ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций

Еженедельный отчет
ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций
Тип и категория фонда:
ОПИФ акций
Дата окончания формирования:
16 марта 2006
Мин. сумма дополнительных
вложений в фонд: 100 000 руб.
Рекомендуемый минимальный период
инвестирования: 3 года
с 03 июня 2011 по 10 июня 2011 года
Уровень риска:
Наивысший
Итоги за неделю на 10 июня 2011:
◄
Стоимость пая
Высокий
Изм. за нед., руб.
875.32 руб.
Изм. за нед., %
15.44
1.80%
Средний
Сумма чистых активов (СЧА):
Низкий
131 924 989.48 руб.
Количество паев в обращении:
Наименьший
150 716 штук
Результаты управления фондом
График доходности с начала года
Динамика доходности
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
Изменение стоимости пая за неделю
С начала
года
1 нед.
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
С даты
формир.
-7.89%
1.80%
1.01%
-6.56%
-4.55%
21.79%
-15.74%
-12.47%
880.00
875.13
875.00
870.00
864.37
865.00
860.00
Коэффициенты фонда
31.12.10 23.1.11
15.2.11
10.3.11
2.4.11
25.4.11
18.5.11
Волатильность
Доходность/
риск
Коэффицие т
Шарпа
Бета к
индексу
ММВБ
Коэффициент
Трейнора
R2 с
индексом
ММВБ
15.46%
1.41
1.18
0.85
0.21
0.75
10.6.11
875.32
864.04
859.88
855.00
854.18
850.00
3.6
4.6
5.6
6.6
7.6
8.6
9.6
10.6
Информация об активах фонда
Развернутая структура портфеля фонда
Торговля
3.5%
Строит-во и
дев. 4.9%
Связь и
телекомм.
3.8%
Фармац.про
м. 1.4%
Электроэнка 13.3%
Денежные
средства
0.6%
Активы – топ 10*, %
Банки и
фин.инст-ты
13.2%
Сбербанк ао
Газпром ао
НОВАТЭК ао
Северсталь ао
Роснефть ao
ТНК-BP Холдинг ОАО ао
Группа ЛСР
MAGNIT OJSC
ВМЗ ао
Petropavlovsk PLC
Всего Топ 10
11.6%
8.4%
7.7%
6.4%
6.3%
6.3%
4.5%
3.5%
3.0%
2.8%
60.4%
Структура портфеля
по классам активов
Акции
Денежные средства**
Прочие
99.4%
0.6%
0.0%
** денежные средства на расчетных и брокерских счетах
* Исключая депозиты и прочие активы
Нефтегаз.от
р. 33.4%
Металлург.
25.9%
Количество объектов
инвестирования: 35
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом. Правилами Фонда предусмотрено наличие надбавок и скидок, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи
паевого инвестиционного фонда. Получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.com/, по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица
Марата, дом 69–71, лит. А. Телефон: 88007000708 (звонок бесплатный). Факс: (812)3246557. Электронная почта: office@tkb-bnpparibasip.com, а также у агентов по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев Фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkbbnpparibasip.com/ru/products/offices/). Правила доверительного управления ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций» зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006
за № 0478-75408434.
Управляющая компания ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17.06.2002 г. № 21-000-1-00069 (бессрочная).