Открытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Софт

Открытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Софт»: Годовой отчёт за 2010 г.
Годовой отчет
открытого акционерного общества "Бизнес Компьютер Софт" по итогам за 2010г.
Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого
Открытое акционерное
акционерного общества
общество "Бизнес Компьютер Софт"
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации
Субъект Российской Федерации
1067758893696
от 31 октября 2006 года
Москва
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва, ул.
Фридриха Энгельса, 58, стр. 3.
Почтовый адрес
105082, г. Москва, ул. Ф. Энгельса,
д. 58, стр. 3, этаж 3
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
+7 (495) 988-41-62
+7 (495) 988-41-62
[email protected]
Основной вид деятельности
Услуги по разработке программного
обеспечения и консультационные
услуги при внедрении
информационных систем управления.
Изменений видов деятельности в
течение отчетного года не было.
Полное наименование и адрес
реестродержателя
Открытое акционерное общество
“Бизнес Компьютер Софт”
105082, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 58,
стр. 3
Размер уставного капитала, тыс. руб.
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость
обыкновенных акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации
Количество привилегированных акций
Номинальная стоимость
привилегированных акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации
3 000 тыс. руб.
3000 шт.
3000 шт.
1 тыс. руб.
1-01-12103-А
10 мая 2007
нет
-
Страница 1 из 10
Открытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Софт»: Годовой отчёт за 2010 г.
Основные акционеры общества (доля
в уставном капитале более 5%)
Исаева Ольга Венидиктовна 9,97%
Корнеев Виктор Афанасьевич 20,00%
Полное наименование и адрес
аудитора общества
Структура холдинга (при наличии)
Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес
компьютерс групп» 51%
ООО «Аудиторская фирма «Эскудо»
125057, Москва, Ленинградский
проспект, д.63
нет
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого
акционерного общества
Общее собрание акционеров
Годовое
общее
собрание Повестка собрания:
акционеров (номер и дата 1. Избрание секретаря собрания;
протокола, вопросы повестки 2. Рассмотрение заключения ревизионной
дня)
комиссии общества;
3. Рассмотрение заключения аудиторов;
Протокол № 01/2010 от 4. Утверждение годовой бухгалтерской
03.06.2009
отчетности общества, в том числе отчета
о прибылях и убытках общества;
5. Утверждение годового отчета общества;
6. Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и
убытков общества по результатам
финансового года;
7. Утверждение новой редакции № 4 Устава
общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии
общества;
9. Утверждение аудитора общества;
10. Избрание совета директоров общества.
Внеочередные
общие
собрания акционеров (номера
и даты протоколов, вопросы
повесток дня)
В 2010 году внеочередные собрания
акционеров не проводились
Страница 2 из 10
Открытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Софт»: Годовой отчёт за 2010 г.
Совет директоров
Состав совета директоров:
Бордюже Валерий Васильевич – Президент
Business Computers Group, д.т.н., проф.,
академик РАЕН; МАИ.
Корнеев Виктор Афанасьевич – Директор
филиала ОАО «БКСофт» в г.Пермь
Кувшинников Дмитрий Игоревич – Финансовый
директор ОАО «БК Софт»
Ощепков Сергей Александрович Директор обособленного подразделения ООО
"Бизнес компьютерс групп" в г.Пермь
Тылибцев Денис Сергеевич – Генеральный
директор ОАО «БК Софт»
Исполнительный орган общества
Состав правления:
Тылибцев Денис Сергеевич – Генеральный
директор
Киселев Сергей Александрович – Директор
департамента по развитию решений BI,
филиал в г.Пермь
Ганьжин Максим Геннадьевич – Заместитель
директора по производству, филиал в г.Пермь
Чередничек Данила Анатольевич –
Руководитель группы ИТО, филиал в г.Пермь
Ощевский Илья Владимирович – Директор по
развитию бизнеса
Лосева Ирина Анатольевна – Главный
бухгалтер
Мехоношин Сергей Владимирович – Директор
Интернет-проектов
Заякин Владимир Юрьевич – Директор
департамента разработки программного
обеспечения, филиал в г.Пермь.
Сайфуранов Николай Ромильевич –
Руководитель группы разработки
программного обеспечения модуля «Сбыт»,
филиал в г.Пермь
Размер вознаграждения исполнительному
органу общества за 2010 г.
Доля участия в уставном
капитале акционерного
общества и доля
принадлежащих им акций
акционерного общества
Доля в уставном капитале
5%.
Доля в уставном капитале
20%.
Доля в уставном капитале
5%.
Доля в уставном капитале
0%.
Доля в уставном капитале
0,03%.
Доля участия в уставном
капитале акционерного
общества и доля
принадлежащих им акций
акционерного общества
Доля в уставном капитале
0,03%.
Доля в уставном капитале 1%.
Доля в уставном капитале 1%.
Доля в уставном капитале
0,5%.
Доля в уставном капитале
0,3%.
Доля в уставном капитале 0%.
Доля в уставном капитале
0,8%.
Доля в уставном капитале
0,6%.
Доля в уставном капитале
0,6%.
386 тыс. рублей
Страница 3 из 10
Открытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Софт»: Годовой отчёт за 2010 г.
Ревизионная комиссия
Количество членов
ревизионной комиссии
ФИО и должности
представителей Российской
Федерации в ревизионной
комиссии
3 человека
Коробейников Александр Николаевич –
Филиал ОАО «БК Софт» в г. Пермь,
Инженер-программист 1-й категории
Новиков Иван Ювеналиевич –
ОАО «БК Софт» г Москва
Директор департамента разработки
программного обеспечения
Шеин Роман Анатольевич –
Филиал ОАО «БК Софт» в г. Пермь,
Директор департамента функционального
консалтинга в Филиале г. Пермь
Положение открытого акционерного общества в отрасли
Период деятельности
4 года,
общества в соответствующей с 31 октября 2006 года,
отрасли, лет
Основные конкуренты
Компании - системные интеграторы
общества в данной отрасли
Максимально допустимая
Оказание услуг 70 чел / день
проектная мощность
(натуральный показатель,
требуется обязательно
указать размерность)
Данные по загрузке проектной На 2010 год проектная нагрузка составила 90
мощности, %
%
Страница 4 из 10
Открытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Софт»: Годовой отчёт за 2010 г.
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного
общества
Перечень приоритетных
1. Разработка специализированного
направлений деятельности
программного обеспечения
общества
2. Консультационные услуги по внедрению
ИСУП
Объем инвестиций в разрезе
Объем инвестиций за 2010 год составил
проектов и с разбивкой по
268,5 тыс. руб., в том числе:
источникам, тыс. руб.
- инвестиции в основной капитал 71 тыс. руб.,
- долгосрочные финансовые вложения в
уставный капитал другой организации 2,5
тыс.руб.,
- вложения в нематериальные активы 195
тыс.руб.
Предприятие
использовало
собственные
источники финансирования.
Информация о заключенных
договорах купли/продажи
долей, акций, паев
хозяйственных товариществ
и обществ, включая сведения
о сторонах, предмете, цене и
иных условиях данных
договоров
Информация о всех иных
формах участия общества в
коммерческих и
некоммерческих
организациях, включая цель
участия, форму и
финансовые параметры
участия, основные сведения
о соответствующих
организациях, показатели
экономической
эффективности участия, в
частности, например, размер
полученных в отчетном году
дивидендов по имеющимся у
общества акциям
Договоры купли/продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ в
2010 году не заключались.
Общество не имеет акций других
предприятий.
Общество имеет долю участия в
зависимом хозяйственном обществе: ООО
«СолверМэйт».
Место нахождения: РФ, 105082, г. Москва,ул.
Фридриха Энгельса, д. 58, стр. 3.
Размер доли участия Общества в ООО
«СолверМэйт»: 25% (2 500 руб).
Основной вид деятельности: прочая
деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий.
Общество является участником консорциума
«Бизнес компьютерс групп» ( www.bcg.su)
Общество является членом партнерства
«Некоммерческое Партнерство «РУССОФТ»
(www.russoft.ru)
Страница 5 из 10
Открытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Софт»: Годовой отчёт за 2010 г.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого
акционерного общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Информация об основных
Выручка от продажи товаров, продукции,
результатах работы общества в
работ, услуг по сравнению с 2009 г.
части приоритетных направлений уменьшилась до 94 280 тыс. руб. и
составила 89 % к уровню 2009г. Причиной
Выручка от продажи товаров,
этого является уменьшение спроса на
продукции, работ, услуг - 94 280
услуги в связи с финансовым кризисом.
тыс. руб.
Валовая прибыль в 2010 г. составила
Валовая прибыль - 28 486 тыс.
28 486 тыс. руб., что составляет 30 % от
руб.
выручки.
Чистая прибыль уменьшилась по
Чистая прибыль – 4 155 тыс. руб.
сравнению с 2009 г. на 5 547 тыс. руб.
Стоимость чистых активов 28 018
Стоимость чистых активов выросла на 3
тыс. руб.
165 тыс. руб., с 24 853 тыс. руб. до 28 018
тыс. руб.
Кредиторская задолженность
(имеется в виду разделы IV, V
бухгалтерского баланса – форма
№1) – 6 746 тыс. руб.
в том числе:
- задолженность перед
федеральным бюджетом 5 293
тыс. руб.;
- задолженности по вексельным
обязательствам нет.
Кредиторская задолженность по
сравнению с 2009 г. уменьшилась на 892
тыс. рублей. Структура кредиторской
задолженности следующая:
Дебиторская задолженность –
35 659 тыс. руб.
в том числе:
задолженность федерального
бюджета – 586 тыс.руб.
задолженность по вексельным
обязательствам - нет
Дебиторская задолженность по сравнению
с 2009 г. увеличилась на 8 384 тыс. руб.
- задолженность за работы и услуги –
899 т.р.;
- задолженность по налогам и сборам 5 293 т.р.;
- задолженность перед государственными
внебюджетными фондами - 11 т.р.;
- задолженность по оплате труда –
454 т.р.;
-прочие кредиторы – 89 тыс.руб.
Страница 6 из 10
Открытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Софт»: Годовой отчёт за 2010 г.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в
отчетном году крупных сделках
Перечень совершенных обществом в
Общество не совершало в 2010 году
отчетном году сделок, признаваемых в сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом
соответствии со ст. 78 Федерального
от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об
закона от 26 декабря 1995г. № 208акционерных обществах» крупными
ФЗ "Об акционерных обществах"
сделками, а также иных сделок, на
крупными сделками.
совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа
управления общества, принявшего
решение об ее одобрении
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в
отчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
Перечень совершенных обществом в
Договор оказания технологических
отчетном году сделок, признаваемых
услуг между ОАО «БК Софт» и ООО
в соответствии с Федеральным
«Бизнес компьютерс групп»
законом от 26 декабря 1995 г. № 208(является акционером ОАО «БК
ФЗ «Об акционерных обществах»
Софт», владеющим 51% акций) на
сделками, в совершении которых
общую сумму 3 775 тыс.руб.
имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа
управления общества, принявшего
решение об ее одобрении
Страница 7 из 10
Открытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Софт»: Годовой отчёт за 2010 г.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
открытого акционерного общества
Принципы дивидендной политики Общества описаны в
Информация об
ПОЛОЖЕНИИ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
утвержденных
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
решением совета
«Бизнес Компьютер Софт»
директоров
Выдержки из положения:
общества
1. Дивидендная политика Общества основывается на
принципах
следующих принципах:
дивидендной
• при наличии прибыли Общество ежегодно направляет
политики
ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя
остающуюся в распоряжении Общества прибыль
преимущественно для реинвестирования, в целях роста
капитализации Общества;
• оптимальное сочетание интересов Общества и его
акционеров;
• необходимость повышения инвестиционной
привлекательности Общества и его капитализации;
• уважение и строгое соблюдение прав акционеров,
предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного
поведения;
• прозрачность механизмов определения размера дивидендов
и их выплаты.
2. Совет директоров при определении рекомендуемого общему
собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на
величину чистой прибыли, определяемую по данным
бухгалтерской
отчетности Общества, составленной по требованиям
российского законодательства.
Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется
советом директоров на основе финансовых результатов
деятельности Общества по итогам года, но, как правило,
составляет не менее 10% от чистой прибыли Общества.
Решение о
дивидендах (суть
решения, дата и
номер протокола
общего собрания
акционеров)
Согласно протоколу общего собрания акционеров
№2010/01 от 03 июня 2010, решено утвердить выплату
дивидендов по результатам 2009 года согласно
Положению о дивидендах в размере 330 (триста
тридцать) рублей на одну акцию.
Страница 8 из 10
Открытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Софт»: Годовой отчёт за 2010 г.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
открытого акционерного общества
Информация об инвестиционных
Вложения в уставный капитал ООО
вложениях общества,
«СолверМэйт».
предполагаемый уровень дохода по
Размер доли участия Общества»: 25%
которым составляет более 10% в год (2 500 руб.)
с указанием цели и суммы
Цель финансирования: получение
инвестирования, а также источников
прибыли.
финансирования
Источник финансирования собственные средства.
Предполагаемый уровень дохода: 15%
в год.
Информация о неоконченных
По состоянию на 01.01.2011г. в судах
судебных разбирательствах, в
общей юрисдикции и арбитражных
которых общество выступает в
судах нет дел, где общество выступает
качестве ответчика по иску о
в качестве ответчика.
взыскании задолженности с
указанием общей суммы
предъявленных претензий
Информация о неоконченных
Исковых требований в судах общей
судебных разбирательствах, в
юрисдикции и арбитражных судах, где
которых общество выступает в
общество выступает в качестве истца
качестве истца по иску о взыскании
по состоянию на 01.01.2011 г. не
задолженности с указанием общей
имеется
суммы заявленных претензий
Сведения о возможных
Обстоятельств, объективно
обстоятельствах, объективно
препятствующих деятельности
препятствующих деятельности
общества в 2010 году и в перспективе
общества (сейсмоопасная
на 2011 г. не наблюдается.
территория, зона сезонного
наводнения, террористические акты
и др.)
Страница 9 из 10
Открытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Софт»: Годовой отчёт за 2010 г.
Перспективы развития открытого акционерного общества
Возможные направления
Общество предполагает следующие направления
развития общества с
развития:
учетом тенденций рынка
и потенциала
- Увеличение доли на рынке консультационных
организации
услуг по внедрению ИСУП
- Развитие направления по администрированию
СУБД и ИСУП.
- Выход на международный рынок со своими
услугами и продуктами.
- Создание собственных и заказных программных
продуктов
Планируемые к
реализации
инвестиционные проекты
Планируемые
направления
использования чистой
прибыли
На 2011 год планируются следующие инвестиции:
1. Модернизация основных средств.
1.Выплата дивидендов согласно Положению о
дивидендной политике Общества;
2. Вознаграждение членов СД;
3. Вознаграждение членов Правления;
4. Создание резервного фонда;
5. Финансирование собственных оборотных
фондов и развитие Общества
Генеральный директор
____________________/Д.С. Тылибцев
Главный бухгалтер
____________________/В.И. Коваленко
Страница 10 из 10