РАСЦЕНКИ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ

РАСЦЕНКИ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ
УСЛУГА
1. Открытие счета ценных бумаг
2. Торговля собственными ценными бумагами
2.1. На первичном рынке
2.2. На вторичном рынке
Литвы, Латвии, Эстонии
по Интернету
в банковском подразделении
- до 9 999,99 LTL
- 10 000,00 - 99 999,99 LTL
- 100 000,00 LTL и более
При официальном предложении и публичной продаже акций на
субрынках по Интернету / в банковском подразделении
- Ирландии (при покупке применяется пошлина – 1,0 проц.)
- Австралии
- Австрии, Бельгии, Италии, Испании, Голландии, Португалии,
Франции, Германии, Финляндии, Сингапура
- Дании
- Японии
- США
- Канады
- Казахстана, Украины, Китая
- Норвегии
- Швеции
- Чехии
- Греции, Венгрии
- Польши
- России
- Хорватии, Болгарии, Румынии, Словакии
- Великобритании (при покупке применяется пошлина – 0,5 проц.)
- Словении
- Швейцарии
- рынков других иностранных государств
3. Торговля долговыми ценными бумагами
3.1 Ценные бумаги правительства ЛР на аукционе на бирже Nasdaq OMX
Vilnius
3.2 Облигации Правительства ЛР и литовских предприятий на вторичном
рынке
Посредничество при заключении сделки с другими посредниками
Когда другой стороной сделки является Siauliu bankas
3.3 Облигации эмитентов иностранных государств и еврооблигации
4. Торговля инвестиционными фондовыми единицами
4.1. Купля/продажа/обмен фондов, распространяемых группой Ūkio
bankаs, и других
4.2. Купля/продажа инвестиционных фондов, управляемых другими
обществами*
4.3. Обмен инвестиционных фондов других управляющих компаний (при
наличии возможности)
4.4.Торговля торгуемыми на бирже фондами
5. Платеж за хранение ценных бумаг1
5.1. ЦБ эмитентов Литвы
5.2. ЦБ эмитентов Латвии, Эстонии
5.3. ЦБ эмитентов других иностранных государств
5.4. Еврооблигации
5.5. Инвестиционные фондовые единицы2
6. Операционные платежи
6.1. Беспошлинный перевод ЦБ между литовскими участниками учета
ЦДЦБ
6.2. Беспошлинный перевод ЦБ на (с) учет участников депозитария Латвии
или Эстонии
6.3. Беспошлинный перевод иностранных ЦБ (входящий и исходящий)
6.4. Утверждение сделки если банк выступает только в качестве
хранителя ценных бумаг или средств
6.5. Обслуживание иностранных, кроме ЦБ Латвии и Эстонии, событий
6.6. Изменение условий расчета по выполненному поручению,
корректировка ошибок
РАСЦЕНКИ
Бесплатно
0,1% (мин. 20 LTL)
0,12 % (мин. 1,5 EUR / 2 LVL / 3 EUR)
0,8 % (мин. 5 EUR / 5 LVL / 6 EUR)
0,6 %
0,4 %
0,3 % (мин. 5 EUR / 5 LVL / 6 EUR)
0,4 % (мин. 30 EUR)
0,4 % (мин. 80 AUD)
0,4 % (мин. 30 EUR)
0,4 % (мин. 200 DKK)
0,4 % (мин. 5000 JPY)
0,4 % (мин. 30 USD)
0,4 % (мин. 45 CAD)
0,8 % (мин. 150 USD)
0,4 % (мин. 250 NOK)
0,4 % (мин. 250 SEK)
0,5 % (мин. 800 CZK)
0,5 % (мин. 30 EUR)
0,5 % (мин. 100 PLN)
0,4 % (мин. 25 USD)
0,8 % (мин. 35 EUR)
0,5 % (мин. 35 GBP)
0,8 % (мин. 120 EUR)
0,4 % (мин. 50 CHF)
2,0 % (мин. 100 EUR)
0,01 % (мин. 20 LTL)
0,02% (мин. 20 LTL)
бесплатно
0,1 % (мин. 60 LTL)
платежи, установленные в проспектах
фондов
0,3% (мин. 100 LTL)
50 LTL
по расценкам торговли ЦБ на
вторичном рынке
0,004 %
0,007 %
0,017 %
0,008 %
0,01 %
15 LTL
25 LTL
30 LTL и платежи другого посредника
10 LTL и платежи другого посредника
за списание/вписание средств и ЦБ
1 EUR и платежи другого посредника
20 LTL и платежи другого посредника
1
7. Управление портфелем ценных бумаг (при заключении отдельного
договора)
7.1. Платеж управления (годовой) от стоимости портфеля
7.2. Платеж от увеличения стоимости портфеля
8. Регистрация внебиржевых сделок
8.1. Эмитенты Литвы: сделки купли-продажи, дарения, обмена и др. ЦБ
8.2. Эмитенты иностранных государств: сделки купли-продажи, дарения,
обмена и др. ЦБ
8.3. Сделки наследования ЦБ (платеж оплачивается получателем ЦБ)
8.4. Заключение, продление сделок с ЦБ - РЕПО
8.5. Залог ЦБ (платеж оплачивает залогодатель)
9.Предоставление дополнительных сообщений, выписок, справок по
требованию (с отправкой по почте)
10. Справка о налогах, заплаченных иностранному государству
11. Другие инвестиционные услуги
0,5 % + PVM
по договоренности
20 LTL для каждой стороны сделки
60 LTL для каждой стороны сделки
25 LTL
40 LTL
80 LTL
В Литве – 5 LTL, за границу - 10 LTL
50 LTL и платежи другой страны
по договоренности
1
Ежемесячный платеж за хранение ЦБ, подсчитываемый ежемесячно от средней стоимости остатка на каждом счету ЦБ.
Стоимость ЦБ определяется по последней биржевой цене, объявленной на рынке ЦБ. Если рыночная стоимость не
определялась, а также для всех долговых ЦБ платеж подсчитывается по номинальной стоимости ЦБ, для инвестиционных
фондовых единиц – по последней цене, объявленной управляющим. Минимальный платеж за хранение всех ЦБ – 1,6 Lt.
Для депозитарных расписок (ADR, GDR) дополнительно покрываются и платежи другого посредника.
2
Не применяется к единицам инвестиционных фондов, которыми управляет АО Siauliu bankas.
*В уставных документах фонда могут быть указаны платежи за распространение/выкуп, которые управляющий высчитывает
непосредственно от стоимости сделки купли/продажи. Эти платежи не включаются в платежи, применяемые Ūkio bankas.
Минимальный платеж за сделку применяется ко всем в целом дневным сделкам одного поручения, Если поручение
исполняется несколько дней, минимальный платеж подсчитывается за каждый день выполнения поручения.
Все указанные минимальные размеры платежей могут списываться в эквиваленте иной валютой по утвержденному Банком
Литвы официальному курсу лита к иностранной валюте.
В случае регистрации внебиржевой сделки по иностранным ЦБ могут применяться платежи третьих сторон.
На некоторых иностранных биржах ценных бумаг может быть определен минимальный размер поручения или минимальное
количество акций и его повтор.
2