26015.5 Смета доходов на 2016 год № п/п Статья Ставка за 1 кв

Смета доходов и расходов
ТСН "ТСЖ "Щербакова 20" на 2016 год
Утверждена общим собранием
членов ТСН "_____"_________2016 г.
Общая площадь помещений, кв.м.
Смета доходов на 2016 год
№ п/п
Статья
1 Содержание жилья
2 Оплата провайдеров за оборудование
2 Аренда общего имущества (подвал)
Ставка за 1 кв.м
24.68
Всего в месяц
642062.54
5000
15000
Всего в месяц
195 782.76
Всего в год
2 349 393.10
Итого плановый доход
Смета расходов на 2016 год
№ п/п
Статья
1
Содержание и обслуживание общего имущества
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Заработная плата технического персонала (уборщицы, диспетчеры)
Налоги на заработную плату
Расходы на хоз.нужды (ведра, перчатки, тряпки, моющие ср-ва,
чистящие ср-ва и т.д.)
Материалы (песок, цемент, краска, крепеж и пр.)
Спецодежда
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации
1.8
1.9
Обслуживание домофонной системы, видеонаблюдения, ворот
Дератизация, дезинсекция
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Содержание придомовой территории
Вывоз ТБО, КГМ, оплата за уборку контейнерной площадки
Заработная плата дворников
Налоги на заработную плату
Инвентарь для уборки территории ( лопаты, метлы, мешки,
рукавицы и пр.)
Уборка снега трактором
Вывоз снега
3
3.1
3.2
3.3
Содержание лифтового оборудования
Обслуживание лифтов
Обязательное страхование лифтов
Обязательное тех освидетельствование лифтов
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования
Поверка и частичная замена КИП
Расходные материалы (вентили, прокладки, трубы и т.д.)
Инструмент
Заработная плата сантехника (с АДС)
Налоги на заработную плату
52 638
2 700
3 600
2 200
32 000
12 138
631 655.17
32 400
43 200
26 400
384 000
145 655
5
5.1
5.2
Техническое обслуживание электроснабжения
Заработная плата инженера-электрика
Налоги на заработную плату
Расходные материалы (ламочки, провод, автоматы, патроны,
плафоны и т.д.)
60 931
42 000
15 931
731 172.41
504 000
191 172
3 000
Текущий ремонт и модернизация общего имущества
Текущий ремонт здания (восстановление облицовки, подкраска
фасадов, замена двери в 4 секции)
Ограждение территории дома забором
Электронный замок на калитку с организацией доступа через
домофон или другим способом (обсуждается)
Текущий ремонт инженерного оборудования - ремонт
оборудования в котельных, наладка автоматики, замена клапанов,
подшипников насосов)
Ограждение тротуара парковки бетонными полусферами (100 шт и
доставка)
Благоустройство придомовой территории (покраска малых
архитектурных форм, мелкий ремонт, озеленение)
Расходные материалы для благоустройства придомовой
территории)
55 559
36 000
666 707.88
6 000
13 152
72 000
157 824
9 907
118 884
13 000
156 000
7 500
90 000
3 000
36 000
3 000
36 000
1.1
1.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
26015.5
Всего в год
7704750.48
60000
180000
7944750.48
Ставка с 1 кв.м
112 000
42 483
1 344 000
509 793
2 000
2 000
600
1 000
25 000
24 000
24 000
7 200
12 000
300 000
10 000
700
120 000
8 400
105 137.93
52 000
32 000
12 138
1 261 655.17
624 000
384 000
145 655
2 500
3 500
3 000
30 000
42 000
36 000
90 619.07
82 812
2 300
5 506.67
1 087 428.80
993 749
27 600
66 080
3.48
2.02
7.53
4.04
2.34
2.14
Смета расходов на 2016 год (продолжение)
№ п/п
Статья
7
Формирование фондов (резерва)
Фонд восстановления и замены основных средств
7.1
Фонд текущего ремонта
7.2
Резерв непредвиденных расходов
7.3
Премиальный фонд
7.4
8
8.1
8.2
8.3
8.4
Всего в месяц
17 000
5 000
5 000
4 000
3 000
Всего в год
204 000.00
60 000
60 000
48 000
36 000
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
Расходы на АУП
Заработная плата председатель - управляющий
Налоги на заработную плату
Бухгалтерия (Договор с ИП)
Покупка и ремонт мебели в помещениях консьержных/ТСЖ
Покупка/ремонт компьютерной техники, оргтехники, телефонных
аппаратов
Расходные материалы (заправка картриджей, канц.товары)
Покупка сейфа
Почтовые расходы
Услуги паспортного стола (паспортист в доме)
8.10
8.11
8.12
Покупка/обновление программного обеспечения (сертификаты,
налоговая отчетность, расчетная программа, интернет-сайт)
Оплата услуг связи (интернет, телефония)
Обслуживание расчетного счета
3 000
1 500
2 000
36 000
18 000
24 000
8.13
8.14
Непредвиденные расходы (штрафы, судебные издержки и т.д.)
Обучение (семинары по ЖКХ)
15 000
2 000
180 000
24 000
Итого смета расходов, руб
Плановый баланс на конец года, руб
Председатель ТСН "ТСЖ "Щербакова 20"
84 395
20 000
8 345
20 000
2 500
1 012 737.93
240 000
100 138
240 000
30 000
2 500
2 000
550
500
4 500
30 000
24 000
6 600
6 000
54 000
7 944 750.47
0.0
/ Иванов И.И. /
Ставка с 1 кв.м
0.65
3.24