Расчет прибыли и убытков, баланс AS Eesti Krediidipank за 2011

БАЛАНС АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА EESTI
KREDIIDIPANK И ГРУППЫ
в тыс. евро
Активы
Примечания
1. Касса и требования к кредитным учреждениям
Касса
31.12.2011 31.12.2010
286 201
169 315
3
2 129
2 482
Вклады в центральном банке
3,4,7,8
125 094
27 376
Вклады в кредитных учреждениях
3,5,7,8
158 978
139 457
7,8
1 486
0
3. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
7,8,14
44 918
35 681
4. Финансовые активы, доступные для продажи
7,8,15
1 493
52
5. Ссуды и дебиторская задолженность
6,7,8,9
106 246
110 612
6. Финансовые активы, удерживаемые до погашения
7,8,16
8 589
3 676
7. Основные средства
18
6 653
6 135
8. Инвестиционная собственность
19
6 465
5 074
9. Прочие активы
20
16 293
10 799
478 344
341 344
1. Обязательства перед Банком Эстонии
0
383
2. Производные инструменты
1
525
452 288
313 435
2. Производные инструменты
Итого активов
Пассивы
3. Вклады и прочие финансовые обязательства
Вклады кредитных учреждений
22
10 558
64
Ссуды кредитных учреждений
22
0
2 495
Вклады клиентов
23
427 176
299 981
Субординированные займы
24
13 391
9 351
1 163
1 544
Прочие финансовые обязательства
4. Прочие пассивы
Итого пассивов
25
3 774
1 665
456 063
316 008
25 001
25 001
Капитал акционеров
1. Акционерный капитал
2. Эмиссионная наценка
174
174
3. Обязательный резерв
1 905
1 860
4. Резерв переоценки
-172
0
5. Нераспределённая прибыль/ убытки (+/-)
-2 287
-2 190
6. Прибыль/убытки за отчетный год (+/-)
-2 340
491
Итого капитал и резервы
Итого обязательства и капитал и резервы
22 281
25 336
478 344
341 344
ОТЧЁТЫ О ДОХОДАХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
EESTI KREDIIDIPANK И ГРУППЫ
в тыс. евро
заметка
2011
2010
5 563
6 281
1.
Финансовые и операционные доходы и расходы
1.1.
Процентные доходы
27
9 228
8 314
1.2.
Процентные расходы ( - )
28
-5 488
-4 052
3 740
4 262
2 774
Чистые процентные доходы
1.3.
Комиссионные доходы
29
3 368
1.4.
Комиссионные расходы (-)
30
-907
-622
2 461
2 152
210
117
-28
27
Чистые комиссионные доходы
1.5.
Нетто прибыль/убыток от финансовых активов и пассивов, не
оцениваемых по справедливой стоимости (+/-)
1.6.
Нетто прибыль/убыток от финансовых активов и пассивов,
удерживаемых для продажи (+/-)
1.7.
Нетто прибыль/убыток от обмена иностранной валюты (+/-)
-1
-23
1.8.
Нетто прибыль / убыток от выбытия долгосрочных активов (+ /)
-4
2
1.9.
Прочие операционные доходы
1.10. Прочие операционные расходы (-)
31
32
2 004
1 392
33
-2 819
-1 646
2.
Административные расходы (-)
-6 352
-4 243
2.1.
Заработная плата
34
-4 743
-3 394
2.2.
Административные и общие расходы
34
-1 609
-849
3.
Износ основных средств (-)
18
-457
-381
4.
Снижение стоимости активов (+/-)
-1 086
-1 102
4.1.
Кредиты
-1 042
-1 094
4.2.
Финансовые активы, доступные для продажи
-26
-10
4.3.
Основные средства
-12
-2
4.4.
Прочие активы
-6
4
5.
Доля в чистой прибыли дочерних компаний по методу
оценки по доле участия в капитале (+/-)
0
-64
6.
Прибыль убытки до уплаты налогов
-2 332
491
7.
Налог на прибыль (-)
-8
0
8.
Чистая прибыль / убыток от продолжающихся операций (+
/ -)
-2 340
491
9.
Чистая прибыль / убыток от прекращенных операций (+ / -)
0
0
10.
Прибыль/убыток за отчетный год (+/-)
-2 340
491
-2 340
491
2.1. Нереализованное влияние обменных курсов иностранных
валют от деятельности иностранных бизнес структур
-165
0
2.2. Переоценка финансовых активов, доступных для продажи
-7
0
-2 512
491
12
17
Отчёт о совокупных доходах Группы
1.
1. Нетто прибыль/убытки
2.
2. Другие совокупные доходы/расходы
Общие совокупные доходы/расходы Группы