Бюджет доходов и расходов по направлению бизнеса

Бюджет доходов и расходов по направлению бизнеса "Управляющая компания" на 2014 год (Стандарт
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1.
8.2.
8.3.
9
10
11
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого за год:
Итого за год
План
ФАКТ
План
Факт
ДОХОДЫ
10 281 920
7 210 783
38 668
38 668
1 614 557 1 614 557 2 979 502 2 478 237 5 649 194 3 079 321
Техобслуживание МКД
Вывоз снега
Вывоз ТБО и КГМ
Прочие доходы
Пени
7 215 692
520 000
1 100 105
0
0
130 000
38 668
0
0
0
0
0
38 668
0
0
0
0
0
Коммунальные услуги, в т.ч.
1 316 123
0
0
0
0
0
0
0
0
1 554 010
0
53 692
0
0
0
6 856
0
4 063
2 793
План
Факт
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
396 958
553 397
365 768
РАСХОДЫ
13 446 880
14 713 331
638 353
638 353
Техобслуживание МКД
Уборка территории и МОП
Вывоз снега
Вывоз ТБО и КГМ
2 317 307
3 664 482
520 000
1 287 803
0
0
130 000
496 682
466 379
0
63 000
0
0
0
756 275
1 417 156
0
569 603
0
0
0
1 109 442
1 789 512
0
361 050
0
0
0
1 520 817
96 995
29 288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512 069
0
0
496 682
466 379
0
63 000
0
0
0
Коммунальные услуги, в т.ч.
96 995
29 288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512 069
0
0
8 584
8 584
378 097
156 050
0
5 086
3 498
809 027
181 027
0
0
5 086
3 498
809 027
181 027
0
192 068
111 924
74 105
1 028 099
150 172
500
90 101
39 064
26 885
846 360
344 085
0
-599 685
-599 685
-410 142
-410 142
Электроэнергия
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Общеадминистративные расходы
Информационно - справочные
услуги
НАЛОГИ
606 197
550 705
363 915
3 434 271
571 199
1 000
3 355 522
4 009 500
0
1 253 200
0
617 000
0
1 397 207
1 019 103
223 967
154 137
2 832 421
1 199 481
49 000
Планируемый ЧОД
-3 164 959
-7 502 548
Инвестиции
Расходы соц. характера
ТО ВДГО
2 305 552
0
391 214
0
0
0
282 735
90 433
115 639
76 664
Факт
5 243 324
0
1 192 360
16 833
0
0
758 266
377 748
225 420
155 098
Перевыставление ТО ВДГО
1 554 010
0
53 692
0
0
0
6 856
0
4 063
2 793
План
2 041 565
0
325 585
14 833
0
0
96 254
27 996
40 433
27 825
План
3 317 461
520 000
655 200
0
0
130 000
1 026 532
306 525
433 696
286 312
Факт
1 609 081
0
813 083
2 000
0
0
655 156
349 752
180 924
124 480
2 024 699 2 024 699 4 299 902 4 606 498 6 483 925 7 443 781
Внереализационные доходы
0
0
0
0
0
0
Внереализационные расходы
196 820
196 669
1 503
1 771
23 806
23 806
-1 320 400 -2 128 261
0
62 130
53 709
1 652 403
967 356
1 751 658 1 724 320
0
520 000
829 150
655 200
0
0
617 000
0
0
130 000
1 134 136 1 232 573
929 002
414 129
179 817
433 696
123 754
286 312
664 964
1 085 075
674 370
240 000
49 000
500
0
-834 732
-4 364 460
0
109 380
117 383
0
№
п/п
Чистая прибыль (Упр. учет)
Справочно
Дебиторская задолженность, в
тч:
ЗАО СК "Авиакор"
Население
Дебиторская задолженность по
хозяйственным договорам
I квартал
II квартал
Итого за год:
Итого за год
План
ФАКТ
План
Факт
План
Факт
-3 361 779
-7 699 217
-601 188
-601 456
-433 948
-433 948
III квартал
План
Факт
-1 382 531 -2 181 970
IV квартал
План
Факт
-944 112
-4 481 843