Компания по управлению активами «ТЕКТ» (скачать)

Компания по управлению активами
«ТЕКТ»
2009
2
ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕКТ»
О Группе Компаний
Наши
инвестиционные
стратегии и решения
обеспечивают
клиентам и
партнерам
уверенность в их
финансовом будущем.
А наша открытость
и готовность
делиться знаниями
формирует
инвестиционную
культуру в Украине.
Основанная в 1995, Группа Компаний стала одной из лидеров украинского
фондового рынка, объединяя сегодня группу компаний, которые оказывают
широкий спектр услуг в инвестиционно –банковской сфере.
Команда профессионалов реализовала значительное количество сделок на
украинском рынке капитала, оказывая аналитическую, юридическую и
операционную поддержку клиентам.
Прямые инвестиции
В управлении ГК «ТЕКТ» находится 5 венчурных фондов , что позволяет
снизить и диверсифицировать риски клиентов.
Средняя доходность инвестиций составляет не менее 60% годовых.
Инвестиции осуществляются путем приобретения контрольных пакетов
предприятий. В активе Группы – более 100 успешно реализованных
инвестиционных проектов.
Управление активами публичных инвестфондов
В управлении ГК «ТЕКТ» находится 5 публичных инвестиционных фондов и 2
негосударственных пенсионных фонда
Рейтинговое агентство «Эксперт-рейтинг» присвоило фондам компании
наивысший рейтинг надежности АА, что подтверждает многолетний успешный
опыт управления портфелями ценных бумаг.
Консалтинг и услуги
ГК «ТЕКТ» оказывает услуги по сопровождению сделок слияния и поглощения,
урегулированию корпоративных конфликтов,
www.tekt.com
управлению кредиторской и дебиторской задолженностью
3
АКТИВЫ В УПРАВЛЕНИИ
Активы в управлении ГК «ТЕКТ» по состоянию на
июль 2009 года составляют 665 млн. гривен.
В 2009 году КУА «ТЕКТ» создает фонд прямых
инвестиций на сумму 500 млн. гривен. Основная
идея инвестирования - приобретение
недооцененных активов (в условиях
сложившегося финансового кризиса), имеющих
потенциал роста в среднесрочной перспективе (3
года).
Инвестиционный портфель включает ИСИ,
ценные бумаги и корпоративные права
украинских предприятий, объекты коммерческой
недвижимости.
На сегодняшний день клиентами ГК «ТЕКТ»
являются преимущественно резиденты Украины.
Активы в управлении 2007 – 2010 гг. млн. грн.
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
www.tekt.com
4
ФОНДЫ В УПРАВЛЕНИИ
Фонды прямых инвестиций
Публичные фонды
«TEKT Private Equity Fund I»
КИФ «Золотой дождь»
«TEKT Private Equity Fund IІ»
КИФ «Серебряная подкова»
«АМСТЕРДАМ»
ПИФ «ТЕКТ-Инвест»
«ПУЛ»
КИФ «ТЕКТ-Индекс»
«ПЕРСПЕКТИВА ИНВЕСТ»
КИФ «ТЕКТ-Перспектива»
НПФ «Социум»
НПФ «Профит»
www.tekt.com
5
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ПУБЛИЧНЫХ ФОНДОВ
Инвестиционные фонды
Эффективность КУА
Управлением активами публичных ИСИ занимается
КУА «ТЕКТ Эссет менеджмент».
Чтобы достичь оптимального результата от
инвестирования, ГК «ТЕКТ» создала линейку
продуктов, отвечающих всем запросам наших
клиентов по соотношению рисков и доходности.
Благодаря многолетнему опыту и
профессиональным действиям команды ГК «ТЕКТ»,
инвестиционные фонды под управлением КУА
входят в ТОП-10 лучших фондов по доходности в
Украине.
Инвестиционный фонд «ТЕКТ-Инвест» является
одним из самых больших по числу участников в
Украине (550 тыс. участников)
Доходность инвестфонда «Золотой дождь» в 2007
году составила 174% за год
В начале 2008 г. рейтинговое агентство «Экспертрейтинг» присвоило фондам компании
наивысший рейтинг надежности АА
Объединение средств вкладчиков позволяет
осуществлять более эффективное и
профессиональное управление этими
средствами, одновременно расширяя спектр
инвестиционных возможностей.
Привлечение средств КУА "ТЕКТ Эссет Менеджмент"
Привлечение средств КУА «ТЕКТ Эссет
на фоне рынка
Декабрь 2008
Ноябрь 2008
Октябрь 2008
Август 2008
Июль 2008
Июнь 2008
Май 2008
Апрель 2008
Март 2008
Сентябрь 2008
КУА, млн. грн. (левая шкала)
2,0%
1,8%
1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
Январь 2008
Декабрь 2008
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Ноябрь 2008
Октябрь 2008
Сентябрь 2008
Доля рынка КУА «ТЕКТ Эссет Менеджмент», %
Февраль 2008
рынкок, млн. грн. (правая шкала)
Август 2008
Июль 2008
Июнь 2008
Май 2008
Апрель 2008
Февраль 2008
Январь 2008
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Март 2008
Менеджмент» на фоне рынка
Доля КУА "ТЕКТ Эссет Менеджмент" от рынка, %
6
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиционные проекты
Прямыми инвестициями в Группе занимается
КУА «ТЕКТ»
Сегодня ее инвестиционная деятельность
охватывает широкий спектр отраслей:
машиностроение, коммерческая недвижимость,
переработка сельхозпродукции, розничная
торговля, производство товаров массового
потребления.
Основным результатом деятельности КУА
«ТЕКТ» является повышение стоимости
компаний, привлечение стратегических
инвесторов и получение доходов клиентамиинвесторами.
Риски и возможности
Практически во всех инвестиционных проектах ГК
«ТЕКТ» участвует своими средствами, неся
совместно с клиентами все риски осуществления
венчурных инвестиций в проекты. Поэтому
клиентам презентуются тщательно отобранные
проекты.
Доходность на инвестируемый капитал (ROIC)
составляет не менее 60%.
Преимущества инвестирования вместе с нами:
многолетний опыт успешной реализации крупных проектов
быстрая адаптация к изменениям рыночной конъюнктуры
наличие профессиональной команды
высокий уровень доходности в сочетании с
контролируемыми рисками( вследствие диверсификации
активов).
www.tekt.com
7
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ГК «ТЕКТ» за 14 лет профессиональной деятельности реализовала ряд проектов
Металлургия
«Азовсталь», «Запорожсталь», «Авдеевский коксохимический завод», Алчевский
металлургический комбинат, «Маркохим», «Запорожкокс», «Николаевский глиноземный завод»,
«Новомосковский трубный завод», «Енакиевский металлургический завод»,
«ДМЗ»,«Полтавский ГОК»
Химическая
промышленность
«Авдеевский коксохимический завод», «Запорожкокс», «Ровноазот», «Черниговфармация»,
«Киевспецкомплекстгаз»
Банковская сфера
«Укрсоцбанк», Банк «Столичный»
Машиностроение
«Мотор-Сич», Корюковский вагоностроительный завод, Сумское машиностроительное НПО им.
Фрунзе, «Морстрой», «Ровенский завод высоковольтной аппаратуры»
Строительство и
недвижимость
«Мостобуд», Трест «Киевгорстрой 3», Трест «Киевспецстрой», «Киевотделстрой»,
«Киевстроймеханизация», «Цегла Трипілля», ДБК №1, ДБК №2, ДБК №3, ДБК №4, Институт
Укрпромпроектстройсервис , НИИ «Агропромсистемы», НИИ «Укргидроспецстройпроект», НИИ
«Автопром», «Институт "ВНДИХИМПРОЕКТ»
Транспорт и связь
«Укртелеком», «Укрсвязьстрой», 1-й КАРЗ
Легкая
промышленность
Киевская лентоткацкая фабрика, «Дом Одежды», Кивский дом быта «Столичный», Культтовары,
Полиграфическая фабрика «Заря»
Пищевая
промышленность
Николаевский пивзавод, «Росинка»
www.tekt.com
8
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(2007-2008)
РОСИНКА
Коллективное предприятие (300 пайщиков), г. Киев
Скупка 100% паев
Реорганизация Коллективного предприятия в ЗАО
Внедрение финансового контроля (отчетность, аудит)
Управление предприятием (запуск нового логистического склада, внедрена
политика работы с дистрибьюторами, запуск новой линии)
ƒ Подготовка к продаже ( data room , фин. отчетность, бизнес-план)
ƒ Проведение тендера по выбору покупателя.
ƒ Продажа стратегическому инвестору- Orangina group, занимающей третье место
в мире на рынке безалкогольных напитков .
Объем сделки – 317 млн. грн.
ПРОМТЕХМОНТАЖ-2
ƒ Скупка 75 % акций ОАО г. Киев, объединяющего 14 структурных подразделений
ƒ Внедрение финансового и корпоративного контроля над предприятием
ƒ Реорганизация предприятия (выделение в отдельные ЦФО структурные
подразделения, продажа не задействованных площадей, новые заказы более
40 млн грн.)
ƒ Подготовка к продаже (построение корпоративной собственности, фин.
отчетность)
ƒ продажа стратегическому инвестору
Объем сделки около 142 млн. грн.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
www.tekt.com
9
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
недвижимость (2007-2008)
БИЗНЕС-ЦЕНТР
«ЮЖНЫЙ»
ƒ Покупка Административного корпуса завода ХЗТШ, г. Харьков.
ƒ Проведение полной реконструкции (с достройкой) здания с применением
современных энергоемких технологий (фасадное утепление, современная
газовая котельная, система вентиляции, коммуникации, лифты OTIS)
ƒ Введение в эксплуатацию Бизнес центра класса В+ и привлечение арендаторов
ƒ Продажа стратегическому инвестору
Объем сделки 60 млн. грн.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
«ДОМ ОДЕЖДЫ»
ƒ Приватизация объекта недвижимости, г. Киев
ƒ проведение реконструкции помещения
ƒ управление проектом ( арендная деятельность, корпоративная структура )
ƒ продажа стратегическому инвестору
Объем сделки – 58 млн. грн.
БАЗА
«КУЛЬТТОВАРЫ»
ƒ скупка 100% паев коллективного предприятия, г. Киев
ƒ реорганизация коллективного предприятия в ООО
ƒ внедрение финансового контроля (отчетность, аудит, социальное обеспечение
работникам предприятия)
ƒ продажа стратегическому инвестору
Объем сделки более 92 млн. грн.
www.tekt.com
10
ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
УПРАВЛЕНИИ
ХК «КГС»
Приобретение блокирующих пакетов акций 10-ти лидирующих предприятий (по
объему продаж,) входящих в холдинг КГС (крупнейшая строительная компания в
Украине)
ЗАСЕЛЬСКИЙ
САХАРНЫЙ ЗАВОД
Приобретение блокирующего пакета акций предприятия с целью увеличения
капитализации и перепродажи стратегическому инвестору
ОАО «МЕРИДИАН»
Приобретение 40% акций ОАО «Меридиан» им С.П. Королева (приборостроение),
реструктуризация и подготовка для продажи стратегическому инвестору
БИЗНЕС-ЦЕНТР
«ВТИ», г. Харьков
Приобретение контрольного пакета офисного здания ВТИ (7200 кв. м.) , его
реконструкция и и подготовка для продажи стратегическому инвестору
«УКРСВЯЗЬСТРОЙ»
Приобретение блокирующего пакета с целью участие в повышении
капитализации предприятия с последующей продажей стратегическому
инвестору
БИЗНЕС-ЦЕНТР
Покупка объектов недвижимости с последующим перепрофилированием в
бизнес-центр и медицинский центр
на ул. Рыбальской
www.tekt.com
11
КОМАНДА
Вадим Гриб, председатель наблюдательного совета ГК «ТЕКТ»
На рынке финансовых услуг работает более 19 лет, в том числе с 1995 на
финансовом рынке Украины.
Профессиональный, опытный топ-менеджер, кандидат экономических наук,
автор многочисленных публикаций на тему развития фондового рынка,
банковской системы, пенсионной реформы и рынка ценных бумаг.
Принимал непосредственное участие в процессах создания и становления
фондового рынка Украины.
Входил в состав Совета Национального Депозитария Украины, был
Председателем Совета директоров ПФТС, сегодня входит в
Наблюдательный Совет «Украинской биржи»
Награжден Международным орденом им. Лука Паччоли, Почетной грамотой
Кабинета министров Украины.
На протяжении 2003-2006 гг. ведущими экспертами фондового рынка
Украины был признан «Личностью фондового рынка».Ежегодно входит в
рейтинг «Лучшие Топ- менеджеры Украины».
Вадим Гриб – предприниматель года 2007 (программа «Человек года»)
www.tekt.com
12
КОМАНДА
Александр Шарапанюк – Генеральный директор КУА «ТЕКТ»
На инвестиционном рынке Украины работает более 12 лет.В Группе компаний
«ТЕКТ» работает с 2000 года. В разное время Александр занимал должности
начальника брокерского отдела, заместителя директора Аналитического
дивизиона. Должность директора КУА «ТЕКТ» занимает с 2009 года. В активе
Александра Шарапанюка участие в десятках реализованных «ТЕКТом»
итнвестпроектов. Сегодня Александр Шарапанюк занимается анализом
рынков, поиском объектов инвестирования, а также созданием фонда
прямых инвестиций.
Роман Посконный - Зам. Директора Департамента по привлечению
инвестиций КУА «ТЕКТ»
В инвестиционном бизнесе – более 12 лет. Из них - 8 лет в иностранной
инвестиционной компании “Europa Capital Management a.s.”, с головным
офисом в Праге, занимающейся управлением фондами прямых инвестиций в
Центральной и восточной Европе.
До прихода в ТЕКТ, работал в инвестиционном блоке «Альфабанк-Украина».
К команде Группы Компаний «ТЕКТ» присоединился в 2009 году. Ключевым
направлением работы является организация взаимодействия с клиентами и
инвесторами фондов прямых инвестиций.
13
КОМАНДА (Ключевые менеджеры)
Игорь Мельник – старший менеджер инвестиционных проектов и программ
31 год. На инвестиционном рынке Украины работает 8 лет. В Группе компаний «ТЕКТ»
работает с 2002 года. В активе более 20 успешно реализованных проектов. Сегодня
руководит проектами ХК «КГС», «Мединжсервис».
Олег Стеценко – старший менеджер инвестиционных проектов и программ
35 лет. На инвестиционном рынке работает с 1997 года. В ГК «ТЕКТ» - с 2006 года.
Приобретенный в KPМG опыт (где длительное время работал старшим консультантом),
эффективно использует в управлении проектами в КУА «ТЕКТ». В частности, в проектах
«Бизнес-центр ВТИ» и «Бизнес-центр «Южный»
Александр Черниенко - старший менеджер инвестиционных проектов и программ
32 года. В ГК «ТЕКТ» - с 2008 года. Имеет высшее юридическое образование. Работал
директором представительства иностранной компании, начальником одного из управлений
Киевского городского совета. В КУА «ТЕКТ» в настоящий момент занимается
инвестиционным проектом «Меридиан».
www.tekt.com
14
ДОСТИЖЕНИЯ
Спасибо за внимание
Роман Посконный, Зам. Директора Департамента по
привлечению инвестиций КУА «ТЕКТ»
r.poskonnyy@tekt.com.ua
03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 64, 5-й этаж,
Телефон / факс: +38 (044) 201-63-91 (-92,94,95)
E-mail: office@tekt.com.ua
www.tekt.com