www.ricom.ru
Валютный рынок
Получение прибыли от конвертации валюты
Сумма в долларах
4000 USD
Курс на валютном рынке на 22.01.13
30,167
В рублевом эквиваленте имеем
120 668 руб.
Курс в банке
30,65
Курс на Валютном рынке, учитывая
комиссии
30,52
Расчет покупки валюты
Комиссия РТ = 120 668 руб.*0,06% (тариф на исполнение) = 72,4 руб.
Комиссия банка за перевод на счет клиента = 45 USD*30,167= 1357,5
Итого расходы: 1357,5+72,4 = 1429,9 руб.
Итого для покупки 4000 USD потребуется 122 097,9 руб., т.о. получим
курс USD с учетом комиссий - 30,52
www.ricom.ru
Валютный рынок
Получение прибыли от конвертации валюты
Сумма
в USD
9 000
50 000
100 000
1 000 000
Курс на валютном
рынке на 22.01.13
30,167
30,167
30,167
30,167
В рублевом
эквиваленте имеем
271 503
1 508 350
3 016 700
30 116 7000
Курс в банке
30,65
30,65
30,65
30,65
Курс на Валютном
рынке, учитывая
комиссии
30,33
30,21
30,19
30,17
www.ricom.ru
Валютный рынок
Как страховать валютные риски на Валютном рынке
Предположим, компания занимается импортом товаров из Европы.
Затраты на очередную поставку составят 200 000 EUR. Пока товар не
реализован, у компании возникает валютный риск. Для того чтобы
застраховаться от роста EUR, необходимо купить позицию
EURRUB_TOD на Валютном рынке. За время реализации товара Вы
полностью страхуетесь от убытков при резком падении курса рубля.
Если компания решила взять кредит в валюте, например в USD и в
дальнейшем собирается конвертировать в рубли, то также возникают
риски. Допустим, кредит взят на 1 год в размере
5 000 000 USD. В
течение года курс может резко упасть из-за политической и
экономической обстановки. Однако же Вы не потерпите убытков, так
как застраховали свои риски, открыв на валютном рынке позицию
USDRUB_TOD. Данная позиция позволит сохранить курс валюты на
тот день, в который она открыта.
www.ricom.ru
Валютный рынок
Получение прибыли по арбитражным сделкам
Пример арбитражной сделки
Сумма на счете: 3000 рублей
Инструмент
Цена
Гарантийное
обеспечение
Валютный рынок
USDRUB_TOD
30.1600 руб.
ФОРТС
Si* (со сроком
исполнения 30 дней)
30 420 руб.
5% = 1508 руб.
1074 руб.
Остаток по счету: 418 руб.
*Si – валютный контракт на пару доллар-рубль.
www.ricom.ru
Валютный рынок
Получение прибыли по арбитражным сделкам
Как происходит арбитражная сделка
Покупка USDRUB_TOD 1 000 (один лот) по цене
30.1600 руб. за USD, одновременно продажа 1
контракта Si по цене 30 420 руб.
По истечении 30 дней, в день исполнения закрываем
1000 USDRUB_TOD по текущей цене. Цена
исполнения контракта Si при этом практически не
будет отличаться от сложившейся цены на
USDRUB_TOD.
Доход (30 420-30.1600*1000)=260 рублей.
www.ricom.ru
Валютный рынок
Получение прибыли по арбитражным сделкам
Как происходит арбитражная сделка
Расходы связаны с затратами на ежедневный перенос
позиции = 7% годовых. Позицию USDRUB_TOD мы
держали
30
дней.
Итого
наши
расходы
(30160*30*0.07/365)=173.52 рубля.
Чистый доход от арбитража за 30 дней составил
260-173.52 = 86.48 рублей– это 40,75% годовых от 2582
рублей. Открыв вклад в банке с той же суммой, Вы бы
получили доход в среднем 1,8% годовых.
Также необходимо учитывать, что при увеличении
суммы сделки (3000 руб.) растет и прибыль.
www.ricom.ru
Валютный рынок
Тарифы на валютном рынке
Беспоставочный тариф «Выгодный валютный»
Торговый оборот за день (руб.)
Комиссия %
до 1 000 000 включительно
0.035
от 1 000 000 до 5 000 000 включительно
0.03
от 5 000 000 до 15 000 000 включительно
0.025
от 15 000 000 до 30 000 000 включительно
0,02
от 30 000 000 до 50 000 000 включительно
0.015
от 50 000 000 до 80 000 000 включительно
0.01
от 80 000 000 до 100 000 000 включительно
0.007
более 100 000 000
0.005
Поставочный тариф
Торговый оборот за день (руб.)
Комиссия %
До 30 000 000
0,06
Более 30 000 000
0,028
Тариф «Персональный брокер»
0,2% от оборота
Тариф за перенос позиции % годовых
7%
www.ricom.ru
Валютный рынок
В 2012 году суммарный объем торгов
на валютном рынке Московской
Биржи составил 117 трлн. рублей,
увеличившись на 34,7% по сравнению
с 2011 годом.
www.ricom.ru
Наши контакты
Телефоны:
(495) 221-50-74 (495) 921-15-55,
8-800-200-5307 (звонок из любого
региона России - бесплатный).
Как нас найти:
Адрес: 121099, Москва,
Проточный пер. д. 6.
www.ricom.ru
Примечание: представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к
инвестированию средств, а также каких то ни было гарантий или обещаний относительно доходности
вложений в настоящем и в будущем.
13