справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "БАЛТИНВЕСТ - Российская недвижимость"
10 декабря 2009 г. № 1666-94199143
дата и номер регистрации правил фонда
Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"
полное фирменное наименование управляющей компании
197101, Санкт-Петербург г, Монетная М. ул, дом № 2, литер Г, тел.: 6444435
местонахождение управляющей компании
Лицензия № 21-000-1-00664 от 27 октября 2009 г., ФСФР России.
номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию
Дата определения стоимости чистых активов
29.12.2012 (по состоянию на 20:00 МСК)
Код
стр.
Вид имущества
1
2
Активы:
Денежные средства на счетах - всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Денежные средства во вкладах - всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Сумма (оценочная
стоимость) на 29.12.2012
(руб.)
Сумма (оценочная
стоимость) на 30.11.2012
(указывается текущая дата (указывается предыдущая
составления справки)
дата составления справки)
3
4
010
1 733 670.33
2 020 318.84
011
1 733 670.33
-
2 020 318.84
-
022
-
-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
030
-
-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
040
-
-
Муниципальные ценные бумаги
050
-
-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)
060
-
-
Акции российских акционерных обществ
070
-
-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
080
-
-
090
-
-
- облигации с ипотечным покрытием
091
-
-
- ипотечные сертификаты участия
092
-
-
100
110
-
-
- ценные бумаги иностранных государств
111
-
-
- ценные бумаги международных финансовых организаций
112
-
-
- акции иностранных акционерных обществ
113
-
-
- облигации иностранных коммерческих организаций
114
-
-
120
-
-
-
-
-
-
163 000 000.00
163 000 000.00
170
-
-
171
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ипотечные ценные бумаги - всего
012
020
021
в том числе:
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего
в том числе:
Закладные
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров
займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)
130
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым
кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов
недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ-м
договорам
140
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации,
в том числе:
150
- объекты незавершенного строительства
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств,
в том числе:
160
-всего
161
-всего
- объекты незавершенного строительства
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации,
всего
в том числе:
- право аренды недвижимого имущества
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств,
всего
в том числе:
-
180
181
-
190
- право аренды недвижимого имущества
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов
недвижимого имущества
191
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров
210
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется
строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы
акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда участия в долевом строительстве объектов
недвижимого имущества
220
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется
реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы
паевого инв-го фонда
230
200
Проектно-сметная документация
240
-
-
Иное имущество
Дебиторская задолженность
в том числе:
250
260
2 714.00
-
-всего
261
-
-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во
вкладах и по ценным бумагам
262
-
-
-
-
- прочая дебиторская задолженность
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130
+ 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)
264
2 714.00
-
164 736 384.33
165 020 318.84
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг
263
270
Обязательства:
Кредиторская задолженность
300
175 585.42
176 344.85
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым
паевым фондом
310
2 361 356.99
2 218 746.07
-
-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)
330
2 536 942.41
2 395 090.92
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук
400
162 199 441.92
162 625 227.92
1 900,000000
1 900,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная
стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)
600
85 368.13
85 592.23
320
500
Генеральный директор
Чухланцев Д. Н.
Начальник управления ВУиО
Гуторова Ю. В.
Генеральный директор ООО "ЦДФ"
Барышникова Н. В.