Ежемесячный отчет за декабрь 2015 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»
Инвестиционная политика
Информация о фонде
Цель инвестиционной политики фонда – получение постоянного текущего прироста
расчетной стоимости инвестиционного пая путем инвестирования активов в ликвидные
облигации наиболее надежных корпоративных эмитентов, преимущественно российских, а
также в государственные ценные бумаги РФ. Снижение общего уровня волатильности и
кредитного риска достигается путем широкой диверсификации инвестиционного портфеля.
Тип фонда
Категория фонда
31 декабря 2015 г.
Класс активов
ОПИФ
Фонд облигаций
Долговые инструменты
Управляющий фондом
Алексей Кузнецов
Параметры фонда
Дата окончания формирования
Результаты управления фондом
СЧА, млн руб.
Доходность, %
Стоимость пая, руб.
Рекомендуемый период инвестирования
Фонд
C нач. года
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
18.4
1.1
3.6
6.9
18.4
24.4
5 лет C даты ок-я форм.
42.7
24.01.03
250.3
3 888.42
1-2 года
288.8
Условия совершения операции с паями фонда
Мин. сумма нач. инвестиций, руб.*
График доходности за пять лет
45%
Мин. сумма послед. инвестиций, руб.*
Надбавки при приобретении*
40%
Скидки при погашении*
35%
Вознаграждение УК
10 000
1 000
0-1.5%
0-3%
1.2%
30%
Дюрация портфеля 1.12 года
25%
20%
Разбивка по срокам к погашению**
15%
10%
5%
0%
дек 10 июл 11 фев 12
авг 12
мар 13 сен 13
апр 14
окт 14 май 15 дек 15
менее 1 года
23.0%
от 1 до 3 лет
14.8%
от 3 до 5 лет
12.2%
свыше 5 лет
50.0%
** В % от общей суммы активов с фиксированной доходностью, исключая
денежные средства
Уровень риска
Волатильность, % годовых
Фонд
52 нед.
36 мес.
60 мес.
C даты ок-я форм.
3.8
4.0
3.2
6.2
Шкала риска
▼
Низкий
Высокий
Контактная информация
Тел.: 8 800 700 07 08 (звонок по России бесплатный)
www.tkbip.ru
[email protected]
Регистрационная информация: Регистрация правил ДУ фондом в ФКЦБ России № 0081-58233855 от 24.12.2002
Управляющая компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00069 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 г. (срок
действия лицензии - без ограничения срока действия)
Расходы и издержки: подробно о расходах фонда и надбавках/скидках Вы сможете узнать на сайте УК или в Правилах фонда
* С индивидуальными условиями агентов можно ознакомиться на сайте УК http://www.tkbip.ru или в Правилах Фонда
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами Фонда предусмотрено наличие надбавок и скидок, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить
информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков,
можно по адресу: http://www.tkbip.ru/, по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А.Телефон: 8 800 700 0708 (звонок бесплатный). Факс: (812) 324-6557. Электронная почта: [email protected], а также у агентов по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев Фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkbip.ru/about_us/contact_us/adresa-prodazh/).