Инвестиционный план Ханса пенсий "Динамика"

Реклама
31 августа 2005 г.
Инвестиционный план Ханса пенсий "Динамика"
Инвестиционные принципы
Степень риска
Инвестиционная политика Плана является сбалансированной, поскольку средства Плана вкладываются в
финансовые инструменты с фиксированным доходом и акции. Не менее 70% средств Плана
предусмотрено вкладывать в долговые ценные бумаги и во вклады в кредитных учреждениях и не более
30% - в акции. Инвестиционная политика Плана предусматривает вложение не менее 50% средств в
Латвии. Вложения в иностранных валютах не должны превышать 30% средств Плана.
фонды акций
Большей ожидаемой
смешанные фонды
доходности сопутствует
фонды облигаций
более высокий риск
риск
risks
Общие данные
Управляющая компания
AS IPS Hansa Fondi
Руководитель фонда
Кристиан Микельсонс
Управляющий:
2002
Заявления принимаются:
Портфель по рейтингам
в филиалах A/s "Hansabanka"
Aaa
www.hanzanet.lv
в Агенстве государственного
Aa
2.8%
1.6%
социльного страхования
Стоимость доли плана
1.1881362 LVL
Стоимость активов плана
22 514 596 LVL
Плата за управление
1.4%
A
69.8%
Baa
17.0%
Ba
Средневзвешенный рейтинг
A3
Средневзвешенная продолжительность (дюрация)
2.9
8.8%
Структура портфеля
Доходность Фонда
1.2000000
1.1900000
1.1800000
1.1700000
1.1600000
1.1500000
1.1400000
1.1300000
1.1200000
1.1100000
1.1000000
1.0900000
1.0800000
1.0700000
1.0600000
1.0500000
1.0400000
1.0300000
1.0200000
1.0100000
1.0000000
0.9900000
Депозиты
33.6%
Облигации ЛР
25.9%
Акции и фонди
25.7%
Другие
облигации
Денежные
средства
11.6%
3.2%
Структура портфеля по странам
Латвия
2004
2003
2005
NAV daļas vērtība
Fonda
69.1%
Европа ***
10.2%
Восточная Европа
с начала
года
1 месяц
3 месяца
6 месяца
1 год
3 года
с создания*
Доходность
6.64%
0.28%
2.70%
3.98%
10.35%
15.08%
18.81%
В расчете на год**
10.00%
3.36%
10.98%
7.94%
10.20%
7.16%
6.63%
2003
2004
4.65%
6.46%
Доходность
8.8%
США
Япония
6.4%
2.0%
Другая область
3.5%
* - cо дня основания
** - годовая процентная ставка доходности рассчитана, используя АСТ/360 метод
*** - - кроме Восточной Европы
Комментарий
Крупные инвестиции
В экономических новостях доминирует рост цен на нефть, в августе поставивший новый рекорд. Невзирая
на это, цены акций в мире по большей части росли. Опасения по поводу торможения экономического
роста отразились в падении долгосрочных процентных ставок, что принесло хорошую прибыль
владельцам облигаций. Наиболее стремительный рост цен на акции наблюдался в Японии – 6,0%, в то
время как стоимость нашего портфеля акций Восточной Европы возросла на 2,4%. Большой интерес в
настоящее время инвесторы проявляют к вложениям в российские акции, в течение месяца выросшие на
14%. В Европе рынок акций вырос на 0,3%, в то время как в США рынок упал на 0,9%. Индекс рынка
акций Балтии Baltix повысился на 5,2%.
Ставка 10-летних государственных облигаций Германии снизилась с 3,24% до 3,10%. Ставка латвийских
облигаций 2014 года осталась неизменной - 3,60%. Рассчитанный Hansabanka индекс государственных
долговых ценных бумаг Латвии в этом месяце вырос на 0,25%, что соответствует годовой доходности
3,09%.
Облигации ЛР(5 лет) 04.02.10
12.8%
Облигации ЛР(10 лет) 14.02.13
11.6%
Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond
4.4%
Доля
streetTRACKS MSCI Europe ETF
3.5%
iShares S&P 500
3.4%
Balzac USA Index Fund
3.3%
Balzac Europe Index Fund
3.1%
Global Emerging Markets Equity Fund
2.7%
Облигации ЛР (3 лет) 29.08.06
1.9%
Ипотечная закладная LHZB 15.08.08
1.8%
Похожие документы
Скачать