Финансовое моделирование II: прогнозирование финансового

Финансовое
моделирование II:
прогнозирование
финансового состояния
бизнеса
Целевая аудитория
 Кредитные аналитики банков
 Финансовые директора
 Финансовые аналитики
 Управленческий персонал компаний всех отраслей экономики
Продолжительность
2 дня/
16 академических
часов/ 12 CPDединиц/ 14 CPEчасов/ 16 PDU-единиц
 Сотрудники, ответственные за разработку бюджетов, операционных
и инвестиционных планов развития компаний и принимающие решения
о кредитовании.
Цели тренинга
 Научить строить макро-модели для прогноза финансового состояния
растущих компаний вне зависимости от их отраслевой специфики
 Дать практические навыки построения детальных моделей развития
компаний с учетом их отраслевой специфики
Необходимый
уровень подготовки
 Дать представление об особенностях финансового моделирования в связи
с действующим налоговым законодательством РФ (учет НДС)
Знания в области
финансовой
отчетности, навыки
построения Отчета о
движении денежных
средств прямым
и косвенным
методами, навыки
пользования
макросами (Data
Table, Goal Seek)
и стандартными
функциями MS Excel
 Научить техникам анализа чувствительности показателей эффективности,
платежеспособности, финансовой устойчивости компании к различным
внешним и внутренним факторам
 Ознакомить участников с вопросами сбора и формирования исходной
информации для построения моделей
 Научить решать задачи: подбора структуры финансирования, оптимизации
темпов роста бизнеса, определения потребности в инвестициях и оборотном
капитале.
Финансовое моделирование II: прогнозирование финансового состояния бизнеса
Методология преподавания
Тренинг сопровождается специально
разработанными учебными материалами на русском
языке.
Представленная теория подкрепляется
практическими примерами и заданиями,
выполняемыми на персональных компьютерах.
Изучаемые практические примеры и компьютерные
модели выдаются участникам тренинга
в электронном виде и могут быть использованы
в дальнейшей практической работе.
Уникальность тренинга
 Овладение практическими навыками построения
финансовых моделей
 Передача участникам готовых финансовых
моделей, на основе которых они смогут
разрабатывать модели своих компаний
 Учет в моделях специфики российской
финансовой отчетности и российского
налогообложения (в т.ч. НДС)
 Кастомизация программы тренинга под любую
отрасль промышленности по выбору клиента
при условии предварительного согласования
с преподавателем (актуально при проведении
корпоративных тренингов).
Программа тренинга
1-ый день
Повторение. «Золотые правила» моделирования
Моделирование и прогнозирование финансового
положения растущей компании. Оценка
эффективности, финансовой устойчивости,
платежеспособности
 Сбор, формирование и подготовка исходной
информации
 Макромодель прогноза финансового состояния
компании без учета ее отраслевой
принадлежности
► Этап 1. Анализ исходных данных
► Этап 2. Формирование параметров «входа»:
прогноз и система допущений
► Этап 3. Моделирование
► Этап 4. Расчет показателей эффективности,
финансовой устойчивости,
платежеспособности
► Этап 5. Анализ чувствительности (Date Table,
NPV). Поиск целевых параметров (Goal Seek).
Формирование эффективной структуры
финансирования
► Этап 6. Формирование параметров «выхода».
Выводы
Практическое задание: построение модели
на компьютере в мини-группах (по 2 человека)
под руководством преподавателя
2
2-ой день
Построение детальной финансовой модели
компании с учетом ее отраслевой принадлежности
(на примере торговли) в привязке к специфике
российского налогообложения
 Сбор и анализ исходных данных
 Доходы (выручка): объемы, цены
 Закупки, остатки товаров, себестоимость
реализованных товаров
 Операционные расходы
 Основные средства и амортизация
 Оборотный капитал: запасы, дебиторская
и кредиторская задолженность
 НДС, задолженности по налогам
 Построение модели движения денежных средств
прямым и косвенным методами
 График привлечения / погашения кредитов
 Прогноз финансовой отчетности
 Оценка финансового состояния: рентабельность,
устойчивость, платежеспособность
Практическое задание: построение модели
на компьютере в мини-группах (по 2 человека)
под руководством преподавателя.
Сертификаты
Сертификат Академии бизнеса EY.
Место и время проведения
В открытом формате обучение проводится
в Академии бизнеса EY с 9:30 до 16:30.
Корпоративное обучение
 Предварительный анализ потребностей
в обучении, определение целей и задач
 Адаптация тренинга под отраслевую специфику
 Гибкий подход к выбору места, сроков и времени
проведения тренингов
 Отчет о результатах обучения по запросу
клиента.
Рекомендуемая схема обучения
 Финансовый анализ I-II
 Финансовое моделирование I
 Финансовое моделирование II: прогнозирование
финансового состояния бизнеса
 Риски инвестиционных проектов: оценка
и компьютерное моделирование
 Оценка бизнеса
Как зарегистрироваться на тренинг?
Заполните, пожалуйста, регистрационную форму
на сайте: ey.com/cis/academy