перечень документов, необходимых для внесения

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЛО КЛИЕНТА
1.
При продлении полномочий руководителя:
1.1.
Решение/Протокол об избрании на новый срок руководителя организации
1.2.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и даты действительности доверенности).
2.
При смене руководителя:
2.1.
Решение/протокол о снятии с должности предыдущего руководителя
организации и назначении на должность вновь избранного руководителя
2.2.
Приказ о вступлении в должность руководителя
2.3.
Новая банковская карточка
2.4.
Свидетельство о регистрации изменений, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы
2.5.
Согласие вновь избранного руководителя на обработку персональных
данных
2.6.
Новый сертификат на подключении к системе «iBank 2»
2.7.
Документ, удостоверяющий личность руководителя (нотариально
заверенная копия документа либо при личной явке руководителя – оригинал документа
для заверения копии сотрудниками Банка)
2.8.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности).
3.
При смене участников в Обществе с ограниченной ответственностью:
3.1.
Решение/протокол о смене участников
3.2.
Свидетельство о регистрации изменений, связанных с внесением изменений
в учредительные документы
3.3.
Список участников Общества
3.4.
Согласие новых учредителей-физических лиц на обработку на персональных
данных, для юридических лиц – согласие руководителя организации на обработку
персональных данных
3.5.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и даты действительности доверенности).
4.
При смене главного бухгалтера:
4.1.
Приказ о назначении на должность главного бухгалтера
4.2.
Новая банковская карточка
4.3.
Согласие вновь назначенного главного бухгалтера на обработку
персональных данных
4.4.
Новый сертификат на подключение к системе «iBank 2»
Документ, удостоверяющий личность главного бухгалтера (нотариально
4.5.
заверенная копия документа либо при личной явке главного бухгалтера – оригинал
документа для заверения копии сотрудниками Банка)
4.6.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и даты действительности доверенности).
5.
При смене адреса местонахождения:
5.1.
Решение/протокол о смене адреса
5.2.
Изменения в учредительные документы либо новая редакции
учредительных документов
5.3.
Свидетельство о регистрации изменений, связанных с внесением изменений
в учредительные документы
5.4.
Документы, подтверждающие местонахождение организации по новому
адресу
Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица:
А) юридическому лицу, осуществляющему деятельность по адресу, указанному в
учредительных документах, для подтверждения местонахождения, необходимо предоставить
следующие документы1:
 гарантийное письмо, подтверждающее, что адрес, указанный в учредительном документе,
является фактическим местонахождением юридического лица;
 документ, подтверждающий право собственности на занимаемое организацией
помещение, либо
 договор аренды, акт приема-передачи к договору аренды, документ, подтверждающий
право собственности арендодателя на сдаваемое в аренду помещение, либо
 договор субаренды, акт приема-передачи к договору субаренды, договор аренды, акт
приема-передачи к договору аренды, документы, подтверждающий право собственности
первоначального арендодателя на занимаемое организацией помещение; если в договоре
аренды указано, что на заключение договора субаренды требуется согласие арендодателя, то
также необходимо предоставить указанное согласие арендодателя.
Б) юридическому лицу, осуществляющему свою деятельность по иному адресу, не
указанному в учредительных документах, необходимо предоставить следующие документы2:
 гарантийное письмо, подтверждающее адрес фактического местонахождения
юридического лица;
 документ, подтверждающий право собственности на занимаемое организацией
помещение по иному адресу, либо
1
*если в представленных документах, подтверждающих осуществление юридическим лицом деятельности
по адресу, указанному в учредительных документах, не определено помещение, которое занимает
арендатор, необходимо представить либо план арендуемого помещения, либо письмо в произвольной форме
с указанием на этаж и номер арендуемого помещения.
**в Банк предоставляется простая незаверенная копия документа, подтверждающего право собственности
первоначального арендодателя на сдаваемое в аренду помещение, только в случае, если данный документ
прошит вместе с договором аренды/субаренды.
2
*если в представленных документах, подтверждающих осуществление юридическим лицом деятельности
по иному адресу, не определено помещение, которое занимает арендатор, необходимо представить либо
план арендуемого помещения, либо письмо в произвольной форме с указанием на этаж и номер арендуемого
помещения.
**в Банк предоставляется простая незаверенная копия документа, подтверждающего право собственности
первоначального арендодателя на сдаваемое в аренду помещение, только в случае, если данный документ
прошит вместе с договором аренды/субаренды.
 договор аренды помещения, занимаемого организацией по иному адресу, акт приемапередачи к договору аренды, документ, подтверждающий право собственности арендодателя
на сдаваемое в аренду помещение, либо
 договор субаренды помещения, занимаемого организацией по иному адресу, акт приемапередачи к договору субаренды, договор аренды, акт приема-передачи к договору аренды,
документы, подтверждающий право собственности первоначального арендодателя на
занимаемое организацией помещение; если в договоре аренды указано, что на заключение
договора субаренды требуется согласие арендодателя, то также необходимо предоставить
указанное согласие арендодателя.
5.5.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (при смене
налогового органа)
5.6.
Письмо из городского комитета по статистике (коды статистики) с
указанием нового адреса местонахождения либо письмо в произвольной форме о том, что
Росгостат отказал в выдаче информационного письма с кодами статистики на основании
общедоступности указанной информации, с распечатанными из интернета кодами
статистики, заверенными подписью и печатью Клиента.
5.7.
Заявление в произвольной форме с просьбой о внесении изменений в
банковскую карточку в связи с изменением местонахождения
5.8.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и даты действительности доверенности).
6.
Приведение учредительных документов Обществ с ограниченной
ответственностью в соответствии с Федеральным законом № 312-ФЗ
6.1.
Решение/протокол о приведении учредительных документов Общества в
соответствии с Федеральным законом № 312-ФЗ
6.2.
Новая редакция Устава
6.3.
Свидетельство о приведении учредительных документов в соответствии с
Федеральным законом № 312-ФЗ
6.4.
Список участников Общества
6.5.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и даты действительности доверенности).
7.
При заключении Договора на обслуживание Клиента по системе «iBank
2»
7.1.
Сертификат на подключение к системе «iBank 2»
7.2.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и даты действительности доверенности).
8.
При заключении Дополнительного соглашения на автоперевод
8.1.
Дополнительное соглашение на автоперевод (в 2-х экз.)
8.2.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и даты действительности доверенности).
9.
При заключении договора банковского счета, в случае, если
организация уже имеет один и более счетов в Банке:
9.1.
Заявление на открытие счета (по форме Банка)
9.2.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и даты действительности доверенности).
10.
При добавлении в банковскую карточку первой/второй подписи (не
руководителя, не главного бухгалтера):
10.1.
Приказ о назначении на должность
10.2.
Приказ о предоставлении права первой/второй подписи на расчетноплатежных документах либо доверенность о предоставлении права первой/второй
подписи на расчетно-платежных документах, при этом, если в доверенности указана
должность лица, которому предоставлено право первой/второй подписи – необходимо
представить приказ о назначении указанного лица на данную должность.
10.3.
Новая банковская карточка
10.4.
Согласие на обработку персональных данных
10.5.
Сертификат на подключение к системе «iBank 2»
10.6.
Документ, удостоверяющий личность лица, которому предоставлено право
первой/второй подписи (нотариально заверенная копия документа либо при личной явке
лица – оригинал документа для заверения копии сотрудниками Банка)
10.7.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности).
11.
При закрытии счета организации:
11.1.
Заявление на закрытие счета (по форме Банка)
11.2.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности).
12.
При открытия счета № 40821 «Специальный банковский
счет
платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика»
12.1.
Заявление на открытие счета (по форме Банка)
1.
Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических
лиц либо оригинал письма Клиента в произвольной форме о том, что Клиент является
платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом), поставщиком со
ссылкой на контрагента и номер договора.
12.2.
Доверенность представителю организации на передачу документов в Банк (с
указанием паспортных данных, даты выдачи и срока действия доверенности).