Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по

Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ОАО «Ленэнерго» за 2010 год
№ п/п
I.
1.
Показатель
Необходимая валовая выручка на
содержание (котловая)
Необходимая валовая выручка на
содержание (собственная)
1.1. Себестоимость всего, в т.ч.:
1.1.1. Материальные расходы, всего
1.1.1.1. в т.ч. на ремонт
Фонд оплаты труда и отчисления на
социальные нужды всего
Ед.изм.
тыс.руб.
2010 год
план
18 540 466
факт
Отклонение
относ.
абсол.
16 926 055
-1 614 411
тыс.руб.
9 374 945
7 634 331
-1 740 614
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
7 041 815
362 278
157 240
9 873 583
349 539
145 613
2 831 768
-12 739
-11 627
тыс.руб.
1 801 023
2 474 917
673 894
тыс.руб.
95 231
109 606
14 375
тыс.руб.
2 732 866
4 103 286
1 370 420
1.1.4. Прочие расходы
1.1.4.1. арендная плата
1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
2 145 647
491 607
118 106
2 945 841
425 520
106 212
800 194
-66 087
-11 894
1.1.4.3. другие прочие расходы
тыс.руб.
1 535 934
2 414 109
878 175
тыс.руб.
918 558
-2 239 252
-3 157 810
тыс.руб.
50 336
0
-50 336
1.1.2.
1.1.1.2. в т.ч. на ремонт
1.1.3. Амортизационные отчисления
1.2.
Прибыль до налогообложения
1.2.1. Налог на прибыль
-9%
Примечание
НВВ на содержание рассчитана исходя из общей величины выручки, уменьшенной
на стоимость потерь электроэнергии
Собственная выручка рассчитывается как разница котловой выручки и расходов на
содержание сетей смежных сетевых компаний и платы за услуги ОАО «ФСК ЕЭС».
Снижение выручки связано учетом при регулировании не в полном объем платы за
-19%
услуги ОАО «ФСК ЕЭС» в связи с разногласиями регулирующих органов по
формированию объема потерь в сетях ЕНЭС и их распределению между субъектами
РФ (Санкт-Петербургом и Ленинградской областью)
40%
-4%
-7%
Превышение расходов связано с неполным учетом численности персонала (в т.ч. в
связи с разногласиями регулирующих органов по ее распределению между
37% субъектами РФ) и установлением уровня средней заработной платы
ОАО «Ленэнерго» ниже среднемесячной заработной платы по аналогичным
производственным отраслям г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
15%
При утверждении тарифов регуляторами не учитывались в полном объеме
фактические амортизационные отчисления за предыдущие периоды и плановые
50%
вводы основных средств в соответствии с утвержденной инвестиционной
программой.
37%
-13% Снижение затрат по причине изменения условий договора аренды офисных
-10% помещений, для размещения Исполнительного аппарата. Затраты, связанные с
Превышение расходов в основном обусловлено тем, что Комитетом по тарифам
57% Санкт-Петербурга не учтены в тарифах 2010 г. расходы на лизинг. Они были
признаны экономически обоснованными и учтены при регулировании с 2011 г.
Снижение прибыли до налогообложения связано с недополучением выручки
-344% относительно учтенной регуляторами и превышением экономически обоснованных
расходов над утвержденными (п. 1.1)
Налог на прибыль не начислен по факту в связи с отрицательным финансовым
-100%
результатом
№ п/п
Показатель
Ед.изм.
2010 год
план
Отклонение
относ.
абсол.
факт
Примечание
Превышение расходов связано с неполным учетом процентов на обслуживание
заемных средств (в т.ч. в связи с разногласиями регулирующих органов по их
распределению между субъектами РФ), расходов на ликвидацию последствий
88%
чрезвычайных ситуаций и расходов на исполнение обязательств ОАО «Ленэнерго»
по коллективному договору и отраслевому тарифному соглашению в
электроэнергетике
1.2.2. Прочие раходы из прибыли
тыс.руб.
819 267
1 537 153
717 886
1.2.3. Чистая прибыль всего, в т.ч.:
тыс.руб.
48 954
-3 776 405
-3 825 359
тыс.руб.
0
0
0
-
тыс.руб.
0
0
0
-
тыс.руб.
48 954
0
-48 954
-100%
тыс.руб.
1 414 573
0
-1 414 573
тыс.руб.
748 447
770 479
22 032
3%
тыс.руб.
5 600 997
6 946 848
1 345 851
24%
тыс.руб.
4 486 756
5 865 359
1 378 603
прибыль на капитальные вложения
(инвестиции)
прибыль на возврат инвестиционных
1.2.2.2.
кредитов
1.2.2.1.
1.2.2.3. дивиденды по акциям
1.3.
II.
III.
1.
Недополученный по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
полученный в предыдущем периоде
регулирования (-)
Справочно: расходы на ремонт всего (п.
1.1.1.1 + п.1.1.1.2+ подряд)
Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (котловая)
Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (собственная)
Снижение чистой прибыли до налогообложения связано с недополучением выручки
-7814% относительно учтенной регуляторами и превышением экономически обоснованных
расходов из себестоимости и прибыли над утвержденными (п.1.1, 1.2.2.)
Дивиденды не начислены по факту в связи с отрицательным финансовым
результатом
Данная статья при регулировании отражает расходы, своевременно не учтенные при
регулировании предыдущих периодов и понесенные по факту. При отражении
-100%
фактических итогов деятельности за период входят только в состав выручки, т.к. не
являются расходами данного периода.
Превышение связано с заниженной ценой электроэнергии, учтенной при
регулировании. По факту наибольшая доля потерь оплачивается по цене,
складывающейся на оптовом рынке электроэнергии, которая превысила
регулируемую составляющую на 25% по Санкт-Петербургу и 55% по Ленинградской
31%
области