СЕНТЯБРЬ 2015 г. 4-я Больничная , дом 10

СЕНТЯБРЬ 2015 г.
4-я Больничная , дом 10
Остаток на нач. мес.
Содержание и ремонт 76.6
Коммун.услуги
Замена трубопров. в подвале
76.6 Субабоненты
Итого:
27 345,60
Задолж-ть
на нач.мес.
57 019,10
8 957,89
63 515,65
20 072,36
149 565,00
Начислено
за месяц
40 113,17
5 673,24
5 557,08
51 343,49
Доходы:
Доходы от субабонентов
Доходы от арендаторов Ростелеком
76.6 оплачен.сумма по
3,55
76.6 опл.сумма всего за год
Расходы:
страхование лифтов
Передача показаний УУ
ТО КУУ ТЭ за 3 кв. 2015 г.
То лифтов СоюзлифтКурган
поверка тепловычислителя,замена элем.питания
Ремонт. работы:
Оплачено
за месяц
41 422,56
6 129,36
1 845,02
2 568,12
51 965,06
909,86
12 233,78
118 315,12
1 000,00
3 000,00
1 000,00
1 800,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
По реш.общ.собрания за работы по замене труб в подвале (дог.№ 22 )
поверка коммерческого узла учета тепловой энергии
Ремонт. работы по сметам (замена комуникаций):
1.Стоимость работ:
2.Материалы:
Задолж-ть
на кон.мес.
55 709,71
8 501,77
61 670,63
23 061,32
148 943,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Материалы и инвентарь:
Мат-лы и инв-рь сант-й
Мат-лы и инв-рь электр-й
Мат-лы и инв-рь дворника
Мат-лы и инв-рь уборщицы
Мат-лы и инв-рь прочее
Прочее
0,00
1 615,20
0,00
158,65
551,00
0,00
2324,85
ИТОГО Материалы и инвентарь:
8 124,85
Итого расходов:
ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2015 ГОД
Остаток на конец месяца т/о 76.6
Поступила оплата за трубы в подвале
Остаток на конец месяца
205 490,34
32 364,39
1 845,02
34 209,41
Материалы и инвентарь электрический:
по авансовому отчету:
выключатели оптико-акустические
лампы светодиодные
по безналичному расчету:
720,00
240,00
655,20
960,00
655,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лампа эн.сбер.Эталон
лампа эконом SRC 9
эл.патрон Е27
эл.патрон подвесной
ИТОГО Материалы и инвентарь электрический:
1615,20
Материалы и инвентарь прочее
по авансовому отчету:
известь хлорная
кисти
эмаль серая
брусок
178,00
178,00
111,00
111,00
262,00
262,00
0,00
по безналичному расчету:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
коврики влаговпит.придверн.
перчатки х/б
перчатки ПВХ
паста известковая
совок
цемент
клей д/кафеля
перчатки
бустилат
ИТОГО Материалы и инвентарь прочее:
551,00
Материалы и инвентарь уборщицы:
по авансовому отчету:
чистящее средство
перчатки резиновые
по безналичному расчету:
перчатки резиновые
полотно нетканое
тряпкодержатель
59,00
59,00
0,00
99,65
ИТОГО Материалы и инвентарь уборщицы:
0,00
99,65
0,00
158,65
Ремонт. работы по сметам (замена комуникаций):
1.Стоимость работ:(по сметам)
2.Материалы:(по безналичному расчету)
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
Материалы и инвентарь дворника:
по авансовому отчету:
0,00
0,00
0,00
по безналичному расчету:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
перчатки ХБ
перчатки с ПВХ
рукавицы ватные
черенок для лопаты
ИТОГО Материалы и инвентарь дворника:
0,00
Материалы и инвентарь сантехнический
по авансовому отчету:
диск отрезной
саморез с шайбой
муфта ПП
американка ПП
тройник ПП
хомут
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
по безналичному расчету:
крестовина
фильтр латунный
переход
резьба
шпилька М 16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический:
0,00
Прочее:
по авансовому отчету
транспортные услуги по доставке материалов
тиражирование бланков
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО ПРОЧЕЕ:
0,00