Финансовое оздоровление и реструктуризация бизнеса Финансовое оздоровление и реструктуризация бизнеса | БДО Юникон -1- Не откладывайте решения по возникающим проблемам в бизнесе до тех пор, пока они станут неуправляемыми В условиях неопределенности рынков, дефицита ликвидности и проблем финансирования, с которыми сталкиваются сегодня компании, особую актуальность приобретают задачи оптимизации бизнеса, достижения финансовой устойчивости и стабильности. Сегодня практически все компании стоят перед необходимостью осуществления всестороннего анализа текущего состояния бизнеса и его оперативной адаптации к требованиям экономической среды, в том числе посредством корректировки стратегии развития, осуществления операционной и финансовой реструктуризации, оптимизации структуры активов. Особенную роль в обеспечении стабильного положения компании на рынке играют такие инструменты, как оптимизация себестоимости и издержек, оптимизация управления дебиторской задолженностью и оптимизация управления оборотным капиталом. БДО Юникон оказывает широкий спектр услуг в области финансового оздоровления и реструктуризации бизнеса, в рамках которого возможно выделить три основных направления: • Профессиональная поддержка бизнеса • Содействие и помощь инвесторам и кредиторам • Консультирование профессионалов www.bdo.ru Финансовое оздоровление и реструктуризация бизнеса | БДО Юникон -2- Поддержка со стороны профессионалов особенно важна, если для компании характерны следующие тенденции в изменении финансового положения: • Ухудшение финансового состояния и финансовых результатов компании, снижение объемов продаж и прибыли; • Возникновение трудностей с регулированием потоков денежных средств; • Учащение случаев задержек поступлений платежей от клиентов; • Приближение сроков платежей по обязательствам при одновременно наметившемся дефиците финансирования и обострение проблемы ликвидности; • Снижение общей рентабельности бизнеса вследствие увеличения нагрузки со стороны неэффективных затрат; • Осложнение отношений с кредиторами и поставщиками, а также ухудшение условий поставок; • Снижение стоимости активов и уровня капитализации компании. Чем помогут консультанты Профессиональная поддержка со стороны БДО Юникон япоможет компании эффективно решить следующие задачи: • реструктуризация бизнеса с целью приведения его в соответствие с условиями внешней среды; • оперативная идентификация и нейтрализация проблемных и слабых зон управления бизнесом; • разработка наиболее оптимальных вариантов дальнейшего развития компании и соответствующая корректировки стратегии; • концентрация усилий на высокорентабельных направлениях деятельности с целью достижения необходимого экономического эффекта; • определение непрофильных и низкорентабельных активов, которые ослабляют позиции компании на рынке, и разработка плана оперативных действий в отношении данных активов; • оптимизация структуры затрат с целью улучшения финансовохозяйственных результатов деятельности, снижение производственных и капитальных затрат; • оптимизация управления денежными потоками и оборотным капиталом, реструктуризация задолженности. Группа БДО Юникон основана в 1989 году. Реализует полный спектр услуг и комплексных решений в области аудита, развития и повышения эффективности бизнеса. Входит в BDO International Финансовое оздоровление и реструктуризация бизнеса | БДО Юникон -3- Услуги БДО Юникон являются также актуальными для компаний инвесторов и кредиторов. В частности, профессиональная поддержка нужна при определении целесообразности инвестирования или финансирования клиента и выявлении связанных с этим рисков, определении наиболее выгодных условий такого инвестирования, разработке стратегии кредитования/инвестирования, разработке плана альтернативных действий в отношении потенциальных и фактических неплательщиков. Услуги БДО Юникон Мы предлагаем оказание услуг в области финансового оздоровления и бизнес реструктуризации по следующим направлениям: Поддержка бизнеса: • Анализ стратегии развития и диагностика финансового состояния компании; • Финансовая стабилизация и кризисное управление; • Оптимизация и сокращение издержек; • Управление отношениями с дебиторами (включая процедуры оценки их состоятельности); • Реструктуризация долгов; • Оптимизация управления оборотным капиталом; • Реструктуризация и повышение стоимости капитала; • Управление отношениями с поставщиками и оптимизация закупочных цен; • Корпоративная реструктуризации, в т.ч. операционная и финансовая; • Оптимизация пенсионных схем; • Методы планирования на случай непредвиденных обстоятельств; Поддержка кредиторов и инвесторов: • Независимый анализ финансово-хозяйственной деятельности; • Анализ (обзор) кредитоспособности клиента; • Анализ финансово-экономической целесообразности инвестиционных проектов (включая развитие новых направлений бизнеса). Консультирование профессионалов: • Консультирование топ-менеджеров по вопросам финансовой стабилизации, реструктуризации и повышения операционной эффективности бизнеса www.bdo.ru Финансовое оздоровление и реструктуризация бизнеса | БДО Юникон -4- Профессиональная поддержка со стороны БДО Юникон позволяет клиентам: • получить достаточную и достоверную информацию, необходимую для принятия быстрых и эффективных управленческих решений в области развития бизнеса и общей стратегии; • достичь стабильности и устойчивости развития за счет принятия оперативных и оптимальных бизнес-решений; • выявить резервы увеличения прибыли и возможности улучшения финансово-экономических показателей; • избежать стандартных ошибок при реструктуризации бизнеса и тем самым значительно сократить финансовые и временные потери; • сосредоточить свои ресурсы на наиболее прибыльных продуктах и клиентах и получить необходимый экономический эффект; • определить резервы сокращения издержек и осуществить реструктуризацию затрат таким образом, чтобы достичь необходимого уровня рентабельности; • значительно повысить эффективность управления дебиторской задолженностью и улучшить качество клиентского портфеля. Преимущества БДО Юникон: • Комплексный подход к решению задач клиентов; • Максимальная ориентированность на клиента; • Возможность получения услуг международного уровня на разумных условиях; • Развитая отраслевая экспертиза и глубокие знания российской специфики; • Наличие технологий и стандартизированных методологий реализации комплексных проектов; • Возможность привлечения широкого круга специалистов из смежных практик, в частности, из сферы правового и налогового консультирования; • Деловая репутация: в нашем активе несколько тысяч клиентов, в число которых входит до трети крупнейших компаний России; • Возможность привлечения для реализации проектов ресурсов международной сети BDO International и региональных офисов БДО Юникон. Все последние годы БДО Юникон занимает позицию ведущей российской национальной аудиторскоконсалтинговой группы*. В БДО Юникон работает свыше 2000 специалистов в 17 офисах по всей России. В активе группы несколько тысяч клиентов, в число которых входит до трети крупнейших компаний страны. ________ *В Рейтинге крупнейших аудиторскоконсалтинговых групп России агентства «Эксперт РА» Группа БДО Юникон занимает 2-е общее и 1-е место среди российских национальных АКГ. Финансовое оздоровление и реструктуризация бизнеса | БДО Юникон -5- Опыт БДО Юникон Один из крупнейших универсальных банков России (входит в топ-5 российских кредитных организаций по размеру активов и в топ-10 по объему привлеченных средств населения) Диагностика финансового состояния клиентов банка, в т.ч.: • анализ текущего финансового состояния банка; • анализ системы управления, системы внутреннего контроля, системы учета, основных бизнес-процессов банка; • анализ рисков банка и выработка рекомендаций по их минимизации; • выявление существующих и потенциальных проблем, которые могут угрожать нормальному функционированию банка; • анализ последствий и существования условий развития выявленных проблем банка; • определение условий и анализ достаточности ресурсов банка для решения выявленных проблем; • Разработка рекомендаций по минимизации выявленных рисков и возможных негативных последствий для деятельности банка. Выработаны предложения по комплексу мероприятий по стабилизации финансового положения банка (в т.ч. анализ целесообразности проведения оперативной и стратегической реструктуризации). Один из крупнейших российских корпоративных банков с существенным государственным участием Диагностика финансового состояния клиентов банка, в т.ч.: • анализ текущего финансового состояния банка; • анализ системы управления, системы внутреннего контроля, системы учета, основных бизнес-процессов банка; • анализ рисков банка и выработка рекомендаций по их минимизации; • выявление существующих и потенциальных проблем, которые могут угрожать нормальному функционированию банка; • определение условий и анализ достаточности ресурсов банка для решения выявленных проблем; • разработка рекомендаций по регулированию выявленных рисков и негативных аспектов деятельности банка; • разработка мероприятия по стабилизации финансового положения банка. www.bdo.ru Финансовое оздоровление и реструктуризация бизнеса | БДО Юникон -6- Одна из крупнейших электрогенерирующих компаний России Комплексная финансово-правовая диагностика деятельности, бизнес-процессов и системы управления; программа совершенствования системы управления, выявление проблемных зон деятельности и выработка рекомендации по их регулированию. Крупный универсальный банк в Украине Проведение всестороннего анализа деятельности банка, выявление текущих и потенциальных проблем и рисков банка, анализ достаточности ресурсов и определение необходимых условий для решения проблем. Одно из крупнейших российских предприятий ядерного цикла по выпуску топлива для энергетических и исследовательских реакторов Анализ издержек и разработка бизнес-плана развития производства с учетом достижения целевых показателей финансовохозяйственной деятельности. Крупный российский региональный банк Проведение экспертизы с целью получения объективной и достоверной информации о финансовом, налоговом и правовом аспектах деятельности банка, позволяющей всесторонне оценить все риски и преимущества. Одна из ведущих российских компаний в области текстильного производства Комплексная финансово-правовая диагностика деятельности. Анализ издержек и разработка плана мероприятий по стабилизации финансового положения. Для получения дополнительной информации: [email protected] тел.: +7 (495) 797-5665 факс: +7 (495) 797-5660 Контактная информация: Россия, 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 7; тел.: +7 (495) 797 5665; факс: +7 (495) 797 5660; e-mail: [email protected] www.bdo.ru