Заявка на приобретение паeв - Herculis Partners › Herculis Partner
реклама
Перевод с английского языка ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ Номер ценной бумаги: 19.080.072 Номер ISIN: LI0190800727 Класс: долл. США Фонд «Телец» под управлением HERCULIS Partners Инвестиционный фонд, созданный в соответствии с законодательством Лихтенштейна Инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Лихтенштейна Фонд «Телец» под управлением компании HERCULIS Partners (далее – «фонд») является инвестиционным фондом для квалифицированных инвесторов в соответствии со статьей 23 закона «Об инвестиционных фондах» от 19 мая 2005 года (далее – «закон «Об инвестиционных фондах») и статьями 28 и 29 постановления Правительства «Об инвестиционных фондах» от 23 августа 2005 года (далее – «постановление «Об инвестиционных фондах»). Фонд предназначен исключительно для одного или нескольких квалифицированных инвесторов. Фонд не подлежит регистрации и освобожден от обязательств, указанных в пункте 1 статьи 28 постановления «Об инвестиционных фондах». Данные квалифицированного инвестора: Фамилия или наименование компании Имя Улица и номер дома Почтовый индекс Номер телефона Электронная почта Обращение Город Страна Подтверждение инвестора или лица, предусмотренного пунктом 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах»: Квалифицированный инвестор (или лицо, с которым квалифицированный инвестор заключил письменный договор об управлении активами в соответствии с пунктом 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах») подтверждает, что на момент подписания договора инвестор (или лицо, с которым инвестор заключил письменный договор об управлении активами) соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах». (Пожалуйста, отметьте крестиком применимый раздел ниже.) Квалифицированные инвесторы в соответствии с пунктом 1 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах» Нижеперечисленные лица считаются квалифицированными инвесторами при условии инвестирования ими в инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов не менее 250 000 швейцарских франков или эквивалентной суммы в другой валюте. a) компании, являющиеся объектом регулирования, аналогичного регулированию компаний в Лихтенштейне, в частности банки, брокерские фирмы, управляющие активами, страховые компании, пенсионные и рентные фонды, почтовые организации, взаимные фонды и их управляющие компании; b) занимающиеся коммерческой деятельностью компании, собственный капитал которых в последнем финансовом году составлял более 20 миллионов швейцарских франков или эквивалентную сумму в другой валюте; c) физические лица, компании, доверительные управляющие, другие коллективы и владельцы активов, не занимающиеся коммерческой деятельностью и (по состоянию на дату приобретения паев) прямо или косвенно владеющие активами, стоимость которых составляет не менее 1 миллиона швейцарских франков или эквивалентной суммы в другой валюте; d) государства, государственные организации и учреждения, центральные банки, международные и наднациональные учреждения и иные сопоставимые международные организации. Квалифицированные инвесторы в соответствии с пунктом 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах» Инвесторы также считаются квалифицированными при условии заключения ими письменного договора об управлении активами с национальными или иностранными резидентами: a) деятельность которых, связанная с управлением активами, регулируется соответствующим регулирующим органом, либо которые могут представить доказательство своего членства в профессиональной организации, признанной национальным регулирующим органом; и b) которые обязаны соблюдать действующее законодательство ЕЭС о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или аналогичное законодательство других юрисдикций. ЧАСТЬ 1 ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ Заявление: Я/мы настоящим заявляю/-ем, что: • мне/нам известно содержание действительного проспекта фонда, и я/мы соглашаюсь/-емся с ним; • мне/нам известно, что удовлетворение заявок на приобретение паев может быть отложено, и что заявки могут быть отклонены; • я/мы прочитал/-и и понял/-и условия выдачи и погашения паев, предусмотренные в проспекте фонда; • мне/нам известны предусмотренные в проспекте фонда ограничения, касающиеся продажи паев, в частности продажи паев на территории США или гражданам или лицам, являющимся резидентами США, и я/мы подтверждаю/-ем, что данные ограничения ко мне/к нам не применимы; • я/мы принимаю/-ем все риски, описанные в проспекте фонда; • в случае необходимости открытия нового счета депо обязуюсь/-емся воздерживаться от приобретения паев, до тех пор пока счет не будет открыт в соответствии с требованиями законодательства, касающимися проведения тщательной проверки. Место, дата Подпись квалифицированного инвестора ЧАСТЬ 1 ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ Номер ценной бумаги: 19.080.072 Номер ценной бумаги: 12.110.724 Номер ценной бумаги: 12.110.723 Номер ISIN: LI0190800727 Номер ISIN: LI0121107242 Номер ISIN: LI0121107234 Класс: долл. США Класс: евро Класс: швейц. франки Фонд «Телец» под управлением HERCULIS Partners Инвестиционный фонд, созданный в соответствии с законодательством Лихтенштейна Инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Лихтенштейна Фонд «Телец» под управлением компании HERCULIS Partners (далее – «фонд») является инвестиционным фондом для квалифицированных инвесторов в соответствии со статьей 23 закона «Об инвестиционных фондах» от 19 мая 2005 года (далее – «закон «Об инвестиционных фондах») и статьями 28 и 29 постановления Правительства «Об инвестиционных фондах» от 23 августа 2005 года (далее – «постановление «Об инвестиционных фондах»). Фонд предназначен исключительно для одного или нескольких квалифицированных инвесторов. Фонд не подлежит регистрации и освобожден от обязательств, указанных в пункте 1 статьи 28 постановления «Об инвестиционных фондах». Инструкции банку: Я/мы настоящим уполномочиваю/-ем вас: 1. Приобрести за мой/наш счет паи фонда по действующим ценам в соответствии с условиями, предусмотренными в проспекте фонда. Первоначальное приобретение паев Номер ценной бумаги 19.080.072 Номер ISIN LI0190800727 Дополнительное приобретение паев Кол-во паев1 или Сумма инвестиций в валюте1,2,3 Долл. США 2. Направить данную заявку на приобретение паев агенту по продаже паев фонда, включив в нее письменное подтверждение (см. текст в конце документа). (Только для заявок на приобретение паев через обслуживающий банк). Банк-депозитарий или обслуживающий банк4: Наименование банка Контактное лицо или отдел Улица и номер дома Почтовый индекс Номер телефона Электронная почта Номер счета, с которого осуществляется платеж Номер счета депо, на который осуществляется зачисление Город / Страна Банк-депозитарий и платежный агент фонда Kaiser Ritter Partner Privatbank AG Operations, Herrengasse 23, FL-9490 Vaduz Тел.: +423 237 84 05 Факс: +423 237 80 06 Эл. почта: [email protected] Место, дата Подпись квалифицированного инвестора Выдача дробных паев не осуществляется. В случае если инвестору будут выданы паи в количестве, не соответствующем полной сумме, выплаченной за приобретение паев, сумма разницы будет возвращена инвестору. 2 Для квалифицированных инвесторов, отвечающих требованиям пункта 1 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах», установлена минимальная сумма инвестиций для приобретения паев в размере 250 000 швейцарских франков или эквивалентная сумма в другой валюте плюс взимаемая при приобретении паев комиссия, предусмотренная в проспекте фонда. Требование к минимальной сумме инвестиций не применяется при приобретении дополнительных паев. 3 Для квалифицированных инвесторов, отвечающих требованиям пункта 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах», минимальная сумма инвестиций для приобретения паев не установлена. 1 Обслуживающим банком должен быть национальный или иностранный банк, на который распространяется директива 91/308/EEC в редакции директивы 2001/97/EC или аналогичное законодательство, и деятельность которых регулируется соответствующим регулирующим органом. 4 ЧАСТЬ 2 ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ Номер ценной бумаги: 19.080.072 Номер ISIN: LI0190800727 Класс: долл. США Фонд «Телец» под управлением HERCULIS Partners Инвестиционный фонд, созданный в соответствии с законодательством Лихтенштейна Инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Лихтенштейна Фонд «Телец» под управлением компании HERCULIS Partners (далее – «фонд») является инвестиционным фондом для квалифицированных инвесторов в соответствии со статьей 23 закона «Об инвестиционных фондах» от 19 мая 2005 года (далее – «закон «Об инвестиционных фондах») и статьями 28 и 29 постановления Правительства «Об инвестиционных фондах» от 23 августа 2005 года (далее – «постановление «Об инвестиционных фондах»). Фонд предназначен исключительно для одного или нескольких квалифицированных инвесторов. Фонд не подлежит регистрации и освобожден от обязательств, указанных в пункте 1 статьи 28 постановления «Об инвестиционных фондах». При направлении заявки на приобретение паев обслуживающий банк должен подтвердить банку-депозитарию фонда, что: a) в его распоряжении находится надлежащим образом подписанный оригинал формы заявки на приобретение паев, в которой инвестор подтверждает, что он является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах» (см. часть 1 формы заявки на приобретение паев и отметьте крестиком соответствующую ячейку): квалифицированный инвестор в соответствии с пунктом 1 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах»5 квалифицированный инвестор в соответствии с пунктом 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных 6 фондах» b) подтверждение, сделанное квалифицированным инвестором (или лицом, с которым он заключил письменный договор об управлении активами в соответствии с пунктом 1 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах») в отношении его статуса квалифицированного инвестора, является убедительным для обслуживающего банка. Номер ценной бумаги 19.080.072 Номер ISIN LI0190800727 Кол-во паев или Сумма инвестиций в валюте7 Долл. США Наименование обслуживающего банка Контактное лицо или отдел Член расчетно-клиринговой палаты Номер клирингового счета SEGA Euroclear Clearstream Улица и номер дома Почтовый индекс Номер телефона Электронная почта Место, дата Город / Страна Печать/подпись обслуживающего банка Пожалуйста, направьте банку-депозитарию фонда8: Kaiser Ritter Partner Privatbank AG Operations, Herrengasse 23, FL-9490 Vaduz Тел.: +423 237 84 05 Факс: +423 237 80 06 Эл. почта: [email protected] 5 Минимальная сумма инвестиций для приобретения паев составляет 250 000 швейцарских франков или эквивалентную сумму в другой валюте плюс взимаемая при приобретении паев комиссия, предусмотренная в проспекте фонда. 6 Минимальная сумма инвестиций для приобретения паев не установлена. 7 Выдача дробных паев не осуществляется. В случае если инвестору будут выданы паи в количестве, не соответствующем полной сумме, выплаченной за приобретение паев, сумма разницы будет возвращена инвестору. 8 Агент по продаже паев должен направить копию подтверждения обслуживающего банка в адрес управляющей компании фонда. ЧАСТЬ 3 ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ
