Сентябрь 2014 ОПИФ акций «НОМОС - Фонд акций» Инвестиционная стратегия Принцип формирования фонда задан заранее, "человеческий фактор" управляющего практически отсутствует. Как правило, средства фонда инвестируются в обыкновенные акции 10 крупнейших по капитализации российских эмитентов в равных долях: 10 х 10% (допускается отклонение доли до 5% в меньшую сторону и 15% в большую, после чего следует ребалансировка). Плановый пересмотр списка эмитентов ПИФ – ежеквартально. Ситуация на рынке Инвестиционные цели Участие в динамике российского фондового рынка посредством инвестиций в акции крупнейших российских эмитентов ("голубые фишки") Диверсификация портфеля по отраслям Инвестиционный риск высокий Рекомендуемый срок инвестирования от 1-2 лет и более Прирост стоимости пая В августе российский рынок акций продемонстрировал рост, прибавив 1,53% по индексу ММВБ. В начале месяца после Стоимость пая существенного снижения в июле рынок несколько дней торговался в боковом диапазоне 1360-1385 п. по индексу ММВБ, затем последовало два дня резкого падения. Нижняя точка падения пришлась на четверг, 7 августа, когда рынок снижался до 1307 п. по индексу ММВБ, что составило почти -15% с максимальных июльских отметок. Однако рынок быстро отыграл снижение, завершив день выше 1330 п. За этим последовало 10 торговых дней непрерывного роста, и российские акции завершили месяц «в плюсе». На наш взгляд, такая динамика говорит о наличии 10% 5% 0% -5%2011 -10% -15% -20% -25% -30% -35% 2012 Индекс ММВБ 2013 2014 значимого спроса на отечественные бумаги, что может привести к существенному росту котировок в случае улучшения внешней Структура портфеля фонда ситуации. (по отраслям на 29.08.2014 г.) Глобальная ситуация остаётся благоприятной для рискованных Нефтегазовая (50%) активов, в том числе и российских акций. Банки и финансовые институты (17%) Металлы и добыча (11%) 9% 3% Внутренняя экономическая ситуация остается сложной. Так, по 10% данным Минэкономразвития, динамика ВВП РФ во втором квартале оказалась нулевой, против предыдущей оценки роста на 50% 11% 0,1%. Ухудшился настрой инвесторов по отношению к российским активам, увеличилась стоимость капитала для эмитентов. Можно 17% ожидать сохранения высоких темпов оттока капитала. ЦБ РФ на Связь и телекоммуникация (10%) Химия и нефтехимия (9%) Денежные средства (3%) заседании 25 июля принял решение об очередном повышении ключевой процентной ставки – до 8%, что стало неожиданностью для участников рынка. Впрочем, следует понимать, что прямая Структура портфеля фонда зависимость между экономическим ростом и динамикой рынка (по доле эмитентов) акций отсутствует. Если наиболее пессимистичные ожидания не оправдаются, то рынок акций может демонстрировать рост даже в Эмитент 31.07.2014 29.08.2014 Норильский никель ГМК ОАО 10.36% 10.54% ЛУКОЙЛ НК ОАО 10.17% 10.39% МТС ОАО 10.06% 10.34% ОАО"НК "Роснефть" 10.00% 10.11% сильной динамикой цен. Ближайшим уровнем поддержки на конец НОВАТЭК ОАО 9.92% 9.90% августа стал 1390 п., уровень сопротивления – 1460 п. Газпром ОАО 9.83% 9.75% Сургутнефтегаз ОАО 9.80% 10.15% Денежные средства 3.56% 3.15% Прочие 26.30% 25.65% условиях рецессии/стагнации, как это было в 2009 г. Многие инвесторы хорошо запомнили, чем обернулась мартовская распродажа российских акций, и увеличивали позиции на снижении июля-августа. С точки зрения технического анализа, индекс ММВБ закрепился выше 200-дневной скользящей средней, что является Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.open-am.ru ОПИФ акций «НОМОС - Фонд акций» ПИФ Стоимость единицы на 29.08.2014 С начала 2014 года 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года ОПИФ акций "НОМОС - Фонд акций" 846.67 -7.28% 1.36% -1.97% -3.12% 1.85% -7.65% Индекс ММВБ 1 400.71 -6.87% 1.53% -2.19% -3.05% 2.64% -9.40% ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ПАЕВ ОПИФ АКЦИЙ "НОМОС - ФОНД АКЦИЙ" Минимальная сумма инвестиций Первоначальный взнос - 5000 рублей Дополнительные инвестиции - 1500 рублей 1,5 % – при сумме инвестирования менее 50 000 рублей Надбавка, удерживаемая Агентом при приобретении инвестиционных паев 0,9 % – при сумме от 50 000 до 1 000 000 рублей 0,5 % – при сумме свыше 1 000 000 рублей Скидка, удерживаемая Агентом при погашении инвестиционных паев Паи фонда можно обменять на паи фондов Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 % от расчетной стоимости пая при владении инвестиционными паями менее 365 дней; не взимается при владении инвестиционными паями 365 дней и более. ОПИФ акций "Открытие – Иностранные акции" ОПИФ акций "Открытие – ТОП10" ОПИФ индексный "Открытие – Индекс ММВБ" ОПИФ индексный "Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика" ОПИФ Акций "Открытие – Акции" ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» ОПИФ фондов «Открытие - Золото» ОПИФ фондов «Открытие – Развитые рынки» ОПИФ фондов «Открытие - США» ОПИФ фондов «Открытие - Сырье» ОПИФ фондов «Открытие – Зарубежная собственность» ОПИФ фондов «Открытие – Еврооблигации» ОПИФ акций "Открытие – Агрессивный" ОПИФ фондов «Открытие – Китай» ОПИФ фондов «Открытие – Развивающиеся рынки» 10 (десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев Получатель платежа: ИНН 7705394773, КПП 775001001, ООО УК "ОТКРЫТИЕ", транзитный счет № 40701 810 7 7300 0000549 в ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" г. Москва, к/с: 30101810500000000297, БИК 044585297. Реквизиты для оплаты паев Назначение платежа: В оплату паев ОПИФ акций "НОМОС - Фонд акций" по заявке № от " " 20__г. (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается. Информация о результатах (доходности) приведена по состоянию на 29.08.2014 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Общество с ограниченно ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Адрес: 115114, Россия, Москва, Ул. Летниковская д.10 стр.4. Телефон: +7 (495) 232 5973. Сайт: www.open-am.ru Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.. 115114, Россия, Москва, Ул. Летниковская д.10 стр.4, тел.: (495) 232-59-73, сайт в сети Интернет: www.openam.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов размещена на сайте Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" в сети Интернет http://www.open-am.ru/ru/contacts/agents/. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила доверительного управления ОПИФ акций "Открытие – Акции" зарегистрированы ФСФР России 17.12.2003 № 0164-70287842. Правила доверительного управления ОПИФ облигаций "Открытие – Облигации" зарегистрированы ФСФР России 17.12.2003 № 0165-70287767. Правила доверительного управления ОПИФ Индексный "Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика" зарегистрированы ФСФР России 23.05.2006 № 0520-94104603. Правила доверительного управления ОПИФ Индексный "Открытие – Индекс ММВБ" зарегистрированы ФСФР России 05.07.2007 № 0890-94127385. Правила доверительного управления ОПИФ акций "Открытие – Иностранные акции" зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007 № 1102-94140813.Правила доверительного управления ОПИФ акций "Открытие – ТОП10" зарегистрированы ФСФР России 28.04.2011 № 2112-94173103. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие – Зарубежная собственность” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 № 2588. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие - сырье” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 № 2585. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие - США” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 № 2586. Правила доверительного управления ОПИФ фондов “Открытие – Развитые рынки” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2103 № 2587. Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие - Агрессивный» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2278. Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2275.Правила доверительного управления ОПИФ фондов «Открытие - Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2277. ОПИФ фондов «Открытие – Развивающиеся рынки» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2279. Правила доверительного управления ОПИФ фондов «Открытие - Китай» зарегистрированы ФСФР России № 2306 от 31.01.2012 г.