Статья затрат Начислено - квитанция Начислено

Исполнение сметы доходов и расходов за 2012 г.
Статья затрат
Содержание общего имущества
Аварийное обслуживание
Начислено квитанция
608 391,48
23 237,07
Обслуживание узлов учета тепла
131 677,79
Содержание придомовой территории
197 163,96
Содержание придомовой территории в
зимний период
145 760,93
Уборка лестничных клеток
166 155,51
Обслуживание ПЗУ
Управление многоквартирным домом
92 244,69
336 586,65
Разница между доходами
Начислено по смете и фактически
поставщик
понесенными расходами Услуга
Поставщик
540 354,22
68 037,26
ФОТ электрика
82 807,20
ФОТ сантехника
139 248,90
Расходы на подготовку дома к
отопительному сезону
28 644,00
ФОТ управляющей
249 984,00
Обучение по ПТЭЭП и МП при
эксплуатации электроустановок до
1000В и обучение првилам
технической эксплуатации тепловых
энергоустановок
Образовательное учреждение "УПК"
7 000,00
ОАО "Станция профилактической
Дезинфекция и дератизация
дезинфекции"
20 670,12
Испытание противопожарных
лестниц и ограждения крыши
ООО "Системы Безопасности"
12 000,00
29 206,05
-5 968,98
ООО "ЖКС № 2 Петроградского
Аварийное обслуживание
района"
29 206,05
0,00
131 677,79
172 840,13
171 320,13
1 520,00
24 323,83
39 060,00
39 060,00
155 148,70
155 148,70
82 807,20
106 700,93
82 807,20
337 986,49
70 308,00
154 482,30
42 015,99
5 423,00
11 821,02
3 450,00
ФОТ дворника
Лопаты, движок для снега
ООО "Стройформат"
Сброс и вывоз снега с крыши
11 006,81
ФОТ уборщицы
9 437,49
ФОТ мастера-слаботочника
(обслуживание антенны и ПЗУ)
-1 399,84
ФОТ председателя правления
ФОТ главного бухгалтера
Обслуживание расчетного счета
Канцелярские товары
Абонентская плата за стационарный
телефон
Обновление программы для расчета
и печати квитанций
Северо-Западный банк ОАО
"Сбербанк России"
Петербургский филиал ОАО
"Ростелеком"
ООО "Компьютерное дело"
Юридические услуги
Хозяйственные товары, моющие
средства, канцелярские товары на
нужды технического персонала
30 000,00
Техническое обслуживание лифтов
100 754,02
20 486,18
99 491,29
Вывоз мусора
Спец. фонд на текущий ремонт дома
38 887,71
124 241,40
1 056 235,50
8 009,29
38 610,00
38 610,00
101 680,12
101 680,12
445 577,65
294 567,00
5 099,75
15 966,00
4 320,00
Служба дежурных
Агентское вознаграждение банка по
приему платежей
Отопление
Холодное водоснабжение и холодное
водоснабжение на ОДН
1 276 709,18
175 484,70
560 486,15
154 771,38
83 468,32
175 484,70
0,00
154 771,38
154 771,38
Уход за предоставленными
изделиями (коврами)
ООО "Технология чистоты про"
Вывоз мусора
ООО "ПКФ "Петро-Васт"
Ремонт системы АПТ
Ремонт системы водоснабжения и
канализации
Устройство карнизного свеса из
оцинкованной стали
Электротовары (лампочки,
удлинители, пускатели,
светильники)
Унитаз, крепление, сидение
(диспетчерская)
Сантехнические товары
(циркуляционные насосы, муфты,
шаровые краны)
Фотоэлементы (передатчикприемник)
Привод 230В линейный
самоблокирующийся (ворота)
ООО "Спецмонтаж-комплект"
ООО "Строительная компания
"Козерог"
ООО "Электропром" маг. Электрик-2
ООО "Чешский Двор № 4"
ООО "Торговый Дом "Энергосбыт"
ИП Веселов А.Б.
ЗАО "Скайрос-системы"
176 039,33
1 193 240,86
1 193 240,86
175 484,70
662 090,00
662 090,00
ООО "ИКЦ "Техэксперт сервис"
610 657,85
26 446,10
8 095,00
0,00
Санкт-Петербургский филиал ООО
"ОТИС Лифт"
22 561,28
17 000,00
176 039,33
Ежемесячное техническое
обслуживание лифтов
Ежегодное освидетельствование
лифтов
277,71
74 083,80
Резервный фонд
ООО "Комус-Петербург"
1 262,73
91 482,00
Ковры
ИП Крылова Наталья Юрьевна
ФОТ диспетчеров
Прием платежей от физических лиц
и перевод денежных средств на счет Северо-Западный банк ОАО
ТСЖ
"Сбербанк России", ЗАО "ПЭС"
-101 603,85
Тепловая энергия
ООО "Петербургтеплоэнерго"
Холодное водоснабжение
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
0,00
Водоотведение и водоотведение на ОДН
41 855,32
Горячее водоснабжение и горячее
водоснабжение на ОДН
191 863,54
Электроснабжение МОП
106 252,32
Целевой сбор
699 979,67
96 257,21
96 257,21
-54 401,89
175 796,05
175 796,05
126 699,26
126 699,26
953 512,38
16 067,49
57 784,53
6 462 562,83
453 512,38
0,00
5 580 613,69
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Тепловая энергия
ООО "Петербургтеплоэнерго"
Электроснабжение МОП
ОАО "ПСК"
-20 446,94
-253 532,71
Задолженность за ремонт фасада в ООО "Строительная компания
2011 г.
"Козерог"
Реконструкция узла учета тепловой
энергии
ООО "РосЭнергоСистемы"
500 000,00
Пени
Итого
Водоотведение
57 784,53
881 949,14