Финансовая отчетность за III квартал 2004 года
реклама
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС По состоянию на 01.10.2004 Наименование организации: АО "Арна", г.Алматы по состоянию на 01 октября 2004 года Вид деятельности организации: Услуги связи Организационно-правовая форма собственности: акционерное общество Суммы представлены в тыс тенге АКТИВЫ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 1. Нематериальные активы Первоначальная стоимость НМА Лицензионные соглашения Программное обеспечение Патенты Организационные затраты Гудвилл Прочие Амортизация нематериальных активов* Балансовая стоимость НМА Лицензионные соглашения Программное обеспечение Патенты Организационные затраты Гудвилл Прочие 2. Основные средства Первоначальная стоимость ОС Земля Здания и сооружения Машины и оборудование, передаточные устройства Транспортные средства Прочие Износ основных средств* Балансовая стоимость ОС Земля Здания и сооружения Машины и оборудование, передаточные устройства Транспортные средства Прочие 3. Незавершенное капитальное строительство 4. Инвестиции Инвестиции в дочерние организации Инвестиции в зависимые организации Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица Инвестиции в недвижимость Долгосрочные финансовые инвестиции на начало периода на конец периода 140,395.9 9,351.8 114,658.6 148,673.9 16,070.6 116,208.4 1,986.9 1,986.9 14,398.6 25,298.3 115,097.6 8,396.9 98,969.6 14,408.0 34,414.1 114,259.8 14,305.8 93,536.5 0.3 7,730.8 6,417.6 1,836,146.8 2,370.3 49,356.9 1,706,306.1 27,637.9 50,475.6 462,336.3 1,373,810.5 2,370.3 43,262.3 1,280,628.3 14,708.6 32,841.0 69,153.5 2,032,204.6 2,370.3 49,356.9 1,877,663.1 36,747.5 66,066.8 655,298.5 1,376,906.1 2,370.3 42,222.9 1,266,175.6 23,298.5 42,838.7 96,731.9 5. Дебиторская задолженность Задолженность по внутригрупповым операциям ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I: II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1. Товарно-материальные запасы Материалы Товары 2. Дебиторская задолженность Счета к получению Задолженность по внутригрупповым операциям Расходы будущих периодов Авансы выданные Прочая дебиторская задолженность 3. Финансовые инвестиции и деньги Финансовые инвестиции Деньги в пути Деньги в аккредитивах Деньги на трафиковом счете Деньги на депозите Деньги на валютном счете Деньги на расчетном счете Наличность в кассе ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II: БАЛАНС СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1. Уставный капитал 2. Неоплаченный капитал 3. Изъятый капитал 4. Дополнительный оплаченный капитал 5. Дополнительный неоплач капитал от переоценки ОС 6. Дополнительный неоплач капитал от переоц. инвестиций 7. Дополнительный неоплач капитал от переоц пр. активов 8. Резервный капитал 9. Нераспределенный доход отчетного года 10. Нераспределенный доход предыдущих лет ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III: 381,770.4 1,939,832.0 381,942.2 1,969,840.0 46,820.5 16,729.0 59,715.8 58,342.6 321,840.6 330,390.3 14,994.2 42,278.6 153,007.3 38,513.2 52,026.8 216,949.8 20,606.6 27,784.7 6,184.4 123,484.3 714.8 774,445.0 10.1 25,691.8 5,582.3 38,107.9 5,274.2 28,867.6 2,870.9 862,343.3 2,714,277.0 2,832,183.3 на начало на конец периода 5,000.0 5,000.0 1,291.8 1,291.8 750.0 241,740.4 1,229,550.7 1,478,332.9 750.0 187,456.1 1,363,038.1 1,557,536.0 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1. Займы банков 2. Займы от внебанковских учреждений 3. Прочие 4. Отсроченный корпоративный подоходный налог 5. Задолженность по внутригрупповым операциям 6. Финансовый лизинг 48,155.7 74,805.6 465,000.0 465,000.0 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV: 513,155.7 539,805.6 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1. Займы банков 2. Доходы будущих периодов 3. Расчеты по дивидендам и доходам участников 4. Расчеты с бюджетом Корпоративный подоходный налог к выплате Отсроченный корпоративный подоходный налог Налог на добавленную стоимость Индивидуальный подоходный налог Социальный налог Земельный налог Налог на имущество Налог на транспортные средства Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 5. Кредиторская задолженность Задолженность по внутригрупповым операциям Гарантии и условные обязательства Авансы полученные Расчеты с поставщиками и подрядчиками 6. Прочая кредиторская задолженность и начисления Расчеты с персоналом по оплате труда Расчеты по накопительному пенсионному фонду Доходы будущих периодов Прочие ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V: БАЛАНС 106,963.7 36,162.4 17,845.6 3,497.8 3,093.3 197.5 9,917.1 7,418.4 23,000.0 7,074.3 538,861.2 3,552.5 591,661.9 7,280.0 2,364.4 43,539.1 722,788.4 481.4 2,642.0 3,653.3 48,424.2 734,841.7 2,714,277.0 2,832,183.3 Отчет о прибылях и убытках За 3 квартала 2004 года Наименование организации: АО "Арна", г.Алматы по состоянию на 01 октября 2004 года Вид деятельности организации: Услуги связи Организационно-правовая форма собственности: акционерное общество № Наименование показателей 1 Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг) 2 Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг) 3 Валовый доход 4 Расходы периода - Всего: Доходы Расходы 1,904,279.0 1,175,644.0 728,635.0 460,311.3 в том числе: 5 общие и административные расходы 337,301.1 6 расходы по реализации 65,080.7 7 расходы на выплату вознаграждений 57,929.5 8 Доход (убыток) от основной деятельности 268,323.7 9 Доход (убыток) от неосновной деятельности 18,045.0 10 Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения 286,368.7 11 Подоходный налог 12 Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения 13 Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций 14 Чистый доход (убыток) 98,912.6 187,456.1 187,456.1 Отчет о движении денежных средств За 3 квартала 2004 года Наименование организации: АО "Арна", г.Алматы по состоянию на 01 октября 2004 года Вид деятельности организации: Услуги связи Организационно-правовая форма собственности: акционерное общество Наименование показателей I. Движение денег от операционной деятельности 1.1. Поступление денег: Доход от реализации продукции (работ, услуг) Авансы полученные Вознаграждения Дивиденды Прочие поступления 1.2. Выбытие денег: Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты по заработной плате Выплаты в накопительные пенсионные фонды и пенсионного обеспечения Выплаты по налогам Вознаграждения по займам Авансы выданные Прочие выплаты Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денег в результате операционной деятельности 2,112,975.3 2,055,561.3 50,966.8 397.4 6,049.8 1,980,429.1 1,145,803.1 238,013.6 22,033.0 263,965.5 71,700.2 36,251.3 202,662.4 132,546.2 II. Движение денег от инвестиционной деятельности 2.1. Поступление денег: От реализации основных средств От реализации нематериальных активов От реализации финансовых инвестиций Получение займов, предоставленных другим юридическим лицам Прочие поступления 2.2. Выбытие денег: Приобретение основных средств Приобретение нематериальных активов Приобретение финансовых инвестиций Предоставление займов другим юридическим лицам Выплаты по финансовому лизингу Прочие выплаты Чистая сумма денег от инвестиционной деятельности (+,-) 140,897.2 18,574.6 193.7 120,133.8 1,995.1 295,581.9 158,219.5 14,776.9 120,000.0 2,585.5 -154,684.7 III. Движение денег от финансовой деятельности 3.1. Поступление денег: Выпуск акций и других ценных бумаг Получение банковских займов 86,230.4 86,230.4 Прочие поступления 3.2. Выбытие денег: Погашение банковских займов Приобретение собственных акций Выплата дивидендов Прочие выплаты Чистые денежные средства от финансовой деятельности (+,-) Чистые денежные средства за период Деньги на начало отчетного периода Деньги на конец отчетного периода 0.0 136,461.9 130,424.1 0.0 6,000.0 37.8 -50,231.5 -72,370.0 178,774.8 106,404.8 Генеральный директор Ким Ю.Л. Главный бухгалтер Давыдова Н.А. 0.0
