«1С:Административнохозяйственная деятельность банка» новый продукт для финансового сектора Докладчик: Илья Смерников компания IT-Capital г. Сочи, июнь 2015 г. Выпущено решение «1С:АХД банка» В декабре 2014 года компанией «IT-Capital» совместно с фирмой «1С» выпущено отраслевое решение: «1С:Административно-хозяйственная деятельность банка» (инфописьмо фирмы «1С» № 19305 от 24.12.2014 г.) Решение разработано с учетом лучших практик автоматизации АХД в различных банках: 2 О решении «1С:АХД банка» Решение «1С:АХД банка» позволяет: Оптимизировать и учитывать хозяйственную деятельность всех подразделений банка в единой системе; Вести полнофункциональный учет основных средств и материальных ценностей в соответствии с Положением Банка России № 385-П, Налоговым кодексом РФ, а также другими нормативными актами; Вести учет расчетов с контрагентами, подотчетными лицами, а также доходов и расходов в соответствии с законодательством РФ; Получать отчетность с развернутой аналитикой по разделам учета; Снизить нагрузку на АБС за счет вывода подсистемы учета административно-хозяйственной деятельности в отдельное решение. 3 Решении обеспечивает Финансовый менеджмент Бухгалтерия IT-департамент Порядок и снижение издержек АХД контроль и ведение административнохозяйственного учета Полноценный учет АХД в соответствии с требованиями банковского законодательства и внутренними положениями Эксплуатация банком надежной, быстродействующей масштабируемой, кастомизируемой, простой в обслуживании системы 4 Функциональность решения «1С:АХД банка» Хозяйственные договоры Внесистемный учет Регистрация и ведение хозяйственных договоров Внутренняя отчетность по хозяйственным договорам Внесистемный учёт материальных ценностей по местам хранения и материальноответственным лицам Инвентаризация материальных ценностей в эксплуатации Отчетность по материальным ценностям Основные средства и нематериальные активы Учет ОС и НМА: принятие к учету и ввод в эксплуатацию, внутреннее перемещение, модернизация, инвентаризация Начисление амортизации Учет ОС по инвентарным карточкам Ведение истории событий Расчет финансового результата от выбытия ОС и НМА Налоговый учет ОС в соответствии с гл. 25 НК РФ Формирование отчетности по ОС и НМА Денежные средства 1С:АХД банка Внеоборотные запасы Учет внеоборотных запасов по инвентарным карточкам: принятие к учету, перевод в состав ОС, реализация на сторону Расчет финансового результата от выбытия Материальные запасы Складской учет имущества: оприходование, комплектация и разукомплектация, перемещение, выбытие, инвентаризация Бухгалтерский учёт материальных запасов и объектов капитальных вложений в соответствии с Положением 385-П ЦБ РФ; Отчетность по материальным запасам Аналитический учет безналичных денежных средств Аналитический учет наличных денежных средств Расчеты с контрагентами Аналитический учет расчетов с контрагентами Свертка парных счетов расчетов с контрагентами Сверка взаиморасчетов с контрагентами Расчеты с подотчетными лицами Учет расчетов с работниками по денежным средствам, выданным под отчет, а также сумм недостач. 5 Функциональность решения «1С:АХД банка» Доходы и расходы Учет доходов и расходов Учет по символам формы по ОКУД 0409102 "Отчет о финансовых результатах" Доходы и расходы будущих периодов Ежемесячное (ежеквартальное) списание расходов будущих периодов по календарным дням, месяцам или в особом порядке. Учет событий после отчетной даты Корректировка признанных расходов/доходов, по которым поступили уточняющие документы Отражение признанных расходов/доходов, по которым поступили новые документы после отчетной даты Резервы на возможные потери Формирование расчетной базы по РВП Учет резервов на возможные потери по дебиторской задолженности НДС Учет НДС по п. 5. ст. 170 НК РФ Ведение счетов-фактур Ведение книг покупок и продаж % Заработная плата Учет заработной платы РЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УЧЕТА ИНТЕГРАЦИЯ С АБС Проверки закрытия учетных разделов Закрытие операционного дня Закрытие года Выгрузка лицевых счетов Выгрузка мемориальных ордеров Выгрузка остатков по счетам 6 Архитектура решения «1С:АХД банка» План видов характеристик (дополнительная аналитика к 20-значным счетам) 20-значные счета аналитического учета (3-й уровень плана счетов) Универсальный, настраиваемый план счетов КО Документы отражение платежных операций Регистры оборотов, корреспонденций и остатков 7 План счетов кредитной организации План счетов включает: Счета первого уровня. Состоят из 3 цифр: номер раздела и код по порядку из 2 цифр. Счета 2-го уровня. Состоят из 5 цифр: первые три – это счет первого уровня, остальные – код по порядку Счета 3-го уровня (20-значные счета аналитического учета) Также реализованы механизмы: План счетов (первые 2 регламентированные уровня): ведения парных счетов свёртки парных счетов различные регламентные процедуры внебалансовые счета учета 8 Счета аналитического учета и проводки 3-й УРОВЕНЬ ПЛАНА СЧЕТОВ 20-значные счета аналитического учета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Проводки совершаются по счетам третьего порядка, но ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И СЧЕТА ВТОРОГО ПОРЯДКА 9 Управление счетами аналитического учета Подсистема управления 20-значными счетами аналитического учета, позволяет настроить связи счетов учета с любыми комбинациями аналитик учета и: создавать (открывать) по настраиваемым маскам аналитические счета; автоматически подбирать аналитические счета в документы, в зависимости от различных значений реквизитов и прочих данных документов. 10 Печатные формы Примеры печатных форм документов: 11 Отчетность Система позволяет сформировать различную отчетность (БУ, НУ, УУ): 12 Изменения законодательства 2-е полугодие 2015 года выпуск обновлений, включающих реализацию изменений в банковском законодательстве: Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П «О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях» Указание Банка России № 3503 «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» 13 Планы по расширению линейки решений для банков Выпуск в 2015 году новых отраслевых 1С-Совместных решений для банков: «1С:Бюджетирование для банков» (IT-Capital, 2015 год) «1С:Контроль расходов и управление хозяйственной деятельностью банка» банка» «1С:Управление финансами (IT-Capital, 2015 год) (IT-Capital) «1С:МСФО для банков» (Хомнет) «1С:Управление финансами банка» «1С:Управление холдингом» «1С:АХД банка» Платформа «1С:Предприятие 8» 14 Функциональность новых решений Оперативный учет Стратегическое управление Закупочная компания Контроль бюджетных лимитов Оперативный складской учет Управление стратегическими целями Управление ключевыми показателями (KPI) Бюджетирование и казначейство Определение организационно-финансовой структуры Заявочная компания с учетом специфики кредитных организаций Формирование бюджетов (БДР, БДДС, Ресурсный) Формирование бюджетов в разрезе направлений деятельности, продуктов, подразделений, филиалов, кураторов, проектов Управление договорами и лимитами Управление мастер-данными Управление Управленческая и консолидированная отчетность Конструктор отчетных форм Планирование процесса подготовки отчетности и распределение ответственности Импорт данных/Заполнение форм отчетности Сверка и элиминация внутригрупповых операций Подготовка комплекта консолидированной отчетности Бизнес-анализ Централизованное ведение и управление нормативно-справочной информацией (НСИ) Импорт НСИ из внешних источников Синхронизация справочной информации Механизмы очистки и гармонизации Централизованное согласование изменений Управление БП BPM модуль Маршруты согласования Управление задачами и оповещениями Внутри системы По E-mail На КПК МСФО 15 Преимущества Единая система на платформе «1С» для автоматизации АХД банка: Богатая функциональность Банковская специфика Надежность Масштабируемость Результативность Поддержка вендора на уровне Платформа «1С:Предприятие 8» 16 Спасибо за внимание! Компания «АйТи Капитал» тел.: +7 (495) 771-64-22; www.it-capital.ru 17