Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009г.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009г.
Информация
Закрытого акционерного общества «Межрегиональное Агентство Рынка
Электроэнергии и Мощности», подлежащая раскрытию согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2009г.
КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)2009|12|31
Организация ЗАО "Межрегиональное
поАгентство
ОКПО
Электроэнергии
18343090
и Мощности"
Идентификационный номер
ИННналогоплательщика 7704181109/770401001
Вид деятельности
Услуги по купле-продаже
по ОКВЭД
и транспортировке51.56.4
электроэнергии
Организационно-правовая форма форма собственности
Закрытое Акционерное
поОбщество
ОКОПФ / ОКФС
67
16
Единица измерения, тыс.руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес)
119121, г. Москва, 1-ый Вражский пер., д.4, под. 3А
АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
I. Внеоборотные активы
Основные средства
120
8686
7256
Незавершенное строительство
130
39831
39831
Долгосрочные финансовые
140 вложения
47181
41768
Итого по разделу I
95698
88855
190
1/9
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009г.
II. Оборотные активы 210
623
118
Запасы
в том числе:
затраты в незавершенном
213производстве
203
-
готовая продукция и товары
214 для перепродажи 282
-
расходы будущих периодов
216
118
138
Дебиторская задолженность
240 (платежи по которой
142222
ожидаются в течение
163908
12 месяцев после отч
в том числе:
покупатели и заказчики241
139970
157771
Краткосрочные финансовые
250 вложения
-
51855
Денежные средства
260
8290
499
Итого по разделу II
290
151135
216380
БАЛАНС
300
246832
305235
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
410
100000
100000
Нераспределенная прибыль
470 (непокрытый убыток)
61792
128501
Итого по разделу III
161792
228501
IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV 590
-
-
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
610
-
2000
Кредиторская задолженность
620
70041
59734
490
в том числе:
2/9
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009г.
поставщики и подрядчики
621
65418
53332
задолженность перед персоналом
622
организации8
-
задолженность по налогам
624 и сборам
4044
2924
прочие кредиторы
571
3478
625
Задолженность участникам
630 (учредителям) по выплате
15000 доходов
15000
Итого по разделу V
690
85041
76734
БАЛАНС
700
246832
305235
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные910
средства
-
30676
Списанная в убыток задолженность
940
неплатежеспособных
4880
дебиторов 4880
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по
К 31
ОД
Декабря
Ы
2009 г.
Форма №1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)2009|12|31
Организация
ЗАО "Межрегиональное
поАгентство
ОКПО
Электроэнергии
18343090
и Мощности"
Идентификационный номер
ИННналогоплательщика 7704181109/770401001
Вид деятельности
Услуги по купле-продаже
по ОКВЭД
и транспортировке51.56.4
электроэнергии
Организационно-правовая форма
форма собственности
Закрытое Акционерное
поОбщество
ОКОПФ / ОКФС
67
16
Единица измерения, тыс.руб.
по ОКЕИ
384
3/9
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009г.
Показатель
За отчетный
период
За аналогичный
период
предыдущего
года
наименование
код
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи
010 товаров, продукции,
2011745
работ, услуг (за минусом
1621876
налога на добавлен
Себестоимость проданных
020 товаров, продукции,(1869397)
работ, услуг
(1545497)
Валовая прибыль
029
142348
76379
Коммерческие расходы 030
(53143)
(71735)
Прибыль (убыток) от продаж
050
89205
4644
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060
166
3831
Прочие доходы
090
1328
3998
Прочие расходы
100
(5917)
(27473)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
84782
(15000)
Текущий налог на прибыль
150
(18056)
(978)
Налоговые санкции
(17)
(6299)
180
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
66709
(22277)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые 200
обязательства (активы)1100
4578
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
4/9
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009г.
предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
Штрафы, пени и неустойки,
210 признанные или по 1273
которым получены решения
112 суда (арбитражно
Прибыль (убыток) прошлых
220 лет
-
Курсовые разницы по операциям
240
в иностранной- валюте
-
-
Списание дебиторских и260
кредиторских задолженностей,
по которым истек
срок исковой давно
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общества с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Закрытого акционерного общества
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»
Подготовлено для собственников аудируемого лица (акционеров); совета директоров и
иных лиц.
АУДИТОР:
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК».
Место нахождения:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
5/9
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009г.
119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95.
125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.58/5, офис 407.
(495) 974-04-20
Государственная регистрация:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. серии 77 №
006978287, основной государственный регистрационный номер 1027700454165, дата
внесения записи 25 ноября 2002 г.
(Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата
11 июля 1995 г., свидетельство о государственной регистрации № 390.887).
ООО «МЕТРОЭК» является членом Аудиторской палаты России (№ 1807 в реестре АПР)
в соответствии с решением Президиума АПР от 29.06.2006 г., ОРНЗ в реестре аудиторов
и аудиторских организаций саморегулируемой организации-10201008352 (сведения о
некоммерческой организации «Аудиторская Палата России», ОГРН 1037739752687,
внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов в
соответствии с Приказом № 455 от 01.10.2009 г. Минфина России).
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Наименование:
Закрытое акционерное общество
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности».
Место нахождения:
Юридический адрес:
Телефон:
119121, г. Москва, 1-й Вражский пер., д. 4, под. 3а.
(495)720-49-15
6/9
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009г.
Государственная регистрация:
Свидетельство о государственной регистрации серии ВИ № 006691 от 16.02.1998 г.,
государственный регистрационный номер 001.304.550, выдано Московской
регистрационной палатой.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серии 77 № 007810289,
основной государственный регистрационный номер 1027739109023, дата внесения
записи 23.08.2002 г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по
месту нахождения на территории Российской Федерации, серии 77 № 004407977 от
07.04.2004 г. и подтверждает постановку на учет 26.02.1998 г. в инспекции МНС
России № 4 по ЦАО г. Москвы.
1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого
акционерного общества «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и
Мощности» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Закрытого акционерного общества
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности» состоит из:
- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
- отчет об изменениях капитала (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- пояснительной записки.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Закрытого акционерного
общества «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности» исходя из:
- Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с
изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30
июня 2003 г., 3 ноября 2006 г., 23 ноября 2009 г.);
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №
7/9
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009г.
34н, в редакции Приказов Минфина РФ от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 24 марта 2000
г. № 31н, 18 сентября 2006 г. № 116н, от 26 марта 2007 г. № 26н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н, в редакции
Приказа Минфина РФ от 18 сентября 2006 г. № 115н;
- Приказа Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» (с изменениями от 31 декабря 2004 г., 18 сентября 2006
г.). Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой)
отчетности несет исполнительный орган Закрытого акционерного общества
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности». Наша обязанность
заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной отчетности.
2. Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (с последующими
изменениями);
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые
показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о
финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица;
- оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
8/9
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009г.
3. По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность Закрытого акционерного
общества «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря
2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января
по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
«____» _______________ 2010 г.
Генеральный директор
ООО «МЕТРОЭК»
И.В.Булычева
Аудитор
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», свидетельство № 5143, выдан
Н.В.Ноздрачева
9/9