типовой бизнес-план открытия детского досугового центра

ТИПОВОЙ
БИЗНЕС-ПЛАН
ОТКРЫТИЯ
ДЕТСКОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
(С ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛЬЮ)
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно
в
информационных целях. Информация, представленная в исследовании,
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых
инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не
должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как
рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет
ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования
информации исследования третьими лицами, а так же за последствия,
вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не
могут распространяться без разрешения МА Step by Step.
Дата выпуска отчета:
сентябрь 2009 г.
г. Москва
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
Содержание
Аннотация................................................................................................................4
Цели исследования.............................................................................................4
Представленная информация .........................................................................4
Полное содержание исследования ..................................................................5
Список диаграмм ................................................................................................7
Список таблиц ....................................................................................................7
Выдержки из Бизнес-плана ................................................................................8
1.Резюме проекта..............................................................................................8
Суть проекта .....................................................................................................8
Долгосрочные и краткосрочные цели проекта ...........................................8
Расчетные сроки проекта ...............................................................................8
Стоимость проекта .........................................................................................8
Источники финансирования проекта ............................................................8
Выгоды и риски проекта...................................................................................9
Ключевые экономические показатели эффективности проекта ...........9
2.Анализ рынка ....................................................................................................10
Общая ситуация на рынке .............................................................................10
Факторы, влияющие на отрасль ..................................................................10
Тенденции на рынке детских досуговых центров.....................................10
Общие данные о рынке....................................................................................10
Структура рынка.............................................................................................10
Государственные, федеральные и муниципальные детские досуговые
центры ............................................................................................................10
Правовая основа государственных досуговых центров ........................10
Частные детские досуговые центры .........................................................11
Ценовая политика детских досуговых центров .......................................11
Государственные детские досуговые центры..........................................11
Частные детские досуговые центры. ........................................................11
2
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
Целевой сегмент .............................................................................................11
Потенциальные потребители услуг и основные факторы выбора.......11
Конкурентный анализ......................................................................................11
Описание и анализ потенциальных конкурентов....................................11
Единичные объекты ........................................................................................11
Сетевые объекты ...........................................................................................11
Резюме................................................................................................................11
Выбор уникального достоинства услуги ....................................................11
3. Описание услуг................................................................................................12
Назначение и виды услуг ................................................................................12
Стоимость услуг............................................................................................12
Требования к контролю качества...............................................................12
5. План сбыта........................................................................................................13
Цены на конкретные услуги...........................................................................13
Организация сбыта .........................................................................................14
6. Производственная часть ..............................................................................15
Описание производственного процесса......................................................15
Состав и стоимость оборудования ............................................................15
Оценка и обоснование необходимых ресурсов ...........................................15
Оценка постоянных и переменных затрат ...............................................15
8.Финансовый план ............................................................................................17
Объем финансирования ..................................................................................17
Основные параметры расчетов .................................................................17
Основные формы финансовых расчетов .................................................17
Показатели эффективности проекта.........................................................20
Фрагменты Финансовой модели ....................................................................21
3
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
АННОТАЦИЯ
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Создание детского досугового центра
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бизнес - план содержит следующие основные блоки:
1. Описание рынка
2. Анализ рынка
3. Маркетинговый план открытия бизнеса
4. План сбыта
5. Производственная часть
6. Организационная структура предприятия
7. Финансовый план
8. Нормативная база
9. Организационный план
Кол-во страниц: 53 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 4 диаграммы, 19 таблиц
Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений и,
как следствие, даёт возможность создания птицефабрики с хорошими
перспективами развития.
Подготовленный специалистами нашей компании данный Бизнес-план
проверен ведущими экспертами рынка.
Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная
Финансовая
произведённые
модель.
расчеты
Данная
Финмодель
и
возможность
даёт
демонстрирует
изменять
исходные параметры для каждой конкретной ситуации.
все
любые
Также она
позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно во время
создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и
развития.
4
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1
2
1.Резюме проекта
5
1.1
Суть проекта
5
1.2
Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
5
1.3
Расчетные сроки проекта
5
1.4
Стоимость проекта
5
1.5
Источники финансирования проекта
5
1.6
Выгоды и риски проекта
6
1.7
Ключевые экономические показатели эффективности проекта
6
2.Анализ рынка
7
2.1
Общая ситуация на рынке
7
2.2
Факторы, влияющие на отрасль
8
2.3
Тенденции на рынке детских досуговых центров
8
2.4
Общие данные о рынке
10
2.5
12
2.7
Структура рынка
Государственные, федеральные и муниципальные детские досуговые
центры
Правовая основа государственных досуговых центров
2.8
Частные детские досуговые центры
14
2.9
Ценовая политика детских досуговых центров
15
2.10
Государственные детские досуговые центры
15
2.11
Частные детские досуговые центры.
16
2.12
Целевой сегмент
17
2.13
Потенциальные потребители услуг и основные факторы выбора
17
2.14
Конкурентный анализ
19
2.15
Описание и анализ потенциальных конкурентов
19
2.16
Единичные объекты
19
2.17
Клуб «Семья»
19
2.18
Детский Досуговый Центр «Детвора»
19
2.19
Досугово-развивающий центр «Зеркальце»
20
2.20
Сетевые объекты
20
2.21
«Бэби клуб»
20
2.22
«ЛУЧиК»
21
2.23
«ЯСАМ»
21
2.24
Резюме
22
2.25
Выбор уникального достоинства услуги
22
2.6
3
3. Описание услуг
12
14
23
5
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
4
5
6
7
8
3.1
Назначение и виды услуг
23
3.2
Стоимость услуг
23
3.3
Требования к контролю качества
23
3.4
Патентно-лицензионная защита
24
4. Маркетинговый план
26
4.1
Позиционирование
26
4.2
Ценовая политика
26
4.3
Концепция рекламы
27
5. План сбыта
28
5.1
Цены на конкретные услуги
28
5.2
Организация сбыта
29
6. Производственная часть
31
6.1
Описание производственного процесса
31
6.2
Состав и стоимость оборудования
32
6.3
Оценка и обоснование необходимых ресурсов
33
6.4
Оценка постоянных и переменных затрат
33
7.Организационно-управленческая структура
35
7.1
Организационная структура предприятия
35
7.2
Специализация и состав сотрудников
36
7.3
Затраты на оплату труда
37
8.Финансовый план
39
8.1
Объем финансирования
39
8.2
Основные параметры расчетов
39
8.3
Основные формы финансовых расчетов
40
8.4
Показатели эффективности проекта
46
9
9.Нормативная информация
47
10
10. Организационный план осуществления проекта
48
10.1
48
11
План-график реализации проекта
Приложения
49
11.1
49
Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1
6
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Процентное распределение детей по возрастным критериям
Диаграмма 2. Территориальное распределение детей (тыс.чел)
Диаграмма 3. Динамика численности детей в возрасте 0-15 лет на
территории Российской Федерации
Диаграмма 4. Динамика численности детей в возрасте 0-15 лет на
территории Центрального Федерального округа
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Динамика численности населения в возрасте 0-6 лет
Таблица 2. Изменение спроса на направления детских досуговых центров в
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске
Таблица 3. Количество детей разных возрастных категорий на 1 января
2009г.
Таблица 4. Программы и направления досугового центра
Таблица 5. Цены на основные услуги досугового центра
Таблица 6. Цены на дополнительные услуги
Таблица 7. План загрузки
Таблица 8. Состав и стоимость оборудования
Таблица 9. Постоянные и переменные ежемесячные расходы
Таблица 10. Штатное расписание
Таблица 11. Расходы на открытие
Таблица 12. План по продажам
Таблица 13. План по доходам
Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках -1
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках - 2
Таблица 16. План движения денежных средств - 1
Таблица 17. План движения денежных средств - 2
Таблица 18. График окупаемости проекта
Таблица 19. Календарный план осуществления проекта
7
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
ВЫДЕРЖКИ ИЗ БИЗНЕС-ПЛАНА
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
СУТЬ ПРОЕКТА
Открытие в крупном городе (500 тыс. человек и более) детского досугового
центра, предоставляющего услуги платного досуга для детей.
Необходимая площадь – … м2.
Время работы – 11 часов в день (с 10 до 21 часов)
Количество услуг (детей) в месяц – … человек
ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Краткосрочные цели проекта: организация детского досугового центра с
нуля.
Долгосрочные цели проекта: расширение комплекса предлагаемых
услуг, выход на региональный рынок, построение сети детских досуговых
центров.
РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА
… года.
Стратегия рекламы. Целевая аудитория: дошкольник, младший школьник,
родители.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Необходимый объем инвестиций –….$
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
Собственные средства.
8
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА
Риски проекта
Инвестиционный риск, риск недополучения прибыли, конкуренция на рынке
досуговых услуг, экономический кризис, политическая нестабильность,
форс - мажорные обстоятельства.
К выгодам проекта можно отнести:

получение стабильной прибыли

создание конкурентоспособного бренда детского досугового центра
КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Срок окупаемости проекта:

месяцев без учета дисконтирования – … месяцев

месяцев с учетом дисконтирования – … месяца

Внутренняя норма рентабельности IRR, год. –….% для срока жизни
проекта … месяца.

Внутренняя норма рентабельности IRR, мес. – …% для срока жизни
проекта … месяца.

Чистый приведенный доход, NPV за 24 месяца – $ …
Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений
и, как следствие, даёт возможность создания бизнеса с хорошими
перспективами развития.
Подготовленный специалистами нашей компании данный Бизнес-план
проверен ведущими экспертами рынка.
Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная
Финансовая
произведённые
модель.
расчеты
Данная
Финмодель
и
возможность
даёт
демонстрирует
изменять
исходные параметры для каждой конкретной ситуации.
все
любые
Также она
позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно во время
создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и
развития.
9
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
2.АНАЛИЗ РЫНКА
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
….
ТАБЛИЦА 1. «ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 0-6 ЛЕТ»
Регион
2007
2008
2009
1
2010
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Источник: Статистика Российского образования, 2009 г.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ
…
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ДЕТСКИХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ
….
ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ
….
СТРУКТУРА РЫНКА
….
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДЕТСКИЕ
ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
…
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ
….
1
http://stat.edu.ru/
10
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
….
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСКИХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
…
ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ.
….
ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА
….
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ
…
ЕДИНИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ
….
СЕТЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ
….
РЕЗЮМЕ
….
ВЫБОР УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА УСЛУГИ
Уникальные достоинтства детского досугового центра:
1. Удобное местоположение детского сада
2. Квалифицированный персонал
3. Индивидуальный подход к каждому ребенку
4. Разнообразное количество направлений
11
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ УСЛУГ
Детский досуговый центр - учреждение дополнительного воспитания
детей дошкольного и школьного возраста, где осуществляется физическое,
умственное, эстетическое и трудовое воспитание и развитие детей.
Центр будет оказывать как основные,так и дополнительные услуги плата
по которым будет взыматься отдельно.
ТАБЛИЦА 2. «ПРОГРАММЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА»
Наименование
Продолжи
тельность
(мин)
Основные услуги
Комплексная
программа
развития для детей от 1 года
до 3 лет
Комплексная
программа
развития для детей от 4 до 6
лет
Кружки
Хореография
Рисование
Кол-во раз
в неделю
Срок
абонемента
1 и 2 раза в
неделю,
с
возможность
ю
купить
дополнитель
ные занятия
1
мес./6
мес/12 мес.
Пение
Компьютерный
Языковой
(английский,
немецкий, французский)
Дополнительные услуги
Консультация психолога
разовая услуга
Консультация логопеда
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Концепция ценообразования включает в себя следующие составные
части:

Ежемесячные платежи

Выручка от дополнительных услуг
ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА
….
12
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
5. ПЛАН СБЫТА
ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ УСЛУГИ
Рассмотрим цены на основные услуги детского досугового центра
ТАБЛИЦА 3. «ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА»
Услуга
Абоне
мент
Кол-во в
нед.
Цена, $ (при
курсе 32 руб.
за $)
1 мес.
Комплексная программа развития
для детей от 1 года до 3 лет
6 мес.
12 мес.
1 мес.
Комплексная программа развития
для детей от 4 до 6 лет
6 мес.
12 мес.
1 мес.
Хореография
6 мес.
12 мес.
1 мес.
Рисование
6 мес.
12 мес.
Пение
1 мес.
6 мес.
12 мес.
13
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
Абоне
мент
Услуга
Цена, $ (при
курсе 32 руб.
за $)
Кол-во в
нед.
1 мес.
Компьютерный
6 мес.
12 мес.
1 мес.
Английский
Французский
Немецкий
6 мес.
12 мес.
ТАБЛИЦА 4. ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Продолжитель
ность (мин)
Наименование
Цена, $
(при
курсе 32
руб. за $)
Консультация психолога
Консультация логопеда
ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА
….
ТАБЛИЦА 5. ПЛАН ЗАГРУЗКИ
Месяц
% загрузки
предприятия
Объем
загрузки,чел
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
…
СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
В данном разделе представлен приблизительный
состав основного
оборудования и инвентаря для начала работы:
ТАБЛИЦА 6. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Производственное оборудование
КолНаименование
во
№
1
Цена
у.е.
Сумма
у.е.
холодильник
….
20
мебель для игровой комнаты
ИТОГО:
Инвентарь
21 канцтовары
22 расходные материалы
23 игрушки
24 учебно-методические пособия
ИТОГО:
Прочее оборудование
25
установка пожарной сигнализации
26
установка охранной сигнализации
27
установка системы видеонаблюдения
ИТОГО:
ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ
….
ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ

….
15
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
ТАБЛИЦА 7. ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ
Текущие затраты в месяц
№
Статья затрат
Сумма,
у.е.
Постоянные затраты
1
Аренда
2
ФОТ
3
Пенсионный фонд
4
Коммуникации, инфраструктура
5
Оплата интернет
6
Канцелярские и хозяйственные товары
7
Обслуживание системы сигнализации
8
Реклама и продвижение
9
Амортизация
Итого постоянных затрат
10
Переменные затраты
Закупка товара/приобретение расходных
материалов и сырья
Всего затрат в мес.
16
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
8.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Общие
расходы на открытие составят $....,
при этом наиболее
затратными являются следующие статьи расходов:

Аренда помещения

Ремонт помещения

Закупка инвентаря и оборудования
ТАБЛИЦА 8. РАСХОДЫ НА ОТКРЫТИЕ
Затраты на открытие (единовременные)
№
Сумма,
у.е.
Статья затрат
1
Регистрация компании
2
Формирование уставного капитала
3
Ремонт с дизайн-проектом
19
…..
Итого затрат на открытие
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ

Площадь детского центра – 190 кв. м

Арендная ставка - $310 за кв.м. в год

Курс доллара США – 32 руб.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ
ТАБЛИЦА 9. ПЛАН ПО ПРОДАЖАМ
1 год
Ценовая категория
1
2
2 год
3
4
1
2
3
4
1 мес.
Комплексная
программа развития
6 мес.
для детей от 1 года
до 3 лет
12 мес.
Комплексная
1 мес.
17
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
1 год
Ценовая категория
программа развития
для детей от 4 до 6
лет
1
2
2 год
3
4
1
2
3
4
6 мес.
12 мес.
1 мес.
Хореография
6 мес.
12 мес.
1 мес.
Рисование
6 мес.
12 мес.
1 мес.
Пение
6 мес.
12 мес.
1 мес.
Компьютерный
6 мес.
12 мес.
Английский
1 мес.
6 мес.
12 мес.
18
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
1 год
Ценовая категория
1
2
2 год
3
4
1
2
3
4
1 мес.
Немецкий
6 мес.
12 мес.
1 мес.
Французский
6 мес.
12 мес.
Консультация
психолога
Консультация
логопеда
Итого
……
….
ТАБЛИЦА 10. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - 1
1 год
Показатели
I
II
III
IV
Всего
Операционная деятельность
Поступления:
Выручка от реализации
Амортизация
Выплаты:
Общие затраты
Налоги
Операционное сальдо
Инвестиционная деятельность
Поступление инвестиционных средств
Инвестиционные выплаты
Инвестиционное сальдо
Сальдо проекта
19
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
1 год
Показатели
Свободные денежные средства
I
II
III
IV
-167 557
-202 292
-198 979
-127 313
Всего
-127 313
….
ТАБЛИЦА 11. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА
Месяц
Расходы,
у.е.
Доходы,
у.е.
Налог на
прибыль,
у.е.
Итого,
у.е.
Прибыль
до
налогов,
у.е.
1
2
3
4
5
6
…..
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

….
20
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
ФРАГМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: [email protected])
21
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.