Отчет о Финансовом положении ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»

Отчет о Финансовом положении ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»
по состоянию на 30 Сентября 2014 года и 31 Декабря 2014
(в тысячах тенге)
30 Сентября 2014
31 Декабря 2014
Денежные средства и их эквиваленты
157,461,381
101,997,616
Счета и депозиты в банках
–
–
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период
– Находящиеся в собственности Банка
– Обремененные залогом по сделкам «репо»
2,410,770
–
27,560
–
Кредиты, выданные клиентам
53,339,025
75,797,467
Дебиторы по документарным расчетам
1.310,417
2,073,608
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
– Находящиеся в собственности Банка
– Обремененные залогом по сделкам «репо»
6,910
–
2,427,783
–
Основные средства
606,118
808,090
Нематериальные активы
31,505
737,076
Текущий налоговый актив
–
200,877
Требования по отложенному налогу
181,113
224,395
Прочие активы
2257758
2440281
Итого активов
217,604,997
186,734,753
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период
142,366
55,263
Счета и депозиты банков
7,024,002
7,237,550
Текущие счета и депозиты клиентов
179,274,339
142,005,985
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»
–
–
Текущее налоговое обязательство
68,813
–
Прочие обязательства
5,404,512
11,682,366
Итого обязательств
191,914,032
160,981,164
Акционерный капитал
7,050,000
7,050,000
Дополнительный оплаченный капитал
74,485
74,485
Резервы переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
(502)
(277)
Прочие резервы
281,014
2,923,650
Нераспределенная прибыль
18,285,968
15,705,731
Итого капитала
25,690,965
25,753,589
Итого обязательств и капитала
217,604,997
186,734,753
Активы
Обязательства
Капитал
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности
Председатель Правления Л. Рейдинг
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»
за период, закончившийся 30 Сентября 2014 года и 30 Сентября 2013
(в тысячах тенге)
30 Сентября 2014 30 Сентября 2013
Процентные доходы
6,117,544
5,487,831
Процентные расходы
(1,271,289)
(687,336)
Чистый процентный доход
4,846,255
4,800,495
Комиссионные доходы
1,944,920
1,849,935
Комиссионные расходы
(594,663)
(496,831)
Чистый комиссионный доход
1,350,257
1,353,104
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период
76,331
117
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой
2,451,609
2,281,961
Прочие операционные доходы
11,088
86,202
Операционный доход
8,735,540
8,521,879
(Убытки от)/восстановление обесценения
(2,835,023)
(445,964)
Общие и административные расходы
(5,025,941)
(4,487,795)
Прибыль до налогообложения
874,576
3,588,120
Расход по подоходному налогу
(936,980)
(810,631)
Прибыль за год
(62,404)
2,777,489
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи
(225)
10,391
Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка
(225)
10,391
Прочий совокупный (убыток) доход за год
(225)
10,391
Итого совокупного дохода за год
(62,629)
2,787,880
Прочий совокупный доход за вычетом налога
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы
в состав прибыли или убытка:
Главный бухгалтер Н. Суслова