ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости "Ай Пи Ти - Недвижимость"
Общество с ограниченной отвественностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита"
за период с 01.01.10 по 30.06.2010
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
Выручка от продажи ценных бумаг
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
прав на недвижимое имущество
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей
имущественных прав на недвижимое имущество
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
прав на недвижимое имущество (040 - 050)
Выручка от продажи иного имущества
Расходы, связанные с продажей иного имущества
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих
признаваемую котировку, всего в том числе
- акции
- облигации
- инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих
признаваемой котировки, всего в том числе
- акции
- облигации
- векселя
- иные ценные бумаги
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или
имущественных прав на недвижимое имущество
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
результате выдачи инвестиционных паев
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
результате погашения или обмена инвестиционных паев
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 +
160 + 180 + 200 - 170 - 210)
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Код
За отчетный период
строки
2
10
20
30
3
За соответствующий
период прошлого
года
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
0.00
0.00
50
0.00
0.00
60
0.00
0.00
70
80
90
100
110
120
130
0.00
0.00
0.00
1 404.51
0.00
3 059.60
311 655.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140
0.00
0.00
141
142
143
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150
0.00
0.00
151
152
153
154
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160
194 039.56
0.00
170
72 480.38
0.00
171
180
190
27 343.94
126 691.82
0.00
0.00
0.00
0.00
200
0.00
0.00
210
0.00
0.00
200
564 370.12
0.00
Гармаш Ю.С.
Чистилина О.В.