Тарифы за депозитарное обслуживание физических

Тарифы за депозитарное обслуживание юридических лиц
Наименование услуги
Цена услуги
Депозитарные услуги
Открытие счета депо
Открытие счета депо в стороннем Депозитарии (за
исключением НП «НДЦ»)
Предоставление выписки со счёта депо клиента,
открытого в стороннем депозитарии (за исключением
НП «НДЦ»)
Открытие разделов А,В,С,Е на счете депо в НП
«Национальный
Депозитарный
Центр»
для
профессиональных участников рынка ценных бумаг
Закрытие счета депо, раздела счета депо в НП
«Национальный Депозитарный Центр» и выполнение
других административных операций по счету депо
Разблокировка
счета
депо
после
погашения
задолженности по оплате услуг Депозитария
Учет и хранение акций (за исключением эмиссионных
счетов депо):1
• по акциям, имеющим рыночную стоимость
Стоимость услуги с учётом
НДС
1694.92 руб.
847,46 руб.
2000 руб.
1 000 руб.
508,47 руб.
600 руб.
847,46 руб. за каждый раздел
1000 руб. за каждый раздел
бесплатно
423,73 руб.
500 руб.
0,068% годовых от рыночной
стоимости акций, min 84,75 руб.
в месяц
0,08% годовых от рыночной
стоимости акций, min 100
руб. в месяц
0,085% годовых от
номинальной стоимости акций,
min 84,75 руб. в месяц
0,1% годовых от
номинальной стоимости
акций, min 100 руб. в месяц
0,068% годовых от
номинальной стоимости акций,
min 84,75 руб. в месяц
847,46 руб. за каждый выпуск
акций ежемесячно
0,08% годовых от
номинальной стоимости
акций, min 100 руб. в месяц
1000 руб. за каждый выпуск
акций ежемесячно
Учет и хранение облигаций3
0,51% годовых от номинальной
стоимости облигаций на счете
депо, min 84,75 руб. в месяц
Учет и хранение неэмиссионных ценных бумаг4
0,0085-5,08% годовых от
номинальной стоимости ценных
бумаг на счете депо, min 42,37
руб. в месяц
0,6% годовых от
номинальной стоимости
облигаций на счете депо,
min 100 руб. в месяц
0,01-6% годовых от
номинальной стоимости
ценных бумаг на счете депо,
min 50 руб. в месяц
0,763% годовых от расчетной
стоимости пая, min 42,37 руб. в
месяц
0,9% годовых от расчетной
стоимости пая, min 50 руб. в
месяц
•
-
по акциям, не имеющим рыночной стоимости:
до 50 млн. руб. по номиналу
-
свыше 50 млн. руб. по номиналу
Учет и хранение акций на эмиссионном счете депо2
Учет и хранение целого
инвестиционных фондов5
числа
паев
паевых
1
Плата взимается ежемесячно в зависимости от рыночной или номинальной стоимости акций (далее расчетной
стоимости) пропорционально срока их хранения на счете депо. При расчете платы за хранение акций, выпущенных
нерезидентами, стоимость для ее расчета определяется путем перевода валюты расчетной стоимости акций в рубли по
курсу Банка России на последний день расчетного месяца. В случае, если в портфель Депонента включены акции (за
исключением акций на эмиссионных счетах Депо), плата по которым согласно Сборнику тарифов взимается по разным
ставкам, минимальное ограничение применяется для всего портфеля акций Депонента
2
Плата взимается за каждый полный и неполный календарный месяц
3
Плата взимается пропорционально количеству дней нахождения облигаций на счете депо. В случае учета
облигаций, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, расчетная номинальная стоимость
определяется путем перевода валюты номинала в рубли по курсу Банка России на последний день расчетного месяца.
Плата не взимается за хранение облигаций, срок обращения которых истек. Плата взимается с Эмитента облигаций, если
дополнительное соглашение к депозитарному договору, заключенное между депозитарием и Эмитентом,
предусматривает оплату услуги по учету и хранению облигаций Эмитентом этих облигаций
4
Плата взимается ежемесячно пропорционально количеству дней нахождения ценных бумаг на счете депо
Выполнение депозитарной операции по поручению
Депонента (кроме информационных операций)6
Выполнение депозитарной операции, связанной с
изменением остатка ценных бумаг на Торговом разделе
счета депо клиента
Исполнение поручения на проведение информационной
операции (кроме предоставления дубликата счета на
оплату услуг)
− предоставление дубликата счета на оплату услуг
Исполнение постоянно действующего поручения7
338,98 руб. за поручение
400 руб. за поручение
16,95 руб. за каждую операцию
20 руб. за каждую операцию
127,12 руб. за операцию
150 руб. за операцию
бесплатно
169,49руб. за каждое исполнение
поручения
Исполнение депозитарного поручения на обмен векселей
423,73 руб. за поручение
Сбербанка России
Исполнение депозитарного поручения на совершение
338,98 руб.
сделки на принципе “Поставка против платежа”8
Аннулирование поручения9
169,49 руб. за каждое поручение
200 руб. за каждое
исполнение поручения
500 руб. за поручение
400 руб.
200 руб. за каждое
поручение
Предоставление отчета о произведенной операции
бесплатно
Пересчет и проверка ценных бумаг10
0,85 коп. за лист
1руб. за лист
Поддержание электронного документооборота11
423,73 руб. в месяц
500 руб. в месяц
Предоставление информации Инвесторам в связи с
обращением ценных бумаг:
25,42 руб. за дискету
30 руб. за дискету
• на дискете
8,47 руб. за лист
10 руб. за лист
• на бумажном носителе
Ускоренная перерегистрация ценных бумаг по месту
ведения реестра, в том случае, если реестродержатель
расположен в другом городе:12
2118,64 руб.
2500 руб.
• зачисление ценных бумаг
2542,37 руб.
3000 руб.
• списание ценных бумаг
Открытие счёта номинального держателя в реестре
4237.29 руб.
5000 руб.
владельцев ценных бумаг
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска
169,49 руб. за подпись
200 руб. за подпись
печати
Обременение и снятие обременения ценных бумаг
обязательствами (фиксация и обеспечение залога по 0,0085-0,042% от суммы сделки,
0,01-0,05% от суммы сделки,
ценным бумагам, депонированным в Депозитарии min 254,24 руб., max 25423,73 руб. min 300 руб., max 30 000 руб.
Сбербанка России)13:
Обременение и снятие обременения с векселей
Сбербанка России в целях обеспечения исполнения
сделок с имуществом14
0,042% от суммы сделки, min
847,46 руб., max 4237,29 руб.
0,05% от суммы сделки, min
1000 руб., max 5 000 руб.
5
Плата взимается от расчетной стоимости паев пропорционально срока их хранения на счете депо на дату
выставления счета
6
Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, депозитарием-корреспондентом (далее –
Исполнителем) с Депозитария Сбербанка России при выполнении поручения возмещаются Депонентом дополнительно
по ставке Исполнителя.
7
Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, депозитарием-корреспондентом (далее –
Исполнителем) с Депозитария Сбербанка России при выполнении поручения возмещаются Депонентом дополнительно
по ставке Исполнителя.
8
9
Комиссия взимается с каждой стороны по сделке
Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, депозитарием-корреспондентом (далее –
Исполнителем) с Депозитария Сбербанка России при выполнении поручения, возмещаются Депонентом дополнительно
по ставке Исполнителя.
10
Взимается при приеме ценных бумаг на хранение
11
Комиссия начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подписания соглашения об обмене
документами в электронном виде. В случае расторжения соглашения об обмене документами в электронном виде,
комиссия взимается за целый месяц
12
Прямые издержки, взимаемые регистратором с Депозитария Сбербанка России при исполнении поручения, а
также издержки по передаче документов с использованием фельдъегерской службы, возмещаются Депонентом
дополнительно по ставкам регистратора и фельдъегерской службы.
13
14
Взимается за каждую операцию обременения и снятия обременения ценных бумаг обязательствами. Плата за исполнение
депозитарного поручения не взимается.
Взимается за каждую операцию обременения и снятия обременения ценных бумаг обязательствами. Плата за
исполнение депозитарного поручения не взимается
Перечисление денежных средств на счет Депонента
Перечисление сумм от погашения ценных бумаг и их
купонов, перечисление
дивидендов, процентов,
распределение которых осуществляет Депозитарий, на
указанный Депонентом счет, открытый:15
• в Сбербанке России
- в рублях
- в иностранной валюте (кроме ОВГВЗ)
- в иностранной валюте (по ОВГВЗ)
• в другой кредитной организации:
- в рублях
-
в иностранной валюте (кроме ОВГВЗ)
-
в иностранной валюте (по ОВГВЗ)
15
бесплатно
бесплатно
0,1% от суммы перевода, max
400 долл. США
0,5% от суммы перевода, min 17
руб., max 500 руб.
0,5% от суммы перевода, max
200 долл. США
0,2% от суммы перевода, max
500 долл. США
Комиссии банков-корреспондентов, платежных агентов, услуги SWIFT, связи, почтово-телеграфные и иные
расходы, связанные с перечислением средств оплачиваются депонентом отдельно по их ставкам