Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого

Приложение 6
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Райффайзен - Казначейский"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. Место нахождения управляющей компании: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, эт. 7, (495)
745-52-10.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2260 зарегистрированы 29.11.2011 ФСФР России
Наименование показателя
1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым
зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда), всего
из них
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в
Российской Федерации
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного
исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за
пределами территории Российской Федерации
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного
исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской
Федерации
находящихся у номинальных держателей
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда
(реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего
из них
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в
Российской Федерации
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного
исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за
пределами территории Российской Федерации
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного
исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской
Федерации
лицевых счетов номинальных держателей
Генеральный директор, Председатель Правления ООО"УК "Райффайзен Капитал"
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда
Код строки
На начало
отчетного года
На отчетную дату
2
100
3
21 385,19945
4
18 756,32221
110
21 149,99356
18 494,98281
235,20589
261,33940
150
200
2471
2768
210
2421
2712
220
-
-
230
49
55
240
-
-
250
1
1
120
130
140
___________________________ Соловьев В.Н.
___________________________ Темичев И.В.