Результаты Alstom в 2014

Пресс-релиз
6 мая 2015 г.
Результаты компании Alstom в 2014/15 финансовом году



Рекордно высокие объем заказов (10 млрд евро) и портфель заказов
(28 млрд евро)
Операционная прибыль выросла примерно на 20 %
Устойчивое генерирование денежного потока по втором полугодии
В рамках проекта слияния между компаниями Alstom и General Electric и в
соответствии с требованиями МСФО 5, деятельность секторов тепло- и
возобновляемой энергетики и сектора по производству оборудования для
передачи электроэнергии (Грид), а также некоторые корпоративные расходы
были классифицированы как прекращенная деятельность. В связи с этим, они не
включены в показатели объема заказов, продаж и операционной прибыли, а
указаны в статье как «чистая прибыль – прекращенная деятельность».
В период между 1 апреля 2014 г. и 31 марта 2015 г. объем заказов, полученных
компанией Alstom, достиг рекордного уровня и составил 10 млрд евро, что более
чем на 60% выше по сравнению с прошлым финансовым годом. Показатель
соотношения заказов и выручки, который уже пятый год подряд превышает 1,
существенно вырос, главным образом за счет контракта на 4 млрд евро,
заключенного в Южной Африке, и составил 1,6. Объем продаж вырос за
последний год на 8 % (7 % на аналогичной основе) и составил 6,2 млрд евро.
Операционная прибыль выросла на 19% и составила 318 млн евро. Благодаря
динамичному росту продаж и последовательной реализации нашего плана
повышения эффективности «d2e», и несмотря на нарастающие расходы,
связанные с запуском новых продуктов, рентабельность по операционной
прибыли (после вычета корпоративных расходов) повысилась на 50 базисных
пунктов и составила 5,2 %.
Чистая прибыль Группы (от прекращенной и продолжающейся деятельности)
составила минус 719 млн евро, главным образом из-за неблагоприятного влияния
целого ряда особых факторов, в частности соглашения с Министерством юстиции
США и списания некоторых активов в России. Как и ожидалось, по итогам всего
года свободный денежный поток от продолжающейся деятельности (до уплаты
налогов и расходов по финансовым операциям) оставался на положительном
уровне и составил в годовом выражении минус 429 млн евро, поскольку
положительный свободный денежный поток во втором полугодии существенно
скомпенсировал большую часть отрицательного свободного денежного потока в
первом полугодии.
ALSTOM Communication
Портфель заказов составил 28 млрд евро, что соответствует выручке за 55
месяцев.
На ближайшем общем ежегодном собрании акционеров выплата дивидендов
предложена не будет.
Основные показатели
2013/14*
(в миллионах евро)
2014/15
Фактическое Органическое
изменение,
изменение,
%
%
Фактические данные
Полученные заказы
6 148
10 046
63
Портфель заказов
22 936
28 394
24
Объем продаж
5 726
6 163
8
Операционная прибыль **
268
318
19
Рентабельность по
4,7%
5,2%
операционной прибыли
Чистая прибыль –
160
-823
Продолжающаяся
деятельность
Чистая прибыль –
396
104
Прекращенная деятельность
Чистая прибыль – доля
556
-719
Группы
Свободный денежный поток
-157
-429
* Показатели пересмотрены для МСФО (IFRS) 5 и МСФО (IFRS) 11
** После вычета корпоративных расходов
61
17
7
«В этом финансовом году компания Alstom добилась очень высоких
коммерческих результатов в транспортном секторе, зарегистрировав
рекордный уровень объема заказов. За счет качественного выполнения
проектов и строгого следования нашему плану по снижению издержек, мы
смогли достигнуть наших целей, намеченных на 2014/15 финансовый год, что
отражает органичный рост объема продаж на 7% и повышение
рентабельности по операционной прибыли на 50 базисных пунктов. Как и
ожидалось, во втором полугодии свободный денежный поток Группы остался
на существенно положительном уровне, а свободный денежный поток
продолжающейся деятельности, до уплаты налогов и расходов по финансовым
операциям, оставался на положительном уровне на протяжении всего года.
Мы также подтверждаем наши прогнозы в средней перспективе. Сделка с
компанией General Electric продолжает успешно продвигаться. Мы получили
ALSTOM Communication
одобрение регулирующих и антимонопольных органов в ряде стран и
продолжаем активно работать в этом направлении, чтобы окончательно
завершить сделку в ближайшие месяцы. По завершении сделки мы планируем
назначить общее собрание акционеров, на котором будет вынесен на
голосование размер выплаты денежного дохода акционерам», – заявил
Президент компании Alstom Патрик Крон.
Результаты 2014/15 финансового года
Рекордный уровень объема заказов
В 2014/15 финансовом году компания Alstom получила рекордное количество
заказов на сумму в 10 млрд евро, что более чем на 60 % выше по сравнению с
предыдущим годом. Группа заключила несколько крупных контрактов, в
частности крупный железнодорожный контракт в ЮАР, а также контракты на
поставку трамвайных систем «под ключ» в Катаре и Австралии, подвижного
состава для парижского метрополитена во Франции и на строительство
метрополитена в Мексике. Также были получены многочисленные заказы на
обслуживание и системы сигнализации.
Устойчивый рост выручки и операционной прибыли
В 2014/15 финансовом году объем продаж компании Alstom органически вырос
на 7 % и составил 6,2 млрд евро. Это рост обеспечился преимущественно за счет
поставок пригородных, междугородних и высокоскоростных поездов во
Францию, Италию и Германию, а также высокоскоростных поездов в Марокко и
трамваев в Дубай. 30% от объема продаж приходится на страны с развивающимся
рынком.
Операционная прибыль (после вычета корпоративных расходов) составила 318
млн евро, продемонстрировав стабильный рост на 19%. Благодаря качественному
выполнению проектов и строгому контролю за издержками, и несмотря на
нарастающие расходы, связанные с запуском новых продуктов, рентабельность
по операционной прибыли повысилась на 50 базисных пунктов и составила после
вычета корпоративных расходов 5,2 %.
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности оказалась под
неблагоприятным влиянием ряда чрезвычайных расходов, таких, как резерв на
соглашение с Министерством юстиции США (примерно 720 млн евро), списание
некоторых активов в России (примерно 90 млн евро) и издержки по
реструктуризации (примерно 100 млн евро).
ALSTOM Communication
Чистая прибыль от прекращенной деятельности составила 104 млн евро.
Устойчивое генерирование
финансового года
денежного
потока
во
втором
полугодии
Как и ожидалось, свободный денежный поток от продолжающейся деятельности
(до уплаты налогов и расходов по финансовым операциям) в течение года вышел
на положительный уровень и составил 77 млн евро за весь год, причем во втором
полугодии финансового года генерирование денежного потока составило 162
млн евро. Несмотря на строгий контроль и регулирование рабочего капитала, в
этом году свободный денежный поток оказался под негативным влиянием
неблагоприятных схем движения денежной наличности некоторых контрактов,
находившихся в процессе выполнения в первом полугодии финансового года.
Свободный денежный поток от прекращенной деятельности (до уплаты налогов и
расходов по финансовым операциям) составил 19 млн евро, продемонстрировав
крепкий рост на 1 млрд евро во втором полугодии, благодаря более
благоприятным схемам движения денежной наличности некоторых проектов,
находившихся в процессе выполнения в течение отчетного периода, и строгому
управлению денежной наличностью.
На конец марта 2015 года Группа располагала свободными валовыми средствами
в размере 1,6 млрд евро и подтвержденной неиспользованной кредитной линией
на сумму 1,35 млрд евро. Обязательства по облигационному займу на сумму 722
млн евро, подлежащему погашению в сентябре 2014 года, были выполнены
полностью и точно в срок.
На 31 марта 2015 года чистый долг компании Alstom составил 3143 млн евро
против 3038 млн евро на 31 марта 2014 г. Это изменение связано
преимущественно с отрицательным показателем свободного денежного потока
(после уплаты налогов и расходов по финансовым операциям) и поступлением
средств, вырученных от продажи бизнеса по производству вспомогательных
компонентов для паровых турбин.
Собственный капитал компании снизился за отчетный период и составил на 31
марта 2015 года 4224 млн евро против 5109 млн евро на 31 марта 2014 год. На это
понижение повлияла, главным образом, отрицательная чистая прибыль.
Последние новости о проекте слияния с компанией General Electric
20 июня 2014 года Совет Директоров компании Alstom единогласно проголосовал
за одобрение предложения, полученного от компании General Electric, по
приобретению энергетических секторов компании Alstom и созданию трех
альянсов в виде совместных предприятий в некоторых из этих секторов.
ALSTOM Communication
Этап информирования и консультаций с рабочими комитетами полностью
завершен, генеральное соглашение между компаниями Alstom и General Electric и
все связанные с ним документы подписаны, разрешение правительства Франции
на совершение сделки было получено и 19 декабря 2014 года сделка была
окончательно утверждена акционерами большинством голосов в 99,2%. В
настоящее время идет процедура санкционирования сделки несколькими
регулирующими и антимонопольными органами. Компании General Electric и
Alstom продолжают активно работать в этом направлении, чтобы добиться
окончательного завершения сделки в ближайшие месяцы.
Выручка от реализации сделки будет направлена на обеспечение Группе крепкой
структуры балансового отчета, частичное погашение долгов и возврат наличных
средств акционерам посредством возможного публичного предложения об
обратном выкупе акций (offre publique de rachat d’actions). Такое предложение
будет представлено на утверждение акционерами после окончательного
завершения сделки.
Перспективы
В средней перспективе прогнозируется органический рост выручки более чем на
5% в год и постепенное повышение рентабельности по операционной прибыли
до ее установления в пределах 5-7%. Ожидается, что свободный денежный поток
выйдет на один уровень с показателем чистой прибыли без учета энергетических
секторов, при возможной волатильности на непродолжительные периоды.
*
Информация о деятельности Группы и консолидированная финансовая
отчетность, утвержденная на Совете директоров 5 мая 2015 года,
представлены на веб-сайте компании Alstom по адресу: www.alstom.com
Счета прошли аудиторскую проверку.
В соответствии с рекомендациями Французской ассоциации частных
предприятий и Профсоюза предприятий Франции (AFEP-MEDEF), информация о
должностном окладе, выплачиваемом генеральному директору компании,
приведена на веб-сайте компании Alstom www.alstom.com в разделе About
us/Corporate Governance/Remuneration of the Executive Officer.
Контакты для прессы
Виржини Урдан – Тел. +33 1 41 49 21 36
ALSTOM Communication
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com
Юлия Тихонова – Тел: +7 916 937 48 25
Связи с инвесторами
Дельфин Бро / Перрин де Гастин – Тел. +33 1 41 49 26 42
delphine.brault@chq.alstom.com, perrine.de-gastines@chq.alstom.com
Веб-сайт www.alstom.com
В настоящем пресс-релизе приведена прогнозная информация и заявления,
основанные на текущих планах и оценках руководства компании Alstom. Данная
прогнозная информация и заявления применимы к деятельности Группы в
настоящее время. При этом они зависят от ряда важных факторов риска и
неопределенности (в частности тех, которые описаны в документах,
предоставленных компанией французской Службе по финансовым рынкам), в
силу которых фактически достигнутые результаты могут отличаться от
приведенных планов и оценок. Эта прогнозная информация является значимой
исключительно в день ее составления. Компания Alstom не берет на себя
никаких обязательств по ее обновлению или пересмотру, независимо от
появления новой информации, новых событий или любых других причин, при
условии соблюдения действующего законодательства.
ALSTOM Communication