Беляев Е.В

УДК 330. 322
СОДЕРЖАНИЕ РИСКОВ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА
Е.В.БЕЛЯЕВ, А.И.ЗЛАТКИН
(Ивановская государственная текстильная академия)
При осуществлении стратегического
управления фирмой в наибольшей степени
проявляется фактор неопределенности
риска принимаемых решений, причем риск
в этом случае наиболее значим вследствие
влияния максимального количества своих
составных элементов. Анализ рисков стратегических решений в первую очередь
должен начинаться с определения наиболее значимых рисков, присущих в целом
стратегическому управлению. В связи с
этим представляется целесообразной как в
теоретическом, так и практическом плане
разработанная и предлагаемая нами классификация основных рисков по этапам
(общим
функциям)
стратегического
управления.
1. На этапе стратегического анализа
управленческий риск заключается: в недооценке (переоценке) внешних опасностей
и (или) возможностей для предприятия (в
переоценке емкости рынка своей продукции; недооценке таких групп влияния, как
общество защиты прав потребителей); в
недооценке стратегических преимуществ и
(или) слабости предприятия (введение антитрестовского законодательства подрывает монополизм предприятия в занимаемой
им рыночной нише).
2. На этапе планирования и выработки
стратегии развития фирмы риск состоит в:
неправильном определении, формулировании или ранжировании целей фирмы
(например, предприятия текстильной промышленности в 80-е годы увлеклись созданием законченных цепочек производства продукции и были слабо готовы к решению вопросов финансирования программ своего развития); рассмотрении неполного списка потенциальных направлений своего развития (например, предприятия легкой промышленности в большинстве своем мало используют возможности
диверсификационного роста, то есть практически не рассматривают стратегию переноса капитала в другую отраслевую ни-
шу рынка); неправильном выборе методов
и критериев оценки стратегии и неверном
выборе стратегических партнеров (например, при ориентации предприятий легкой
промышленности на стратегическое партнерство только в рамках отрасли возможны негативные последствия, определяемые
объективными условиями ее экономического спада); неправильной оценке состава
или объема ресурсов, необходимых для
реализации стратегии из-за невозможности
их стоимостного определения (изменения
в таможенном регулировании резко влияют на объем привлечения ресурсов, необходимых для производственной деятельности).
3. В ходе реализации выбранной стратегии риск управления фирмой заключается: в неправильном выборе конкретных
методов, средств и действий для достижения поставленных целей; в структурном и
ресурсно-временном рассогласовании элементов и конкретных действий организаций (например, выбранная неудачно организационная структура СП "Ленвест" привела к потере предприятием гибкости в
принятии конкретных решений, поэтому
управление AG Salamander было вынуждено полностью изменить структуру аппарата управления совместного предприятия) [1]; в отсутствие разработанной системы действий в условиях стратегических
неожиданностей.
4. В процессе проведения контроля за
реализацией выбранной стратегии основной риск состоит: в недооценке степени
нестабильности макросреды сферы деятельности предприятия; в недооценке
"слабых сигналов" из внешней среды, то
есть недоучете мнения потребителей; в неадекватной системе показателей или нелогичной их интерпретации с точки зрения
необходимости принятия решения в области стоимостной привлекательности, следствием чего может стать потеря части прибыли; в недооценке фактора времени, не-
№ 6 (246) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1998
обходимого для идентификации стратегических проблем, то есть управленческие
решения могут быть заведомо неэффективными, если время на их разработку и
реализацию превышает необходимое время реакции на изменения во внешней среде.
При определении рисков, присущих
конкретным, разрабатываемым на предприятии, направлениям развития, прежде
всего необходимо идентифицировать факЛидерство в снижении издержек
Технологические достижения,
позволяющие сократить или даже
перечеркнуть ценность инвестиций и имеющихся ноу-хау.
Усилия конкурентов в модернизации или расширении производства
(экономия на масштабах) и создании благоприятных сырьевых возможностей.
Неспособность правильно оценить
реальный срок жизни стратегической зоны хозяйствования
и ее потенциал.
Инфляционный рост издержек.
торы риска (табл.1), характерные для выбранной на основе [2] общей стратегии.
При разработке частных стратегий эти
факторы конкретизируются, уточняются и
дополняются в соответствии с анализом
фактической ситуации. Стратегические
риски также имеют отраслевую составляющую, зависящую от конкуренции в отрасли.
Дифференциация
Слишком большая, с точки зрения
потребителей, дополнительная цена за уникальные свойства товара,
а также затраты в прочих аспектах
деятельности предприятия.
Появление товаров и услуг, имитирующих соответствующие уникальные свойства и качества выпускаемой продукции.
Снижение интереса клиентов к
товару вследствие их информированности о важности и уникальности соответствующих свойств
продукции и их отсутствии на товарах данной фирмы.
Рассматривая интенсивность развития
конкуренции в легкой промышленности,
необходимо определить модель рынка,
присущую ей. Такой моделью является
монополистическая конкуренция, основные черты которой:
1. Относительно большое число самостоятельных предприятий с реальным объемом экспортируемой продукции. Доля
рынка каждого предприятия в масштабе
страны небольшая. Так, из 487 предприятий-монополистов, зарегистрированных в
Государственном реестре Российской Федерации, только 3 относятся к легкой промышленности. Их удельный вес составляет
в общем числе предприятий 0,1%; объем
продукции 0,7%, а монопольная продукция
в общем объеме производства предприятий-монополистов 15,2% [3].
2. Сильная дифференциация продукции
по качеству, связанным услугам, размещению и стимулированию сбыта (реклама,
упаковка, товарные знаки). Так, перечисленные признаки неценовой конкуренции
Таблица 1
Фокусирование
Уменьшение разницы между конкретным сегментом рынка и рынком в целом за счет "размывания
границ".
Может быть выделен сегмент в
сегменте и на него направлены
усилия конкурентов.
Вышеперечисленные факторы
первой и второй колонки соответствующих стратегий, действующие для каждого конкретного узкого сегмента рынка.
позволили российскому концерну "Панинтер" (производство и сбыт трикотажных
изделий) за счет создания собственной
торговой марки, агрессивной рекламы и
приближения торговых точек к потенциальным потребителям задать необходимую
динамику развития своего высокого конкурентного статуса [4].
3. Легкость вступления в отрасль,
определяемая небольшим эффектом масштаба и объемом первоначального капитала. Это положение можно проиллюстрировать появлением большого количества
мелких производств (особенно швейных) и
легкостью, с которой фирмы-импортеры
обеспечили себе преимущества в конкурентной борьбе с отраслевыми производителями. По оценкам экспертов [4] доля
импорта за последние два-три года составила к объему производства в РФ: по тканям всех видов 30%, трикотажным изделиям 50%, чулочно-носочным изделиям 30%,
по швейным изделиям 55%, по обуви 70%.
№ 6 (246) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1998
4. Недоиспользование производственных мощностей и, как следствие, недостижение оптимального объема производства
из-за большой дифференцированности
продукции и высокой скорости обновления ассортимента.
При решении задач по выбору, сравнению и привлекательности в конкретных
стратегиях количественный анализ осуществляется на основе экспертного выбора
и оценивания, то есть набора параметров и
тенденций, влияющих на привлекательность стратегии, а также интенсивность
вклада каждого параметра в суммарную
оценку привлекательности проекта. С этой
целью используется методика И. Ансоффа
[5] по количественному определению зон
хозяйствования на базе сценарного подхода. Кроме этого, еще одним подходом в
исследованиях рисковости стратегии является расчет основных проектируемых технико-экономических показателей деятельности фирмы. В этом случае учет риска
происходит либо при оценке точности
прогноза, либо путем корректировки значений показателей на задаваемую рисковую составляющую. Основы данного подхода составляют методы расчета ставки
дисконтирования.
При дальнейшем анализе потенциальных стратегий на соответствие критериям
выбора с учетом их конкретизации по этапам выполнения возможно использование
более точных методов, основу которых составляют методы построения формальных
экономико-математических и, в первую
очередь, вероятностных моделей. С их помощью можно осуществлять вероятностный анализ достижимости поставленных
целей и потенциальных отклонений, а
также влияние возможных конкурентных
или поддерживающих стратегий (построение "дерева решений" и "профиля риска",
теории игр, в частности, построение мат-
риц решений на основе минимаксных критериев). К данной категории моделей относятся также методы имитационного моделирования на базе систем уравнений
множественной регрессии, а также вероятностный анализ неопределенных факторов
методами Монте-Карло и сетевого планирования.
В результате представленных обобщений установлено, что высокая степень неопределенности, присущая современной
экономической ситуации, и критическое
состояние легкой промышленности обязывают предприятия максимально внимательно анализировать, оценивать и учитывать факторы риска при принятии стратегических решений.
Поскольку вопросы, рассмотренные в
данной статье, достаточно новые как в
практике деятельности российских предприятий, так и в отечественной экономической литературе, представляются целесообразными исследования, касающиеся
частных методов анализа и учета риска
при реализации стратегических решений
на предприятии в форме инвестиционных
проектов.
ЛИТЕРАТУРА
1. ОИ.//Кожевенно-обувная промышленность. 1995,№8.С.29...31.
2. Маккей X., Карлоф Б. Деловая стратегия:
концепция, содержание, символы. - Пер. с
англ., Уфа: Акад. менеджмента, 1993. С.37...50.
3. Афанасьев В.А. II Экономика и жизнь. 1997,№52.С.27.
4. Алексеева Т.А. II Швейная промышленность.
- 1997, №4. С. 12... 14.
5. Ансофф И. Стратегическое управление.
Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1989.
Рекомендована кафедрой экономической теории, бухгалтерского учета и аудита. Поступила
03.10.98.
_______________
№ 6 (246) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1998