Порядок выполнения сделок Порядок выполнения сделок с

Январь 2012 г.
Порядок выполнения сделок
с удостоверениями инвестиционных фондов SEB
Важно! Сделки выполняются только по рабочим дням! Если сделка заявлена в выходной
или праздничный день, сделка выполняется в первый рабочий день, следующий за выходным
или праздничным днем. Информация о банковских выходных в других странах мира
размещена на домашней странице SEB banka по адресу: www.seb.lv в разделе «Вклады и
инвестиции»/ «Инвестиционные фонды» / «Узнай больше – Банковские выходные дни».
Цену фонда можно рассчитать, если доступна информация обо всех включенных в портфель
фонда финансовых инструментах. Если фонд осуществляет инвестиции, например, в России,
а в России определенный день является выходным или праздничным днем, информация о
зарегистрированных в России ценных бумагах недоступна, и рассчитать цену фонда
невозможно. Соответственно цена фонда не будет доступна в день, когда в России выходной
или праздничный день.
Конечный срок приема распоряжений: в филиале до 12:00, в Ibankа до 13:00.
Если сделка заявлена после окончания срока подачи сделок, который составляет 12:00 в
филиале или 13:00 в Ibanka, ее выполнение происходит со смещением на один день.
Согласно прейскуранту САО SEB Dzīvības apdrošināšana, у сделок с инвестициями время от
подачи распоряжения о сделке покупки долей инвестиционных инструментов до его
исполнения может занимать до 5 рабочих дней. Такой порядок также распространяется на
сделки продажи инвестиционных инструментов.
Термины и определения:
РС – Расчетный счет;
Распоряжение – распоряжение на покупку долей Фонда, распоряжение на продажу
(обратную покупку) долей Фонда, распоряжение на автоматическую покупку долей Фонда и
распоряжение на обмен Фондов;
День Т – день подачи Распоряжения. Деньги за сделку покупки фондов и комиссия со счета
клиента снимается в день Т. Сделки с удостоверениями фондов, которые указаны в таблице в
День Т, выполняются на следующий рабочий день (Т+1) по цене Дня Т;
День Т+1 – день, следующий за днем подачи Распоряжения. Деньги за сделку покупки
фондов и комиссия со счета клиента снимается в День Т. Цена определяется в День Т+1.
Сделка выполняется послезавтра (Т+2) по цене Дня Т+1;
Т+2 – послезавтрашний день со дня подачи Распоряжения. Деньги за сделку покупки фондов
и комиссия со счета клиента снимается в день Т. Цена определяется в День Т+2. Сделка
выполняется на третий день (Т+2) по цене Дня Т+2.
СЦБ – Счет ценных бумаг.
1
Январь 2012 г.
Пример выполнения сделок покупки для фондов с расчетным периодом Т+1
Сделка выполняется на следующий рабочий день (Т+1) по цене Дня Т.
До 12:00 в филиале и до
13:00 в Ibankа подано
распоряжение на покупку
T+1
T
Сделка выполняется по цене
Дня Т.
Т Удостоверения фонда на
счете СБ клиента
Рис. 1
Пример выполнения сделок продажи для фондов с расчетным периодом Т+1
Сделка выполняется на следующий рабочий день (Т+1) по цене Дня Т. Деньги зачисляются на
второй рабочий день (Т+2).
До 12:00 в филиале и до 13:00 в
Ibankа подано распоряжение на
продажу
T
T+1
Сделка выполняется по
цене Дня Т
T+2
Деньги на РС клиента
Рис. 2
2
Январь 2012 г.
Ценa определяется ежедневно по рабочим дням.
дням T diena 12:00 (13:00 Ibankа)
Название группы фонда
Инвестиционный фонд
ISIN
Тип доли
SEB Fund 1
SEB Nordic Fund
LU0030165871
C
SEB Fund 1
SEB North America Chance/Risk Fund
LU0030166176
C
SEB Fund 1
SEB Europe Fund
LU0030166507
C
SEB Fund 1
SEB Global fund
LU0030158231
C
SEB Fund 2
SEB Russia Fund
LU0273119544
C (EUR)
SEB Fund 3
SEB Technology Fund
LU0427864466
C
SEB Fund 3
SEB World Fund
LU0427864201
C
SEB Fund 4
SEB Short Bond Fund EUR
LU0088160774
C (EUR)
SEB Fund 5
SEB Corporate Bond Fund EUR
LU0133008952
C
SEB SICAV 1
SEB Emerging Markets Fund
LU0037256269
C
SEB SICAV 1
SEB Eastern Europe ex Russia Fund
LU0070133888
C
SEB SICAV 2
SEB Eastern Europe Small Cap Fund
LU0086828794
C
SEB SICAV 2
SEB Listed Private Equity
LU0385668222
C (EUR)
SEB Fund 1
SEB Asset Selection Fund
LU0256624742
C (EUR)
3
Январь 2012 г.
Пример выполнения сделок покупки для фондов с расчетным
расчетным периодом Т+2
Сделка выполняется послезавтра (Т+2) по цене Дня Т+1.
До 12:00 в филиале и до 13:00 в
Ibankа подано распоряжение на
покупку
T
T+1
T+2
Сделка выполняется по цене Дня
Т+1. Удостоверения фонда на
счете СБ клиента
Рис. 3
Пример выполнения сделок продажи для фондов с расчетным периодом Т+2
Сделка выполняется на второй рабочий день (Т+2) по цене Дня Т+1. Деньги зачисляются на третий
рабочий день (Т+3).
До 12:00 в филиале и до 13:00 в
Ibankа подано распоряжение на
продажу
T+1
T
T+2
Сделка выполняется по цене
Дня Т+1
Т+1
T+3
Деньги на РС клиента
Рис. 4
Ценa определяется ежедневно по рабочим дням.
дням T+1 diena 12:00 (13:00 Ibankа)
Название группы фонда
Инвестиционный фонд
ISIN
Тип доли
SEB Fund 1
SEB Japan Fund
LU0030163587
C
SEB Fund 2
SEB Asia ex Japan Fund
LU0011900676
C (USD)
SEB SICAV 2
SEB Asia Small Caps ex Japan Fund
LU0086813762
C (SEK)
SEB Concept Biotechnology
SEB Concept Biotechnology
LU0385485148
C
SEB High Yield
SEB High Yield
LU0456547701
C (EUR)
4
Январь 2012 г.
Пример выполнения сделок покупки для фондов с расчетным периодом Т+3
Сделка выполняется на третий день (Т+2) по цене Дня Т+2.
До 12:00 в филиале и до 13:00
в Ibankа подано распоряжение
на покупку
T
T+1
T+2
T+3
Сделка выполняется по цене Дня
T+2. Удостоверения фонда на
счете СБ клиента
Рис. 5
Пример выполнения сделок продажи для фондов с расчетным периодом Т+3
Сделка выполняется на третий рабочий день (Т+3) по цене Дня Т+2. Деньги зачисляются на четвертый рабочий
день (Т+4).
До 12:00 в филиале и до 13:00
в Ibankа подано распоряжение
на продажу
T
T+1
T+2
T+3
Сделка выполняется по цене
Дня T+2
T+4
Деньги на РС клиента
Рис. 6
Ценa определяется ежедневно по рабочим дням.
дням. T+2 12:00 (13:00 Ibankа)
Название групп
Инвестиционный фонд
ISIN
групп ы фонда
Тип доли
доли
SEB deLuxe
SEB Multi Asset Defensive plus
LU0135018314
C (EUR)
SEB deLuxe
SEB Multi Asset Balance
LU0211754046
C (EUR)
SEB deLuxe
SEB Multi Asset Defensive
LU0122753667
C (EUR)
SEB Strategy Aggressive
SEB Strategy Aggressive
LU0447020297
C (EUR)
5