Договор на обслуживание предприятия по выдаче заработной

(УФД № 1_93нтб)
Договор №___
на обслуживание предприятия по выдаче заработной платы сотрудникам
г. ________
"____" ____________20___г.
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС", именуемое в дальнейшем
"Банк", в лице ______________________________________________, действующ___ на основании
________________, с одной стороны, и
,
именуем___ в дальнейшем "Предприятие", в лице
,
действующ___ на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Cторон по обслуживанию Предприятия по
выдаче заработной платы (иных социальных выплат) сотрудникам Предприятия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Банка:
2.1.1. Банк обязуется открыть каждому сотруднику Предприятия на основании договора
банковского счета, заключенного между сотрудником Предприятия и Банком (далее – Договор
банковского счета), банковский счет, предусматривающий осуществление расчетов по операциям с
использованием банковских карт (далее «Счет»).
2.1.2. Банк обязуется выдать каждому сотруднику Предприятия банковскую карту в
соответствии с условиями Договора банковского счета.
2.1.3. Банк обязуется принимать от Предприятия переводы и зачислять денежные средства на
Счета сотрудников Предприятия на основании платежного поручения, Ведомости на зачисление
денежных средств на Счета сотрудников Предприятия (Приложение № 1 к настоящему Договору),
оформленной на бумажном носителе и заверенной Предприятием и Банком, при условии
перечисленного Предприятием вознаграждения согласно п. 2.2.4 настоящего Договора. Денежные
средства зачисляются на Счета сотрудников Предприятия текущим банковским днем – в случае
поступления в Банк должным образом оформленного платежного поручения до 12-00, или не позднее
следующего рабочего дня – в случае поступления платежного поручения после 12-00.
2.1.4. Банк обязуется передавать Предприятию список сотрудников Предприятия, принятых
на обслуживание в Банк (далее – Список), с указанием номеров Счетов. Список подготавливается в
виде текстового файла, структура которого приведена в Приложении №2 к настоящему Договору.
Список передается Предприятию не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Банком Списка
сотрудников на изготовление банковских карт (Приложение №3 к настоящему Договору) на
бумажном носителе и в электронном виде (файл формата dbf).
2.1.5. Банк имеет право не зачислять денежные средства на Счета сотрудников Предприятия,
если имеет место хотя бы одно из ниже перечисленных обстоятельств:
 Реестр на зачисление денежных средств в электронном виде не соответствует
требованиям, предъявленным к формату файла;
 хотя бы один из номеров Счетов сотрудников Предприятия, указанных в Реестре на
зачисление денежных средств, не совпадает с открытым ему номером Счета;
 в платежном поручении на общую сумму денежных средств, предназначенных к
зачислению на Счета сотрудников Предприятия, отсутствует ссылка на номер и дату Реестра на
зачисление денежных средств.
2.2. Права и обязанности Предприятия:
2.2.1. Предприятие обязуется передать Банку сведения о сотрудниках для автоматического
заведения в систему Банка и открытия сотрудникам Счетов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней
до перечисления денежных средств на Счета, в файле формата dbf, сформированного с помощью
1
программы, предоставляемой Банком в момент подписания Договора, содержащейся в файле
ncc_unload.exe.
2.2.2.Предприятие обеспечивает ежемесячное перечисление денежных средств на Счета
сотрудников Предприятия.
2.2.3.Предприятие обязуется не позднее дня начисления заработной платы сотрудникам
предоставить в Банк в электронном виде Реестр на зачисление денежных средств, сформированный в
соответствии с требованиями Приложения №4 к настоящему Договору, и Ведомость на зачисление
денежных средств на Счета сотрудников Предприятия. Для зачисления денежных средств на Счета
сотрудников-резидентов и сотрудников-нерезидентов предоставляются отдельные Ведомости и
отдельные платежные поручения с указанием в разделе «назначение платежа» кода вида валютной
операции.
2.2.4.Предприятие обязуется оплачивать:
- услуги Банка по зачислению денежных средств на Счета своих сотрудников в размере
_____________% от суммы перевода;
- комиссию (плату) за выдачу банковской карты сотрудникам Предприятия в случае принятия
Предприятием решения о выпуске (перевыпуске) банковских карт своим сотрудникам за счет
Предприятия, согласно действующим Тарифам, указанным в Заявлении на получение Карты ЗАО
«ГЛОБЭКСБАНК».
Сумма вознаграждения Банка перечисляется Предприятием отдельным платежным
поручением.
2.2.5.Предприятие обязуется письменно уведомлять Банк об увольнении сотрудника
Предприятия не позднее дня, следующего за днем увольнения сотрудника Предприятия, с
обязательным указанием даты увольнения сотрудника Предприятия.
2.2.6.Предприятие обязуется уведомить Банк в течение 5 (Пяти) банковских дней об
изменении своего адреса и банковских реквизитов.
2.2.7.Предприятие обязуется не позднее даты увольнения сотрудника уведомить последнего
о том, что по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты его увольнения, включая эту дату,
выданная Банком данному сотруднику банковская карта в соответствии с п. 2.1.2 настоящего
Договора автоматически переводится на обслуживание по действующим в Банке Тарифам по
операциям выдачи и обслуживания личных банковских карт, выпущенных ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору в случаях, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, в частности: военных действий, массовых беспорядков, стихийных бедствий
и т.д., а также решений органов государственной власти Российской Федерации.
3.3. Банк не несет ответственность за ошибочное зачисление денежных средств на Счета
сотрудников Предприятия в случае наличия ошибок в Реестре на зачисление денежных средств,
полученном от Предприятия.
3.4. В случае возникновения споров по настоящему Договору Банк и Предприятие принимают
все меры по разрешению их путем переговоров. В случае недостижения соглашения спор решается в
соответствии и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии
составления их в письменной форме и подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует неопределенный срок.
4.2. Одна из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, письменно уведомив другую сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
планируемого расторжения Договора.
2
5. АДРЕСА,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
3
Приложение № 1 к Договору на обслуживание
предприятия по выдаче заработной платы
сотрудникам
от "___" ____________ 20___ г. № _____
Ведомость на зачисление денежных средств на Счета сотрудников предприятия
_________________________________________________________________________________
(Наименование предприятия)
к платежному поручению №_________от _______________________
на перечисление заработной платы сотрудникам резидентам/нерезидентам
(оставить нужное)
№
п/п
Номер Счета
сотрудника
Ф.И.О.
Сумма
Итого
Руководитель
______________________
(подпись)
Главный бухгалтер
______________________
(подпись)
________________________
(Ф.И.О)
________________________
(Ф.И.О)
м.п.
От Банка:
От Предприятия:
________________________________
________________________________
_________________________________
_________________________________
4
Приложение № 2 к Договору на обслуживание
предприятия по выдаче заработной платы
сотрудникам
от "___" ____________ 20___ г. № _____
СТРУКТУРА ФАЙЛА С УКАЗАНИЕМ НОМЕРОВ СЧЕТОВ СОТРУДНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Файл подготавливается Банком и передается Предприятию в текстовом формате в кодировке
DOS (кодовая страница CP-866).
2. Файл состоит из строк. Каждому сотруднику соответствует одна строка – запись, состоящая из 3
полей. Строка заголовка файла и заключительная строка отсутствуют.
3. Поля в строке начинаются с определенной фиксированной позиции, указанной в таблице.
4. В начале и в конце каждого поля и между элементами поля допускаются пробелы.
5. Строки разделяются символами "Перевод каретки", "Возврат строки"(0D,0A).
№
поля
запис
и
1.
2.
3.
Название поля записи
Номер открытого сотруднику Счета
Дата рождения сотрудника
Фамилия Имя Отчество сотрудника
Начальная позиция
1
22
33
Длина поля
21
11
60
Примечание:
Структура данного файла применяется:
- при выпуске карт;
- при перевыпуске карт по истечении срока их действия.
5
Приложение № 3 к Договору на обслуживание
предприятия по выдаче заработной платы
сотрудникам
от "___" ____________ 20___ г. № _____
Список сотрудников Предприятия на изготовление банковских карт
В соответствии с Договором на обслуживание предприятия по выдаче заработной платы
сотрудникам от «___»__________ 20___ г. № _______________ просим изготовить банковские
карты следующим сотрудникам
__________________________________________________________________________________
(наименование Предприятия)
Список сотрудников:
№
п/п
Фамилия, Имя,
Отчество
Паспортные
данные
(серия и
номер)
Вид карты
NCC
Maestro - Maestro
NCC
Master
Card
Standa
rd
Master
Card
Gold
Х
Х
Срок
действия
VISA VISA
Electron Classic
VISA
Gold
1 год
Х
Х
2 года
1
2
3
…
Итого:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Дата заполнения ___________________
Руководитель Предприятия
___________________
( подпись)
Бухгалтер Предприятия
___________________
(подпись)
/____________________/
(Ф.И.О.)
/____________________/
(Ф.И.О.)
М.П.
6
Приложение № 4 к Договору на обслуживание
предприятия по выдаче заработной платы
сотрудникам
от "___" ____________ 20___ г. № _____
СТРУКТУРА ФАЙЛА РЕЕСТРА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1. Файл подготавливается Предприятием в текстовом формате в кодировке DOS (кодовая страница
CP-866) и передается Банку.
2. Файл состоит из строк, каждая из которых содержит сумму зачисления на определенный
карточный счет сотрудника. В файле допускается присутствие нескольких зачислений на один и
тот же карточный счет сотрудника. Структура формата файла зачислений описана ниже.
3. Строки разделяются символами "Перевод каретки", "Возврат строки"(0D,0A).
4. Рекомендуется название файла зачислений формировать с присутствием краткого обозначения
Предприятия и даты создания реестра.
Формат файла
№
поля
запи
си
1.
Начальная
позиция
Название поля записи
Длина
поля
Номер Счета
1
20
2.
Сумма зачисления
21
18
3.
Фамилия сотрудника (не обязательно)
40
18
Примечание
Выровнено по левому
краю
Выровнено по правому
краю.
Десятичная
точка,
отделяющая
рубли
от
копеек
находится
на
36
позиции.
Необязательное поле.
При его заполнении
производится
дополнительная
проверка
фамилии
сотрудника.
При
несовпадении фамилии
сотрудника с фамилией,
указанной
в
информации о Счете,
сумма зачислена не
будет.
Обработка файла
В случае неуспешной обработки файла Предприятие извещается об этом с описанием
причины. Файл отвергается в следующих случаях:
 Не соблюдены требования формата файла;
 В файле присутствуют несуществующие номера счетов.
ВНИМАНИЕ! Распространенная ошибка: в файле не должны присутствовать пополнения
с нулевыми суммами. Такой файл не будет принят к обработке.
7