Расчёт рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,

Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2011 г.
Пенсионный фонд Российской Федерации,7706016118/770601001
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "УРАЛСИБ Эссет
Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений,7736213272/772801001
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У054
Дата и время составления расчёта: 04.07.2011 11:27:26
1. Денежные средства на счетах
Наименование кредитной
организации
Реквизиты договора банковского
счёта
дата
1
Реквизиты банковского счёта
Сумма денежных средств
(руб.)
5
номер
2
3
4
ОАО "УРАЛСИБ"
24.10.2008
P 2329924
40701810200770000034
4 129,16
ОАО "УРАЛСИБ"
07.07.2005
Р 2329924
40701810900480000022
584 909,18
Итого денежных средств на счетах
589 038,34
2. Денежные средства в депозитах
Наименование кредитной
организации
1
Реквизиты договора банковского
счёта
дата
номер
2
3
Реквизиты банковского
счёта
Сумма денежных
средств
(руб.)
Проценты
начисленн
ые
(руб.)
4
5
6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)
0,00
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных
бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная
стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
2
3
4
5
6
ОФЗ
26204RMFS
983,8360000
3 167,00
3 115 808,61
ММВБ
ОФЗ
26205RMFS
976,1000000
3 860,00
3 767 746,00
ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в
инвестиционном портфеле
6 883 554,61
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные
Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Цена
приобретения
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
1
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных
Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
0,00
Страница №1, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
в рублях по курсу
Банка России
(руб.)
1
2
3
4
5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
0,00
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Вид ценных
бумаг
Наименование
субъекта Российской
Федерации
Государственный
регистрационный
номер выпуска
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
2
3
4
5
6
7
RU35008KOM0
975,4000000
170,00
RU34003KND0
1 029,1000000
8 000,00
1
МУНОБЛ_П
МУНОБЛ_П
Министерство
финансов Республики
Коми
Администрация
Краснодарского края
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации
165 818,00
ММВБ
8 232 800,00
ММВБ
8 398 618,00
7. Муниципальные облигации
Наименование муниципального
образования
Государственный
регистрационный
номер выпуска
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
3
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций
0,00
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Наименование эмитента
1
"НОМОС-БАНК" (ОАО)
Альфа-Банк
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
5
Источник
расчёта
рыночной цены*
3
3
4
40802209B
1 022,4000000
3 700,00
3 782 880,00
ММВБ
6
40101326B
1 018,4000000
3 640,00
3 706 976,00
ММВБ
ВНЕШЭКОНОМБАНК
4-06-00004-T
999,1000000
4 800,00
4 795 680,00
ММВБ
ВЭБ-Лизинг
4-03-43801-H
1 005,3000000
2 372,00
2 384 571,60
ММВБ
ВЭБ-Лизинг
4-05-43801-H
1 019,5000000
1 400,00
1 427 300,00
ММВБ
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"
4B020101942B
1 014,0000000
7 195,00
7 295 730,00
ММВБ
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
4B020103311B
1 003,2000000
2 540,00
2 548 128,00
ММВБ
4B02-03-21927-H
1 013,4000000
4 880,00
4 945 392,00
ММВБ
4-01-16444-J
324,7000000
1 855,00
602 318,50
ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО
40403251B
1 015,7000000
3 800,00
3 859 660,00
ММВБ
МДМ БАНК ОАО
40800323B
1 031,1000000
2 600,00
2 680 860,00
ММВБ
4-03-31153-H
1 007,1000000
3 782,00
3 808 852,20
ММВБ
4B02-03-55234-E
1 029,9000000
1 838,00
1 892 956,20
ММВБ
7 093 100,00
ММВБ
762 485,00
ММВБ
3 184 500,00
ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого
ЗАО 'Строительное объединение
'М-Индустрия'
Минерально-химическая компания
"ЕвроХим", ОАО
ОАО "Группа ЛСР"
ОАО "СКБ-БАНК"
4B020400705B
1 013,3000000
7 000,00
ОАО 'Мечел'
4B02-03-55005-E
1 044,5000000
730,00
ОАО 'Мечел'
4-13-55005-E
1 061,5000000
3 000,00
Страница №2, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
ОАО 'Мечел'
4-17-55005-E
999,9000000
900,00
899 910,00
ММВБ
ООО ВымпелКом-Инвест
4-06-36281-R
1 006,2000000
5 210,00
5 242 302,00
ММВБ
4B02-05-60525-P
1 014,6000000
3 700,00
3 754 020,00
ММВБ
4B02-06-60525-P
1 004,3000000
5 050,00
5 071 715,00
ММВБ
Открытое акционерное общество
Магнит
Открытое акционерное общество
Магнит
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ
69 739 336,50
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Наименование
эмитента
Категория и
тип акций
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
1
2
3
4
5
акции
обыкновен
10301481B
99,8100000
53 471,00
5 336 940,51
ММВБ
акции
обыкновен
1-01-00010-A
68,9500000
34 378,00
2 370 363,10
ММВБ
1-01-00077-A
1 767,0000000
2 600,00
4 594 200,00
ММВБ
1-01-55005-E
698,0000000
4 414,00
3 080 972,00
ММВБ
1-01-55038-E
1,3332000
2 003 800,00
2 671 466,16
ММВБ
862 864,94
ММВБ
2 025 100,00
ММВБ
Акционерный
Коммерческий
Сберегательный
Банк Российской
Федерации
ОАО "Аэрофлот российские
авиалинии"
ОАО "Нефтяная
компания "ЛУКОЙЛ"
ОАО 'Мечел'
ОАО 'РусГидро'
акции
обыкновен
акции
обыкновен
акции
обыкновен
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
6
7
ОАО
'Территориальная
генерирующая
компания N1'
акции
обыкновен
1-01-03388-D
0,0143830
59 992 000,00
ОАО 'Холдинг МРСК'
акции
обыкновен
1-01-55385-E
3,6820000
550 000,00
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых
акционерных обществ
20 941 906,71
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Наименование эмитента
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
Рыночная цена
(руб.)
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
1
3
3
4
5
6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием
0,00
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Индивидуальное
обозначение,
идентифицирующее
ипотечные
сертификаты
участия с данным
ипотечным
покрытием
Наименование
управляющей
компании
ипотечным
покрытием
1
2
Регистрационн
ый номер
правил
Рыночная цена
доверительного
(руб.)
управления
ипотечным
покрытием
3
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия
4
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
(руб.)
Источник
расчёта
рыночной цены*
5
6
7
0,00
Страница №3, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в
государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных
эмитентов
Вид ценных
бумаг
Наименование
фонда
Наименование
управляющего
активами фонда
1
2
3
Номер выпуска
или иные
Рыночная цена
реквизиты ценных
(руб.)
бумаг
4
Количество
(шт.)
Рыночная стоимость
в рублях по курсу
Банка России
(руб.)
6
7
5
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов
0,00
13. Дебиторская задолженность
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
Наименование брокера
Сумма средств
(руб.)
1
2
ОАО "Брокерский дом Открытие"
152 749,17
Итого средств на специальных брокерских счетах
152 749,17
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Наименование эмитента
1
"НОМОС-БАНК" (ОАО)
Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного
выпуска)
Сумма дебиторской
задолженности
(руб.)
2
3
40802209B
110 297,00
RU34003KND0
169 200,00
40101326B
116 844,00
ВНЕШЭКОНОМБАНК
4-06-00004-T
67 536,00
ВЭБ-Лизинг
4-03-43801-H
37 050,64
ВЭБ-Лизинг
4-05-43801-H
25 074,00
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"
4B020101942B
219 231,65
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
4B020103311B
36 068,00
4B02-03-21927-H
71 687,20
4-01-16444-J
84 050,05
Администрация Краснодарского края
Альфа-Банк
ЗАО Гражданские самолеты Сухого
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'
КБ"Промсвязьбанк" ОАО
40403251B
8 588,00
МДМ БАНК ОАО
40800323B
49 374,00
Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО
Министерство финансов Республики Коми
Министерство Финансов РФ
Министерство Финансов РФ
ОАО "Группа ЛСР"
ОАО "СКБ-БАНК"
4-03-31153-H
30 785,48
RU35008KOM0
4 086,80
26204RMFS
64 416,78
26205RMFS
62 686,40
4B02-03-55234-E
46 887,38
4B020400705B
41 370,00
ОАО 'Мечел'
4B02-03-55005-E
12 483,00
ОАО 'Мечел'
4-13-55005-E
93 690,00
ОАО 'Мечел'
4-17-55005-E
4 347,00
ООО ВымпелКом-Инвест
4-06-36281-R
85 287,70
Открытое акционерное общество Магнит
4B02-05-60525-P
95 682,00
Открытое акционерное общество Магнит
4B02-06-60525-P
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
69 690,00
1 606 413,08
Страница №4, Всего страниц 5
Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022)
Копия электронного документа
Прочая дебиторская задолженность
Наименование дебиторской задолженности
Сумма дебиторской
задолженности
(руб.)
1
2
Итого прочая дебиторская задолженность
0,00
Итого дебиторская задолженность
(руб.)
14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании
1 759 162,25
108 311 616,41
руб. **
* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым
определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).
** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.
Уполномомченное лицо УК
Бобкова В.В.
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
М.П.
Принято по СЭД с адреса
operedo@odk.ru
Исходящий рег. номер
VTB00111-32640F022
Дата и время отправки
04.07.2011 17:40:03
Подписано
1. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 04.07.2011 10:10:32 GMT
[CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]
ЭЦП верна
2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 04.07.2011 13:37:36 GMT
[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]
ЭЦП верна
Дата и время приёма
04.07.2011 17:40:59
Страница №5, Всего страниц 5