Материалы к вопросу ____

К вопросу 14 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ОАО Московская Биржа
28 апреля 2015 г.
Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во
вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также
конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности,
и в совершении которых имеется заинтересованность
Политика управления активами и пассивами Группы «Московская Биржа» предполагает
возможность заключения таких сделок, как:
•
размещение временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа;
•
конверсионных операций (сделок по покупке или продаже одной валюты за другую).
Контрагентами по указанным сделкам будут являться Банк НКЦ (АО) и ОАО
«Сбербанк России».
Планируется, что вышеуказанные сделки будут неоднократно заключаться в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа в период с
даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году
по дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2016
году. Учитывая количество и объем планируемых к заключению вышеуказанных сделок,
представляется целесообразным одобрить сделки решением Общего собрания акционеров
как сделки, совершаемые обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг должна
быть определена Наблюдательным советом Биржи.
Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа определил следующие суммы (цену)
сделок по размещению временно свободных денежных средств, предлагаемых к одобрению
годовому Общему собранию акционеров:
- предельная сумма (цена) каждой сделки, заключаемой с Банком НКЦ (АО) - 7 000
000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных
исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); предельная сумма
(цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров
сделок - 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных
средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000
(Семи миллиардов) рублей.
- предельная сумма (цена) каждой сделки, заключаемой с ОАО «Сбербанк России» - 3
000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включающая в себя сумму депозита и процентов,
рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ОАО «Сбербанк
России»; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового
Общего собрания акционеров сделок - 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей;
общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не
превышает 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей.
В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки
определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
1
Сумма (цена) сделок была рассчитана исходя из установленных на контрагентов
лимитов, определенных в лимитной ведомости на банки-контрагенты, а также с учетом
предполагаемых сроков данных операций (1 месяц или более).
Предельная цена вышеуказанных сделок превышает 2 процента балансовой стоимости
активов ОАО Московская Биржа, определенной по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
Сумма (цена) конверсионных сделок - покупка одной валюты за другую, предлагаемых к
одобрению годовому Общему собранию акционеров, определены Наблюдательным советом
ОАО Московская Биржа и рассчитана исходя из предположения об объёмах потенциально
возможных сделок, которые могут быть заключены для исполнения обязательств ОАО
Московская Биржа в рамках хозяйственной деятельности. Предельная сумма (цена) каждой
конверсионной сделки, заключаемой с Банком НКЦ (АО) определена в размере рублевого
эквивалента 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка НКЦ (АО) на дату
совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего
годового Общего собрания акционеров - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного
миллиарда двухсот миллионов) долларов США.
Сделки с указанными контрагентами являются сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
1. В сделках, заключаемых с ОАО «Сбербанк России», заинтересованными лицами являются
члены Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Кудрин А.Л., Златкис Б.И.,
Горегляд В.П. на том основании, что они одновременно занимают должности членов
Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России». Заинтересованными лицами являются
также аффилированные между собой акционеры ОАО Московская Биржа: ОАО
«Сбербанк России» и Банк России, владеющие совместно более 20% голосующих акций
ОАО Московская Биржа.
2. В сделках, заключаемых с Банком НКЦ (АО), заинтересованными лицами являются
Председатель Правления, член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа –
Афанасьев А.К., а также члены Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков
С.П., Голиков А.Ф. и Денисов Ю.О. на том основании, что они одновременно занимают
должности членов Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО).
Предполагается, что после проведения годовых общих собраний акционеров
указанных обществ, сделки между ними и ОАО Московская Биржа также будут являться
сделками
с
заинтересованностью,
с
незначительными
изменениями
состава
заинтересованных лиц.
Решение по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа
только по предложению Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
Учитывая количество и объем планируемых к заключению вышеуказанных сделок,
представляется целесообразным одобрить планируемые к заключению сделки Общим
собранием акционеров ОАО Московская Биржа как сделки, совершаемые обществом в
процессе обычной хозяйственной деятельности.
Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа вынес на рассмотрение годового
Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок и предложил годовому Общему
собранию акционеров одобрить их как сделки, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых
имеется заинтересованность.
Общему собранию акционеров предлагается принять решение об одобрении сделок.
Проект решения, рекомендованный Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа,
прилагается.
2
Проект решения:
1. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств
ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены
ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», являющихся
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных
денежных средств в депозиты ОАО «Сбербанк России» - 3 000 000 000 (Три миллиарда)
рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в
размере, установленном в ОАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех
совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по
размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 36 000 000 000 (Тридцать
шесть миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких
депозитах одновременно, не превышает 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. В случае
размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу
Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров
ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с
порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
2. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств
ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены
ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности между ОАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных
денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей,
включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере,
установленном в Банке НКЦ (АО); предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до
следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно
свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда)
рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно,
не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных
средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату
заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров
ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с
порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
3. Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую),
которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и
Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за
другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка
НКЦ (АО) на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в
период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров
ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с
порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
3